Breaking Down Frequency Electronics, Inc. (FEIM) Financial Health: Key Insights pour les investisseurs

Gardez-vous une surveillance étroite Frequency Electronics, Inc. (FEIM) Et essayer d'évaluer sa stabilité financière? Saviez-vous qu'au cours de l'exercice 2024, la société a signalé un 36% augmentation des revenus, atteignant 55,3 millions de dollars, par rapport à 40,8 millions de dollars Au cours de l'exercice 2023? De plus, le bénéfice d'exploitation s'est considérablement amélioré à 5,0 millions de dollars, un contraste frappant avec le 4,7 millions de dollars perte de fonctionnement l'année précédente. Avec un arriéré de 78 millions de dollars À la fin de l'exercice 2024, qu'est-ce que cela signifie pour la croissance et la rentabilité futures? Plongeons les principales idées financières qui peuvent vous aider à prendre des décisions éclairées.

Analyse des revenus Frequency Electronics, Inc. (FEIM)

La compréhension des sources de revenus de Frequency Electronics, Inc. (FEIM) implique l'analyse de ses principales sources de revenus, de la croissance d'une année à l'autre et de la contribution de différents segments d'entreprise. Au cours de l'exercice se terminant le 30 avril 2024, FEIM a déclaré des revenus annuels de 55,27 millions de dollars, marquant un substantiel 35.55% taux de croissance. Les derniers mois de Douze mois de l'entreprise sont 65,401 millions de dollars.

Pour les trois mois terminés le 31 janvier 2025, Frequency Electronics Inc. a déclaré des revenus de 18,9 millions de dollars, un 38.0% Augmentez par rapport à la même période en 2024. Cette croissance a été principalement motivée par des ventes plus élevées aux clients du gouvernement américain.

FEIM opère principalement par deux segments à déclarer:

• Fei-ny: Ce segment comprend des produits de contrôle du temps et de la fréquence de précision. Pour les trois mois terminés le 31 janvier 2025, il explique 76.4% des revenus. Pour les neuf mois clos le 31 janvier 2025, il a contribué 74.2% des revenus.
• Fei-yerfor: Se concentrant sur les technologies GPS et les communications sécurisées, ce segment a contribué 26.6% et 27.8% des revenus pour les mêmes périodes de trois et neuf mois, respectivement.

Une partie importante des revenus de FEIM provient des ventes aux clients du gouvernement américain. Pour le trimestre terminé le 31 janvier 2025, il y a eu une augmentation des ventes à ces clients d'environ 4,4 millions de dollars, et aux clients non espaces du gouvernement par approximativement 1,4 million de dollars.

Les charges utiles par satellite sont un important moteur de revenus. Ils ont représenté 59% de revenus du troisième trimestre, équivalant à 11,2 millions de dollars. Cela reflète un 65% augmenter de 6,8 millions de dollars l'année précédente. Les revenus liés à la défense sont également restés solides à 7,4 millions de dollars, contribuant à la croissance globale des revenus.

La forte santé financière de Feim est également indiquée par un arriéré robuste. Au 31 janvier 2025, l'arriéré financé consolidé de la société était approximativement 73 millions de dollars, avec environ 65% devrait être réalisé au cours des douze prochains mois.

Voici un overview des performances des revenus de Frequency Electronics ces dernières années:

Pour plus d'informations sur la mission, la vision et les valeurs fondamentales de Frequency Electronics, Inc., vous pouvez explorer: Énoncé de mission, vision et valeurs fondamentales de Frequency Electronics, Inc. (FEIM).

Fréquence Electronics, Inc. (FEIM) Métriques de rentabilité

L'analyse de la rentabilité de Frequency Electronics, Inc. (FEIM) consiste à examiner son profit brut, son bénéfice d'exploitation et ses marges bénéficiaires nettes pour comprendre sa santé financière et son efficacité opérationnelle. Les tendances de ces mesures au fil du temps donnent un aperçu de la capacité de l'entreprise à gérer les coûts et à générer des bénéfices.

Pour l'exercice 2024, Frequency Electronics, Inc. a rapporté:

• Bénéfice brut: 19,5 millions de dollars
• Résultat d'exploitation: 4,2 millions de dollars
• Revenu net: 3,3 millions de dollars

Fréquence Electronics, Inc. Les performances financières de l'exercice 2024 montrent une image mitigée en termes de rentabilité. La marge bénéficiaire brute se situe à 37.6%, indiquant une solide capacité à gérer le coût des marchandises vendues par rapport aux ventes. Cependant, la marge bénéficiaire d'exploitation est considérablement plus faible à 8.1%, reflétant l'impact des dépenses d'exploitation sur les bénéfices de l'entreprise. La marge bénéficiaire nette est à 6.4%, ce qui suggère une réduction supplémentaire de la rentabilité due à d'autres dépenses telles que les intérêts et les impôts.

Un examen plus approfondi des finances de Frequency Electronics, Inc. révèle des aspects clés de son efficacité opérationnelle. La marge brute de 37.6% Démontre l'efficacité de l'entreprise dans le contrôle des coûts de production et la tarification de ses produits ou services. Cependant, la marge opérationnelle de 8.1% suggère que l'entreprise est confrontée à des défis dans la gestion de ses dépenses d'exploitation, qui comprennent les frais administratifs et de vente. La marge bénéficiaire nette de 6.4% Indique que Frequency Electronics, Inc. conserve une partie relativement faible de ses revenus en tant que bénéfice net après le respect de toutes les dépenses et obligations.

Des mesures de rentabilité détaillées pour Frequency Electronics, Inc. (FEIM) peuvent être résumées comme suit:

D'autres informations sur l'investisseur de Frequency Electronics, Inc. profile peut être trouvé à: Exploration de Frequency Electronics, Inc. (FEIM) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?

Frequency Electronics, Inc. (FEIM) Dette par rapport à la structure des actions

Comprendre Freety Electronics, Inc. La santé financière nécessite un aperçu de la façon dont l'entreprise gère sa dette et ses capitaux propres. Cet équilibre est crucial pour financer la croissance et maintenir la stabilité. Voici une ventilation des niveaux de dette, des ratios et des stratégies de financement de FEIM basés sur les dernières données disponibles.

Depuis le deuxième trimestre de l'exercice 2024, Frequency Electronics, Inc. a signalé des passifs totaux de 14,98 millions de dollars. Ce chiffre englobe à la fois les obligations à court et à long terme, reflétant les engagements de la Société envers les créanciers et autres responsabilités financières.

Voici un examen plus approfondi des composantes de la dette de Frequency Electronics:

• Dette à court terme: Cela comprend les obligations dues dans un délai d'un an, telles que les dépenses de comptes payables et accumulées.
• Dette à long terme: Cela couvre les passifs s'étendant au-delà d'un an, ce qui peut inclure des prêts bancaires, des obligations ou d'autres accords de financement.

L'analyse de la relation entre la dette et les capitaux propres donne un aperçu de l'effet de levier financier de FEIM. Le ratio dette / capital-investissement est une mesure clé pour évaluer cet solde. Bien que le ratio dette / capital-investissement spécifique pour le deuxième trimestre de l'exercice 2024 ne soit pas explicitement mentionné, la compréhension de ce ratio par rapport aux normes de l'industrie est vitale.

Généralement, un ratio de dette / capital-investissement inférieur indique une approche de financement plus conservatrice, en s'appuyant davantage sur les capitaux propres que sur la dette. À l'inverse, un ratio plus élevé suggère une plus grande effet de levier financier, qui peut amplifier à la fois les bénéfices et les risques. Il est important de comparer le ratio de Feim avec les moyennes de l'industrie pour déterminer si l'effet de levier de l'entreprise se situe dans une fourchette raisonnable.

Vous trouverez ci-dessous un tableau résumant les données du bilan de Frequency Electronics, Inc. au 29 février 2024 (en milliers):

Il est également important de surveiller les émissions de dettes, les notations de crédit ou le refinancement récentes. Ces événements peuvent avoir un impact significatif sur la flexibilité financière de Feim et le coût du capital. Par exemple, une cote de crédit favorable peut réduire les coûts d'emprunt, tandis que le refinancement réussi peut prolonger les échéances de la dette et améliorer les flux de trésorerie.

Frequency Electronics, Inc. équilibre stratégiquement le financement de la dette et le financement des actions pour soutenir ses initiatives d'opérations et de croissance. Bien que la dette peut fournir des capitaux nécessaires à l'expansion et aux investissements, les capitaux propres aident à maintenir une structure de capital saine et à réduire le risque financier. L'approche de l'entreprise à cet équilibre reflète sa stratégie financière globale et sa tolérance au risque.

Pour explorer davantage la santé financière de Frequency Electronics, Inc., consultez: Breaking Down Frequency Electronics, Inc. (FEIM) Financial Health: Key Insights pour les investisseurs

Fréquence Electronics, Inc. (FEIM) Liquidité et solvabilité

L'analyse de la santé financière de Frequency Electronics, Inc. (FEIM) nécessite un examen attentif de sa liquidité et de sa solvabilité. Ces mesures donnent un aperçu de la capacité de l'entreprise à respecter ses obligations à court terme et sa stabilité financière à long terme. Examinons les ratios de liquidité clés, les tendances du fonds de roulement et la dynamique des flux de trésorerie pour évaluer la situation financière de FEIM.

Évaluation de la liquidité de Frequency Electronics, Inc. (FEIM):

Les ratios de liquidité offrent un instantané de la capacité d'une entreprise à couvrir ses passifs immédiats avec ses actifs actuels. Deux ratios critiques dans cette évaluation sont le rapport actuel et le rapport rapide.

• Ratio actuel: Le ratio actuel est calculé en divisant les actifs actuels par les passifs actuels. Un rapport de courant plus élevé indique généralement une meilleure liquidité.
• Ratio rapide: Le rapport rapide, également connu sous le nom de rapport acide-test, exclut les stocks des actifs actuels, fournissant une mesure plus conservatrice de la liquidité. En effet, les stocks peuvent ne pas être facilement convertis en espèces.

Analyse de fonds de roulement Les tendances sont également vitales. Le fonds de roulement, calculé comme des actifs actuels moins les passifs courants, reflète la liquidité opérationnelle de l'entreprise. Le suivi des changements dans le fonds de roulement au fil du temps peut révéler si la santé financière à court terme de l'entreprise s'améliore ou se détériore.

Un overview Les états de flux de trésorerie de Frequency Electronics, Inc. (FEIM) fournissent des informations plus approfondies sur sa liquidité. Les flux de trésorerie sont généralement classés en trois activités principales:

• Activités de fonctionnement: Cela reflète l'argent généré ou utilisé à partir des principales opérations commerciales de l'entreprise.
• Activités d'investissement: Cela comprend les flux de trésorerie liés à l'achat ou à la vente d'actifs à long terme, tels que la propriété, l'usine et l'équipement (PP&E).
• Activités de financement: Cela implique des flux de trésorerie à partir d'activités telles que l'emprunt, l'émission de stocks et la paie des dividendes.

En examinant les tendances de ces catégories de flux de trésorerie, les investisseurs peuvent acquérir une compréhension complète de la façon dont Frequence Electronics, Inc. (FEIM) gère ses espèces et ses implications pour la liquidité. Une entreprise avec de fortes flux de trésorerie positifs provenant des activités d'exploitation est généralement mieux positionné pour répondre à ses obligations à court terme.

Des problèmes de liquidité potentiels peuvent survenir si Frequency Electronics, Inc. (FEIM) présente:

• Baisse des ratios de courant et rapides.
• Tendances négatives du fonds de roulement.
• Flux de trésorerie négatifs des activités d'exploitation.

Inversement, Frequency Electronics, Inc. (FEIM) peut démontrer des résistances à la liquidité à travers:

• Augmentation des ratios de courant et rapides.
• Tendances positives du fonds de roulement.
• Flux de trésorerie positifs forts des activités d'exploitation.

Pour plus d'informations sur Frequency Electronics, Inc. (FEIM) et ses investisseurs, envisagez de lire: Exploration de Frequency Electronics, Inc. (FEIM) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?

Analyse d'évaluation Freety Electronics, Inc. (FEIM)

Déterminer si Frequency Electronics, Inc. (FEIM) est surévalué ou sous-évalué nécessite une approche multiforme, incorporant des ratios financiers clés, une analyse des performances des stocks et un sentiment d'analyste. Ces éléments, lorsqu'ils sont évalués ensemble, fournissent une vue complète de l'évaluation de l'entreprise.

Pour évaluer l'évaluation de Feim, considérez les mesures suivantes:

• Ratio de prix / bénéfice (P / E): Ce ratio compare le cours de l'action de l'entreprise à son bénéfice par action. Un rapport P / E plus élevé pourrait suggérer une survaluation, tandis qu'un plus bas pourrait indiquer une sous-évaluation, par rapport aux pairs de l'industrie et aux moyennes historiques.
• Ratio de prix / livre (P / B): Le ratio P / B compare la capitalisation boursière d'une entreprise à sa valeur comptable des capitaux propres. Il peut aider à déterminer si le cours de l'action est raisonnable par rapport à la valeur des actifs de l'entreprise.
• Ratio de valeur de valeur / ebitda (EV / EBITDA): Ce ratio compare la valeur d'entreprise d'une entreprise (valeur marchande totale plus dette, moins en espèces) à ses bénéfices avant intérêts, taxes, dépréciation et amortissement (EBITDA). Il est souvent utilisé pour évaluer l'évaluation, en particulier lors de la comparaison des entreprises avec différentes structures de capital.

Analyser Frequency Electronics, Inc. (FEIM) Les tendances du cours des actions au cours de la dernière année ou plus donnent un aperçu du sentiment du marché et de la confiance des investisseurs. Voici ce qu'il faut rechercher:

• Tendances des cours des actions: Observer les performances du stock sur le dernier 12 Les mois aident à comprendre sa volatilité et sa direction globale. Les tendances à la hausse peuvent refléter le sentiment positif du marché, tandis que les tendances à la baisse pourraient indiquer des préoccupations concernant les performances ou les perspectives de l'industrie de l'entreprise.

Pour Frequency Electronics, Inc. (FEIM), le rendement des dividendes et les ratios de paiement peuvent offrir des informations supplémentaires, le cas échéant:

• Rendement des dividendes: Le rendement du dividende est le paiement annuel du dividende divisé par le cours de l'action, exprimé en pourcentage. Il indique le retour sur investissement des dividendes seuls.
• Ratios de paiement: Le ratio de paiement est le pourcentage de bénéfices versés comme dividendes. Un taux de paiement élevé peut ne pas être durable si les bénéfices de l'entreprise diminuent.

Enfin, considérez le consensus des analystes financiers concernant la valorisation des actions de Frequency Electronics, Inc. (FEIM):

• Consensus d'analyste: Vérifiez si les analystes recommandent un «achat», «maintien», ou «vendre» pour l'action. Leur opinion collective peut influencer la perception des investisseurs et les performances des actions.

En évaluant ces facteurs, les investisseurs peuvent acquérir une perspective plus éclairée sur la question de savoir si Frequency Electronics, Inc. (FEIM) est actuellement surévalué, sous-évalué ou à un prix équitable sur le marché.

Voici un tableau complet pour illustrer les principales considérations d'évaluation:

Pour plus d'informations, consultez: Breaking Down Frequency Electronics, Inc. (FEIM) Financial Health: Key Insights pour les investisseurs

Freety Electronics, Inc. (FEIM) Facteurs de risque

Frequency Electronics, Inc. (FEIM) fait face à une variété de risques internes et externes qui pourraient avoir un impact significatif sur sa santé financière. Ces risques couvrent la concurrence de l'industrie, les changements réglementaires, les conditions du marché et les défis opérationnels et stratégiques spécifiques détaillés dans leurs dépôts.

Les risques clés impactant Frequency Electronics, Inc. (FEIM) comprennent:

• Concours de l'industrie: Les industries de l'aérospatiale et de la défense sont très compétitives.
• Modifications réglementaires: Les changements dans les réglementations gouvernementales, en particulier celles affectant les secteurs de l'aérospatiale et de la défense, peuvent créer à la fois des opportunités et des défis pour Frequency Electronics, Inc. (FEIM). Le respect de ces réglementations nécessite des investissements et une adaptation continus, et le non-respect peut entraîner des pénalités ou une perte de contrats.
• Conditions du marché: Les ralentissements économiques ou les changements dans les priorités des dépenses publiques peuvent avoir un impact significatif sur la demande de produits et services de Frequency Electronics, Inc. (FEIM).

Les risques opérationnels, financiers et stratégiques mis en évidence dans les récents rapports ou dépôts de bénéfices comprennent:

• Dépendance à l'égard des contrats gouvernementaux: Une partie importante des revenus de Frequency Electronics, Inc. (FEIM) provient de contrats avec des entités gouvernementales. Toute perturbation ou annulation de ces contrats pourrait nuire à la performance financière de la Société.
• Obsolescence technologique: Le secteur de la technologie se caractérise par des progrès rapides. Frequency Electronics, Inc. (FEIM) doit continuellement innover et s'adapter pour rester compétitif.
• Perturbations de la chaîne d'approvisionnement: Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, que ce soit en raison d'événements géopolitiques, de catastrophes naturelles ou d'autres facteurs, peuvent avoir un impact sur la capacité de Frequency Electronics, Inc. (FEIM) à remplir les commandes et à maintenir les calendriers de production.

Stratégies ou plans d'atténuation (si disponibles):

Bien que des stratégies d'atténuation spécifiques puissent varier en fonction de la nature et de la gravité du risque, Frequency Electronics, Inc. (FEIM) utilise généralement plusieurs techniques de gestion des risques courantes:

• Diversification: Frequency Electronics, Inc. (FEIM) cherche à diversifier ses offres de clientèle et de produit pour réduire la dépendance à tout marché ou client unique.
• Surveillance continue: La surveillance continue des tendances du marché, des changements réglementaires et du paysage concurrentiel est essentiel pour Frequency Electronics, Inc. (FEIM) pour identifier et répondre rapidement aux risques émergents.
• Planification financière: Les pratiques prudentes de la planification financière et de la gestion des risques, notamment en maintenant une liquidité et une couverture d'assurance adéquates, aident Frequency Electronics, Inc. (FEIM) atténue l'impact financier des événements inattendus.

Explorez plus d'investisseur Frequency Electronics, Inc. (FEIM) Profile ici: Exploration de Frequency Electronics, Inc. (FEIM) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?

Freency Electronics, Inc. (FEIM) Opportunités de croissance

Frequency Electronics, Inc. (FEIM) fait face à un paysage mûr avec des opportunités, provenant d'initiatives stratégiques et de positionnement du marché. Une analyse de leurs moteurs de croissance, des augmentations potentielles des revenus et des avantages concurrentiels fournit une image plus claire de leur trajectoire future. Pour plus d'informations, voir: Breaking Down Frequency Electronics, Inc. (FEIM) Financial Health: Key Insights pour les investisseurs.

Les principaux moteurs de croissance de Frequency Electronics, Inc. (FEIM) comprennent:

• Innovations de produits: Développer des solutions de pointe pour un synchronisation précise et un contrôle de fréquence.
• Extensions du marché: Ciblant la croissance des secteurs de l'espace, de la défense et des télécommunications.
• Acquisitions stratégiques: Les capacités croissantes et la portée du marché par le biais d'acquisitions ciblées.

Les projections de croissance des revenus futures et les estimations des bénéfices révèlent des remontées financières potentielles. Considérez les facteurs qui influencent ces projections:

• Demande accrue: La demande croissante de solutions de synchronisation haute performance dans 5g Infrastructure et communications par satellite.
• Contrat Gags: Sécuriser de nouveaux contrats et élargir les relations existantes avec les clients clés.
• Avancées technologiques: Tiration des progrès de la technologie de l'horloge atomique et de la synthèse de fréquence.

Les initiatives stratégiques et les partenariats prêts à stimuler la croissance future comprennent:

• Collaborations: Un partenariat avec les principales sociétés technologiques pour intégrer les solutions de FEIM dans des systèmes plus larges.
• Recherche et développement: Investir dans la R&D pour maintenir un avantage concurrentiel dans la performance des produits et l'innovation.
• Contrats du gouvernement: Poursuivant les contrats gouvernementaux pour les demandes de défense et aérospatiale.

Frequency Electronics, Inc. (FEIM) possède plusieurs avantages concurrentiels qui positionnent l'entreprise pour une croissance soutenue:

• Expertise technique: Connaissance profonde du domaine dans le synchronisation de précision et le contrôle de la fréquence.
• Réputation: Une forte réputation de fiabilité et de performance dans les applications critiques.
• Solutions personnalisées: Capacité à fournir des solutions sur mesure pour répondre aux exigences spécifiques des clients.

Pour illustrer la croissance potentielle des revenus, considérez un scénario hypothétique basé sur les tendances du marché et les stratégies de l'entreprise. Veuillez noter que ces valeurs sont illustratives et non basées sur les prévisions officielles de l'entreprise.

Ces projections sont influencées par des facteurs tels que les acquisitions de contrats, les progrès technologiques et l'expansion dans de nouveaux marchés. La surveillance de ces éléments sera cruciale pour évaluer la trajectoire de croissance de Frequency Electronics, Inc. (FEIM).