Quebrar a saúde financeira Genpact Limited (G): Insights -chave para investidores

Quebrar a saúde financeira Genpact Limited (G): Insights -chave para investidores

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Genpact Limited (G) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita Genpact Limited (G)

Análise de receita

Os fluxos de receita da Genpact Limited demonstram um cenário financeiro complexo com vários segmentos de negócios estratégicos.

Segmento de receita 2023 Receita ($ m) Contribuição percentual
Serviços bancários e financeiros 1,248.5 38.2%
Ciências da Saúde e Vida 762.3 23.3%
Seguro 456.7 14.0%
Fabricação 389.6 11.9%
Outros segmentos 312.9 9.6%

As principais idéias de receita incluem:

  • Receita anual total para 2023: US $ 3.270 milhões
  • Crescimento da receita ano a ano: 7.2%
  • Distribuição de receita geográfica:
    • América do Norte: 62.5%
    • Europa: 24.3%
    • Ásia-Pacífico: 13.2%

Serviços de transformação digital representados 45.6% de receita total em 2023, indicando contribuições significativas de serviços tecnológicos.




Um mergulho profundo no Genpact Limited (g) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para os investidores.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 29.4% 28.7%
Margem de lucro operacional 15.2% 14.6%
Margem de lucro líquido 11.3% 10.8%

Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhorias consistentes em várias métricas.

  • Taxa de crescimento da receita: 8.5%
  • Receita operacional: US $ 789,6 milhões
  • Resultado líquido: US $ 456,3 milhões
Índice de eficiência Valor atual Média da indústria
Retorno sobre o patrimônio (ROE) 22.7% 19.3%
Retorno sobre ativos (ROA) 12.4% 10.6%



Dívida vs. patrimônio: como o Genpact Limited (g) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A estrutura financeira da Genpact Limited revela uma abordagem diferenciada ao gerenciamento de capital a partir de 2024:

Métrica de dívida Valor
Dívida total de longo prazo US $ 495,6 milhões
Dívida total de curto prazo US $ 187,3 milhões
Dívida total US $ 682,9 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.65

Principais insights financeiros sobre a estrutura da dívida e patrimônio:

  • Classificação de crédito atual: bbb- (estável)
  • Total dos acionistas dos acionistas: US $ 1,05 bilhão
  • Custo médio ponderado da dívida: 4.25%

Redução do financiamento da dívida:

Tipo de dívida Percentagem
Empréstimos bancários 42%
Títulos corporativos 38%
Linhas de crédito giratórias 20%

Detalhes da composição patrimonial:

  • Propriedade institucional: 78.5%
  • Propriedade interna: 3.2%
  • Float público: 18.3%



Avaliando a liquidez da Genpact Limited (G)

Análise de liquidez e solvência

A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.45 1.38
Proporção rápida 1.22 1.15
Relação em dinheiro 0.65 0.58

Análise de capital de giro

  • Capital total de giro: US $ 328 milhões
  • Crescimento do capital de giro: 7.6% ano a ano
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade Mudança de 2022
Fluxo de caixa operacional US $ 456 milhões +5.3%
Investindo fluxo de caixa -US $ 112 milhões -2.7%
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 214 milhões -6.1%

Forças de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 612 milhões
  • Investimentos de curto prazo: US $ 187 milhões
  • Taxa de cobertura da dívida: 2.8x



O Genpact Limited (G) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?

A análise das métricas de avaliação financeira fornece informações críticas sobre o posicionamento atual do mercado e a atratividade potencial do investimento.

Métricas de avaliação -chave

Métrica Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 16.7
Proporção de preço-livro (P/B) 3.2
Enterprise Value-Ebitda (EV/Ebitda) 11.5
Rendimento de dividendos 1.8%

Desempenho do preço das ações

Período de tempo Movimento de preços
52 semanas baixo $42.15
52 semanas de altura $58.90
Desempenho no ano +12.3%

Recomendações de analistas

  • Compre recomendações: 65%
  • Hold Recomendações: 30%
  • Vender recomendações: 5%

Análise de dividendos

Métrica de dividendos Valor
Dividendo anual por ação $1.25
Taxa de pagamento 35%



Riscos -chave enfrentados pela Genpact Limited (G)

Fatores de risco: análise abrangente

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos:

Riscos de mercado externo

Categoria de risco Impacto potencial Probabilidade
Volatilidade econômica global Interrupção da receita Médio-alto
Transformação de tecnologia Pressão competitiva Alto
Incertezas geopolíticas Desafios da cadeia de suprimentos Médio

Indicadores de risco financeiro

  • Flutuações da taxa de câmbio: ±3.5% impacto potencial da receita
  • Sensibilidade à taxa de juros: 2.1% Compressão potencial de margem
  • Risco de concentração do cliente: topo 5 clientes representam 42% de receita total

Avaliação de risco operacional

Os principais parâmetros de risco operacionais incluem:

  • Ameaças de segurança cibernética: US $ 4,2 milhões Custos de mitigação anuais potenciais
  • Desafios de aquisição de talentos: 12% Taxa anual de rotatividade da força de trabalho
  • Despesas de conformidade regulatória: US $ 3,7 milhões investimento anual

Mitigação de riscos estratégicos

Estratégia de mitigação Investimento Resultado esperado
Transformação digital US $ 28 milhões Eficiência operacional aprimorada
Diversificação US $ 15 milhões Expansão do fluxo de receita
Desenvolvimento de talentos US $ 9,5 milhões Resiliência de habilidade



Perspectivas futuras de crescimento para a Genpact Limited (G)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas-chave com iniciativas financeiras e orientadas pelo mercado específicas.

Oportunidades de expansão de mercado

Segmento de mercado Taxa de crescimento projetada Impacto potencial da receita
Serviços de transformação digital 12.5% Cagr US $ 450 milhões em potencial nova receita
Serviços de migração em nuvem 15.3% Cagr US $ 320 milhões em potencial nova receita
Soluções de IA e Analytics 18.7% Cagr US $ 280 milhões em potencial nova receita

Drivers de crescimento estratégico

  • Serviços de consultoria de transformação digital com US $ 175 milhões investimento planejado
  • Integração de inteligência artificial em plataformas de serviço
  • Expansão em mercados emergentes com US $ 220 milhões orçamento alocado
  • Parcerias de tecnologia estratégica segmentando 15% Expansão do portfólio de serviços

Projeções de crescimento de receita

Ano fiscal Receita projetada Porcentagem de crescimento
2024 US $ 4,2 bilhões 8.5%
2025 US $ 4,6 bilhões 9.2%
2026 US $ 5,1 bilhões 10.7%

Vantagens competitivas

  • Modelo de entrega global abrangendo 25 países
  • Experiência em tecnologia 12 verticais da indústria
  • Taxa de retenção de clientes de 92%
  • Investimento de inovação em 7.3% de receita anual

DCF model

Genpact Limited (G) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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