Carriage Services, Inc. (CSV) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Carriage Services, Inc. (CSV)
Analyse des revenus
Carriage Services, Inc. (CSV) a déclaré des revenus totaux de 309,3 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 7.2% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Flux de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services de salon funéraire | 214.5 | 69.4% |
| Services de cimetière | 94.8 | 30.6% |
Répartition de la croissance des revenus par segment:
- Services au salon funéraire: 5.9% croissance d'une année à l'autre
- Services du cimetière: 9.6% croissance d'une année à l'autre
Indicateurs clés de performance des revenus pour 2023:
- Croissance des revenus organiques: 6.4%
- Revenus totaux liés à l'acquisition: 22,7 millions de dollars
- Augmentation des revenus des magasins comparables: 5.2%
| Distribution des revenus géographiques | Pourcentage |
|---|---|
| Du sud des États-Unis | 45.3% |
| Occidental des États-Unis | 27.6% |
| Nord-Est des États-Unis | 18.2% |
| Midwest des États-Unis | 8.9% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Carriage Services, Inc. (CSV)
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de Carriage Services, Inc. (CSV) révèlent des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs potentiels.
Marge bénéficiaire Overview
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 45.3% | 43.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 19.6% | 18.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 14.2% | 13.5% |
Métriques d'efficacité opérationnelle
- Revenu: 329,4 millions de dollars en 2023
- Dépenses de fonctionnement: 264,5 millions de dollars
- Coût des revenus: 180,2 millions de dollars
Comparaisons de ratio de rentabilité
| Métrique | CSV | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour des capitaux propres | 16.7% | 14.3% |
| Retour sur les actifs | 8.9% | 7.6% |
Dette vs Équité: comment Carriage Services, Inc. (CSV) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Dette Carriage Services, Inc. (CSV) profile révèle une approche stratégique de la structure du capital en 2024.
| Métrique de la dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 143,6 millions de dollars | 62% |
| Dette à court terme | 27,3 millions de dollars | 12% |
| Capitaux propres des actionnaires | 59,4 millions de dollars | 26% |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 2.35:1
- Note de crédit: BB- de Standard & Poor's
- Taux d'intérêt moyen sur la dette: 5.6%
Activité de refinancement de la dette récente Sights:
- Émis 50 millions de billets garantis de haut niveau en janvier 2024
- La maturité s'est étendue à 2029 avec 4.75% taux d'intérêt fixe
- Réduction du coût moyen pondéré du capital par 0.35%
| Source de financement | Montant ($) | Pourcentage du capital total |
|---|---|---|
| Facilité de crédit bancaire | 85,2 millions de dollars | 37% |
| Notes seniors | 85,7 millions de dollars | 37% |
| Financement par actions | 59,4 millions de dollars | 26% |
Évaluation des liquidités de Carriage Services, Inc. (CSV)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités de l'entreprise révèle des paramètres financiers critiques qui donnent un aperçu de sa santé financière à court terme et de sa capacité à respecter les obligations immédiates.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.37 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.05 |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement démontre les caractéristiques financières suivantes:
- Total du fonds de roulement: 24,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
- Efficacité nette du fonds de roulement: tendance positive
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 42,1 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 18,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 12,4 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Flux de trésorerie opérationnels positifs cohérents
- Ratio de courant supérieur à 1,4
- Suffisamment d'actifs liquides pour couvrir les responsabilités à court terme
Considérations de liquidité potentielles
- Investissement modéré dans les dépenses en capital
- Exigences de gestion de la dette en cours
Carriage Services, Inc. (CSV) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles révèlent des informations critiques sur l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,7x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.5x |
| Cours actuel | $34.56 |
| Fourchette de prix de 52 semaines | $28.12 - $41.75 |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Rendement des dividendes: 4.2%
- Ratio de distribution de dividendes: 55%
- Consensus d'analyste: Prise
Répartition des performances du stock:
| Période de performance | Mouvement du cours des actions |
|---|---|
| 3 derniers mois | -3.5% |
| 6 derniers mois | +2.1% |
| 12 derniers mois | +6.7% |
Range cible de prix de l'analyste: $32 - $38
Risques clés face à Carriage Services, Inc. (CSV)
Facteurs de risque pour Carriage Services, Inc. (CSV)
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Exposition à la dette | Dette totale à long terme: 108,4 millions de dollars | Modéré |
| Fluctuations des taux d'intérêt | Dette de taux variable: 42,6 millions de dollars | Haut |
| Volatilité des flux de trésorerie | Flux de trésorerie d'exploitation: 53,2 millions de dollars | Moyen |
Risques opérationnels
- Augmentation des coûts de main-d'œuvre dans l'industrie des funérailles
- Perturbations potentielles de la chaîne d'approvisionnement
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
- Défis de conformité réglementaire
Risques de marché
Les principaux risques liés au marché comprennent:
- Chart démographique affectant la demande des services funéraires
- Pressions concurrentielles de 5-7 fournisseurs de services funéraires régionaux
- Érosion potentielle des parts de marché
Paysage à risque réglementaire
Les défis de la conformité comprennent:
- Exigences de licence au niveau de l'État
- Règlements environnementales pour les opérations du cimetière
- Changements potentiels dans les politiques de soins de santé et de soins de fin de vie
Mesures de risque d'investissement
| Indicateur de risque | Valeur actuelle |
|---|---|
| Coefficient bêta | 1.23 |
| Écart-type | 0.45 |
| Index de volatilité | 32.6% |
Approches d'atténuation stratégique
- Diversification des offres de services
- Investissement technologique continu
- Stratégies d'optimisation des coûts
- Capacités de service numérique améliorées
Perspectives de croissance futures pour Carriage Services, Inc. (CSV)
Opportunités de croissance
Carriage Services, Inc. (CSV) démontre une croissance potentielle grâce à un positionnement stratégique du marché et à des mesures de performance financière.
Moteurs de croissance clés
- Revenus en 2023: 387,4 millions de dollars
- Croissance nette du revenu: 15.6% d'une année à l'autre
- Marché des services funéraires TCAC projeté de 3.2% jusqu'en 2028
Stratégie d'expansion du marché
| Stratégie | Métrique cible | Résultat prévu |
|---|---|---|
| Expansion géographique | Nouveaux marchés | 7-10 nouveaux emplacements annuellement |
| Focus d'acquisition | Consolidation du salon funéraire | 50-75 millions de dollars Budget d'acquisition annuel |
Avantages compétitifs
- Investissement technologique propriétaire: 4,2 millions de dollars en 2023
- Extension de la plate-forme de service numérique
- Gestion efficace des coûts opérationnels
Projections de croissance financière
| Métrique | 2024 projection | 2025 croissance estimée |
|---|---|---|
| Revenu | 412 à 425 millions de dollars | 6-8% |
| EBITDA | 95 à 105 millions de dollars | 7-9% |
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