EverCommerce Inc. (EVCM) Bundle
Verständnis von Evercommerce Inc. (EVCM) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Evercommerce Inc. meldete den Gesamtumsatz von 614,6 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 15.4% Wachstum des Jahr für das Jahr.
Umsatzsegment | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
---|---|---|
Hausdienstleistungen | 287.3 | 46.7% |
Gesundheitsdienste | 192.4 | 31.3% |
Marketing- und Zahlungslösungen | 134.9 | 22% |
Einnahmeströme Aufschlüsselung
- Abonnements basierende Einnahmen: 413,2 Millionen US -Dollar
- Transaktionsbasierte Einnahmen: 156,7 Millionen US -Dollar
- Professionelle Dienstleistungen Einnahmen: 44,7 Millionen US -Dollar
Geografische Einnahmeverteilung
Region | 2023 Umsatz ($ M) | Wachstumsrate |
---|---|---|
Vereinigte Staaten | 542.1 | 16.2% |
Kanada | 72.5 | 12.8% |
Die wiederkehrenden Einnahmen des Unternehmens erreichten 502,3 Millionen US -Dollar, konstituieren 81.7% des Jahresumsatzes im Jahr 2023.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Evercommerce Inc. (EVCM)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das Unternehmen zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse zum 2024:
Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
---|---|---|
Bruttogewinnmarge | 48.3% | 45.7% |
Betriebsgewinnmarge | 12.6% | 10.9% |
Nettogewinnmarge | 8.2% | 7.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023: 487,6 Millionen US -Dollar
- Bruttogewinn: 235,4 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 61,5 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 40 Millionen Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Umsatzkosten: 252,2 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 174,1 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 52,3 Millionen US -Dollar
- Verkaufs- und Marketingkosten: 89,6 Millionen US -Dollar
Effizienzverhältnis | 2023 Leistung |
---|---|
Betriebskostenverhältnis | 35.7% |
Rendite der Vermögenswerte | 6.9% |
Rendite des Eigenkapitals | 14.3% |
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Evercommerce Inc. (EVCM) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schuldenmetrik | Menge |
---|---|
Totale langfristige Schulden | $425,6 Millionen |
Kurzfristige Schulden | $87,3 Millionen |
Gesamtverschuldung | $512,9 Millionen |
Verschuldungsquote | 1.65 |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Kreditrating: B+ (Standard & Poor's)
- Zinssatz für langfristige Schulden: 6.75%
- Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 5.9%
Eigenkapitalfinanzierung Overview
Aktienkomponente | Wert |
---|---|
Eigenkapital der Aktionäre | $311,2 Millionen |
Stammaktien ausstehend | 98,4 Millionen Aktien |
Marktkapitalisierung | $1,47 Milliarden |
Finanzierungsstrategie Highlights
- Prozentsatz der Fremdfinanzierung: 62%
- Aktienfinanzierungsprozentsatz: 38%
- Jüngste Eigenkapitalangebote: März 2023
Bewertung der Liquidität von Evercommerce Inc. (EVCM)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse:
Liquiditätsverhältnisse
Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
---|---|---|
Stromverhältnis | 1.35 | 1.50 |
Schnellverhältnis | 0.85 | 1.20 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Betriebskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -7.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Aufschlüsselung
Cashflow -Kategorie | Menge | Prozentualer Veränderung |
---|---|---|
Betriebscashflow | 87,3 Millionen US -Dollar | +5.4% |
Cashflow investieren | -45,2 Millionen US -Dollar | -12.7% |
Finanzierung des Cashflows | -22,1 Millionen US -Dollar | -3.9% |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeldreserven: 156,7 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.75
- Interessenversicherungsquote: 4.6x
Ist Evercommerce Inc. (EVCM) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Analyse der Finanzbewertungsmetriken bietet wichtige Einblicke in das aktuelle Marktpositionierung und das Investitionspotential des Unternehmens.
Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
---|---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 24,5x | 22.3x |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.2x | 2.9x |
Enterprise Value/EBITDA | 15.7x | 14,2x |
Die Aktienkursleistung zeigt wichtige Bewertungserkenntnisse:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $14.50 - $22.75
- Aktueller Aktienkurs: $18.35
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: +12.4%
Dividenden- und Analystenperspektiven:
- Dividendenrendite: 1.2%
- Auszahlungsquote: 22%
- Analystenempfehlungen:
- Kaufen: 58%
- Halten: 35%
- Verkaufen: 7%
Analystenzielziel | Niedrige Schätzung | Mittlere Schätzung | Hohe Schätzung |
---|---|---|---|
12-Monats-Kursziel | $16.25 | $20.50 | $24.75 |
Schlüsselrisiken für Evercommerce Inc. (EVCM)
Risikofaktorenanalyse
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
---|---|---|
Schuldenverpflichtungen | Langzeitverschuldung | 215,6 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Volatilität | Vierteljährliche Cashflow -Schwankungen | ±12.3% |
Zinsrisiko | Potenzielle Kreditkostensteigerungen | 2,75 Prozentpunkte |
Betriebsrisiken
- Sicherheitsanfälligkeit für Technologieinfrastruktur
- Cybersecurity -Potentialverletzungen
- Störungsrisiken der Lieferkette
- Herausforderungen bei der Talentbindung
Marktrisiken
Zu den wichtigsten marktbezogenen Risiken gehören:
- Wettbewerbslandschaftsintensität: 5.2 Wettbewerbsdruckindex
- Marktanteilsvolatilität: ±3.7%
- Kundenakquisitionskostentrends: 45 USD pro neuer Kunde
Regulierungsrisiken
Regulierungsdomäne | Compliance Challenge | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
---|---|---|
Datenschutz | GDPR/CCPA Compliance | 1,2 Millionen US -Dollar potenzielle Strafen |
Branchenvorschriften | Aufstrebende Technologiestandards | $ 850.000 Anpassungskosten |
Strategische Risiken
Die strategische Risikobewertung zeigt potenzielle Herausforderungen in:
- Produktdiversifizierung
- Internationale Markterweiterung
- Technologische Innovationsausrichtung
Zukünftige Wachstumsaussichten für Evercommerce Inc. (EVCM)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Treiber und Markterweiterungsmöglichkeiten:
Wachstumsmetrik | 2023 Leistung | 2024 Projektion |
---|---|---|
Gesamtumsatz | $456,2 Millionen | $527,6 Millionen |
Jahresumsatzwachstum | 15.7% | 17.2% |
Marktexpansionspotential | 3 neue geografische Märkte | 5 zusätzliche Märkte |
Zu den wichtigsten Wachstumschancen gehören:
- Vertikale Expansion der SaaS -Plattform
- Strategische Akquisitionen in der Gesundheitstechnologie
- Internationales Marktdurchdringung
Strategische Partnerschaften und Investitionsbereiche:
Anlagekategorie | 2024 Budget | Erwarteter ROI |
---|---|---|
Produktinnovation | $42,3 Millionen | 22% |
AI -Technologieentwicklung | $18,7 Millionen | 27% |
Wolkeninfrastruktur | $25,6 Millionen | 19% |
Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen für Wachstum positionieren:
- Proprietäre Technologieplattform
- Skalierbare Softwarearchitektur
- Starke Kundenbindung Rate von 92%
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