EverCommerce Inc. (EVCM) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de EverCommerce Inc. (EVCM)
Análisis de ingresos
EverCommerce Inc. reportó ingresos totales de $ 614.6 millones para el año fiscal 2023, que representa un 15.4% crecimiento año tras año.
| Segmento de ingresos | 2023 Ingresos ($ M) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Servicios para el hogar | 287.3 | 46.7% |
| Servicios de salud | 192.4 | 31.3% |
| Soluciones de marketing y pago | 134.9 | 22% |
Desglose de flujos de ingresos
- Ingresos basados en suscripción: $ 413.2 millones
- Ingresos basados en transacciones: $ 156.7 millones
- Ingresos de servicios profesionales: $ 44.7 millones
Distribución de ingresos geográficos
| Región | 2023 Ingresos ($ M) | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 542.1 | 16.2% |
| Canadá | 72.5 | 12.8% |
Los ingresos recurrentes de la compañía alcanzaron $ 502.3 millones, constituyendo 81.7% de ingresos anuales totales en 2023.
Una profundidad de inmersión en EverCommerce Inc. (EVCM)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero para la empresa revela información crítica de rentabilidad a partir de 2024:
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 48.3% | 45.7% |
| Margen de beneficio operativo | 12.6% | 10.9% |
| Margen de beneficio neto | 8.2% | 7.5% |
Las características clave de rentabilidad incluyen:
- Ingresos para el año fiscal 2023: $ 487.6 millones
- Beneficio bruto: $ 235.4 millones
- Ingresos operativos: $ 61.5 millones
- Lngresos netos: $ 40 millones
Las métricas de eficiencia operativa demuestran:
- Costo de ingresos: $ 252.2 millones
- Gastos operativos: $ 174.1 millones
- Gastos de investigación y desarrollo: $ 52.3 millones
- Gastos de ventas y marketing: $ 89.6 millones
| Relación de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Relación de gastos operativos | 35.7% |
| Retorno de los activos | 6.9% |
| Retorno sobre la equidad | 14.3% |
Deuda vs. Equidad: cómo EverCommerce Inc. (EVCM) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
| Métrico de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $425.6 millones |
| Deuda a corto plazo | $87.3 millones |
| Deuda total | $512.9 millones |
| Relación deuda / capital | 1.65 |
Características de financiamiento de la deuda
- Calificación crediticia: B+ (Standard & Poor's)
- Tasa de interés en deuda a largo plazo: 6.75%
- Costo promedio ponderado de la deuda: 5.9%
Financiación de capital Overview
| Componente de renta variable | Valor |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $311.2 millones |
| Acciones comunes en circulación | 98.4 millones de acciones |
| Capitalización de mercado | $1.47 mil millones |
Destacas de la estrategia de financiación
- Porcentaje de financiamiento de la deuda: 62%
- Porcentaje de financiamiento de capital: 38%
- Oferta de capital más reciente: marzo de 2023
Evaluar la liquidez de EverCommerce Inc. (EVCM)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del cuarto trimestre de 2023, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas financieras críticas:
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.35 | 1.50 |
| Relación rápida | 0.85 | 1.20 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:
- Capital de explotación: $ 42.6 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: -7.3%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.2x
Desglose del flujo de caja
| Categoría de flujo de caja | Cantidad | Cambio porcentual |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 87.3 millones | +5.4% |
| Invertir flujo de caja | -$ 45.2 millones | -12.7% |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 22.1 millones | -3.9% |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Reservas de efectivo: $ 156.7 millones
- Relación deuda / capital: 0.75
- Relación de cobertura de interés: 4.6x
¿EverCommerce Inc. (EVCM) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?
Analizar las métricas de valoración financiera proporciona información crítica sobre el posicionamiento actual del mercado y el potencial de inversión de la compañía.
| Métrica de valoración | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 24.5x | 22.3x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 3.2x | 2.9x |
| Valor empresarial/EBITDA | 15.7x | 14.2x |
El rendimiento del precio de las acciones revela información clave de valoración:
- Rango de precios de acciones de 52 semanas: $14.50 - $22.75
- Precio actual de las acciones: $18.35
- Cambio de precios hasta la fecha: +12.4%
Perspectivas de dividendos y analistas:
- Rendimiento de dividendos: 1.2%
- Ratio de pago: 22%
- Recomendaciones de analistas:
- Comprar: 58%
- Sostener: 35%
- Vender: 7%
| Precio objetivo del analista | Estimación baja | Estimación media | Estimación alta |
|---|---|---|---|
| Precio objetivo de 12 meses | $16.25 | $20.50 | $24.75 |
Riesgos clave que enfrenta EverCommerce Inc. (EVCM)
Análisis de factores de riesgo
La compañía enfrenta varias dimensiones críticas de riesgo que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos.
Riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Magnitud |
|---|---|---|
| Obligaciones de deuda | Exposición a la deuda a largo plazo | $ 215.6 millones |
| Volatilidad del flujo de caja | Fluctuaciones trimestrales de flujo de efectivo | ±12.3% |
| Riesgo de tasa de interés | Aumentos potenciales de los costos de los préstamos | 2.75 puntos porcentuales |
Riesgos operativos
- Vulnerabilidad de infraestructura tecnológica
- Incumplimientos potenciales de ciberseguridad
- Riesgos de interrupción de la cadena de suministro
- Desafíos de retención de talento
Riesgos de mercado
Los riesgos clave relacionados con el mercado incluyen:
- Intensidad del panorama competitivo: 5.2 Índice de presión competitiva
- Volatilidad de la cuota de mercado: ±3.7%
- Tendencias de costos de adquisición de clientes: $ 45 por cliente nuevo
Riesgos regulatorios
| Dominio regulatorio | Desafío de cumplimiento | Impacto financiero potencial |
|---|---|---|
| Privacidad de datos | GDPR/CCPA Cumplimiento | $ 1.2 millones potenciales sanciones |
| Regulaciones de la industria | Estándares tecnológicos emergentes | Costos de adaptación de $ 850,000 |
Riesgos estratégicos
La evaluación estratégica de riesgos destaca los desafíos potenciales en:
- Diversificación de productos
- Expansión del mercado internacional
- Alineación de innovación tecnológica
Perspectivas de crecimiento futuro para EverCommerce Inc. (EVCM)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varios impulsores clave y oportunidades de expansión del mercado:
| Métrico de crecimiento | 2023 rendimiento | 2024 proyección |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $456.2 millones | $527.6 millones |
| Crecimiento anual de ingresos | 15.7% | 17.2% |
| Potencial de expansión del mercado | 3 nuevos mercados geográficos | 5 mercados adicionales |
Las oportunidades de crecimiento clave incluyen:
- Expansión de la plataforma SaaS vertical
- Adquisiciones estratégicas en tecnología de salud
- Penetración del mercado internacional
Asociaciones estratégicas y áreas de inversión:
| Categoría de inversión | Presupuesto 2024 | ROI esperado |
|---|---|---|
| Innovación de productos | $42.3 millones | 22% |
| Desarrollo de tecnología de IA | $18.7 millones | 27% |
| Infraestructura en la nube | $25.6 millones | 19% |
Ventajas competitivas posicionando a la empresa para el crecimiento:
- Plataforma tecnológica patentada
- Arquitectura de software escalable
- Fuerte tasa de retención de clientes de 92%
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