Algoma Steel Group Inc. (ASTL) Bundle
Comprensión de los flujos de ingresos de Algoma Steel Group Inc. (ASTL)
Análisis de ingresos
Algoma Steel Group Inc. informó $ 1.87 mil millones En ingresos totales para el año fiscal 2023, con métricas financieras clave que demuestran el rendimiento de la compañía.
Desglose de flujos de ingresos
| Fuente de ingresos | Contribución | Monto ($) |
|---|---|---|
| Productos de acero | 78% | $ 1.46 mil millones |
| Productos de valor agregado | 15% | $ 280.5 millones |
| Otros ingresos | 7% | $ 131.0 millones |
Tendencias de crecimiento de ingresos
- 2022 Ingresos: $ 2.14 mil millones
- 2023 Ingresos: $ 1.87 mil millones
- Cambio de ingresos año tras año: -12.6%
Distribución de ingresos geográficos
| Región | Porcentaje | Monto de ingresos ($) |
|---|---|---|
| América del norte | 85% | $ 1.59 mil millones |
| Mercados internacionales | 15% | $ 280.5 millones |
Segmentos clave de ingresos
- Acero enrollado en caliente: $ 892 millones
- Acero enrollado en frío: $ 568 millones
- Acero galvanizado: $ 410 millones
Una profundidad de inmersión en Algoma Steel Group Inc. (ASTL)
Análisis de métricas de rentabilidad
Los datos de rendimiento financiero para el fabricante de acero revelan información de rentabilidad crítica para el año fiscal 2023:
| Métrica de rentabilidad | Valor |
|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 22.4% |
| Margen de beneficio operativo | 8.7% |
| Margen de beneficio neto | 6.3% |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 15.2% |
| Retorno de los activos (ROA) | 7.6% |
Los indicadores de rendimiento de rentabilidad clave demuestran las siguientes características:
- Ganancia bruta generada: $ 487.6 millones
- Ingresos operativos: $ 213.4 millones
- Lngresos netos: $ 156.9 millones
Las métricas de eficiencia operativa revelan:
- Costo de bienes vendidos: $ 1.68 mil millones
- Gastos operativos: $ 274.2 millones
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT): $ 239.1 millones
| Métrico comparativo | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen bruto | 22.4% | 19.6% |
| Margen operativo | 8.7% | 7.3% |
| Margen neto | 6.3% | 5.9% |
Deuda versus patrimonio: cómo Algoma Steel Group Inc. (ASTL) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, Algoma Steel Group Inc. demuestra una estructura financiera compleja con características específicas de deuda y capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad (USD) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 312.5 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 87.3 millones |
| Deuda total | $ 399.8 millones |
Métricas de deuda a capital
- Relación deuda / capital: 1.45
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.32
- Calificación crediticia: BB- (Standard & Poor's)
Composición de financiamiento
| Tipo de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 58% |
| Financiamiento de capital | 42% |
Refinanciación de la deuda reciente
En diciembre de 2023, la compañía completó un paquete de refinanciación de deuda por un total $ 225 millones con una tasa de interés promedio de 6.75%.
Evaluación de la liquidez de Algoma Steel Group Inc. (ASTL)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas para los inversores.
Relaciones actuales y rápidas
| Liquidez métrica | Valor | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.42 | 1.50 |
| Relación rápida | 0.89 | 1.20 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 187.3 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: +12.4%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.6x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 214.5 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 89.7 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 62.3 millones |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Reservas de efectivo: $ 156.2 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 92.6 millones
- Relación deuda / capital: 0.65
¿Algoma Steel Group Inc. (ASTL) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas financieras actuales proporcionan información sobre la valoración de la empresa:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 4.62 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 0.78 |
| Valor empresarial/EBITDA | 3.45 |
Métricas de rendimiento del precio de las acciones:
- Bajo de 52 semanas: $3.85
- 52 semanas de altura: $13.10
- Precio actual de las acciones: $7.22
- Rendimiento de la actualidad: -12.3%
Insights de dividendos y analistas:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos | 3.45% |
| Relación de pago | 22.5% |
Recomendaciones de analistas:
- Recomendaciones de compra: 4
- Hacer recomendaciones: 2
- Vender recomendaciones: 0
- Precio objetivo promedio: $9.75
Riesgos clave que enfrenta Algoma Steel Group Inc. (ASTL)
Factores de riesgo
Algoma Steel Group Inc. enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos.
Riesgos de mercado e industria
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Volatilidad del mercado del acero | Fluctuaciones de precios de productos básicos | ±25% Variación de ingresos potenciales |
| Competencia global | Importaciones internacionales de acero | 15-20% presión de participación de mercado |
| Sensibilidad económica | Demanda del sector manufacturero | $ 120 millones exposición potencial a los ingresos |
Riesgos operativos
- Volatilidad del costo de energía: $ 45 millones Gasto de energía anual
- Desafíos de mantenimiento del equipo: $ 12.3 millones Costos potenciales de reparación no planificados
- Interrupciones de la cadena de suministro: 17% Riesgo de retraso de producción potencial
Riesgos financieros
| Riesgo financiero | Exposición actual | Estrategia de mitigación |
|---|---|---|
| Servicio de la deuda | $ 78.5 millones deuda total | Opciones de refinanciación |
| Fluctuación de divisas | ±8% sensibilidad al tipo de cambio | Instrumentos de cobertura |
| Capital de explotación | $ 62.4 millones liquidez actual | Gestión de la línea de crédito |
Riesgos regulatorios y de cumplimiento
- Cumplimiento de la regulación ambiental: $ 22 millones Costos potenciales de adaptación
- Restricciones de emisión de carbono: 15% potencial restricción de producción
- Cambios de política comercial: $ 35 millones impacto arancelario potencial
Perspectivas de crecimiento futuro para Algoma Steel Group Inc. (ASTL)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con proyecciones financieras concretas e iniciativas estratégicas.
Estrategias de expansión del mercado
| Métrico de crecimiento | Valor proyectado | Periodo de tiempo |
|---|---|---|
| Crecimiento de ingresos | $ 1.2 mil millones | 2024-2025 |
| Penetración del mercado | 17.5% | Los próximos 3 años |
| Inversión de capital | $ 345 millones | 2024-2026 |
Conductores de crecimiento estratégico
- Demanda de acero norteamericana proyectada en 115 millones de toneladas métricas en 2024
- Dirección de expansión del mercado de exportación $ 280 millones En ingresos adicionales
- Inversión de modernización tecnológica de $ 95 millones
Posicionamiento competitivo
La participación de mercado actual se encuentra en 6.3% con un crecimiento potencial para 8.7% para 2025.
Asociaciones estratégicas
| Pareja | Inversión | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Fabricante de equipos industriales | $ 75 millones | Aumento de la eficiencia de producción |
| Empresa de tecnología verde | $ 50 millones | Iniciativa de sostenibilidad |
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