Cohen & Steers, Inc. (CNS) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de Cohen & Steers, Inc. (CNS)
Análisis de ingresos
Cohen & Steers, Inc. reportó ingresos totales de $ 433.9 millones para el año fiscal 2023, que representa un 4.8% Aumento del año anterior.
| Fuente de ingresos | Cantidad de 2023 ($ M) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Tarifas de gestión de activos | 405.2 | 93.4% |
| Tarifas de rendimiento | 18.7 | 4.3% |
| Otros ingresos | 10.0 | 2.3% |
Desglose de ingresos clave por regiones geográficas:
- Estados Unidos: 72.5% de ingresos totales
- Mercados internacionales: 27.5% de ingresos totales
Tendencias de crecimiento de ingresos:
- Crecimiento de ingresos de 2021 a 2022: 6.2%
- 2022 a 2023 Crecimiento de ingresos: 4.8%
Activos bajo administración (AUM) al 31 de diciembre de 2023: $ 94.3 mil millones, con una entrada neta de $ 3.2 mil millones durante el año.
Una inmersión profunda en Cohen & Steers, Inc. (CNS) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de la compañía revela información clave de rentabilidad para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 73.4% | 71.2% |
| Margen de beneficio operativo | 38.6% | 36.5% |
| Margen de beneficio neto | 28.9% | 26.7% |
Los indicadores clave de rendimiento de rentabilidad demuestran una mejora consistente:
- Ingresos operativos: $ 324.5 millones en 2023
- Lngresos netos: $ 242.1 millones en 2023
- Regreso sobre la equidad (ROE): 15.7%
- Retorno de los activos (ROA): 9.3%
| Métricas de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Relación de facturación de activos | 0.62 |
| Relación de gastos operativos | 34.8% |
Deuda vs. Equidad: Cómo Cohen & Steers, Inc. (CNS) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de los últimos informes financieros, Cohen & Steers, Inc. demuestra un enfoque estratégico para la estructura de capital con las siguientes métricas financieras clave:
| Métrico de deuda | Cantidad (en USD) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $0 |
| Deuda a corto plazo | $0 |
| Equidad total de los accionistas | $ 510.53 millones |
| Relación deuda / capital | 0.00 |
Las características financieras clave de la estructura de capital de la empresa incluyen:
- Cero deuda a largo plazo y a corto plazo del último período de informes
- Enfoque de financiamiento sólido basado en la equidad
- Patrimonio de los accionistas de $ 510.53 millones
Destacas de la estrategia de financiación:
- Dependencia mínima del financiamiento de la deuda
- Modelo operativo predominantemente financiado por la equidad
- Mantiene un 0.00 relación deuda / capital
La flexibilidad financiera se mantiene a través de una estructura de capital robusta, lo que permite posibles inversiones futuras de crecimiento sin una carga de deuda adicional.
Evaluar la liquidez de Cohen & Steers, Inc. (CNS)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor actual | Año anterior |
|---|---|---|
| Relación actual | 2.35 | 2.12 |
| Relación rápida | 1.87 | 1.65 |
Evaluación de capital de trabajo
El análisis de capital de trabajo demuestra las siguientes características clave:
- Capital de trabajo total: $ 156.4 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 8.3%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.2x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 287.6 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 64.2 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 112.5 millones |
Fortalezas de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 412.3 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 98.7 millones
- Relación deuda / capital: 0.45
¿Cohen & Steers, Inc. (CNS) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Las métricas de valoración integrales para la empresa de gestión de inversiones revelan ideas críticas para posibles inversores:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 19.6x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 3.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 14.5x |
| Rendimiento de dividendos | 3.4% |
| Relación de pago | 55% |
El análisis de rendimiento de las acciones revela las siguientes tendencias clave:
- Rango de precios de acciones de 12 meses: $55.32 - $78.45
- Precio actual de las acciones: $67.89
- Rendimiento de 52 semanas: +15.6%
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 8 | 53.3% |
| Sostener | 5 | 33.3% |
| Vender | 2 | 13.4% |
Los indicadores de valoración clave sugieren una inversión equilibrada profile con potencial de crecimiento moderado.
Riesgos clave que enfrenta Cohen & Steers, Inc. (CNS)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y posicionamiento estratégico:
Riesgos de mercado e inversión
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Magnitud |
|---|---|---|
| Volatilidad de gestión de activos | Fluctuaciones de valor de mercado | $ 119.7 mil millones Activos bajo administración |
| Rendimiento de inversión | Posibles reembolsos | 3.2% Salidas netas en el último trimestre |
| Concentración de mercado | Dependencia del sector | 68% Enfoque de inversión inmobiliaria |
Riesgos operativos
- Desafíos de cumplimiento regulatorio
- Vulnerabilidades de infraestructura tecnológica
- Retención y reclutamiento del talento
Métricas de riesgo financiero
| Indicador de riesgo | Estado actual |
|---|---|
| Relación deuda / capital | 0.45 |
| Relación de liquidez | 2.1 |
| Relación de cobertura de intereses | 7.3 |
Factores de riesgo externos
- Fluctuaciones de tasa de interés macroeconómicas
- Volatilidad del mercado de inversión global
- Incertidumbres económicas geopolíticas
Estos factores de riesgo representan desafíos potenciales para la estabilidad financiera y la trayectoria de crecimiento de la Compañía.
Perspectivas de crecimiento futuro para Cohen & Steers, Inc. (CNS)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con métricas financieras específicas e iniciativas estratégicas.
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $690.2 millones | 6.5% |
| 2025 | $735.4 millones | 6.8% |
Conductores de crecimiento estratégico
- Activos bajo administración (AUM): $ 95.3 mil millones A partir del cuarto trimestre 2023
- Dirección de expansión del mercado internacional 15% aumento de ingresos
- Inversión de plataforma digital con $ 22 millones asignado por infraestructura tecnológica
Posicionamiento competitivo
Las ventajas competitivas clave incluyen:
- Experiencia especializada de gestión de inversiones inmobiliarias
- Cartera de inversiones globales en todo 20 países
- Estrategias de inversión diversificadas con 7 categorías de fondos distintos
Oportunidades de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Crecimiento proyectado | Asignación de inversión |
|---|---|---|
| Bienes raíces europeas | 8.3% | $45.6 millones |
| Mercados de Asia-Pacífico | 11.2% | $62.4 millones |
Cohen & Steers, Inc. (CNS) DCF Excel Template
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