Cohen & Steers, Inc. (CNS) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Cohen & Steers, Inc. (CNS)
Análise de receita
Cohen & Steers, Inc. relatou receita total de US $ 433,9 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 4.8% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 valor ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Taxas de gerenciamento de ativos | 405.2 | 93.4% |
| Taxas de desempenho | 18.7 | 4.3% |
| Outra renda | 10.0 | 2.3% |
Principal Receita de Receita por regiões geográficas:
- Estados Unidos: 72.5% de receita total
- Mercados internacionais: 27.5% de receita total
Tendências de crescimento de receita:
- 2021 a 2022 Crescimento da receita: 6.2%
- 2022 a 2023 Crescimento da receita: 4.8%
Ativos sob gestão (AUM) em 31 de dezembro de 2023: US $ 94,3 bilhões, com um fluxo líquido de US $ 3,2 bilhões durante o ano.
Um mergulho profundo na Cohen & Steers, Inc. (CNS) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela as principais idéias de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 73.4% | 71.2% |
| Margem de lucro operacional | 38.6% | 36.5% |
| Margem de lucro líquido | 28.9% | 26.7% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhoria consistente:
- Receita operacional: US $ 324,5 milhões em 2023
- Resultado líquido: US $ 242,1 milhões em 2023
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 15.7%
- Retorno sobre ativos (ROA): 9.3%
| Métricas de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Taxa de rotatividade de ativos | 0.62 |
| Índice de despesa operacional | 34.8% |
Dívida vs. Equidade: Como Cohen & Steers, Inc. (CNS) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Cohen & Steers, Inc. demonstra uma abordagem estratégica da estrutura de capital com as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica de dívida | Quantidade (em USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $0 |
| Dívida de curto prazo | $0 |
| Equidade total dos acionistas | US $ 510,53 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.00 |
As principais características financeiras da estrutura de capital da empresa incluem:
- Dívida zero de longo e curto prazo no último período de relatório
- Forte abordagem de financiamento baseada em patrimônio líquido
- Equidade dos acionistas de US $ 510,53 milhões
A estratégia de financiamento destaca:
- Dependência mínima do financiamento da dívida
- Modelo operacional predominantemente financiado por equidade
- Mantém um 0.00 relação dívida / patrimônio
A flexibilidade financeira é mantida por meio de uma estrutura robusta de capital, permitindo possíveis investimentos futuros de crescimento sem carga adicional da dívida.
Avaliando a liquidez de Cohen & Steers, Inc. (CNS)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual | Ano anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.35 | 2.12 |
| Proporção rápida | 1.87 | 1.65 |
Avaliação de capital de giro
A análise de capital de giro demonstra as seguintes características -chave:
- Capital total de giro: US $ 156,4 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 287,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 64,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 112,5 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 412,3 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 98,7 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
A Cohen & Steers, Inc. (SNC) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Métricas abrangentes de avaliação para a empresa de gerenciamento de investimentos revelam informações críticas para possíveis investidores:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 19.6x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.2x |
| Valor corporativo/ebitda | 14.5x |
| Rendimento de dividendos | 3.4% |
| Taxa de pagamento | 55% |
A análise de desempenho das ações revela as seguintes tendências importantes:
- Faixa de preço das ações de 12 meses: $55.32 - $78.45
- Preço atual das ações: $67.89
- Desempenho de 52 semanas: +15.6%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 8 | 53.3% |
| Segurar | 5 | 33.3% |
| Vender | 2 | 13.4% |
Os principais indicadores de avaliação sugerem um investimento equilibrado profile com potencial de crescimento moderado.
Os principais riscos enfrentam a Cohen & Steers, Inc. (SNC)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico:
Riscos de mercado e investimento
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Volatilidade do gerenciamento de ativos | Flutuações de valor de mercado | US $ 119,7 bilhões ativos sob gestão |
| Desempenho do investimento | Redenamentos potenciais | 3.2% FOADOS NETE no último trimestre |
| Concentração de mercado | Dependência do setor | 68% foco de investimento imobiliário |
Riscos operacionais
- Desafios de conformidade regulatória
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
- Retenção de talentos e recrutamento
Métricas de risco financeiro
| Indicador de risco | Status atual |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.45 |
| Índice de liquidez | 2.1 |
| Taxa de cobertura de juros | 7.3 |
Fatores de risco externos
- Flutuações de taxa de juros macroeconômica
- Volatilidade do mercado global de investimentos
- Incertezas econômicas geopolíticas
Esses fatores de risco representam possíveis desafios à estabilidade financeira e trajetória de crescimento da empresa.
Perspectivas de crescimento futuro para a Cohen & Steers, Inc. (SNC)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com métricas financeiras específicas e iniciativas estratégicas.
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | $690,2 milhões | 6.5% |
| 2025 | $735,4 milhões | 6.8% |
Drivers de crescimento estratégico
- Ativos sob gestão (AUM): US $ 95,3 bilhões A partir do quarto trimestre 2023
- Direcionamento de expansão do mercado internacional 15% Aumento da receita
- Investimento em plataforma digital com US $ 22 milhões alocado para infraestrutura tecnológica
Posicionamento competitivo
As principais vantagens competitivas incluem:
- Experiência especializada em gerenciamento de investimentos imobiliários
- Portfólio de investimentos global em todo 20 países
- Estratégias de investimento diversificadas com 7 categorias de fundos distintos
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Crescimento projetado | Alocação de investimento |
|---|---|---|
| Imóveis europeus | 8.3% | $45,6 milhões |
| Mercados da Ásia-Pacífico | 11.2% | $62,4 milhões |
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