Desglosar GenPact Limited (G) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosar GenPact Limited (G) Salud financiera: información clave para los inversores

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Genpact Limited (G) Bundle

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Comprensión de las fuentes de ingresos de GenPact Limited (G)

Análisis de ingresos

Los flujos de ingresos de Genpact Limited demuestran un panorama financiero complejo con múltiples segmentos de negocios estratégicos.

Segmento de ingresos 2023 Ingresos ($ M) Contribución porcentual
Servicios bancarios y financieros 1,248.5 38.2%
Salud y ciencias de la vida 762.3 23.3%
Seguro 456.7 14.0%
Fabricación 389.6 11.9%
Otros segmentos 312.9 9.6%

Las ideas clave de los ingresos incluyen:

  • Ingresos anuales totales para 2023: $ 3,270 millones
  • Crecimiento de ingresos año tras año: 7.2%
  • Distribución de ingresos geográficos:
    • América del norte: 62.5%
    • Europa: 24.3%
    • Asia-Pacífico: 13.2%

Servicios de transformación digital representados 45.6% de ingresos totales en 2023, lo que indica importantes contribuciones de servicios tecnológicos.




Una inmersión profunda en la rentabilidad de GenPact Limited (G)

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero para la compañía revela información crítica de rentabilidad para los inversores.

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto 29.4% 28.7%
Margen de beneficio operativo 15.2% 14.6%
Margen de beneficio neto 11.3% 10.8%

Los indicadores clave de rendimiento de rentabilidad demuestran una mejora consistente en múltiples métricas.

  • Tasa de crecimiento de ingresos: 8.5%
  • Ingresos operativos: $ 789.6 millones
  • Lngresos netos: $ 456.3 millones
Relación de eficiencia Valor actual Promedio de la industria
Regreso sobre la equidad (ROE) 22.7% 19.3%
Retorno de los activos (ROA) 12.4% 10.6%



Deuda versus capital: cómo Genpact Limited (g) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

La estructura financiera de Genpact Limited revela un enfoque matizado para la gestión de capital a partir de 2024:

Métrico de deuda Valor
Deuda total a largo plazo $ 495.6 millones
Deuda total a corto plazo $ 187.3 millones
Deuda total $ 682.9 millones
Relación deuda / capital 0.65

Ideas financieras clave con respecto a la deuda y la estructura de capital:

  • Calificación crediticia actual: BBB- (estable)
  • Total de la equidad de los accionistas: $ 1.05 mil millones
  • Costo promedio ponderado de la deuda: 4.25%

Desglose de financiamiento de la deuda:

Tipo de deuda Porcentaje
Préstamos bancarios 42%
Bonos corporativos 38%
Facilidades de crédito giratorio 20%

Detalles de la composición de capital:

  • Propiedad institucional: 78.5%
  • Propiedad interna: 3.2%
  • Flotación pública: 18.3%



Evaluar la liquidez de GenPact Limited (G)

Análisis de liquidez y solvencia

La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para evaluar la salud financiera a corto plazo de la Compañía.

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 1.45 1.38
Relación rápida 1.22 1.15
Relación de efectivo 0.65 0.58

Análisis de capital de trabajo

  • Capital de trabajo total: $ 328 millones
  • Crecimiento del capital de trabajo: 7.6% año tras año
  • Facturación neta del capital de trabajo: 3.2x

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad de 2023 Cambio de 2022
Flujo de caja operativo $ 456 millones +5.3%
Invertir flujo de caja -$ 112 millones -2.7%
Financiamiento de flujo de caja -$ 214 millones -6.1%

Fortalezas de liquidez

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 612 millones
  • Inversiones a corto plazo: $ 187 millones
  • Relación de cobertura de deuda: 2.8x



¿GenPact Limited (G) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?

Analizar las métricas de valoración financiera proporciona información crítica sobre el posicionamiento actual del mercado de la compañía y el posible atractivo de la inversión.

Métricas de valoración clave

Métrico Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 16.7
Relación de precio a libro (P/B) 3.2
Enterprise Value a-Ebitda (EV/EBITDA) 11.5
Rendimiento de dividendos 1.8%

Rendimiento del precio de las acciones

Período de tiempo Movimiento de precios
Bajo de 52 semanas $42.15
52 semanas de altura $58.90
Rendimiento hasta la fecha +12.3%

Recomendaciones de analistas

  • Recomendaciones de compra: 65%
  • Hacer recomendaciones: 30%
  • Vender recomendaciones: 5%

Análisis de dividendos

Métrico de dividendos Valor
Dividendo anual por acción $1.25
Relación de pago 35%



Riesgos clave que enfrenta Genpact Limited (G)

Factores de riesgo: análisis integral

La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en dominios operativos, financieros y estratégicos:

Riesgos de mercado externos

Categoría de riesgo Impacto potencial Probabilidad
Volatilidad económica global Interrupción de ingresos Medio-alto
Transformación tecnológica Presión competitiva Alto
Incertidumbres geopolíticas Desafíos de la cadena de suministro Medio

Indicadores de riesgo financiero

  • Fluctuaciones del tipo de cambio de divisas: ±3.5% impacto potencial de ingresos
  • Sensibilidad de la tasa de interés: 2.1% Compresión de margen potencial
  • Riesgo de concentración del cliente: superior 5 clientes representan el 42% de ingresos totales

Evaluación de riesgos operativos

Los parámetros de riesgo operativo clave incluyen:

  • Amenazas de ciberseguridad: $ 4.2 millones Costos potenciales de mitigación anual
  • Desafíos de adquisición de talento: 12% Tasa de facturación de la fuerza laboral anual
  • Gastos de cumplimiento regulatorio: $ 3.7 millones inversión anual

Mitigación de riesgos estratégicos

Estrategia de mitigación Inversión Resultado esperado
Transformación digital $ 28 millones Eficiencia operativa mejorada
Diversificación $ 15 millones Expansión del flujo de ingresos
Desarrollo del talento $ 9.5 millones Resiliencia de habilidad



Perspectivas de crecimiento futuros para Genpact Limited (G)

Oportunidades de crecimiento

La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con iniciativas financieras y de mercado específicas.

Oportunidades de expansión del mercado

Segmento de mercado Tasa de crecimiento proyectada Impacto potencial de ingresos
Servicios de transformación digital 12.5% Tocón $ 450 millones potenciales nuevos ingresos
Servicios de migración en la nube 15.3% Tocón $ 320 millones potenciales nuevos ingresos
AI y soluciones de análisis 18.7% Tocón $ 280 millones potenciales nuevos ingresos

Conductores de crecimiento estratégico

  • Servicios de consultoría de transformación digital con $ 175 millones inversión planificada
  • Integración de inteligencia artificial en las plataformas de servicio
  • Expansión en mercados emergentes con $ 220 millones presupuesto asignado
  • Asociaciones de tecnología estratégica dirigida a 15% expansión de la cartera de servicios

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Año fiscal Ingresos proyectados Porcentaje de crecimiento
2024 $ 4.2 mil millones 8.5%
2025 $ 4.6 mil millones 9.2%
2026 $ 5.1 mil millones 10.7%

Ventajas competitivas

  • Modelo de entrega global que se extiende 25 países
  • Experiencia en tecnología a través de 12 verticales de la industria
  • Tasa de retención de clientes de 92%
  • Inversión de innovación en 7.3% de ingresos anuales

DCF model

Genpact Limited (G) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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