Carriage Services, Inc. (CSV) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Carriage Services, Inc. (CSV)
Análisis de ingresos
Carriage Services, Inc. (CSV) reportó ingresos totales de $ 309.3 millones para el año fiscal 2023, que representa un 7.2% Aumento del año anterior.
| Flujo de ingresos | 2023 Ingresos ($ M) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Servicios para la funeraria | 214.5 | 69.4% |
| Servicios de cementerio | 94.8 | 30.6% |
Desglose de crecimiento de ingresos por segmento:
- Servicios para la funeraria: 5.9% crecimiento año tras año
- Servicios del cementerio: 9.6% crecimiento año tras año
Indicadores de rendimiento de ingresos clave para 2023:
- Crecimiento de ingresos orgánicos: 6.4%
- Ingresos totales relacionados con la adquisición: $ 22.7 millones
- Aumento de los ingresos en la misma tienda: 5.2%
| Distribución de ingresos geográficos | Porcentaje |
|---|---|
| Del sur de los Estados Unidos | 45.3% |
| Estados Unidos occidental | 27.6% |
| Noreste de los Estados Unidos | 18.2% |
| Medio oeste de los Estados Unidos | 8.9% |
Una inmersión profunda en Carriage Services, Inc. (CSV) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
Carriage Services, Inc. (CSV) El rendimiento financiero revela información crítica de rentabilidad para posibles inversores.
Margen de beneficio Overview
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 45.3% | 43.7% |
| Margen de beneficio operativo | 19.6% | 18.2% |
| Margen de beneficio neto | 14.2% | 13.5% |
Métricas de eficiencia operativa
- Ganancia: $ 329.4 millones en 2023
- Gastos operativos: $ 264.5 millones
- Costo de ingresos: $ 180.2 millones
Comparaciones de relación de rentabilidad
| Métrico | CSV | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Retorno sobre la equidad | 16.7% | 14.3% |
| Retorno de los activos | 8.9% | 7.6% |
Deuda versus patrimonio: cómo Carriage Services, Inc. (CSV) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
Carriage Services, Inc. (CSV) deuda profile revela un enfoque estratégico para la estructura de capital a partir de 2024.
| Métrico de deuda | Monto ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 143.6 millones | 62% |
| Deuda a corto plazo | $ 27.3 millones | 12% |
| Patrimonio de los accionistas | $ 59.4 millones | 26% |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Relación deuda / capital: 2.35:1
- Calificación crediticia: BB- de Standard & Poor's
- Tasa de interés promedio de deuda: 5.6%
La actividad reciente de refinanciación de la deuda destaca:
- Emitió $ 50 millones en notas seguras senior en enero de 2024
- Madurez extendida a 2029 con 4.75% tasa de interés fija
- Costo promedio ponderado reducido de capital por 0.35%
| Fuente de financiamiento | Monto ($) | Porcentaje de capital total |
|---|---|---|
| Línea de crédito bancario | $ 85.2 millones | 37% |
| Notas senior | $ 85.7 millones | 37% |
| Financiamiento de capital | $ 59.4 millones | 26% |
Evaluación de la liquidez de Carriage Services, Inc. (CSV)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez de la Compañía revela métricas financieras críticas que proporcionan información sobre su salud financiera a corto plazo y su capacidad para cumplir con las obligaciones inmediatas.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.45 | 1.37 |
| Relación rápida | 1.12 | 1.05 |
Tendencias de capital de trabajo
El análisis de capital de trabajo demuestra las siguientes características financieras:
- Capital de trabajo total: $ 24.6 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 8.3%
- Eficiencia de capital de trabajo neto: tendencia positiva
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 42.1 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 18.7 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 12.4 millones |
Fortalezas de liquidez
- Flujo de efectivo operativo positivo consistente
- Relación actual por encima de 1.4
- Activos líquidos suficientes para cubrir pasivos a corto plazo
Consideraciones potenciales de liquidez
- Inversión moderada en gastos de capital
- Requisitos continuos de gestión de la deuda
¿Carriage Services, Inc. (CSV) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas financieras actuales revelan ideas críticas sobre la valoración de la compañía:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.3x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.7x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.5x |
| Precio de las acciones actual | $34.56 |
| Rango de precios de 52 semanas | $28.12 - $41.75 |
Las ideas de valoración clave incluyen:
- Rendimiento de dividendos: 4.2%
- Relación de pago de dividendos: 55%
- Consenso de analista: Sostener
Desglose de rendimiento de acciones:
| Período de rendimiento | Movimiento del precio de las acciones |
|---|---|
| Últimos 3 meses | -3.5% |
| Últimos 6 meses | +2.1% |
| Últimos 12 meses | +6.7% |
Rango de precio objetivo del analista: $32 - $38
Riesgos clave que enfrenta Carriage Services, Inc. (CSV)
Factores de riesgo para Carriage Services, Inc. (CSV)
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos.
Riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Gravedad |
|---|---|---|
| Exposición de la deuda | Deuda total a largo plazo: $ 108.4 millones | Moderado |
| Fluctuaciones de tasa de interés | Deuda de tasa variable: $ 42.6 millones | Alto |
| Volatilidad del flujo de caja | Flujo de efectivo operativo: $ 53.2 millones | Medio |
Riesgos operativos
- Aumento de los costos laborales en la industria de servicios funerarios
- Posibles interrupciones de la cadena de suministro
- Vulnerabilidades de infraestructura tecnológica
- Desafíos de cumplimiento regulatorio
Riesgos de mercado
Los riesgos clave relacionados con el mercado incluyen:
- Cambios demográficos que afectan la demanda del servicio fúnebre
- Presiones competitivas de 5-7 proveedores de servicios funerarios regionales
- Erosión potencial de la cuota de mercado
Paisaje de riesgo regulatorio
Los desafíos de cumplimiento incluyen:
- Requisitos de licencia a nivel estatal
- Regulaciones ambientales para operaciones del cementerio
- Cambios potenciales en las políticas de atención médica y de atención al final de la vida
Métricas de riesgo de inversión
| Indicador de riesgo | Valor actual |
|---|---|
| Coeficiente beta | 1.23 |
| Desviación estándar | 0.45 |
| Índice de volatilidad | 32.6% |
Enfoques de mitigación estratégica
- Diversificación de ofertas de servicios
- Inversión tecnológica continua
- Estrategias de optimización de costos
- Capacidades de servicio digital mejoradas
Perspectivas de crecimiento futuro para Carriage Services, Inc. (CSV)
Oportunidades de crecimiento
Carriage Services, Inc. (CSV) demuestra un crecimiento potencial a través del posicionamiento estratégico del mercado y las métricas de desempeño financiero.
Conductores de crecimiento clave
- Ingresos en 2023: $ 387.4 millones
- Crecimiento de ingresos netos: 15.6% año tras año
- Mercado de servicios funerarios proyectados CAGR de 3.2% hasta 2028
Estrategia de expansión del mercado
| Estrategia | Métrica objetivo | Resultado proyectado |
|---|---|---|
| Expansión geográfica | Nuevos mercados | 7-10 nuevas ubicaciones anualmente |
| Foco de adquisición | Consolidación de la funeraria | $ 50-75 millones Presupuesto de adquisición anual |
Ventajas competitivas
- Inversión tecnológica patentada: $ 4.2 millones en 2023
- Expansión de la plataforma de servicio digital
- Gestión de costos operativos eficientes
Proyecciones de crecimiento financiero
| Métrico | 2024 proyección | 2025 crecimiento estimado |
|---|---|---|
| Ganancia | $ 412-425 millones | 6-8% |
| Ebitda | $ 95-105 millones | 7-9% |
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