Breaking Down Carriage Services, Inc. (CSV) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

Breaking Down Carriage Services, Inc. (CSV) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

US | Consumer Cyclical | Personal Products & Services | NYSE

Carriage Services, Inc. (CSV) Bundle

Get Full Bundle:

TOTAL: $121 $71



Comprendre les sources de revenus de Carriage Services, Inc. (CSV)

Analyse des revenus

Carriage Services, Inc. (CSV) a déclaré des revenus totaux de 309,3 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 7.2% augmenter par rapport à l'année précédente.

Flux de revenus 2023 Revenus ($ m) Pourcentage du total des revenus
Services de salon funéraire 214.5 69.4%
Services de cimetière 94.8 30.6%

Répartition de la croissance des revenus par segment:

  • Services au salon funéraire: 5.9% croissance d'une année à l'autre
  • Services du cimetière: 9.6% croissance d'une année à l'autre

Indicateurs clés de performance des revenus pour 2023:

  • Croissance des revenus organiques: 6.4%
  • Revenus totaux liés à l'acquisition: 22,7 millions de dollars
  • Augmentation des revenus des magasins comparables: 5.2%
Distribution des revenus géographiques Pourcentage
Du sud des États-Unis 45.3%
Occidental des États-Unis 27.6%
Nord-Est des États-Unis 18.2%
Midwest des États-Unis 8.9%



Une plongée profonde dans la rentabilité de Carriage Services, Inc. (CSV)

Analyse des métriques de rentabilité

Les performances financières de Carriage Services, Inc. (CSV) révèlent des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs potentiels.

Marge bénéficiaire Overview

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 45.3% 43.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle 19.6% 18.2%
Marge bénéficiaire nette 14.2% 13.5%

Métriques d'efficacité opérationnelle

  • Revenu: 329,4 millions de dollars en 2023
  • Dépenses de fonctionnement: 264,5 millions de dollars
  • Coût des revenus: 180,2 millions de dollars

Comparaisons de ratio de rentabilité

Métrique CSV Moyenne de l'industrie
Retour des capitaux propres 16.7% 14.3%
Retour sur les actifs 8.9% 7.6%



Dette vs Équité: comment Carriage Services, Inc. (CSV) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Dette Carriage Services, Inc. (CSV) profile révèle une approche stratégique de la structure du capital en 2024.

Métrique de la dette Montant ($) Pourcentage
Dette totale à long terme 143,6 millions de dollars 62%
Dette à court terme 27,3 millions de dollars 12%
Capitaux propres des actionnaires 59,4 millions de dollars 26%

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Ratio dette / capital-investissement: 2.35:1
  • Note de crédit: BB- de Standard & Poor's
  • Taux d'intérêt moyen sur la dette: 5.6%

Activité de refinancement de la dette récente Sights:

  • Émis 50 millions de billets garantis de haut niveau en janvier 2024
  • La maturité s'est étendue à 2029 avec 4.75% taux d'intérêt fixe
  • Réduction du coût moyen pondéré du capital par 0.35%
Source de financement Montant ($) Pourcentage du capital total
Facilité de crédit bancaire 85,2 millions de dollars 37%
Notes seniors 85,7 millions de dollars 37%
Financement par actions 59,4 millions de dollars 26%



Évaluation des liquidités de Carriage Services, Inc. (CSV)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation des liquidités de l'entreprise révèle des paramètres financiers critiques qui donnent un aperçu de sa santé financière à court terme et de sa capacité à respecter les obligations immédiates.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.45 1.37
Rapport rapide 1.12 1.05

Tendances du fonds de roulement

L'analyse du fonds de roulement démontre les caractéristiques financières suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 24,6 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
  • Efficacité nette du fonds de roulement: tendance positive

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 42,1 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 18,7 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 12,4 millions de dollars

Forces de liquidité

  • Flux de trésorerie opérationnels positifs cohérents
  • Ratio de courant supérieur à 1,4
  • Suffisamment d'actifs liquides pour couvrir les responsabilités à court terme

Considérations de liquidité potentielles

  • Investissement modéré dans les dépenses en capital
  • Exigences de gestion de la dette en cours



Carriage Services, Inc. (CSV) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

Les mesures financières actuelles révèlent des informations critiques sur l'évaluation de l'entreprise:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 12.3x
Ratio de prix / livre (P / B) 1,7x
Valeur d'entreprise / EBITDA 8.5x
Cours actuel $34.56
Fourchette de prix de 52 semaines $28.12 - $41.75

Les idées d'évaluation clés comprennent:

  • Rendement des dividendes: 4.2%
  • Ratio de distribution de dividendes: 55%
  • Consensus d'analyste: Prise

Répartition des performances du stock:

Période de performance Mouvement du cours des actions
3 derniers mois -3.5%
6 derniers mois +2.1%
12 derniers mois +6.7%

Range cible de prix de l'analyste: $32 - $38




Risques clés face à Carriage Services, Inc. (CSV)

Facteurs de risque pour Carriage Services, Inc. (CSV)

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.

Risques financiers

Catégorie de risque Impact potentiel Gravité
Exposition à la dette Dette totale à long terme: 108,4 millions de dollars Modéré
Fluctuations des taux d'intérêt Dette de taux variable: 42,6 millions de dollars Haut
Volatilité des flux de trésorerie Flux de trésorerie d'exploitation: 53,2 millions de dollars Moyen

Risques opérationnels

  • Augmentation des coûts de main-d'œuvre dans l'industrie des funérailles
  • Perturbations potentielles de la chaîne d'approvisionnement
  • Vulnérabilités des infrastructures technologiques
  • Défis de conformité réglementaire

Risques de marché

Les principaux risques liés au marché comprennent:

  • Chart démographique affectant la demande des services funéraires
  • Pressions concurrentielles de 5-7 fournisseurs de services funéraires régionaux
  • Érosion potentielle des parts de marché

Paysage à risque réglementaire

Les défis de la conformité comprennent:

  • Exigences de licence au niveau de l'État
  • Règlements environnementales pour les opérations du cimetière
  • Changements potentiels dans les politiques de soins de santé et de soins de fin de vie

Mesures de risque d'investissement

Indicateur de risque Valeur actuelle
Coefficient bêta 1.23
Écart-type 0.45
Index de volatilité 32.6%

Approches d'atténuation stratégique

  • Diversification des offres de services
  • Investissement technologique continu
  • Stratégies d'optimisation des coûts
  • Capacités de service numérique améliorées



Perspectives de croissance futures pour Carriage Services, Inc. (CSV)

Opportunités de croissance

Carriage Services, Inc. (CSV) démontre une croissance potentielle grâce à un positionnement stratégique du marché et à des mesures de performance financière.

Moteurs de croissance clés

  • Revenus en 2023: 387,4 millions de dollars
  • Croissance nette du revenu: 15.6% d'une année à l'autre
  • Marché des services funéraires TCAC projeté de 3.2% jusqu'en 2028

Stratégie d'expansion du marché

Stratégie Métrique cible Résultat prévu
Expansion géographique Nouveaux marchés 7-10 nouveaux emplacements annuellement
Focus d'acquisition Consolidation du salon funéraire 50-75 millions de dollars Budget d'acquisition annuel

Avantages compétitifs

  • Investissement technologique propriétaire: 4,2 millions de dollars en 2023
  • Extension de la plate-forme de service numérique
  • Gestion efficace des coûts opérationnels

Projections de croissance financière

Métrique 2024 projection 2025 croissance estimée
Revenu 412 à 425 millions de dollars 6-8%
EBITDA 95 à 105 millions de dollars 7-9%

DCF model

Carriage Services, Inc. (CSV) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.