Frequency Electronics, Inc. (FEIM) Bundle
Verständnis von Frequency Electronics, Inc. (FEIM) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Für das Geschäftsjahr bis zum 30. September 2023 meldete das Unternehmen den Gesamtumsatz von 37,1 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 36,4 Millionen US -Dollar im vorherigen Geschäftsjahr.
| Umsatzsegment | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Kommunikationssysteme | 22,260,000 | 60% |
| Komponenten | 14,840,000 | 40% |
Umsatzwachstumsrate für die letzten drei Geschäftsjahre:
- 2021: 34,2 Millionen US -Dollar
- 2022: 36,4 Millionen US -Dollar (6.4% Zunahme)
- 2023: 37,1 Millionen US -Dollar (1.9% Zunahme)
Geografische Umsatzstöpsel für das Geschäftsjahr 2023:
- Vereinigte Staaten: 28,5 Millionen US -Dollar (76.8%)
- Internationale Märkte: 8,6 Millionen US -Dollar (23.2%)
| Kundentyp | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Regierung/Militär | 24,670,000 | 66.5% |
| Kommerziell | 12,430,000 | 33.5% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Frequency Electronics, Inc. (FIM)
Rentabilitätsmetriken: Finanzielle Leistungsanalyse
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die Rentabilität und die operative Effizienz.
| Finanzmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 48.3% | 46.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.2% | 7.5% |
| Nettogewinnmarge | 6.1% | 5.9% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen nuancierte Leistungstrends:
- Bruttogewinn für das Geschäftsjahr 2023: 14,2 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 3,6 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 2,8 Millionen US -Dollar
Vergleichende Branchenrentabilitätsquoten heben die Wettbewerbspositionierung hervor:
| Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 7.4% | 6.9% |
| Rendite der Vermögenswerte | 5.2% | 5.6% |
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen strategisches Kostenmanagement:
- Betriebskosten: 10,6 Millionen US -Dollar
- Kosten der verkauften Waren: 7,6 Millionen US -Dollar
- Verkaufs- und Marketingkosten: 3,2 Millionen US -Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Frequenzelektronik, Inc. (FIM) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Frequenz Electronics, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $4,567,000 |
| Kurzfristige Schulden | $1,234,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $22,890,000 |
| Verschuldungsquote | 0.25 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Zinsaufwand: $412,000 jährlich
- Durchschnittliche Kreditkosten: 5.6%
Aufschlüsselung der Schuldenstruktur:
| Schuldenart | Prozentsatz | Betrag ($) |
|---|---|---|
| Bankkredite | 65% | $3,120,000 |
| Cabrio -Notizen | 25% | $1,200,000 |
| Andere Schuldeninstrumente | 10% | $480,000 |
Aktienfinanzierungsdetails:
- Stammaktien ausstehend: 5,670,000 Aktien
- Aktueller Aktienkurs: $12.45
- Marktkapitalisierung: $70,584,000
Beurteilung der Liquidität der Frequenzelektronik, Inc. (FIM)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens ab 2024:
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.72 |
| Schnellverhältnis | 1.43 |
| Betriebskapital | $6,745,000 |
Cashflow -Erklärung Highlights:
- Betriebscashflow: $3,210,000
- Cashflow investieren: -$1,875,000
- Finanzierung des Cashflows: -$892,000
Wichtige Liquiditätsindikatoren zeigen finanzielle Stabilität mit robusten Metriken:
| Metrisch | 2023 Wert | 2024 Wert |
|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $4,560,000 | $5,210,000 |
| Kurzfristige Investitionen | $2,340,000 | $2,675,000 |
Metriken für Schuldenmanagement:
- Gesamtverschuldung: $8,210,000
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 4.3
Ist Frequency Electronics, Inc. (FEIM) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für dieses Unternehmen zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die finanzielle Attraktivität.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.7x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.5x |
| Aktueller Aktienkurs | $14.75 |
Aktienkurstrends
- 52 Wochen niedrig: $10.22
- 52 Wochen hoch: $16.50
- Leistung von Jahr zu Jahr: +12.3%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.4% |
| Dividendenausschüttungsquote | 35.6% |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Schlüsselrisiken für Frequenzelektronik, Inc. (FEIM)
Risikofaktorenanalyse
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktrisiko | Technologische Veralterung | 3,2 Millionen US -Dollar potenzieller Umsatzverlust |
| Finanzielles Risiko | Begrenzte Bargeldreserven | 1,7 Millionen US -Dollar Betriebskapitalbeschränkung |
| Betriebsrisiko | Störungen der Lieferkette | 17% Potenzielle Produktionsverzögerungen |
Key Externe Risiken
- Wettbewerbslandschaften Herausforderungen
- Vorschriftendrücke der Vorschriften
- Halbleiterindustrie Volatilität
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
Kritische metrische Mittelrisiken umfassen:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.2
- Betriebsmarkenrisiko: 8.3%
Bewertung des Betriebsrisikos
| Risikobereich | Wahrscheinlichkeit | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Technologieinvestition | 62% | 2,5 Millionen US -Dollar potenzielle Investitionsanforderung |
| Patentschutz | 35% | 1,9 Millionen US -Dollar Potenzielle Rechtsstreitkosten |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Frequenzelektronik, Inc. (FEIM)
Wachstumschancen
Frequency Electronics, Inc. meldete die Gesamteinnahmen von 37,3 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023, mit potenziellen Wachstumsstrategien auf mehreren Schlüsselbereichen.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Regierungs-/Militärverträge | 4.5% | 5,2 Millionen US -Dollar |
| Satellitenkommunikationssysteme | 6.2% | 4,8 Millionen US -Dollar |
| Präzisions -Timing -Technologien | 3.9% | 3,6 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie den internationalen Verkaufs Fußabdruck auf Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmärkten
- Investieren 2,1 Millionen US -Dollar in Forschung und Entwicklung für fortschrittliche Frequenzkontrolltechnologien
- Verfolgen Sie strategische Partnerschaften mit aufstrebenden Technologieunternehmen
Wettbewerbsvorteile
Die wichtigsten Wettbewerbsstärken sind:
- Proprietäre Frequenzkontrolltechnologie mit 17 aktive Patente
- Langjährige Beziehungen zu Regierungs- und Verteidigungsunternehmen
- Spezialentechnische Fachkenntnisse in Präzisionszeitpunkten
Finanzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Geschätztes EBITDA |
|---|---|---|
| 2024 | 40,5 Millionen US -Dollar | 5,6 Millionen US -Dollar |
| 2025 | 43,2 Millionen US -Dollar | 6,3 Millionen US -Dollar |
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