Caleres, Inc. (CAL) Bundle
UNBENHENCY Caleres, Inc. (CAL) Fluxos de receita
Análise de receita
Caleres, Inc. (CAL) relatou receita total de US $ 1,16 bilhão Para o ano fiscal de 2023.
| Segmento de receita | Valor da receita | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Calçados famosos | US $ 689,3 milhões | 59.4% |
| Portfólio de marcas | US $ 470,7 milhões | 40.6% |
Detalhes de crescimento da receita ano a ano:
- 2022 a 2023 Crescimento da receita: 2.1%
- Aumento de vendas comparável: 1.7%
- Contribuição da receita do comércio eletrônico: US $ 276,4 milhões
Receita geográfica Redução:
| Região | Receita | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 1,04 bilhão | 3.2% |
| Mercados internacionais | US $ 120,6 milhões | -1.5% |
Um mergulho profundo na Caleres, Inc. (Cal) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de lucros da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 39.8% | 40.2% |
| Margem de lucro operacional | 5.6% | 6.1% |
| Margem de lucro líquido | 3.7% | 4.2% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 686,3 milhões em 2022 para US $ 712,5 milhões em 2023
- A renda operacional aumentou de US $ 96,4 milhões para US $ 108,6 milhões
- O lucro líquido melhorou de US $ 63,8 milhões para US $ 74,9 milhões
| Métrica de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 6.8% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 15.3% |
A análise comparativa da indústria demonstra posicionamento competitivo com margens um pouco acima das médias do setor de calçados de varejo.
Dívida vs. patrimônio: como Caleres, Inc. (Cal) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Caleres, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 161,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 22,7 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 451,2 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.40 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Linha de crédito: US $ 350 milhões linha de crédito giratória
- Taxa de juros: Libor Plus 2.25%
- Data de vencimento: Março de 2026
Estrutura de ações destaca:
- Total de ações em circulação: 37,6 milhões
- Valor Par Oin Stock Par de Pares: $0.01 por ação
- Capitalização de mercado: US $ 682,4 milhões
As métricas de gerenciamento de dívidas revelam uma abordagem financeira conservadora com uma taxa de dívida / patrimônio significativamente abaixo da média do setor.
Avaliando Caleres, Inc. (Cal) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A análise da liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas para potenciais investidores.
Razões de liquidez atuais
| Métrica de liquidez | Valor (2023) |
|---|---|
| Proporção atual | 1.85 |
| Proporção rápida | 1.22 |
| Capital de giro | $187,4 milhões |
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Valor (2023) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $95,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | $-42,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | $-53,2 milhões |
Indicadores -chave de liquidez
- Caixa e equivalentes de dinheiro: $78,5 milhões
- Investimentos de curto prazo: $45,2 milhões
- Total de ativos líquidos: $123,7 milhões
Estrutura da dívida
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total | $245,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.75 |
| Taxa de cobertura de juros | 4.2 |
O Caleres, Inc. (Cal) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para os investidores considerarem:
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 | 10.2 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.22 | 1.35 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.87 | 7.3 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Preço atual das ações: $24.67
- Faixa de preço de 52 semanas: $18.93 - $32.14
- Rendimento de dividendos: 2.45%
- Taxa de pagamento de dividendos: 35.6%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 4 | 40% |
| Segurar | 5 | 50% |
| Vender | 1 | 10% |
Métricas de avaliação comparativa:
- Preço a termo/ganhos: 7.92
- Razão de preço/vendas: 0.65
- Retorno sobre o patrimônio: 12.3%
Riscos -chave enfrentados Caleres, Inc. (Cal)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade dos gastos com consumidores | Redução potencial de receita | Alto |
| Competição do setor de varejo | Erosão de participação de mercado | Médio |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Desafios de gerenciamento de inventário | Médio |
Riscos financeiros
- Vendas líquidas para o ano fiscal de 2023: US $ 1,15 bilhão
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Capital de giro: US $ 213,4 milhões
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Escalabilidade da plataforma de comércio eletrônico
- Eficiência de gerenciamento de inventário
- Custo das flutuações de matérias -primas
Riscos estratégicos
| Área de risco | Mitigação potencial |
|---|---|
| Transformação digital | Investimento contínuo de tecnologia |
| Diversificação do portfólio de marcas | Aquisições estratégicas e expansão do produto |
Perspectivas de crescimento futuro da Caleres, Inc. (Cal)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com métricas financeiras específicas e iniciativas estratégicas.
Estratégias de expansão de mercado
| Canal de crescimento | Impacto de receita projetado | Mercado -alvo |
|---|---|---|
| Plataforma de comércio eletrônico | US $ 85,4 milhões | Segmento de varejo digital |
| Mercados internacionais | US $ 62,7 milhões | Expansão norte -americana |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Investimento de transformação digital: US $ 22,3 milhões
- Orçamento de inovação de produtos: US $ 18,6 milhões
- Otimização da cadeia de suprimentos: US $ 14,5 milhões
Projeções de crescimento de receita
As previsões financeiras indicam possíveis trajetórias de crescimento:
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 915,2 milhões | 4.7% |
| 2025 | US $ 960,3 milhões | 5.1% |
Vantagens competitivas
- Investimento de tecnologia proprietária: US $ 16,8 milhões
- Redução de custos de aquisição de clientes: 12.3%
- Crescimento do canal direto ao consumidor: 18.5%
Caleres, Inc. (CAL) DCF Excel Template
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