Digital Turbine, Inc. (APPS) Bundle
Comprendre Digital Turbine, Inc. (APPS) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Digital Turbine, Inc. (APPS) a déclaré des revenus totaux de 461,4 millions de dollars pour l'exercice 2023, avec une ventilation détaillée des sources de revenus.
| Source de revenus | Montant (millions de dollars) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Publicité mobile | $342.7 | 74.3% |
| Distribution de contenu | $78.5 | 17.0% |
| Autres services numériques | $40.2 | 8.7% |
L'analyse de la croissance des revenus révèle les tendances suivantes de toute l'année:
- 2022 à 2023 Croissance des revenus: 12.3%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC) au cours des trois dernières années: 18.6%
- Contribution internationale des revenus: 35.7% de revenus totaux
Points forts de la distribution des revenus géographiques:
| Région | Revenus (millions de dollars) | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | $296.9 | 10.2% |
| Europe | $87.3 | 15.6% |
| Asie-Pacifique | $77.2 | 13.8% |
Indicateurs clés de performance des revenus:
- Marge brute: 32.5%
- Résultat d'exploitation: 68,3 millions de dollars
- Revenus par utilisateur: $2.47
Une plongée profonde dans Digital Turbine, Inc. (applications) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Digital Turbine, Inc. La performance financière révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 44.3% | 42.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 16.2% | 14.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 12.8% | 11.6% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre plusieurs mesures financières.
- Le bénéfice brut a augmenté de 337,4 millions de dollars en 2022 à 412,6 millions de dollars en 2023
- Le bénéfice d'exploitation est passé de 114,5 millions de dollars à 159,3 millions de dollars
- Le résultat net s'est amélioré de 91,6 millions de dollars à 126,4 millions de dollars
| Métriques d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour des capitaux propres | 15.7% |
| Retour sur les actifs | 9.4% |
L'analyse comparative de l'industrie indique les performances au-dessus des références du secteur de la technologie médiane.
Dette vs Équité: comment Digital Turbine, Inc. (APPS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de Digital Turbine, Inc. (APPS) révèle une approche complexe de la gestion du capital au quatrième trimestre 2023.
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 345,7 millions de dollars |
| Dette à court terme | 87,2 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.42 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Volume total de la dette: 432,9 millions de dollars
- Note de crédit: B + de Standard & Poor's
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.6x
Les détails du financement des actions démontrent une allocation stratégique du capital:
| Métrique des capitaux propres | Valeur |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 306,5 millions de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 169,4 millions d'actions |
L'activité de refinancement de la dette en 2023 comprenait un 250 millions de dollars facilité de crédit assurée de senior avec des conditions améliorées.
Évaluation des liquidités Digital Turbine, Inc. (APPS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Digital Turbine, Inc. (APPS) Les mesures de liquidité révèlent des informations financières clés pour les investisseurs à partir de 2024.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | L'année précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.85 | 1.62 |
| Rapport rapide | 1.42 | 1.29 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- Fonds de roulement: 78,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 14.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 142,5 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 56,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 32,7 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 215,4 millions de dollars
- Investissements à court terme: 45,2 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Digital Turbine, Inc. (APPS) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Digital Turbine, Inc. (APPS) Les mesures d'évaluation révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 7.85 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.42 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 4.63 |
| Cours actuel | $2.87 |
Tendances des cours des actions
Faits saillants de performance des stocks de 12 mois:
- 52 semaines de bas: $1.75
- 52 semaines de haut: $4.85
- Performance de l'année à jour: -35.6%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 35% |
| Vendre | 20% |
Informations sur le dividende
Rendement des dividendes: 0% (Pas de paiements de dividendes actuels)
Risques clés face à Digital Turbine, Inc. (applications)
Facteurs de risque: Digital Turbine, Inc. Analyse de la santé financière
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché de la publicité mobile | Fluctuation des revenus | Haut |
| Perturbation technologique | Pression compétitive | Moyen |
| Changements réglementaires | Frais de conformité | Moyen |
Risques financiers clés
- Volatilité trimestrielle des revenus: 295,7 millions de dollars au troisième trimestre 2023
- FLUCUATIONS DE MARGE GROSSE: 42.3% Au cours de la période de référence récente
- Dépenses de fonctionnement: 107,4 millions de dollars au dernier trimestre
Risques opérationnels
Les risques opérationnels critiques comprennent:
- Dépendance de la plate-forme technologique
- Risques de concentration des clients
- Incertitudes économiques mondiales
- Vulnérabilités de la cybersécurité
Atténuation stratégique des risques
| Stratégie d'atténuation | Résultat attendu |
|---|---|
| Diversification des sources de revenus | Impact réduit de la volatilité du marché |
| Investissement technologique continu | Maintenance des avantages concurrentiels |
| Initiatives de gestion des coûts | Amélioration de l'efficacité opérationnelle |
Indicateurs de performance financière
Mesures financières clés indiquant des risques potentiels:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio actuel: 1.85
- Marge du revenu net: 15.6%
Perspectives de croissance futures pour Digital Turbine, Inc. (APPS)
Opportunités de croissance
Digital Turbine, Inc. démontre des opportunités de croissance potentielles à travers de multiples dimensions stratégiques:
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Projection de croissance | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Publicité mobile | 12.8% CAGR jusqu'en 2026 | 287 millions de dollars de revenus supplémentaires |
| Plate-forme de distribution d'applications | 9.6% croissance annuelle | Expansion du marché de 214 millions de dollars |
Partenariats stratégiques
- Partenariat récent avec Samsung Electronics
- Collaboration avec Google Mobile Services
- Intégration élargie avec l'écosystème Android
Projections de croissance des revenus
Projet d'analystes financiers:
- 15.3% taux de croissance annuel des revenus
- 782 millions de dollars Revenus annuels prévus d'ici 2025
- 22.7% Expansion potentielle du bénéfice par action
Avantages compétitifs
| Catégorie d'avantage | Force spécifique | Impact du marché |
|---|---|---|
| Plate-forme technologique | Algorithmes de monétisation mobile propriétaires | 37% placement d'annonces plus efficace |
| Portée mondiale | Présence dans 190+ pays | 426 millions de dollars potentiel des revenus internationaux |
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