EverCommerce Inc. (EVCM) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات EverCommerce Inc. (EVCM)
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة EverCommerce Inc. إيرادات إجمالية 614.6 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 15.4% نمو سنة على أساس سنوي.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الخدمات المنزلية | 287.3 | 46.7% |
| الخدمات الصحية | 192.4 | 31.3% |
| حلول التسويق والدفع | 134.9 | 22% |
تدفقات الإيرادات انهيار
- الإيرادات القائمة على الاشتراك: 413.2 مليون دولار
- الإيرادات القائمة على المعاملات: 156.7 مليون دولار
- إيرادات الخدمات المهنية: 44.7 مليون دولار
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($ م) | معدل النمو |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 542.1 | 16.2% |
| كندا | 72.5 | 12.8% |
وصلت إيرادات الشركة المتكررة 502.3 مليون دولار، تشكيل 81.7% إجمالي الإيرادات السنوية في عام 2023.
غوص عميق في ربحية EverCommerce Inc. (EVCM)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة اعتبارًا من عام 2024:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 48.3% | 45.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.6% | 10.9% |
| صافي هامش الربح | 8.2% | 7.5% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- إيرادات السنة المالية 2023: 487.6 مليون دولار
- الربح الإجمالي: 235.4 مليون دولار
- دخل التشغيل: 61.5 مليون دولار
- صافي الدخل: 40 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة الإيرادات: 252.2 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 174.1 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 52.3 مليون دولار
- نفقات المبيعات والتسويق: 89.6 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 35.7% |
| العودة على الأصول | 6.9% |
| العودة على الأسهم | 14.3% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة EverCommerce Inc. (EVCM) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $425.6 مليون |
| ديون قصيرة الأجل | $87.3 مليون |
| إجمالي الديون | $512.9 مليون |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.65 |
خصائص تمويل الديون
- التصنيف الائتماني: B+ (قياسي وفقير)
- سعر الفائدة على الديون طويلة الأجل: 6.75%
- متوسط تكلفة الديون المرجح: 5.9%
تمويل الأسهم Overview
| مكون الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | $311.2 مليون |
| الأسهم العادية المعلقة | 98.4 مليون سهم |
| القيمة السوقية | $1.47 مليار |
أبرز استراتيجية التمويل
- نسبة تمويل الديون: 62%
- نسبة تمويل الأسهم: 38%
- أحدث عروض الأسهم: مارس 2023
تقييم سيولة EverCommerce Inc. (EVCM)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة:
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.50 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 1.20 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- رأس المال العامل: 42.6 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -7.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
انهيار التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 87.3 مليون دولار | +5.4% |
| استثمار التدفق النقدي | -45.2 مليون دولار | -12.7% |
| تمويل التدفق النقدي | -22.1 مليون دولار | -3.9% |
مؤشرات مخاطر السيولة
- الاحتياطيات النقدية: 156.7 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.75
- نسبة تغطية الفائدة: 4.6x
هل شركة EverCommerce Inc. (EVCM) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يوفر تحليل مقاييس التقييم المالي رؤى حاسمة في تحديد المواقع الحالية للشركة في السوق وإمكانات الاستثمار.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 24.5x | 22.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.2x | 2.9x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 15.7x | 14.2x |
أداء سعر السهم يكشف عن رؤى التقييم الرئيسية:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $14.50 - $22.75
- سعر السهم الحالي: $18.35
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: +12.4%
وجهات نظر الأرباح والمحلل:
- عائد الأرباح: 1.2%
- نسبة الدفع: 22%
- توصيات المحللين:
- يشتري: 58%
- يمسك: 35%
- يبيع: 7%
| السعر المستهدف المحلل | تقدير منخفض | تقدير متوسط | تقدير عالي |
|---|---|---|---|
| المستهدف السعر لمدة 12 شهرًا | $16.25 | $20.50 | $24.75 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة EverCommerce Inc. (EVCM)
تحليل عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من أبعاد المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| التزامات الديون | التعرض للديون طويلة الأجل | 215.6 مليون دولار |
| تقلبات التدفق النقدي | تقلبات التدفق النقدي الفصلي | ±12.3% |
| مخاطر سعر الفائدة | تزداد تكلفة الاقتراض المحتملة | 2.75 نقطة مئوية |
المخاطر التشغيلية
- التكنولوجيا البنية التحتية الضعف
- الأمن السيبراني خرقات محتملة
- مخاطر تعطيل سلسلة التوريد
- تحديات الاحتفاظ بالموهبة
مخاطر السوق
تشمل المخاطر الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- شدة المناظر الطبيعية التنافسية: 5.2 مؤشر الضغط التنافسي
- تقلبات حصة السوق: ±3.7%
- اتجاهات تكلفة اكتساب العملاء: 45 دولار لكل عميل جديد
المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | تحدي الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| خصوصية البيانات | إجمالي الناتج المحلي الإجمالي/CCPA الامتثال | 1.2 مليون دولار عقوبات محتملة |
| لوائح الصناعة | معايير التكنولوجيا الناشئة | تكاليف التكيف 850،000 دولار |
المخاطر الاستراتيجية
يسلط تقييم المخاطر الاستراتيجية الضوء على التحديات المحتملة في:
- تنويع المنتج
- التوسع في السوق الدولي
- محاذاة الابتكار التكنولوجي
آفاق النمو المستقبلية لشركة EverCommerce Inc. (EVCM)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المحركات الرئيسية وفرص توسيع السوق:
| مقياس النمو | 2023 الأداء | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $456.2 مليون | $527.6 مليون |
| نمو الإيرادات السنوي | 15.7% | 17.2% |
| إمكانات التوسع في السوق | 3 أسواق جغرافية جديدة | 5 أسواق إضافية |
تشمل فرص النمو الرئيسية:
- توسيع منصة SaaS العمودية
- عمليات الاستحواذ الاستراتيجية في تكنولوجيا الرعاية الصحية
- اختراق السوق الدولي
الشراكات الاستراتيجية ومجالات الاستثمار:
| فئة الاستثمار | 2024 الميزانية | العائد على الاستثمار المتوقع |
|---|---|---|
| ابتكار المنتج | $42.3 مليون | 22% |
| تطوير التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي | $18.7 مليون | 27% |
| البنية التحتية السحابية | $25.6 مليون | 19% |
المزايا التنافسية وضع الشركة للنمو:
- منصة التكنولوجيا الملكية
- بنية البرمجيات القابلة للتطوير
- معدل الاحتفاظ بالعملاء القوي 92%
EverCommerce Inc. (EVCM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.