Cyanotech Corporation (CYAN) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Cyanotech Corporation (Cyan)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de l'entreprise se concentrent principalement sur les produits à base de microalgues sur les marchés nutritionnels et de la santé.
| Source de revenus | 2022 Revenus ($) | 2023 Revenus ($) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Produits nutraceutiques | 24,500,000 | 26,750,000 | +9.2% |
| Produits aquaculture | 8,250,000 | 9,100,000 | +10.3% |
| Revenus totaux de l'entreprise | 32,750,000 | 35,850,000 | +9.5% |
Réflexion clé des revenus par segment de marché:
- Marché nutraceutique: 74.6% de revenus totaux
- Marché de l'aquaculture: 25.4% de revenus totaux
Distribution des revenus géographiques:
- États-Unis: 65%
- Marchés européens: 22%
- Marchés asiatiques: 13%
| Gamme de produits | 2023 Revenus ($) | Marge brute |
|---|---|---|
| Bioastine hawaïenne astaxanthine | 15,200,000 | 52% |
| Produits de spiruline | 11,450,000 | 48% |
| Suppléments aquaculture | 9,200,000 | 45% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Cyanotech Corporation (Cyan)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de rentabilité de Cyanotech Corporation révèlent les informations sur la performance financière suivantes:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 32.5% | 29.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -8.2% | -6.5% |
| Marge bénéficiaire nette | -9.6% | -7.3% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut est passé de 12,4 millions de dollars en 2022 à 11,2 millions de dollars en 2023
- Les dépenses d'exploitation sont restées relativement stables à 4,8 millions de dollars
- Revenus générés: 37,7 millions de dollars en 2023
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | -4.2% |
| Retour sur l'équité (ROE) | -6.7% |
Les ratios de rentabilité comparatifs démontrent que les marges de l'entreprise sont inférieures à la moyenne du secteur de la production de microalgues de 35.6% pour la marge bénéficiaire brute.
Dette vs Équité: comment Cyanotech Corporation (Cyan) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la dette et la structure des actions de Cyanotech Corporation révèlent des informations critiques sur la stratégie financière de l'entreprise.
Composition de la dette
| Catégorie de dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette à long terme | $3,214,000 | 62.3% |
| Dette à court terme | $1,946,000 | 37.7% |
| Dette totale | $5,160,000 | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Note de crédit: Bb-
Répartition du financement
| Source de financement | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement de la dette | $5,160,000 | 45% |
| Financement par actions | $6,320,000 | 55% |
Activité de dette récente
- Émission de dette la plus récente: $1,500,000
- Taux d'intérêt sur la nouvelle dette: 6.25%
- Maturité de la dette Profile: 3-5 ans
Évaluation des liquidités Cyanotech Corporation (Cyan)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen de la liquidité de l'entreprise révèle des mesures financières critiques pour la considération des investisseurs:
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.62 | 1.45 |
| Rapport rapide | 1.18 | 1.03 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- Total du fonds de roulement: 4,2 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.7%
- Renue de roulement net: 3,45 fois
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant (2023) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 3,1 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 1,8 million de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 0,6 million de dollars |
Indicateurs de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 2,9 millions de dollars
- Dette à court terme: 1,7 million de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
Cyanotech Corporation (Cyan) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
L'analyse d'évaluation de la société révèle des mesures financières critiques qui aident les investisseurs à évaluer son positionnement du marché et sa valeur d'investissement potentielle.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 15.3 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.2 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7 |
| Rendement des dividendes | 2.1% |
| Ratio de paiement | 35% |
L'analyse des performances des cours des actions révèle des informations clés:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $7.50 - $12.25
- Prix actuel de l'action: $9.85
- Changement de prix du début de l'année: -5.6%
Les recommandations des analystes fournissent une perspective supplémentaire:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 40% |
| Prise | 45% |
| Vendre | 15% |
Les principaux indicateurs d'évaluation suggèrent un positionnement équilibré du marché avec un potentiel d'investissement modéré.
Risques clés face à Cyanotech Corporation (Cyan)
Facteurs de risque impactant la performance financière
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur sa stabilité financière et ses performances opérationnelles.
Risques du marché et de l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Paysage compétitif | Concurrence de marché intense | Haut |
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Volatilité des prix des matières premières | Moyen |
| Changements réglementaires | Coûts de conformité potentiels | Moyen-élevé |
Risques opérationnels
- Limitations de capacité de production à 85% taux d'utilisation
- Risque d'obsolescence technologique
- Gaps potentiels de compétences de la main-d'œuvre
Indicateurs de risque financier
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.42
- Ratio de liquidité actuel: 1.65
- Fonds de roulement: 3,2 millions de dollars
Risques de conformité réglementaire
Les défis réglementaires potentiels comprennent les réglementations environnementales et les exigences de conformité spécifiques à l'industrie.
| Zone de réglementation | Estimation des coûts de conformité | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | $750,000 annuellement | Pression financière modérée |
| Normes de sécurité des produits | $450,000 dans les mises à niveau potentielles | Ajustements opérationnels requis |
Atténuation stratégique des risques
- Diversification du portefeuille de produits
- Investissement technologique continu
- Surveillance de la conformité réglementaire proactive
Perspectives de croissance futures pour Cyanotech Corporation (CYAN)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel quantifiable:
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille du marché estimé |
|---|---|---|
| Nutraceuticals | 7.2% TCAC | 441,2 milliards de dollars d'ici 2027 |
| Produits à base d'algues | 9.5% TCAC | 64,5 milliards de dollars d'ici 2026 |
Initiatives de croissance stratégique
- Élargir la capacité de production par 35% Dans les 24 prochains mois
- Développer trois nouvelles gammes de produits basées sur des algues propriétaires
- Augmenter les canaux de distribution internationaux dans la région Asie-Pacifique
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 45,6 millions de dollars | 8.3% |
| 2025 | 49,7 millions de dollars | 9.0% |
Avantages compétitifs
- Technologie de culture d'algues propriétaires
- Chaîne d'approvisionnement établie avec 12 partenaires de distribution mondiaux
- Portefeuille de brevets contenant 17 Innovations biotechnologiques uniques
Investissement de la recherche et du développement
Dépenses annuelles de R&D: 3,2 millions de dollars, représentant 7.1% de revenus totaux
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