EverCommerce Inc. (EVCM) Bundle
Comprendre EverCommerce Inc. (EVCM) Stronces de revenus
Analyse des revenus
EverCommerce Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 614,6 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 15.4% croissance d'une année à l'autre.
| Segment des revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services à domicile | 287.3 | 46.7% |
| Services de santé | 192.4 | 31.3% |
| Solutions de marketing et de paiement | 134.9 | 22% |
Répartition des sources de revenus
- Revenus basés sur l'abonnement: 413,2 millions de dollars
- Revenus basés sur les transactions: 156,7 millions de dollars
- Revenus de services professionnels: 44,7 millions de dollars
Distribution des revenus géographiques
| Région | 2023 Revenus ($ m) | Taux de croissance |
|---|---|---|
| États-Unis | 542.1 | 16.2% |
| Canada | 72.5 | 12.8% |
Les revenus récurrents de l'entreprise atteignent 502,3 millions de dollars, constituant 81.7% du total des revenus annuels en 2023.
Une plongée profonde dans EverCommerce Inc. (EVCM) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de la société révèlent des informations critiques à la rentabilité à partir de 2024:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 48.3% | 45.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.6% | 10.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.2% | 7.5% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Revenus pour l'exercice 2023: 487,6 millions de dollars
- Bénéfice brut: 235,4 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 61,5 millions de dollars
- Revenu net: 40 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Coût des revenus: 252,2 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 174,1 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 52,3 millions de dollars
- Dépenses de vente et de marketing: 89,6 millions de dollars
| Rapport d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 35.7% |
| Retour sur les actifs | 6.9% |
| Retour des capitaux propres | 14.3% |
Dette vs Équité: How EverCommerce Inc. (EVCM) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $425,6 millions |
| Dette à court terme | $87,3 millions |
| Dette totale | $512,9 millions |
| Ratio dette / fonds propres | 1.65 |
Caractéristiques de financement de la dette
- Note de crédit: B + (Standard & Poor's)
- Taux d'intérêt sur la dette à long terme: 6.75%
- Coût moyen pondéré de la dette: 5.9%
Financement en actions Overview
| Composant de capitaux propres | Valeur |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | $311,2 millions |
| Stock ordinaire en circulation | 98,4 millions d'actions |
| Capitalisation boursière | $1,47 milliard |
Points forts de la stratégie de financement
- Pourcentage de financement de la dette: 62%
- Pourcentage de financement par actions: 38%
- Offre de capitaux propres le plus récent: mars 2023
Évaluation des liquidités EverCommerce Inc. (EVCM)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations financières critiques:
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | 1.50 |
| Rapport rapide | 0.85 | 1.20 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -7.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Répartition des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 87,3 millions de dollars | +5.4% |
| Investir des flux de trésorerie | - 45,2 millions de dollars | -12.7% |
| Financement des flux de trésorerie | - 22,1 millions de dollars | -3.9% |
Indicateurs de risque de liquidité
- Réserves en espèces: 156,7 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.75
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.6x
EverCommerce Inc. (EVCM) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
L'analyse des mesures d'évaluation financière fournit des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le potentiel d'investissement de la société.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 24.5x | 22,3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.2x | 2.9x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 15.7x | 14.2x |
Les performances du cours des actions révèlent des informations d'évaluation clés:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $14.50 - $22.75
- Prix actuel de l'action: $18.35
- Changement de prix du début de l'année: +12.4%
Perspectives de dividendes et d'analystes:
- Rendement des dividendes: 1.2%
- Ratio de paiement: 22%
- Recommandations des analystes:
- Acheter: 58%
- Prise: 35%
- Vendre: 7%
| Prix cible de l'analyste | Faible estimation | Estimation médiane | Estimation élevée |
|---|---|---|---|
| Objectif de prix à 12 mois | $16.25 | $20.50 | $24.75 |
Risques clés face à EverCommerce Inc. (EVCM)
Analyse des facteurs de risque
L'entreprise fait face à plusieurs dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et ses objectifs stratégiques.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Obligations | Exposition à long terme | 215,6 millions de dollars |
| Volatilité des flux de trésorerie | Fluctuations trimestrielles de flux de trésorerie | ±12.3% |
| Risque de taux d'intérêt | Augmentation potentielle des coûts d'emprunt | 2,75 points de pourcentage |
Risques opérationnels
- Vulnérabilité des infrastructures technologiques
- Violation potentielle de la cybersécurité
- Risques de perturbation de la chaîne d'approvisionnement
- Défis de rétention des talents
Risques de marché
Les principaux risques liés au marché comprennent:
- Intensité du paysage concurrentiel: 5.2 Indice de pression concurrentiel
- Volatilité des parts de marché: ±3.7%
- Tendances des coûts d'acquisition des clients: 45 $ par nouveau client
Risques réglementaires
| Domaine réglementaire | Défi de conformité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Confidentialité des données | GDPR / CCPA Compliance | 1,2 million de dollars de pénalités potentielles |
| Règlements de l'industrie | Normes technologiques émergentes | Coûts d'adaptation de 850 000 $ |
Risques stratégiques
L'évaluation stratégique des risques met en évidence les défis potentiels dans:
- Diversification des produits
- Expansion du marché international
- Alignement de l'innovation technologique
Perspectives de croissance futures pour EverCommerce Inc. (EVCM)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs moteurs clés et opportunités d'expansion du marché:
| Métrique de croissance | Performance de 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Revenus totaux | $456,2 millions | $527,6 millions |
| Croissance annuelle des revenus | 15.7% | 17.2% |
| Potentiel d'expansion du marché | 3 nouveaux marchés géographiques | 5 marchés supplémentaires |
Les principales opportunités de croissance comprennent:
- Extension de plate-forme SaaS verticale
- Acquisitions stratégiques dans la technologie des soins de santé
- Pénétration du marché international
Partenariats stratégiques et domaines d'investissement:
| Catégorie d'investissement | 2024 Budget | ROI attendu |
|---|---|---|
| Innovation de produit | $42,3 millions | 22% |
| Développement de la technologie de l'IA | $18,7 millions | 27% |
| Infrastructure cloud | $25,6 millions | 19% |
Avantages compétitifs Positionnant l'entreprise pour la croissance:
- Plate-forme technologique propriétaire
- Architecture logicielle évolutive
- Taux de rétention de la clientèle de 92%
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