Frequency Electronics, Inc. (FEIM) Bundle
Comprensión de Frecuencia Electronics, Inc. (FEIM) Flujos de ingresos
Análisis de ingresos
Para el año fiscal que finaliza el 30 de septiembre de 2023, la compañía informó ingresos totales de $ 37.1 millones, en comparación con $ 36.4 millones en el año fiscal anterior.
| Segmento de ingresos | 2023 ingresos ($) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Sistemas de comunicaciones | 22,260,000 | 60% |
| Componentes | 14,840,000 | 40% |
Tasa de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años fiscales:
- 2021: $ 34.2 millones
- 2022: $ 36.4 millones (6.4% aumentar)
- 2023: $ 37.1 millones (1.9% aumentar)
Desglose de ingresos geográficos para el año fiscal 2023:
- Estados Unidos: $ 28.5 millones (76.8%)
- Mercados internacionales: $ 8.6 millones (23.2%)
| Tipo de cliente | 2023 ingresos ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Gobierno/militar | 24,670,000 | 66.5% |
| Comercial | 12,430,000 | 33.5% |
Una inmersión profunda en Frecuencia Electronics, Inc. (FEIM) Rentabilidad
Métricas de rentabilidad: análisis de desempeño financiero
El desempeño financiero de la compañía revela información crítica sobre su rentabilidad y eficiencia operativa.
| Métrica financiera | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 48.3% | 46.7% |
| Margen de beneficio operativo | 8.2% | 7.5% |
| Margen de beneficio neto | 6.1% | 5.9% |
Los indicadores de rentabilidad clave demuestran tendencias de rendimiento matizadas:
- Beneficio bruto para el año fiscal 2023: $ 14.2 millones
- Ingresos operativos: $ 3.6 millones
- Lngresos netos: $ 2.8 millones
Las relaciones de rentabilidad comparativa de la industria destacan el posicionamiento competitivo:
| Métrico | Compañía | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Retorno sobre la equidad | 7.4% | 6.9% |
| Retorno de los activos | 5.2% | 5.6% |
Las métricas de eficiencia operativa revelan gestión de costos estratégicos:
- Gastos operativos: $ 10.6 millones
- Costo de bienes vendidos: $ 7.6 millones
- Gastos de ventas y marketing: $ 3.2 millones
Deuda versus capital: cómo Fricces Electronics, Inc. (FEIM) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de las últimas informes financieros, Frecuencia Electronics, Inc. demuestra las siguientes características de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $4,567,000 |
| Deuda a corto plazo | $1,234,000 |
| Equidad total de los accionistas | $22,890,000 |
| Relación deuda / capital | 0.25 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia actual: BBB-
- Gasto de interés: $412,000 anualmente
- Costo promedio de préstamos: 5.6%
Desglose de la estructura de la deuda:
| Tipo de deuda | Porcentaje | Monto ($) |
|---|---|---|
| Préstamos bancarios | 65% | $3,120,000 |
| Notas convertibles | 25% | $1,200,000 |
| Otros instrumentos de deuda | 10% | $480,000 |
Detalles de financiación de capital:
- Acciones comunes en circulación: 5,670,000 acciones
- Precio actual de las acciones: $12.45
- Capitalización de mercado: $70,584,000
Evaluación de la liquidez de Frecuencia Electronics, Inc. (FEIM)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para la salud financiera de la compañía a partir de 2024:
| Liquidez métrica | Valor actual |
|---|---|
| Relación actual | 1.72 |
| Relación rápida | 1.43 |
| Capital de explotación | $6,745,000 |
Destacados del estado de flujo de efectivo:
- Flujo de efectivo operativo: $3,210,000
- Invertir flujo de caja: -$1,875,000
- Financiamiento de flujo de caja: -$892,000
Los indicadores clave de liquidez demuestran estabilidad financiera con métricas robustas:
| Métrico | Valor 2023 | Valor 2024 |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $4,560,000 | $5,210,000 |
| Inversiones a corto plazo | $2,340,000 | $2,675,000 |
Métricas de gestión de la deuda:
- Deuda total: $8,210,000
- Relación deuda / capital: 0.65
- Relación de cobertura de interés: 4.3
¿Frecuency Electronics, Inc. (FEIM) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de valoración para esta compañía revela información crítica sobre su posicionamiento actual del mercado y atractivo financiero.
Métricas de valoración clave
| Métrico | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.3x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.7x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.5x |
| Precio de las acciones actual | $14.75 |
Tendencias del precio de las acciones
- Bajo de 52 semanas: $10.22
- 52 semanas de altura: $16.50
- Rendimiento de la actualidad: +12.3%
Análisis de dividendos
| Métrico de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos anuales | 2.4% |
| Relación de pago de dividendos | 35.6% |
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Sostener | 40% |
| Vender | 15% |
Riesgos clave que enfrentan Frecuencia Electronics, Inc. (FEIM)
Análisis de factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos:
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Riesgo de mercado | Obsolescencia tecnológica | $ 3.2 millones pérdida potencial de ingresos |
| Riesgo financiero | Reservas de efectivo limitadas | $ 1.7 millones restricción de capital de trabajo |
| Riesgo operativo | Interrupciones de la cadena de suministro | 17% posibles retrasos de producción |
Riesgos externos clave
- Desafíos de paisajes competitivos
- Presiones de cumplimiento regulatorio
- Volatilidad de la industria de semiconductores
Indicadores de vulnerabilidad financiera
Las métricas críticas del riesgo financiero incluyen:
- Relación deuda / capital: 0.65
- Relación de liquidez actual: 1.2
- Riesgo de margen operativo: 8.3%
Evaluación de riesgos operativos
| Área de riesgo | Probabilidad | Impacto financiero potencial |
|---|---|---|
| Inversión tecnológica | 62% | $ 2.5 millones requisito de inversión potencial |
| Protección de patentes | 35% | $ 1.9 millones Costos de litigio potenciales |
Perspectivas de crecimiento futuro para Frecuencia Electronics, Inc. (FEIM)
Oportunidades de crecimiento
Frecuencia Electronics, Inc. reportó ingresos totales de $ 37.3 millones Para el año fiscal 2023, con estrategias de crecimiento potenciales centradas en varias áreas clave.
Oportunidades de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Impacto potencial de ingresos |
|---|---|---|
| Contratos gubernamentales/militares | 4.5% | $ 5.2 millones |
| Sistemas de comunicación por satélite | 6.2% | $ 4.8 millones |
| Tecnologías de tiempo de precisión | 3.9% | $ 3.6 millones |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Expandir la huella de ventas internacionales en los mercados aeroespaciales y de defensa
- Invertir $ 2.1 millones en investigación y desarrollo para tecnologías de control de frecuencia avanzadas
- Buscar asociaciones estratégicas con empresas de tecnología emergente
Ventajas competitivas
Las fortalezas competitivas clave incluyen:
- Tecnología de control de frecuencia patentada con 17 patentes activas
- Relaciones de larga data con los contratistas gubernamentales y de defensa
- Experiencia de ingeniería especializada en sistemas de tiempo de precisión
Proyecciones de crecimiento financiero
| Año fiscal | Ingresos proyectados | EBITDA estimado |
|---|---|---|
| 2024 | $ 40.5 millones | $ 5.6 millones |
| 2025 | $ 43.2 millones | $ 6.3 millones |
Frequency Electronics, Inc. (FEIM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.