Algoma Steel Group Inc. (ASTL) Bundle
Entendendo os fluxos de receita do Algoma Steel Group Inc. (ASTL)
Análise de receita
Algoma Steel Group Inc. relatou US $ 1,87 bilhão Na receita total do ano fiscal de 2023, com as principais métricas financeiras demonstrando o desempenho da empresa.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | Contribuição | Valor ($) |
|---|---|---|
| Produtos de aço | 78% | US $ 1,46 bilhão |
| Produtos de valor agregado | 15% | US $ 280,5 milhões |
| Outra receita | 7% | US $ 131,0 milhões |
Tendências de crescimento de receita
- 2022 Receita: US $ 2,14 bilhões
- 2023 Receita: US $ 1,87 bilhão
- Mudança de receita ano a ano: -12.6%
Distribuição de receita geográfica
| Região | Percentagem | Valor da receita ($) |
|---|---|---|
| América do Norte | 85% | US $ 1,59 bilhão |
| Mercados internacionais | 15% | US $ 280,5 milhões |
Principais segmentos de receita
- Aço enrolado a quente: US $ 892 milhões
- Aço laminado a frio: US $ 568 milhões
- Aço galvanizado: US $ 410 milhões
Um profundo mergulho no Algoma Steel Group Inc. (ASTL) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
Dados de desempenho financeiro para o fabricante de aço revela informações críticas de lucratividade para o ano fiscal de 2023:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 22.4% |
| Margem de lucro operacional | 8.7% |
| Margem de lucro líquido | 6.3% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 15.2% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 7.6% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram as seguintes características:
- Lucro bruto gerado: US $ 487,6 milhões
- Receita operacional: US $ 213,4 milhões
- Resultado líquido: US $ 156,9 milhões
As métricas de eficiência operacional revelam:
- Custo dos bens vendidos: US $ 1,68 bilhão
- Despesas operacionais: US $ 274,2 milhões
- Ganhos antes de juros e impostos (EBIT): US $ 239,1 milhões
| Métrica comparativa | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 22.4% | 19.6% |
| Margem operacional | 8.7% | 7.3% |
| Margem líquida | 6.3% | 5.9% |
Dívida vs. patrimônio: como o Algoma Steel Group Inc. (ASTL) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, o Algoma Steel Group Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 312,5 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 87,3 milhões |
| Dívida total | US $ 399,8 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
- Classificação de crédito: BB- (Standard & Poor's)
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 58% |
| Financiamento de ações | 42% |
Refinanciamento recente da dívida
Em dezembro de 2023, a empresa concluiu um pacote de refinanciamento de dívida totalizando US $ 225 milhões com uma taxa de juros média de 6.75%.
Avaliando a liquidez do Algoma Steel Group Inc. (ASTL)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para os investidores.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.50 |
| Proporção rápida | 0.89 | 1.20 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 187,3 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +12.4%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.6x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 214,5 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 89,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 62,3 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Reservas de caixa: US $ 156,2 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 92,6 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
O Algoma Steel Group Inc. (ASTL) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 4.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.78 |
| Valor corporativo/ebitda | 3.45 |
Métricas de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $3.85
- Alta de 52 semanas: $13.10
- Preço atual das ações: $7.22
- Desempenho no ano: -12.3%
Insights de dividendos e analistas:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 3.45% |
| Taxa de pagamento | 22.5% |
Recomendações de analistas:
- Compre recomendações: 4
- Hold Recomendações: 2
- Vender recomendações: 0
- Meta de preço médio: $9.75
Riscos -chave enfrentados pelo Algoma Steel Group Inc. (ASTL)
Fatores de risco
O Algoma Steel Group Inc. enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e indústria
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado de aço | Flutuações de preços de commodities | ±25% variação potencial de receita |
| Concorrência global | Importações de aço internacional | 15-20% pressão de participação de mercado |
| Sensibilidade econômica | Demanda do setor manufatureiro | US $ 120 milhões potencial exposição à receita |
Riscos operacionais
- Volatilidade do custo de energia: US $ 45 milhões gasto anual de energia
- Desafios de manutenção de equipamentos: US $ 12,3 milhões potenciais custos de reparo não planejados
- Interrupções da cadeia de suprimentos: 17% risco potencial de atraso na produção
Riscos financeiros
| Risco financeiro | Exposição atual | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Serviço de dívida | US $ 78,5 milhões dívida total | Opções de refinanciamento |
| Flutuação da moeda | ±8% sensibilidade à taxa de câmbio | Instrumentos de hedge |
| Capital de giro | US $ 62,4 milhões liquidez atual | Gerenciamento de linha de crédito |
Riscos regulatórios e de conformidade
- Conformidade de regulamentação ambiental: US $ 22 milhões Custos de adaptação potenciais
- Restrições de emissão de carbono: 15% restrição de produção potencial
- Alterações de política comercial: US $ 35 milhões impacto tarifário potencial
Perspectivas de crescimento futuro para o Algoma Steel Group Inc. (ASTL)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com projeções financeiras concretas e iniciativas estratégicas.
Estratégias de expansão de mercado
| Métrica de crescimento | Valor projetado | Período de tempo |
|---|---|---|
| Crescimento de receita | US $ 1,2 bilhão | 2024-2025 |
| Penetração de mercado | 17.5% | Próximos 3 anos |
| Investimento de capital | US $ 345 milhões | 2024-2026 |
Drivers de crescimento estratégico
- Demanda de aço norte -americano projetado em 115 milhões de toneladas métricas em 2024
- Segmentação de expansão do mercado de exportação US $ 280 milhões em receita adicional
- Investimento de modernização tecnológica de US $ 95 milhões
Posicionamento competitivo
A participação de mercado atual está em 6.3% com crescimento potencial para 8.7% até 2025.
Parcerias estratégicas
| Parceiro | Investimento | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Fabricante de equipamentos industriais | US $ 75 milhões | Aumento da eficiência da produção |
| Empresa de tecnologia verde | US $ 50 milhões | Iniciativa de Sustentabilidade |
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