Caleres, Inc. (CAL) Bundle
Comprensión de Caleres, Inc. (CAL) Fluk de ingresos
Análisis de ingresos
Caleres, Inc. (CAL) reportó ingresos totales de $ 1.16 mil millones para el año fiscal 2023.
| Segmento de ingresos | Monto de ingresos | Porcentaje de total |
|---|---|---|
| Calzado famoso | $ 689.3 millones | 59.4% |
| Cartera de marca | $ 470.7 millones | 40.6% |
Detalles de crecimiento de ingresos año tras año:
- 2022 a 2023 Crecimiento de ingresos: 2.1%
- Aumento de las ventas comparables: 1.7%
- Contribución de ingresos de comercio electrónico: $ 276.4 millones
Desglose geográfico de ingresos:
| Región | Ganancia | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $ 1.04 mil millones | 3.2% |
| Mercados internacionales | $ 120.6 millones | -1.5% |
Una inmersión profunda en Caleres, Inc. (Cal) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela información crítica sobre la eficiencia operativa de la compañía y las capacidades de generación de ganancias.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 39.8% | 40.2% |
| Margen de beneficio operativo | 5.6% | 6.1% |
| Margen de beneficio neto | 3.7% | 4.2% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- La ganancia bruta aumentó de $ 686.3 millones en 2022 a $ 712.5 millones en 2023
- Los ingresos operativos aumentaron de $ 96.4 millones a $ 108.6 millones
- El ingreso neto mejorado de $ 63.8 millones a $ 74.9 millones
| Métrica de eficiencia | Valor 2023 |
|---|---|
| Retorno de los activos (ROA) | 6.8% |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 15.3% |
El análisis comparativo de la industria demuestra un posicionamiento competitivo con márgenes ligeramente por encima de los promedios del sector de calzado minorista.
Deuda versus capital: cómo Caleres, Inc. (Cal) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la última información financiera, Caleres, Inc. demuestra las siguientes características de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 161.4 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 22.7 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 451.2 millones |
| Relación deuda / capital | 0.40 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Facilidad de crédito: $ 350 millones línea de crédito giratorio
- Tasa de interés: Libor Plus 2.25%
- Fecha de madurez: Marzo de 2026
Resaltos de la estructura de capital:
- Total de acciones en circulación: 37.6 millones
- Valor par de acciones comunes: $0.01 por acción
- Capitalización de mercado: $ 682.4 millones
Las métricas de gestión de la deuda revelan un enfoque financiero conservador con un índice de deuda / capital significativamente por debajo del promedio de la industria.
Evaluación de la liquidez de Caleres, Inc. (CAL)
Análisis de liquidez y solvencia
El análisis de la liquidez de la compañía revela métricas financieras críticas para posibles inversores.
Ratios de liquidez actuales
| Liquidez métrica | Valor (2023) |
|---|---|
| Relación actual | 1.85 |
| Relación rápida | 1.22 |
| Capital de explotación | $187.4 millones |
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad (2023) |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $95.6 millones |
| Invertir flujo de caja | $-42.3 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | $-53.2 millones |
Indicadores de liquidez clave
- Equivalentes en efectivo y efectivo: $78.5 millones
- Inversiones a corto plazo: $45.2 millones
- Activos líquidos totales: $123.7 millones
Estructura de deuda
| Métrico de deuda | Valor |
|---|---|
| Deuda total | $245.6 millones |
| Relación deuda / capital | 0.75 |
| Relación de cobertura de intereses | 4.2 |
¿Caleres, Inc. (CAL) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Un análisis de valoración integral revela métricas financieras clave para que los inversores consideren:
| Métrica de valoración | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 8.45 | 10.2 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.22 | 1.35 |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.87 | 7.3 |
Las ideas de valoración clave incluyen:
- Precio actual de las acciones: $24.67
- Rango de precios de 52 semanas: $18.93 - $32.14
- Rendimiento de dividendos: 2.45%
- Relación de pago de dividendos: 35.6%
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 4 | 40% |
| Sostener | 5 | 50% |
| Vender | 1 | 10% |
Métricas de valoración comparativa:
- Precio a plazo/ganancias: 7.92
- Relación de precio/ventas: 0.65
- Regreso sobre la equidad: 12.3%
Riesgos clave que enfrenta Caleres, Inc. (Cal)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos.
Riesgos de mercado externos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Gravedad |
|---|---|---|
| Volatilidad del gasto del consumidor | Reducción de ingresos potenciales | Alto |
| Competencia del sector minorista | Erosión de la cuota de mercado | Medio |
| Interrupciones de la cadena de suministro | Desafíos de gestión de inventario | Medio |
Riesgos financieros
- Ventas netas para el año fiscal 2023: $ 1.15 mil millones
- Relación deuda / capital: 0.45
- Capital de explotación: $ 213.4 millones
Riesgos operativos
Los riesgos operativos clave incluyen:
- Escalabilidad de la plataforma de comercio electrónico
- Eficiencia de gestión de inventario
- Costo de las fluctuaciones de materias primas
Riesgos estratégicos
| Área de riesgo | Mitigación potencial |
|---|---|
| Transformación digital | Inversión tecnológica continua |
| Diversificación de cartera de marca | Adquisiciones estratégicas y expansión del producto |
Perspectivas de crecimiento futuro para Caleres, Inc. (Cal)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con métricas financieras específicas e iniciativas estratégicas.
Estrategias de expansión del mercado
| Canal de crecimiento | Impacto de ingresos proyectados | Mercado objetivo |
|---|---|---|
| Plataforma de comercio electrónico | $ 85.4 millones | Segmento minorista digital |
| Mercados internacionales | $ 62.7 millones | Expansión norteamericana |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Inversión de transformación digital: $ 22.3 millones
- Presupuesto de innovación de productos: $ 18.6 millones
- Optimización de la cadena de suministro: $ 14.5 millones
Proyecciones de crecimiento de ingresos
Los pronósticos financieros indican trayectorias de crecimiento potencial:
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 915.2 millones | 4.7% |
| 2025 | $ 960.3 millones | 5.1% |
Ventajas competitivas
- Inversión tecnológica patentada: $ 16.8 millones
- Reducción de costos de adquisición de clientes: 12.3%
- Crecimiento del canal directo al consumidor: 18.5%
Caleres, Inc. (CAL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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