Cyanotech Corporation (CYAN) Bundle
Verständnis der Cyanotech Corporation (Cyan) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens konzentrieren sich in erster Linie auf Produkte auf Mikroalgen auf dem Ernährungs- und Gesundheitsmärkte.
| Einnahmequelle | 2022 Umsatz ($) | 2023 Umsatz ($) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Nutrazeutische Produkte | 24,500,000 | 26,750,000 | +9.2% |
| Aquakulturprodukte | 8,250,000 | 9,100,000 | +10.3% |
| Gesamtumsatz des Unternehmens | 32,750,000 | 35,850,000 | +9.5% |
Wichtige Umsatzbaus nach Marktsegment:
- Nutrazeutischer Markt: 74.6% des Gesamtumsatzes
- Aquakulturmarkt: 25.4% des Gesamtumsatzes
Geografische Einnahmeverteilung:
- Vereinigte Staaten: 65%
- Europäische Märkte: 22%
- Asiatische Märkte: 13%
| Produktlinie | 2023 Umsatz ($) | Bruttomarge |
|---|---|---|
| Bioastin Hawaiian Astaxanthin | 15,200,000 | 52% |
| Spirulina -Produkte | 11,450,000 | 48% |
| Aquakulturpräparate | 9,200,000 | 45% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Cyanotech Corporation (Cyan)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Rentabilitätskennzahlen der Cyanotech Corporation zeigen die folgenden finanziellen Leistungen:
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 32.5% | 29.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -8.2% | -6.5% |
| Nettogewinnmarge | -9.6% | -7.3% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn ging von 12,4 Mio. USD im Jahr 2022 auf 11,2 Mio. USD im Jahr 2023 zurück
- Die Betriebskosten blieben bei relativ stabil 4,8 Millionen US -Dollar
- Einnahmen generiert: 37,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | -4.2% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | -6.7% |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen, dass die Margen des Unternehmens unter dem Durchschnitt der Mikroalgen -Produktionssektor von liegen 35.6% für die Bruttogewinnmarge.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Cyanotech Corporation (Cyan) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung enthüllt die Schulden- und Aktienstruktur der Cyanotech Corporation kritische Einblicke in die Finanzstrategie des Unternehmens.
Schuldenkomposition
| Schuldenkategorie | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Langfristige Schulden | $3,214,000 | 62.3% |
| Kurzfristige Schulden | $1,946,000 | 37.7% |
| Gesamtverschuldung | $5,160,000 | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Gutschrift: BB-
Finanzierungsaufschlüsselung
| Finanzierungsquelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierung | $5,160,000 | 45% |
| Eigenkapitalfinanzierung | $6,320,000 | 55% |
Jüngste Schuldenaktivität
- Die jüngste Schuldenausgabe: $1,500,000
- Zinssatz für neue Schulden: 6.25%
- Schuldenfälle Profile: 3-5 Jahre
Bewertung der Liquidität der Cyanotech Corporation (Cyan)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Durch die Untersuchung der Liquidität des Unternehmens werden kritische finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger angezeigt:
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.62 | 1.45 |
| Schnellverhältnis | 1.18 | 1.03 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- Gesamtarbeitskapital: 4,2 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.7%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3,45 Mal
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Betrag (2023) |
|---|---|
| Betriebscashflow | 3,1 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -1,8 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -0,6 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 2,9 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schulden: 1,7 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Ist die Cyanotech Corporation (Cyan) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische finanzielle Metriken, mit denen Anleger die Marktpositionierung und den potenziellen Investitionswert bewerten können.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 15.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7 |
| Dividendenrendite | 2.1% |
| Auszahlungsquote | 35% |
Analyse der Aktienleistung ergeben wichtige Erkenntnisse:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $7.50 - $12.25
- Aktueller Aktienkurs: $9.85
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -5.6%
Analystenempfehlungen bieten zusätzliche Perspektive:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 40% |
| Halten | 45% |
| Verkaufen | 15% |
Die wichtigsten Bewertungsindikatoren deuten auf eine ausgewogene Marktpositionierung mit moderatem Investitionspotential hin.
Schlüsselrisiken für die Cyanotech Corporation (Cyan)
Risikofaktoren, die die finanzielle Leistung beeinflussen
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich möglicherweise auf die finanzielle Stabilität und die operative Leistung auswirken könnten.
Markt- und Branchenrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Wettbewerbslandschaft | Intensiver Marktwettbewerb | Hoch |
| Störung der Lieferkette | Rohstoffpreisvolatilität | Medium |
| Regulatorische Veränderungen | Potenzielle Compliance -Kosten | Mittelhoch |
Betriebsrisiken
- Einschränkungen der Produktionskapazität bei 85% Nutzungsrate
- Technologie -Veralterung des Risikos
- Potenzielle Lücken in der Fähigkeitsfähigkeit der Belegschaft
Finanzrisikoindikatoren
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.42
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.65
- Betriebskapital: 3,2 Millionen US -Dollar
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Zu den potenziellen regulatorischen Herausforderungen zählen Umweltvorschriften und branchenspezifische Compliance-Anforderungen.
| Regulierungsbereich | Kostenschätzung der Compliance | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | $750,000 jährlich | Mittel finanzieller Druck |
| Produktsicherheitsstandards | $450,000 in potenziellen Upgrades | Betriebsanpassungen erforderlich |
Strategische Risikominderung
- Diversifizierung des Produktportfolios
- Kontinuierliche Technologieinvestitionen
- Proaktive Überwachung der Einhaltung von Vorschriften
Zukünftige Wachstumsaussichten für Cyanotech Corporation (Cyan)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit quantifizierbarem Potenzial:
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße |
|---|---|---|
| Nutrazeutika | 7.2% CAGR | 441,2 Milliarden US -Dollar bis 2027 |
| Produkte auf Algenbasis | 9.5% CAGR | 64,5 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Produktionskapazität erweitern durch 35% in den nächsten 24 Monaten
- Entwickeln Sie drei neue proprietäre Produktlinien auf Algenbasis
- Erhöhen Sie die internationalen Vertriebskanäle in der asiatisch-pazifischen Region
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 45,6 Millionen US -Dollar | 8.3% |
| 2025 | 49,7 Millionen US -Dollar | 9.0% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Algenanbautechnologie
- Etablierte Lieferkette mit 12 Globale Vertriebspartner
- Patentportfolio enthalten 17 Einzigartige Biotechnologie -Innovationen
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
Jährliche F & E -Ausgaben: 3,2 Millionen US -Dollarrepräsentieren 7.1% des Gesamtumsatzes
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