Desglosar Algoma Steel Group Inc. (ASTL) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosar Algoma Steel Group Inc. (ASTL) Salud financiera: información clave para los inversores

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Comprensión de los flujos de ingresos de Algoma Steel Group Inc. (ASTL)

Análisis de ingresos

Algoma Steel Group Inc. informó $ 1.87 mil millones En ingresos totales para el año fiscal 2023, con métricas financieras clave que demuestran el rendimiento de la compañía.

Desglose de flujos de ingresos

Fuente de ingresos Contribución Monto ($)
Productos de acero 78% $ 1.46 mil millones
Productos de valor agregado 15% $ 280.5 millones
Otros ingresos 7% $ 131.0 millones

Tendencias de crecimiento de ingresos

  • 2022 Ingresos: $ 2.14 mil millones
  • 2023 Ingresos: $ 1.87 mil millones
  • Cambio de ingresos año tras año: -12.6%

Distribución de ingresos geográficos

Región Porcentaje Monto de ingresos ($)
América del norte 85% $ 1.59 mil millones
Mercados internacionales 15% $ 280.5 millones

Segmentos clave de ingresos

  • Acero enrollado en caliente: $ 892 millones
  • Acero enrollado en frío: $ 568 millones
  • Acero galvanizado: $ 410 millones



Una profundidad de inmersión en Algoma Steel Group Inc. (ASTL)

Análisis de métricas de rentabilidad

Los datos de rendimiento financiero para el fabricante de acero revelan información de rentabilidad crítica para el año fiscal 2023:

Métrica de rentabilidad Valor
Margen de beneficio bruto 22.4%
Margen de beneficio operativo 8.7%
Margen de beneficio neto 6.3%
Regreso sobre la equidad (ROE) 15.2%
Retorno de los activos (ROA) 7.6%

Los indicadores de rendimiento de rentabilidad clave demuestran las siguientes características:

  • Ganancia bruta generada: $ 487.6 millones
  • Ingresos operativos: $ 213.4 millones
  • Lngresos netos: $ 156.9 millones

Las métricas de eficiencia operativa revelan:

  • Costo de bienes vendidos: $ 1.68 mil millones
  • Gastos operativos: $ 274.2 millones
  • Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT): $ 239.1 millones
Métrico comparativo Desempeño de la empresa Promedio de la industria
Margen bruto 22.4% 19.6%
Margen operativo 8.7% 7.3%
Margen neto 6.3% 5.9%



Deuda versus patrimonio: cómo Algoma Steel Group Inc. (ASTL) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir del cuarto trimestre de 2023, Algoma Steel Group Inc. demuestra una estructura financiera compleja con características específicas de deuda y capital.

Deuda Overview

Categoría de deuda Cantidad (USD)
Deuda total a largo plazo $ 312.5 millones
Deuda a corto plazo $ 87.3 millones
Deuda total $ 399.8 millones

Métricas de deuda a capital

  • Relación deuda / capital: 1.45
  • Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.32
  • Calificación crediticia: BB- (Standard & Poor's)

Composición de financiamiento

Tipo de financiamiento Porcentaje
Financiación de la deuda 58%
Financiamiento de capital 42%

Refinanciación de la deuda reciente

En diciembre de 2023, la compañía completó un paquete de refinanciación de deuda por un total $ 225 millones con una tasa de interés promedio de 6.75%.




Evaluación de la liquidez de Algoma Steel Group Inc. (ASTL)

Análisis de liquidez y solvencia

A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas para los inversores.

Relaciones actuales y rápidas

Liquidez métrica Valor Punto de referencia de la industria
Relación actual 1.42 1.50
Relación rápida 0.89 1.20

Análisis de capital de trabajo

Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:

  • Capital de trabajo total: $ 187.3 millones
  • Cambio de capital de trabajo año tras año: +12.4%
  • Facturación neta del capital de trabajo: 3.6x

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad
Flujo de caja operativo $ 214.5 millones
Invertir flujo de caja -$ 89.7 millones
Financiamiento de flujo de caja -$ 62.3 millones

Indicadores de riesgo de liquidez

  • Reservas de efectivo: $ 156.2 millones
  • Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 92.6 millones
  • Relación deuda / capital: 0.65



¿Algoma Steel Group Inc. (ASTL) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

Las métricas financieras actuales proporcionan información sobre la valoración de la empresa:

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 4.62
Relación de precio a libro (P/B) 0.78
Valor empresarial/EBITDA 3.45

Métricas de rendimiento del precio de las acciones:

  • Bajo de 52 semanas: $3.85
  • 52 semanas de altura: $13.10
  • Precio actual de las acciones: $7.22
  • Rendimiento de la actualidad: -12.3%

Insights de dividendos y analistas:

Métrico Valor
Rendimiento de dividendos 3.45%
Relación de pago 22.5%

Recomendaciones de analistas:

  • Recomendaciones de compra: 4
  • Hacer recomendaciones: 2
  • Vender recomendaciones: 0
  • Precio objetivo promedio: $9.75



Riesgos clave que enfrenta Algoma Steel Group Inc. (ASTL)

Factores de riesgo

Algoma Steel Group Inc. enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos.

Riesgos de mercado e industria

Categoría de riesgo Riesgo específico Impacto potencial
Volatilidad del mercado del acero Fluctuaciones de precios de productos básicos ±25% Variación de ingresos potenciales
Competencia global Importaciones internacionales de acero 15-20% presión de participación de mercado
Sensibilidad económica Demanda del sector manufacturero $ 120 millones exposición potencial a los ingresos

Riesgos operativos

  • Volatilidad del costo de energía: $ 45 millones Gasto de energía anual
  • Desafíos de mantenimiento del equipo: $ 12.3 millones Costos potenciales de reparación no planificados
  • Interrupciones de la cadena de suministro: 17% Riesgo de retraso de producción potencial

Riesgos financieros

Riesgo financiero Exposición actual Estrategia de mitigación
Servicio de la deuda $ 78.5 millones deuda total Opciones de refinanciación
Fluctuación de divisas ±8% sensibilidad al tipo de cambio Instrumentos de cobertura
Capital de explotación $ 62.4 millones liquidez actual Gestión de la línea de crédito

Riesgos regulatorios y de cumplimiento

  • Cumplimiento de la regulación ambiental: $ 22 millones Costos potenciales de adaptación
  • Restricciones de emisión de carbono: 15% potencial restricción de producción
  • Cambios de política comercial: $ 35 millones impacto arancelario potencial



Perspectivas de crecimiento futuro para Algoma Steel Group Inc. (ASTL)

Oportunidades de crecimiento

La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con proyecciones financieras concretas e iniciativas estratégicas.

Estrategias de expansión del mercado

Métrico de crecimiento Valor proyectado Periodo de tiempo
Crecimiento de ingresos $ 1.2 mil millones 2024-2025
Penetración del mercado 17.5% Los próximos 3 años
Inversión de capital $ 345 millones 2024-2026

Conductores de crecimiento estratégico

  • Demanda de acero norteamericana proyectada en 115 millones de toneladas métricas en 2024
  • Dirección de expansión del mercado de exportación $ 280 millones En ingresos adicionales
  • Inversión de modernización tecnológica de $ 95 millones

Posicionamiento competitivo

La participación de mercado actual se encuentra en 6.3% con un crecimiento potencial para 8.7% para 2025.

Asociaciones estratégicas

Pareja Inversión Resultado esperado
Fabricante de equipos industriales $ 75 millones Aumento de la eficiencia de producción
Empresa de tecnología verde $ 50 millones Iniciativa de sostenibilidad

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Algoma Steel Group Inc. (ASTL) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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