Cyanotech Corporation (CYAN) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de Cyanotech Corporation (CYAN)
Análisis de ingresos
Los flujos de ingresos de la compañía se centran principalmente en productos a base de microalgas en los mercados nutricionales y de salud.
| Fuente de ingresos | 2022 Ingresos ($) | 2023 ingresos ($) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Productos nutracéuticos | 24,500,000 | 26,750,000 | +9.2% |
| Productos de acuicultura | 8,250,000 | 9,100,000 | +10.3% |
| Ingresos totales de la empresa | 32,750,000 | 35,850,000 | +9.5% |
Desglose de ingresos clave por segmento de mercado:
- Mercado nutracéutico: 74.6% de ingresos totales
- Mercado de acuicultura: 25.4% de ingresos totales
Distribución de ingresos geográficos:
- Estados Unidos: 65%
- Mercados europeos: 22%
- Mercados asiáticos: 13%
| Línea de productos | 2023 ingresos ($) | Margen bruto |
|---|---|---|
| Bioastin hawaiano astaxantina | 15,200,000 | 52% |
| Productos de espirulina | 11,450,000 | 48% |
| Suplementos de acuicultura | 9,200,000 | 45% |
Una profunda inmersión en la rentabilidad de Cyanotech Corporation (CYAN)
Análisis de métricas de rentabilidad
Las métricas de rentabilidad de Cyanotech Corporation revelan las siguientes ideas de desempeño financiero:
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 32.5% | 29.7% |
| Margen de beneficio operativo | -8.2% | -6.5% |
| Margen de beneficio neto | -9.6% | -7.3% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- La ganancia bruta disminuyó de $ 12.4 millones en 2022 a $ 11.2 millones en 2023
- Los gastos operativos se mantuvieron relativamente estables a $ 4.8 millones
- Ingresos generados: $ 37.7 millones en 2023
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Retorno de los activos (ROA) | -4.2% |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | -6.7% |
Los índices de rentabilidad de la industria comparativa demuestran que los márgenes de la compañía están por debajo del promedio del sector de producción de microalgas de 35.6% para margen de beneficio bruto.
Deuda versus capital: cómo Cyanotech Corporation (CYAN) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de los últimos informes financieros, la estructura de deuda y capital de Cyanotech Corporation revela ideas críticas sobre la estrategia financiera de la Compañía.
Composición de la deuda
| Categoría de deuda | Monto ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda a largo plazo | $3,214,000 | 62.3% |
| Deuda a corto plazo | $1,946,000 | 37.7% |
| Deuda total | $5,160,000 | 100% |
Métricas de deuda a capital
- Relación actual de deuda a capital: 1.45
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.32
- Calificación crediticia: CAMA Y DESAYUNO-
Desglose de financiamiento
| Fuente de financiamiento | Monto ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Financiación de la deuda | $5,160,000 | 45% |
| Financiamiento de capital | $6,320,000 | 55% |
Actividad de la deuda reciente
- Emisión de deuda más reciente: $1,500,000
- Tasa de interés sobre la nueva deuda: 6.25%
- Vencimiento de la deuda Profile: 3-5 años
Evaluación de liquidez de Cyanotech Corporation (CYAN)
Análisis de liquidez y solvencia
Examinar la liquidez de la compañía revela métricas financieras críticas para la consideración del inversor:
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.62 | 1.45 |
| Relación rápida | 1.18 | 1.03 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran flexibilidad financiera:
- Capital de trabajo total: $ 4.2 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 8.7%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.45 veces
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad (2023) |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 3.1 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 1.8 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 0.6 millones |
Indicadores de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 2.9 millones
- Deuda a corto plazo: $ 1.7 millones
- Relación deuda / capital: 0.45
¿Cyanotech Corporation (CYAN) está sobrevaluada o infravalorada?
Análisis de valoración
El análisis de valoración para la compañía revela métricas financieras críticas que ayudan a los inversores a evaluar su posicionamiento del mercado y su posible valor de inversión.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 15.3 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.2 |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.7 |
| Rendimiento de dividendos | 2.1% |
| Relación de pago | 35% |
El análisis del rendimiento del precio de las acciones revela información clave:
- Rango de precios de acciones de 52 semanas: $7.50 - $12.25
- Precio actual de las acciones: $9.85
- Cambio de precios hasta la fecha: -5.6%
Las recomendaciones de los analistas proporcionan una perspectiva adicional:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 40% |
| Sostener | 45% |
| Vender | 15% |
Los indicadores de valoración clave sugieren un posicionamiento de mercado equilibrado con potencial de inversión moderado.
Riesgos clave que enfrenta Cyanotech Corporation (CYAN)
Factores de riesgo que afectan el desempeño financiero
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su estabilidad financiera y su desempeño operativo.
Riesgos de mercado e industria
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Gravedad |
|---|---|---|
| Panorama competitivo | Competencia de mercado intensa | Alto |
| Interrupción de la cadena de suministro | Volatilidad del precio de la materia prima | Medio |
| Cambios regulatorios | Costos potenciales de cumplimiento | Medio-alto |
Riesgos operativos
- Limitaciones de la capacidad de producción en 85% tasa de utilización
- Riesgo de obsolescencia tecnológica
- Posibles brechas de habilidad de la fuerza laboral
Indicadores de riesgo financiero
Las métricas clave del riesgo financiero incluyen:
- Relación deuda / capital: 0.42
- Relación de liquidez actual: 1.65
- Capital de explotación: $ 3.2 millones
Riesgos de cumplimiento regulatorio
Los posibles desafíos regulatorios incluyen regulaciones ambientales y requisitos de cumplimiento específicos de la industria.
| Área reguladora | Estimación de costos de cumplimiento | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Regulaciones ambientales | $750,000 anualmente | Presión financiera moderada |
| Estándares de seguridad del producto | $450,000 en posibles actualizaciones | Se requieren ajustes operativos |
Mitigación de riesgos estratégicos
- Diversificación de la cartera de productos
- Inversión tecnológica continua
- Monitoreo de cumplimiento regulatorio proactivo
Perspectivas de crecimiento futuro para Cyanotech Corporation (CYAN)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con potencial cuantificable:
Oportunidades de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Tamaño estimado del mercado |
|---|---|---|
| Nutracéuticos | 7.2% Tocón | $ 441.2 mil millones para 2027 |
| Productos a base de algas | 9.5% Tocón | $ 64.5 mil millones para 2026 |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Expandir la capacidad de producción por 35% En los próximos 24 meses
- Desarrollar tres nuevas líneas de productos basadas en algas patentadas
- Aumentar los canales de distribución internacional en la región de Asia y el Pacífico
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 45.6 millones | 8.3% |
| 2025 | $ 49.7 millones | 9.0% |
Ventajas competitivas
- Tecnología de cultivo de algas patentadas
- Cadena de suministro establecida con 12 Socios de distribución global
- Cartera de patentes que contiene 17 innovaciones biotecnológicas únicas
Investigación de investigación y desarrollo
Gasto anual de I + D: $ 3.2 millones, representando 7.1% de ingresos totales
Cyanotech Corporation (CYAN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.