Caleres, Inc. (CAL) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Caleres ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت Caleres ، Inc. (CAL) عن إجمالي إيراداتها 1.16 مليار دولار للسنة المالية 2023.
| قطاع الإيرادات | مبلغ الإيرادات | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| الأحذية الشهيرة | 689.3 مليون دولار | 59.4% |
| محفظة العلامة التجارية | 470.7 مليون دولار | 40.6% |
تفاصيل نمو الإيرادات على أساس سنوي:
- 2022 إلى 2023 نمو الإيرادات: 2.1%
- زيادة المبيعات المماثلة: 1.7%
- مساهمة إيرادات التجارة الإلكترونية: 276.4 مليون دولار
الإيرادات الجغرافية الانهيار:
| منطقة | ربح | معدل النمو |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 1.04 مليار دولار | 3.2% |
| الأسواق الدولية | 120.6 مليون دولار | -1.5% |
غوص عميق في الربحية Caleres ، Inc.
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وقدرات توليد الأرباح.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 39.8% | 40.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 5.6% | 6.1% |
| صافي هامش الربح | 3.7% | 4.2% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح من 686.3 مليون دولار في عام 2022 إلى 712.5 مليون دولار في عام 2023
- ارتفع دخل التشغيل من 96.4 مليون دولار ل 108.6 مليون دولار
- تحسن صافي الدخل من 63.8 مليون دولار ل 74.9 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 6.8% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 15.3% |
يوضح تحليل الصناعة المقارن تحديد المواقع التنافسية بهوامش أعلى بقليل من متوسطات قطاع الأحذية للبيع بالتجزئة.
الديون مقابل الأسهم: How Caleres ، Inc. (CAL) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Caleres ، Inc. خصائص الديون والإنصاف التالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 161.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 22.7 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 451.2 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.40 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التسهيلات الائتمانية: 350 مليون دولار خط الائتمان الدوار
- سعر الفائدة: Libor Plus 2.25%
- تاريخ الاستحقاق: مارس 2026
تبرز هيكل الأسهم:
- إجمالي الأسهم المعلقة: 37.6 مليون
- القيمة المساواة في الأسهم العادية: $0.01 للسهم الواحد
- القيمة السوقية: 682.4 مليون دولار
تكشف مقاييس إدارة الديون عن نهج مالي متحفظ مع نسبة الديون إلى حقوق الملكية أقل بكثير من متوسط الصناعة.
تقييم السيولة Caleres ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تحليل سيولة الشركة عن مقاييس مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
نسب السيولة الحالية
| مقياس السيولة | القيمة (2023) |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 |
| نسبة سريعة | 1.22 |
| رأس المال العامل | $187.4 مليون |
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (2023) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $95.6 مليون |
| استثمار التدفق النقدي | $-42.3 مليون |
| تمويل التدفق النقدي | $-53.2 مليون |
مؤشرات السيولة الرئيسية
- النقد وما يعادلها النقدية: $78.5 مليون
- استثمارات قصيرة الأجل: $45.2 مليون
- إجمالي الأصول السائلة: $123.7 مليون
هيكل الديون
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | $245.6 مليون |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.75 |
| نسبة تغطية الفائدة | 4.2 |
هل Caleres ، Inc. (CAL) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن مقاييس مالية رئيسية للمستثمرين للنظر فيها:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 | 10.2 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.22 | 1.35 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.87 | 7.3 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- سعر السهم الحالي: $24.67
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $18.93 - $32.14
- عائد الأرباح: 2.45%
- نسبة توزيع الأرباح: 35.6%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 4 | 40% |
| يمسك | 5 | 50% |
| يبيع | 1 | 10% |
مقاييس التقييم المقارنة:
- السعر/الأرباح إلى الأمام: 7.92
- نسبة السعر/المبيعات: 0.65
- العودة على الأسهم: 12.3%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Caleres ، Inc. (CAL)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تقلبات الإنفاق على المستهلك | الحد من الإيرادات المحتملة | عالي |
| مسابقة قطاع التجزئة | حصة السوق تآكل | واسطة |
| اضطرابات سلسلة التوريد | تحديات إدارة المخزون | واسطة |
المخاطر المالية
- صافي المبيعات للسنة المالية 2023: 1.15 مليار دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
- رأس المال العامل: 213.4 مليون دولار
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- منصة التجارة الإلكترونية قابلية التوسع
- كفاءة إدارة المخزون
- تكلفة تقلبات المواد الخام
المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | التخفيف المحتمل |
|---|---|
| التحول الرقمي | الاستثمار التكنولوجي المستمر |
| تنويع محفظة العلامة التجارية | عمليات الاستحواذ الاستراتيجية وتوسيع المنتج |
آفاق النمو المستقبلية لـ Caleres ، Inc. (CAL)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المقاييس المالية المحددة والمبادرات الاستراتيجية.
استراتيجيات توسيع السوق
| قناة النمو | تأثير الإيرادات المتوقع | السوق المستهدف |
|---|---|---|
| منصة التجارة الإلكترونية | 85.4 مليون دولار | قطاع البيع بالتجزئة الرقمي |
| الأسواق الدولية | 62.7 مليون دولار | التوسع في أمريكا الشمالية |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- استثمار التحول الرقمي: 22.3 مليون دولار
- ميزانية ابتكار المنتج: 18.6 مليون دولار
- تحسين سلسلة التوريد: 14.5 مليون دولار
توقعات نمو الإيرادات
تشير التوقعات المالية إلى مسارات النمو المحتملة:
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 915.2 مليون دولار | 4.7% |
| 2025 | 960.3 مليون دولار | 5.1% |
المزايا التنافسية
- استثمار التكنولوجيا الملكية: 16.8 مليون دولار
- تخفيض تكلفة اكتساب العملاء: 12.3%
- نمو القناة المباشر للمستهلك: 18.5%
Caleres, Inc. (CAL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.