Frequency Electronics, Inc. (FEIM) Bundle
Compréhension des sources de revenus Freety Electronics, Inc. (FEIM)
Analyse des revenus
Pour l'exercice se terminant le 30 septembre 2023, la société a déclaré des revenus totaux de 37,1 millions de dollars, par rapport à 36,4 millions de dollars Au cours de l'exercice précédent.
| Segment des revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Systèmes de communication | 22,260,000 | 60% |
| Composants | 14,840,000 | 40% |
Taux de croissance des revenus pour les trois derniers exercices:
- 2021: 34,2 millions de dollars
- 2022: 36,4 millions de dollars (6.4% augmenter)
- 2023: 37,1 millions de dollars (1.9% augmenter)
Répartition des revenus géographiques pour l'exercice 2023:
- États-Unis: 28,5 millions de dollars (76.8%)
- Marchés internationaux: 8,6 millions de dollars (23.2%)
| Type de client | 2023 Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Gouvernement / militaire | 24,670,000 | 66.5% |
| Commercial | 12,430,000 | 33.5% |
Une plongée profonde dans Freectucy Electronics, Inc. (FEIM) rentable
Mesures de rentabilité: analyse des performances financières
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.
| Métrique financière | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 48.3% | 46.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.2% | 7.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 6.1% | 5.9% |
Les indicateurs de rentabilité clés montrent des tendances de performance nuancées:
- Bénéfice brut pour l'exercice 2023: 14,2 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 3,6 millions de dollars
- Revenu net: 2,8 millions de dollars
Les ratios de rentabilité comparatifs mettent en évidence le positionnement concurrentiel:
| Métrique | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour des capitaux propres | 7.4% | 6.9% |
| Retour sur les actifs | 5.2% | 5.6% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle révèlent une gestion des coûts stratégiques:
- Dépenses de fonctionnement: 10,6 millions de dollars
- Coût des marchandises vendues: 7,6 millions de dollars
- Dépenses de vente et de marketing: 3,2 millions de dollars
Dette vs Équité: comment Frequence Electronics, Inc. (FEIM) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Frequency Electronics, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $4,567,000 |
| Dette à court terme | $1,234,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $22,890,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.25 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: BBB-
- Intérêt des intérêts: $412,000 annuellement
- Coût d'emprunt moyen: 5.6%
Répartition de la structure de la dette:
| Type de dette | Pourcentage | Montant ($) |
|---|---|---|
| Prêts bancaires | 65% | $3,120,000 |
| Notes convertibles | 25% | $1,200,000 |
| Autres instruments de dette | 10% | $480,000 |
Détails de financement en actions:
- Stock ordinaire en circulation: 5,670,000 actions
- Prix actuel de l'action: $12.45
- Capitalisation boursière: $70,584,000
Évaluation des liquidités Frequency Electronics, Inc. (FEIM)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la santé financière de l'entreprise en 2024:
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.72 |
| Rapport rapide | 1.43 |
| Fonds de roulement | $6,745,000 |
Souleveillance des statuts de trésorerie:
- Flux de trésorerie d'exploitation: $3,210,000
- Investir des flux de trésorerie: -$1,875,000
- Financement des flux de trésorerie: -$892,000
Les indicateurs de liquidité clés démontrent une stabilité financière avec des mesures robustes:
| Métrique | Valeur 2023 | Valeur 2024 |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $4,560,000 | $5,210,000 |
| Investissements à court terme | $2,340,000 | $2,675,000 |
Métriques de gestion de la dette:
- Dette totale: $8,210,000
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.3
Fréquence Electronics, Inc. (FEIM) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation de cette entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et son attractivité financière.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,7x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.5x |
| Cours actuel | $14.75 |
Tendances des cours des actions
- 52 semaines de bas: $10.22
- 52 semaines de haut: $16.50
- Performance de l'année à jour: +12.3%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.4% |
| Ratio de distribution de dividendes | 35.6% |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Risques clés face à Frequency Electronics, Inc. (FEIM)
Analyse des facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque de marché | Obsolescence technologique | 3,2 millions de dollars perte de revenus potentielle |
| Risque financier | Réserves de trésorerie limitées | 1,7 million de dollars contrainte de fonds de roulement |
| Risque opérationnel | Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | 17% retards potentiels de production |
Risques externes clés
- Défis de paysage concurrentiel
- Pressions de conformité réglementaire
- Volatilité de l'industrie des semi-conducteurs
Indicateurs de vulnérabilité financière
Les mesures critiques sur les risques financiers comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de liquidité actuel: 1.2
- Risque de marge opérationnelle: 8.3%
Évaluation des risques opérationnels
| Zone de risque | Probabilité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Investissement technologique | 62% | 2,5 millions de dollars exigence d'investissement potentiel |
| Protection des brevets | 35% | 1,9 million de dollars Coûts de litige potentiels |
Perspectives de croissance futures de Frequency Electronics, Inc. (FEIM)
Opportunités de croissance
Frequency Electronics, Inc. a rapporté des revenus totaux de 37,3 millions de dollars Pour l'exercice 2023, avec des stratégies de croissance potentielles centrées sur plusieurs domaines clés.
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Contrats gouvernementaux / militaires | 4.5% | 5,2 millions de dollars |
| Systèmes de communication par satellite | 6.2% | 4,8 millions de dollars |
| Technologies de synchronisation de précision | 3.9% | 3,6 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Développez l'empreinte des ventes internationales sur les marchés aérospatiaux et de la défense
- Investir 2,1 millions de dollars dans la recherche et le développement des technologies de contrôle des fréquences avancées
- Poursuivre des partenariats stratégiques avec les entreprises technologiques émergentes
Avantages compétitifs
Les principales forces compétitives comprennent:
- Technologie propriétaire de contrôle des fréquences avec 17 brevets actifs
- Relations de longue date avec les entrepreneurs du gouvernement et de la défense
- Expertise en génie spécialisé dans les systèmes de synchronisation de précision
Projections de croissance financière
| Exercice fiscal | Revenus projetés | EBITDA estimé |
|---|---|---|
| 2024 | 40,5 millions de dollars | 5,6 millions de dollars |
| 2025 | 43,2 millions de dollars | 6,3 millions de dollars |
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