Cyanotech Corporation (CYAN) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (Cyanotech Corporation)
تحليل الإيرادات
تركز تدفقات إيرادات الشركة بشكل أساسي على المنتجات القائمة على الطحالب الدقيقة في الأسواق الغذائية والصحية.
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات ($) | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| المنتجات الغذائية | 24,500,000 | 26,750,000 | +9.2% |
| منتجات الاستزراع المائي | 8,250,000 | 9,100,000 | +10.3% |
| إجمالي إيرادات الشركة | 32,750,000 | 35,850,000 | +9.5% |
انهيار الإيرادات الرئيسية حسب قطاع السوق:
- سوق المغذيات: 74.6% من إجمالي الإيرادات
- سوق الاستزراع المائي: 25.4% من إجمالي الإيرادات
توزيع الإيرادات الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 65%
- الأسواق الأوروبية: 22%
- الأسواق الآسيوية: 13%
| خط الإنتاج | 2023 الإيرادات ($) | الهامش الإجمالي |
|---|---|---|
| بيولوجي هاواي أستازانتين | 15,200,000 | 52% |
| منتجات سبيرولينا | 11,450,000 | 48% |
| مكملات الاستزراع المائي | 9,200,000 | 45% |
غوص عميق في ربحية Cyanotech Corporation (Cyan)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الربحية لشركة Cyanotech عن رؤى الأداء المالي التالي:
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 32.5% | 29.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -8.2% | -6.5% |
| صافي هامش الربح | -9.6% | -7.3% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض إجمالي الربح من 12.4 مليون دولار في 2022 إلى 11.2 مليون دولار في عام 2023
- بقيت نفقات التشغيل مستقرة نسبيا في 4.8 مليون دولار
- الناتج عن الإيرادات: 37.7 مليون دولار في عام 2023
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | -4.2% |
| العودة على الأسهم (ROE) | -6.7% |
توضح نسب ربحية الصناعة المقارنة أن هوامش الشركة أقل من متوسط قطاع إنتاج الطحالب الدقيقة 35.6% من أجل هامش الربح الإجمالي.
الدين مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Cyanotech Corporation (Cyan) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل الديون والأسهم التابع لشركة Cyanotech عن رؤى مهمة في الاستراتيجية المالية للشركة.
تكوين الديون
| فئة الديون | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| ديون طويلة الأجل | $3,214,000 | 62.3% |
| ديون قصيرة الأجل | $1,946,000 | 37.7% |
| إجمالي الديون | $5,160,000 | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- تصنيف الائتمان: ب ب-
تمويل انهيار
| مصدر التمويل | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الديون | $5,160,000 | 45% |
| تمويل الأسهم | $6,320,000 | 55% |
نشاط الديون الأخير
- أحدث إصدار للديون: $1,500,000
- سعر الفائدة على الديون الجديدة: 6.25%
- نضج الديون Profile: 3-5 سنوات
تقييم السيولة Cyanotech Corporation (Cyan)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة سيولة الشركة عن مقاييس مالية حرجة للنظر في المستثمر:
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.62 | 1.45 |
| نسبة سريعة | 1.18 | 1.03 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 4.2 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.7%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.45 مرات
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (2023) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 3.1 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -1.8 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -0.6 مليون دولار |
مؤشرات السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 2.9 مليون دولار
- ديون قصيرة الأجل: 1.7 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
هل شركة Cyanotech Corporation (Cyan) مبالغ فيها أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن مقاييس مالية حرجة تساعد المستثمرين على تقييم وضعها في السوق وقيمة الاستثمار المحتملة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 15.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7 |
| عائد الأرباح | 2.1% |
| نسبة الدفع | 35% |
يكشف تحليل أداء سعر السهم عن رؤى أساسية:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $7.50 - $12.25
- سعر السهم الحالي: $9.85
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -5.6%
توفر توصيات المحللين منظوراً إضافياً:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 40% |
| يمسك | 45% |
| يبيع | 15% |
تشير مؤشرات التقييم الرئيسية إلى تحديد موقع السوق المتوازن مع إمكانات الاستثمار المعتدلة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Cyanotech Corporation (Cyan)
عوامل الخطر التي تؤثر على الأداء المالي
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على استقرارها المالي وأدائها التشغيلي.
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| المشهد التنافسي | مسابقة السوق المكثفة | عالي |
| تعطل سلسلة التوريد | تقلب أسعار المواد الخام | واسطة |
| التغييرات التنظيمية | تكاليف الامتثال المحتملة | متوسطة |
المخاطر التشغيلية
- قيود الطاقة الإنتاجية في 85% معدل الاستخدام
- خطر التقادم التكنولوجيا
- فجوات مهارة القوى العاملة المحتملة
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.42
- نسبة السيولة الحالية: 1.65
- رأس المال العامل: 3.2 مليون دولار
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية المحتملة اللوائح البيئية ومتطلبات الامتثال الخاصة بالصناعة.
| المنطقة التنظيمية | تقدير تكلفة الامتثال | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | $750,000 سنويا | ضغوط مالية معتدلة |
| معايير سلامة المنتج | $450,000 في ترقيات محتملة | التعديلات التشغيلية المطلوبة |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
- تنويع محفظة المنتجات
- الاستثمار التكنولوجي المستمر
- مراقبة الامتثال التنظيمي الاستباقي
آفاق النمو المستقبلية لشركة Cyanotech Corporation (Cyan)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الإمكانات القابلة للقياس الكمي:
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر |
|---|---|---|
| المغذيات | 7.2% CAGR | 441.2 مليار دولار بحلول عام 2027 |
| المنتجات القائمة على الطحالب | 9.5% CAGR | 64.5 مليار دولار بحلول عام 2026 |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع نطاق الإنتاج بواسطة 35% في الـ 24 شهرًا القادمة
- قم بتطوير ثلاثة خطوط إنتاج جديدة قائمة على الطحالب
- زيادة قنوات التوزيع الدولية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 45.6 مليون دولار | 8.3% |
| 2025 | 49.7 مليون دولار | 9.0% |
المزايا التنافسية
- تكنولوجيا زراعة الطحالب الخاصة
- سلسلة التوريد مع 12 شركاء التوزيع العالمي
- محفظة براءات الاختراع التي تحتوي على 17 ابتكارات التكنولوجيا الحيوية الفريدة
الاستثمار في البحث والتطوير
نفقات البحث والتطوير السنوية: 3.2 مليون دولار، يمثل 7.1% من إجمالي الإيرادات
Cyanotech Corporation (CYAN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.