Frequency Electronics, Inc. (FEIM) Bundle
UNERCENDENCENTE FREQUÊNCIA ELECTRONICS, Inc. (FEIM) Fluxos de receita
Análise de receita
Para o ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2023, a empresa relatou receitas totais de US $ 37,1 milhões, comparado com US $ 36,4 milhões no ano fiscal anterior.
| Segmento de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Sistemas de comunicação | 22,260,000 | 60% |
| Componentes | 14,840,000 | 40% |
Taxa de crescimento de receita nos últimos três exercícios:
- 2021: US $ 34,2 milhões
- 2022: US $ 36,4 milhões (6.4% aumentar)
- 2023: US $ 37,1 milhões (1.9% aumentar)
Recutação de receita geográfica para o ano fiscal de 2023:
- Estados Unidos: US $ 28,5 milhões (76.8%)
- Mercados internacionais: US $ 8,6 milhões (23.2%)
| Tipo de cliente | 2023 Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Governo/militar | 24,670,000 | 66.5% |
| Comercial | 12,430,000 | 33.5% |
Um mergulho profundo na Frequency Electronics, Inc. (FEIM) lucratividade
Métricas de rentabilidade: análise de desempenho financeiro
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua lucratividade e eficiência operacional.
| Métrica financeira | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 48.3% | 46.7% |
| Margem de lucro operacional | 8.2% | 7.5% |
| Margem de lucro líquido | 6.1% | 5.9% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram tendências de desempenho diferenciadas:
- Lucro bruto para o ano fiscal de 2023: US $ 14,2 milhões
- Receita operacional: US $ 3,6 milhões
- Resultado líquido: US $ 2,8 milhões
Índices comparativos de lucratividade do setor destacam o posicionamento competitivo:
| Métrica | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 7.4% | 6.9% |
| Retorno sobre ativos | 5.2% | 5.6% |
As métricas de eficiência operacional revelam gerenciamento estratégico de custos:
- Despesas operacionais: US $ 10,6 milhões
- Custo dos bens vendidos: US $ 7,6 milhões
- Despesas de vendas e marketing: US $ 3,2 milhões
Dívida vs. patrimônio: como a frequência Electronics, Inc. (FEIM) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Frequency Electronics, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $4,567,000 |
| Dívida de curto prazo | $1,234,000 |
| Equidade total dos acionistas | $22,890,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.25 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Despesa de juros: $412,000 anualmente
- Custo médio de empréstimos: 5.6%
Redução da estrutura da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem | Valor ($) |
|---|---|---|
| Empréstimos bancários | 65% | $3,120,000 |
| Notas conversíveis | 25% | $1,200,000 |
| Outros instrumentos de dívida | 10% | $480,000 |
Detalhes de financiamento de ações:
- Ações ordinárias em circulação: 5,670,000 ações
- Preço atual das ações: $12.45
- Capitalização de mercado: $70,584,000
Avaliando a frequência Electronics, Inc. (FEIM) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a saúde financeira da empresa a partir de 2024:
| Métrica de liquidez | Valor atual |
|---|---|
| Proporção atual | 1.72 |
| Proporção rápida | 1.43 |
| Capital de giro | $6,745,000 |
Destaques da demonstração do fluxo de caixa:
- Fluxo de caixa operacional: $3,210,000
- Investindo fluxo de caixa: -$1,875,000
- Financiamento de fluxo de caixa: -$892,000
Os principais indicadores de liquidez demonstram estabilidade financeira com métricas robustas:
| Métrica | 2023 valor | 2024 Valor |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $4,560,000 | $5,210,000 |
| Investimentos de curto prazo | $2,340,000 | $2,675,000 |
Métricas de gerenciamento de dívidas:
- Dívida total: $8,210,000
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 4.3
A Frequency Electronics, Inc. (FEIM) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação para esta empresa revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e atratividade financeira.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.7x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.5x |
| Preço atual das ações | $14.75 |
Tendências do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $10.22
- Alta de 52 semanas: $16.50
- Desempenho no ano: +12.3%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.4% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35.6% |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Riscos -chave enfrentados pela frequência Electronics, Inc. (FEIM)
Análise dos fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco de mercado | Obsolescência tecnológica | US $ 3,2 milhões Perda de receita potencial |
| Risco financeiro | Reservas de caixa limitadas | US $ 1,7 milhão restrição de capital de giro |
| Risco operacional | Interrupções da cadeia de suprimentos | 17% Possíveis atrasos na produção |
Principais riscos externos
- Desafios da paisagem competitiva
- Pressões regulatórias de conformidade
- Volatilidade da indústria de semicondutores
Indicadores de vulnerabilidade financeira
As métricas críticas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de liquidez atual: 1.2
- Risco de margem operacional: 8.3%
Avaliação de risco operacional
| Área de risco | Probabilidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Investimento em tecnologia | 62% | US $ 2,5 milhões requisito de investimento potencial |
| Proteção de patentes | 35% | US $ 1,9 milhão Custos de litígio em potencial |
Perspectivas de crescimento futuro para frequência Electronics, Inc. (FEIM)
Oportunidades de crescimento
Frequency Electronics, Inc. relatou receitas totais de US $ 37,3 milhões Para o ano fiscal de 2023, com possíveis estratégias de crescimento centradas em várias áreas -chave.
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Contratos governamentais/militares | 4.5% | US $ 5,2 milhões |
| Sistemas de comunicação por satélite | 6.2% | US $ 4,8 milhões |
| Tecnologias de tempo de precisão | 3.9% | US $ 3,6 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expanda a pegada de vendas internacionais nos mercados aeroespacial e de defesa
- Investir US $ 2,1 milhões em pesquisa e desenvolvimento para tecnologias avançadas de controle de frequência
- Buscar parcerias estratégicas com empresas de tecnologia emergentes
Vantagens competitivas
Os principais pontos fortes competitivos incluem:
- Tecnologia de controle de frequência proprietária com 17 patentes ativas
- Relacionamentos de longa data com empreiteiros de governo e de defesa
- Experiência especializada em engenharia em sistemas de tempo de precisão
Projeções de crescimento financeiro
| Ano fiscal | Receita projetada | Ebitda estimada |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 40,5 milhões | US $ 5,6 milhões |
| 2025 | US $ 43,2 milhões | US $ 6,3 milhões |
Frequency Electronics, Inc. (FEIM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.