Algoma Steel Group Inc. (ASTL) Bundle
Verständnis der Algoma Steel Group Inc. (ASTL) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Algoma Steel Group Inc. gemeldet 1,87 Milliarden US -Dollar Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023, wobei wichtige finanzielle Metriken die Leistung des Unternehmens zeigen.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | Beitrag | Betrag ($) |
|---|---|---|
| Stahlprodukte | 78% | 1,46 Milliarden US -Dollar |
| Mehrwertprodukte | 15% | 280,5 Millionen US -Dollar |
| Andere Einnahmen | 7% | 131,0 Millionen US -Dollar |
Umsatzwachstumstrends
- 2022 Einnahmen: 2,14 Milliarden US -Dollar
- 2023 Einnahmen: 1,87 Milliarden US -Dollar
- Umsatzänderung im Jahr für Vorjahr: -12.6%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Prozentsatz | Einnahmebetrag ($) |
|---|---|---|
| Nordamerika | 85% | 1,59 Milliarden US -Dollar |
| Internationale Märkte | 15% | 280,5 Millionen US -Dollar |
Wichtige Umsatzsegmente
- Heißer gerollter Stahl: 892 Millionen US -Dollar
- Kalter gerollter Stahl: 568 Millionen US -Dollar
- Verzinkter Stahl: 410 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die Algoma Steel Group Inc. (ASTL) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungsdaten für den Stahlhersteller zeigen kritische Rentabilitätserkenntnisse für das Geschäftsjahr 2023:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 22.4% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.7% |
| Nettogewinnmarge | 6.3% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 15.2% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 7.6% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Bruttogewinn erzielt: 487,6 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 213,4 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 156,9 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Kosten der verkauften Waren: 1,68 Milliarden US -Dollar
- Betriebskosten: 274,2 Millionen US -Dollar
- Einnahmen vor Zinsen und Steuern (EBIT): 239,1 Millionen US -Dollar
| Vergleichende Metrik | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 22.4% | 19.6% |
| Betriebsspanne | 8.7% | 7.3% |
| Nettomarge | 6.3% | 5.9% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Algoma Steel Group Inc. (ASTL) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt die Algoma Steel Group Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitaleigenschaften.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 312,5 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 87,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 399,8 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Kreditrating: BB- (Standard & Poor's)
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 58% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 42% |
Jüngste Schuldenrefinanzierung
Im Dezember 2023 schloss das Unternehmen ein insgesamtes Verschuldungspaket ab 225 Millionen Dollar mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 6.75%.
Bewertung der Algoma Steel Group Inc. (ASTL) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum Zeitpunkt der jüngsten Finanzberichterstattungszeit zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.50 |
| Schnellverhältnis | 0.89 | 1.20 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 187,3 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +12.4%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.6x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 214,5 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -89,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -62,3 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeldreserven: 156,2 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 92,6 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist die Algoma Steel Group Inc. (ASTL) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 4.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.78 |
| Enterprise Value/EBITDA | 3.45 |
Aktienkursleistung Metriken:
- 52 Wochen niedrig: $3.85
- 52 Wochen hoch: $13.10
- Aktueller Aktienkurs: $7.22
- Leistung von Jahr zu Jahr: -12.3%
Dividende und Analysten Erkenntnisse:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 3.45% |
| Auszahlungsquote | 22.5% |
Analystenempfehlungen:
- Empfehlungen kaufen: 4
- Empfehlungen halten: 2
- Empfehlungen verkaufen: 0
- Durchschnittspreisziel: $9.75
Wichtige Risiken gegenüber Algoma Steel Group Inc. (ASTL)
Risikofaktoren
Die Algoma Steel Group Inc. steht vor mehreren kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Branchenrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Stahlmarktvolatilität | Rohstoffpreisschwankungen | ±25% Potenzielle Umsatzvariation |
| Globaler Wettbewerb | Internationale Stahlimporte | 15-20% Marktanteildruck |
| Wirtschaftliche Sensibilität | Bedarf an Fertigungssektor | 120 Millionen Dollar Potenzielle Einnahmen ausgesetzt |
Betriebsrisiken
- Energiekostenvolatilität: 45 Millionen Dollar Jährliche Energieverbrauch
- Herausforderungen für die Wartung von Geräten: 12,3 Millionen US -Dollar potenzielle ungeplante Reparaturkosten
- Störungen der Lieferkette: 17% Potenzielle Produktionsverzögerungsrisiko
Finanzielle Risiken
| Finanzielles Risiko | Strombelastung | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Schuldenbedienung | 78,5 Millionen US -Dollar Gesamtverschuldung | Refinanzierungsoptionen |
| Währungsschwankung | ±8% Wechselkursempfindlichkeit | Absicherungsinstrumente |
| Betriebskapital | 62,4 Millionen US -Dollar Aktuelle Liquidität | Kreditlinienmanagement |
Regulierungs- und Compliance -Risiken
- Einhaltung der Umweltregulierung: 22 Millionen Dollar potenzielle Anpassungskosten
- CO2 -Emissionsbeschränkungen: 15% potenzielle Produktionsbeschränkungen
- Änderungen der Handelspolitik: 35 Millionen Dollar Potenzielle Tarifauswirkungen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Algoma Steel Group Inc. (ASTL)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit konkreten Finanzprojektionen und strategischen Initiativen.
Markterweiterungsstrategien
| Wachstumsmetrik | Projizierter Wert | Zeitrahmen |
|---|---|---|
| Umsatzwachstum | 1,2 Milliarden US -Dollar | 2024-2025 |
| Marktdurchdringung | 17.5% | Nächste 3 Jahre |
| Kapitalinvestition | 345 Millionen US -Dollar | 2024-2026 |
Strategische Wachstumstreiber
- Nordamerikanische Stahlnachfrage projiziert um 115 Millionen Tonnen im Jahr 2024
- Exportmarkterweiterung ausziehen 280 Millionen Dollar in zusätzlichen Einnahmen
- Technologische Modernisierungsinvestition von 95 Millionen Dollar
Wettbewerbspositionierung
Der aktuelle Marktanteil liegt bei 6.3% mit potenziellem Wachstum zu 8.7% bis 2025.
Strategische Partnerschaften
| Partner | Investition | Erwartetes Ergebnis |
|---|---|---|
| Hersteller von Industriegeräten | 75 Millionen Dollar | Produktionseffizienz zunimmt |
| Grüne Technologiefirma | 50 Millionen Dollar | Nachhaltigkeitsinitiative |
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