Algoma Steel Group Inc. (ASTL) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Algoma Steel Group (ASTL)
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Algoma Steel Group Inc. 1.87 مليار دولار في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2023 ، مع مقاييس مالية رئيسية توضح أداء الشركة.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | مساهمة | المبلغ ($) |
|---|---|---|
| منتجات الصلب | 78% | 1.46 مليار دولار |
| المنتجات ذات القيمة المضافة | 15% | 280.5 مليون دولار |
| إيرادات أخرى | 7% | 131.0 مليون دولار |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2022 الإيرادات: 2.14 مليار دولار
- 2023 الإيرادات: 1.87 مليار دولار
- تغيير الإيرادات على أساس سنوي: -12.6%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | نسبة مئوية | مبلغ الإيرادات ($) |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 85% | 1.59 مليار دولار |
| الأسواق الدولية | 15% | 280.5 مليون دولار |
قطاعات الإيرادات الرئيسية
- الصلب المدلفن الساخن: 892 مليون دولار
- الصلب المدلفن البارد: 568 مليون دولار
- الصلب المجلفن: 410 مليون دولار
غوص عميق في ربحية مجموعة Algoma Steel Group Inc. (ASTL)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف بيانات الأداء المالي للشركة المصنعة للصلب رؤى ربحية حرجة للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.4% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.7% |
| صافي هامش الربح | 6.3% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 15.2% |
| العودة على الأصول (ROA) | 7.6% |
توضح مؤشرات أداء الربحية الرئيسية الخصائص التالية:
- إجمالي الربح المولد: 487.6 مليون دولار
- دخل التشغيل: 213.4 مليون دولار
- صافي الدخل: 156.9 مليون دولار
تكشف مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة البضائع المباعة: 1.68 مليار دولار
- نفقات التشغيل: 274.2 مليون دولار
- الأرباح قبل الفائدة والضرائب (EBIT): 239.1 مليون دولار
| مقياس المقارنة | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 22.4% | 19.6% |
| هامش التشغيل | 8.7% | 7.3% |
| الهامش الصافي | 6.3% | 5.9% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Algoma Steel Group Inc. (ASTL) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح Algoma Steel Group Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق ملكية محددة.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 312.5 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 87.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 399.8 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- التصنيف الائتماني: BB- (قياسي وفقير)
تكوين التمويل
| نوع التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 58% |
| تمويل الأسهم | 42% |
إعادة تمويل الديون الأخيرة
في ديسمبر 2023 ، أكملت الشركة حزمة إعادة تمويل الديون التي بلغ مجموعها 225 مليون دولار بمتوسط سعر فائدة من 6.75%.
تقييم سيولة Algoma Steel Group Inc. (ASTL)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.50 |
| نسبة سريعة | 0.89 | 1.20 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 187.3 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +12.4%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.6x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 214.5 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -89.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -62.3 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- الاحتياطيات النقدية: 156.2 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 92.6 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل Algoma Steel Group Inc. (ASTL) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 4.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.78 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 3.45 |
مقاييس أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $3.85
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $13.10
- سعر السهم الحالي: $7.22
- الأداء العام: -12.3%
توزيعات الأرباح ورؤى المحللين:
| متري | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 3.45% |
| نسبة الدفع | 22.5% |
توصيات المحللين:
- شراء التوصيات: 4
- عقد توصيات: 2
- بيع التوصيات: 0
- متوسط السعر المستهدف: $9.75
المخاطر الرئيسية التي تواجه Algoma Steel Group Inc. (ASTL)
عوامل الخطر
تواجه Algoma Steel Group Inc. العديد من عوامل الخطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تقلبات سوق الصلب | تقلبات أسعار السلع | ±25% تباين الإيرادات المحتمل |
| المنافسة العالمية | واردات الصلب الدولية | 15-20% ضغط حصة السوق |
| الحساسية الاقتصادية | الطلب على قطاع التصنيع | 120 مليون دولار التعرض المحتمل للإيرادات |
المخاطر التشغيلية
- تقلب تكلفة الطاقة: 45 مليون دولار نفقات الطاقة السنوية
- تحديات صيانة المعدات: 12.3 مليون دولار تكاليف الإصلاح المحتملة غير المخطط لها
- اضطرابات سلسلة التوريد: 17% مخاطر تأخير الإنتاج المحتملة
المخاطر المالية
| المخاطر المالية | التعرض الحالي | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| خدمة الديون | 78.5 مليون دولار إجمالي الديون | خيارات إعادة التمويل |
| تقلب العملة | ±8% حساسية سعر الصرف | أدوات التحوط |
| رأس المال العامل | 62.4 مليون دولار السيولة الحالية | إدارة خط الائتمان |
مخاطر التنظيمية والامتثال
- الامتثال التنظيم البيئي: 22 مليون دولار تكاليف التكيف المحتملة
- قيود انبعاثات الكربون: 15% قيد الإنتاج المحتمل
- تغييرات السياسة التجارية: 35 مليون دولار تأثير التعريفة المحتملة
آفاق النمو المستقبلية لـ Algoma Steel Group Inc. (ASTL)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع التوقعات المالية الملموسة والمبادرات الاستراتيجية.
استراتيجيات توسيع السوق
| مقياس النمو | القيمة المتوقعة | الإطار الزمني |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 1.2 مليار دولار | 2024-2025 |
| اختراق السوق | 17.5% | 3 سنوات القادمة |
| استثمار رأس المال | 345 مليون دولار | 2024-2026 |
سائقي النمو الاستراتيجي
- الطلب على الصلب في أمريكا الشمالية المتوقعة في 115 مليون طن متري في عام 2024
- استهداف توسيع سوق التصدير 280 مليون دولار في إيرادات إضافية
- الاستثمار في التحديث التكنولوجي 95 مليون دولار
تحديد المواقع التنافسية
حصة السوق الحالية تقف في 6.3% مع النمو المحتمل ل 8.7% بحلول عام 2025.
الشراكات الاستراتيجية
| شريك | استثمار | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| الشركة المصنعة للمعدات الصناعية | 75 مليون دولار | زيادة كفاءة الإنتاج |
| شركة التكنولوجيا الخضراء | 50 مليون دولار | مبادرة الاستدامة |
Algoma Steel Group Inc. (ASTL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.