Break Evercommerce Inc. (EVCM) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Break Evercommerce Inc. (EVCM) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Verständnis von Evercommerce Inc. (EVCM) Einnahmequellen

Einnahmeanalyse

Evercommerce Inc. meldete den Gesamtumsatz von 614,6 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 15.4% Wachstum des Jahr für das Jahr.

Umsatzsegment 2023 Umsatz ($ M) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Hausdienstleistungen 287.3 46.7%
Gesundheitsdienste 192.4 31.3%
Marketing- und Zahlungslösungen 134.9 22%

Einnahmeströme Aufschlüsselung

  • Abonnements basierende Einnahmen: 413,2 Millionen US -Dollar
  • Transaktionsbasierte Einnahmen: 156,7 Millionen US -Dollar
  • Professionelle Dienstleistungen Einnahmen: 44,7 Millionen US -Dollar

Geografische Einnahmeverteilung

Region 2023 Umsatz ($ M) Wachstumsrate
Vereinigte Staaten 542.1 16.2%
Kanada 72.5 12.8%

Die wiederkehrenden Einnahmen des Unternehmens erreichten 502,3 Millionen US -Dollar, konstituieren 81.7% des Jahresumsatzes im Jahr 2023.




Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Evercommerce Inc. (EVCM)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung für das Unternehmen zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse zum 2024:

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 48.3% 45.7%
Betriebsgewinnmarge 12.6% 10.9%
Nettogewinnmarge 8.2% 7.5%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:

  • Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023: 487,6 Millionen US -Dollar
  • Bruttogewinn: 235,4 Millionen US -Dollar
  • Betriebseinkommen: 61,5 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen: 40 Millionen Dollar

Betriebseffizienzmetriken zeigen:

  • Umsatzkosten: 252,2 Millionen US -Dollar
  • Betriebskosten: 174,1 Millionen US -Dollar
  • Forschungs- und Entwicklungskosten: 52,3 Millionen US -Dollar
  • Verkaufs- und Marketingkosten: 89,6 Millionen US -Dollar
Effizienzverhältnis 2023 Leistung
Betriebskostenverhältnis 35.7%
Rendite der Vermögenswerte 6.9%
Rendite des Eigenkapitals 14.3%



Schulden vs. Eigenkapital: Wie Evercommerce Inc. (EVCM) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.

Schuldenmetrik Menge
Totale langfristige Schulden $425,6 Millionen
Kurzfristige Schulden $87,3 Millionen
Gesamtverschuldung $512,9 Millionen
Verschuldungsquote 1.65

Merkmale der Fremdfinanzierung

  • Kreditrating: B+ (Standard & Poor's)
  • Zinssatz für langfristige Schulden: 6.75%
  • Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 5.9%

Eigenkapitalfinanzierung Overview

Aktienkomponente Wert
Eigenkapital der Aktionäre $311,2 Millionen
Stammaktien ausstehend 98,4 Millionen Aktien
Marktkapitalisierung $1,47 Milliarden

Finanzierungsstrategie Highlights

  • Prozentsatz der Fremdfinanzierung: 62%
  • Aktienfinanzierungsprozentsatz: 38%
  • Jüngste Eigenkapitalangebote: März 2023



Bewertung der Liquidität von Evercommerce Inc. (EVCM)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse:

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik Wert Branchen -Benchmark
Stromverhältnis 1.35 1.50
Schnellverhältnis 0.85 1.20

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:

  • Betriebskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
  • Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -7.3%
  • Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x

Cashflow -Aufschlüsselung

Cashflow -Kategorie Menge Prozentualer Veränderung
Betriebscashflow 87,3 Millionen US -Dollar +5.4%
Cashflow investieren -45,2 Millionen US -Dollar -12.7%
Finanzierung des Cashflows -22,1 Millionen US -Dollar -3.9%

Liquiditätsrisikoindikatoren

  • Bargeldreserven: 156,7 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.75
  • Interessenversicherungsquote: 4.6x



Ist Evercommerce Inc. (EVCM) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?

Die Analyse der Finanzbewertungsmetriken bietet wichtige Einblicke in das aktuelle Marktpositionierung und das Investitionspotential des Unternehmens.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert Branchen -Benchmark
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 24,5x 22.3x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 3.2x 2.9x
Enterprise Value/EBITDA 15.7x 14,2x

Die Aktienkursleistung zeigt wichtige Bewertungserkenntnisse:

  • 52-Wochen-Aktienkursbereich: $14.50 - $22.75
  • Aktueller Aktienkurs: $18.35
  • Preisänderung von Jahr zu Jahr: +12.4%

Dividenden- und Analystenperspektiven:

  • Dividendenrendite: 1.2%
  • Auszahlungsquote: 22%
  • Analystenempfehlungen:
    • Kaufen: 58%
    • Halten: 35%
    • Verkaufen: 7%
Analystenzielziel Niedrige Schätzung Mittlere Schätzung Hohe Schätzung
12-Monats-Kursziel $16.25 $20.50 $24.75



Schlüsselrisiken für Evercommerce Inc. (EVCM)

Risikofaktorenanalyse

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.

Finanzielle Risiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Größe
Schuldenverpflichtungen Langzeitverschuldung 215,6 Millionen US -Dollar
Cashflow -Volatilität Vierteljährliche Cashflow -Schwankungen ±12.3%
Zinsrisiko Potenzielle Kreditkostensteigerungen 2,75 Prozentpunkte

Betriebsrisiken

  • Sicherheitsanfälligkeit für Technologieinfrastruktur
  • Cybersecurity -Potentialverletzungen
  • Störungsrisiken der Lieferkette
  • Herausforderungen bei der Talentbindung

Marktrisiken

Zu den wichtigsten marktbezogenen Risiken gehören:

  • Wettbewerbslandschaftsintensität: 5.2 Wettbewerbsdruckindex
  • Marktanteilsvolatilität: ±3.7%
  • Kundenakquisitionskostentrends: 45 USD pro neuer Kunde

Regulierungsrisiken

Regulierungsdomäne Compliance Challenge Potenzielle finanzielle Auswirkungen
Datenschutz GDPR/CCPA Compliance 1,2 Millionen US -Dollar potenzielle Strafen
Branchenvorschriften Aufstrebende Technologiestandards $ 850.000 Anpassungskosten

Strategische Risiken

Die strategische Risikobewertung zeigt potenzielle Herausforderungen in:

  • Produktdiversifizierung
  • Internationale Markterweiterung
  • Technologische Innovationsausrichtung



Zukünftige Wachstumsaussichten für Evercommerce Inc. (EVCM)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Treiber und Markterweiterungsmöglichkeiten:

Wachstumsmetrik 2023 Leistung 2024 Projektion
Gesamtumsatz $456,2 Millionen $527,6 Millionen
Jahresumsatzwachstum 15.7% 17.2%
Marktexpansionspotential 3 neue geografische Märkte 5 zusätzliche Märkte

Zu den wichtigsten Wachstumschancen gehören:

  • Vertikale Expansion der SaaS -Plattform
  • Strategische Akquisitionen in der Gesundheitstechnologie
  • Internationales Marktdurchdringung

Strategische Partnerschaften und Investitionsbereiche:

Anlagekategorie 2024 Budget Erwarteter ROI
Produktinnovation $42,3 Millionen 22%
AI -Technologieentwicklung $18,7 Millionen 27%
Wolkeninfrastruktur $25,6 Millionen 19%

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen für Wachstum positionieren:

  • Proprietäre Technologieplattform
  • Skalierbare Softwarearchitektur
  • Starke Kundenbindung Rate von 92%

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