BRASSE GENPACT LIMITED (G) Santé financière: Informations clés pour les investisseurs

BRASSE GENPACT LIMITED (G) Santé financière: Informations clés pour les investisseurs

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Genpact Limited (G) Bundle

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Comprendre Genpact Limited (G) Structes de revenus

Analyse des revenus

Les sources de revenus de Genpact Limited démontrent un paysage financier complexe avec de multiples segments d'entreprises stratégiques.

Segment des revenus 2023 Revenus ($ m) Pourcentage de contribution
Services bancaires et financiers 1,248.5 38.2%
Sciences de la santé et des sciences de la vie 762.3 23.3%
Assurance 456.7 14.0%
Fabrication 389.6 11.9%
Autres segments 312.9 9.6%

Les principales informations sur les revenus comprennent:

  • Revenu annuel total pour 2023: 3 270 millions de dollars
  • Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 7.2%
  • Distribution des revenus géographiques:
    • Amérique du Nord: 62.5%
    • Europe: 24.3%
    • Asie-Pacifique: 13.2%

Services de transformation numérique représentés 45.6% du total des revenus en 2023, indiquant des contributions significatives sur les services technologiques.




Une plongée profonde dans la rentabilité de Genpact Limited (g)

Analyse des métriques de rentabilité

Les performances financières de l'entreprise révèlent des informations de rentabilité critiques pour les investisseurs.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 29.4% 28.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle 15.2% 14.6%
Marge bénéficiaire nette 11.3% 10.8%

Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre plusieurs mesures.

  • Taux de croissance des revenus: 8.5%
  • Résultat d'exploitation: 789,6 millions de dollars
  • Revenu net: 456,3 millions de dollars
Rapport d'efficacité Valeur actuelle Moyenne de l'industrie
Retour sur l'équité (ROE) 22.7% 19.3%
Retour sur les actifs (ROA) 12.4% 10.6%



Dette vs capitaux propres: comment Genpact Limited (g) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

La structure financière de Genpact Limited révèle une approche nuancée de la gestion du capital à partir de 2024:

Métrique de la dette Valeur
Dette totale à long terme 495,6 millions de dollars
Dette totale à court terme 187,3 millions de dollars
Dette totale 682,9 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.65

Des informations financières clés concernant la dette et la structure des actions:

  • Note de crédit actuelle: BBB- (stable)
  • Total des actions des actionnaires: 1,05 milliard de dollars
  • Coût moyen pondéré de la dette: 4.25%

Répartition du financement de la dette:

Type de dette Pourcentage
Prêts bancaires 42%
Obligations d'entreprise 38%
Facilités de crédit renouvelables 20%

Détails de la composition des actions:

  • Propriété institutionnelle: 78.5%
  • Propriété d'initiés: 3.2%
  • Float public: 18.3%



Évaluation de la liquidité Genpact Limited (G)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.45 1.38
Rapport rapide 1.22 1.15
Ratio de trésorerie 0.65 0.58

Analyse du fonds de roulement

  • Total du fonds de roulement: 328 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement: 7.6% d'une année à l'autre
  • Renue de roulement net: 3.2x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant Changement à partir de 2022
Flux de trésorerie d'exploitation 456 millions de dollars +5.3%
Investir des flux de trésorerie - 112 millions de dollars -2.7%
Financement des flux de trésorerie - 214 millions de dollars -6.1%

Forces de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 612 millions de dollars
  • Investissements à court terme: 187 millions de dollars
  • Ratio de couverture de la dette: 2,8x



Genpact Limited (g) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

L'analyse des mesures d'évaluation financière fournit des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et l'attractivité des investissements potentiels de l'entreprise.

Mesures d'évaluation clés

Métrique Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 16.7
Ratio de prix / livre (P / B) 3.2
Valeur d'entreprise-ebitda (EV / EBITDA) 11.5
Rendement des dividendes 1.8%

Performance du cours des actions

Période de temps Mouvement des prix
52 semaines de bas $42.15
52 semaines de haut $58.90
Performance de l'année à jour +12.3%

Recommandations des analystes

  • Acheter des recommandations: 65%
  • Recommandations de maintien: 30%
  • Vendre des recommandations: 5%

Analyse des dividendes

Métrique du dividende Valeur
Dividende annuel par action $1.25
Ratio de paiement 35%



Risques clés face à Genpact Limited (G)

Facteurs de risque: analyse complète

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques:

Risques du marché externe

Catégorie de risque Impact potentiel Probabilité
Volatilité économique mondiale Perturbation des revenus Moyen-élevé
Transformation technologique Pression compétitive Haut
Incertitudes géopolitiques Défis de la chaîne d'approvisionnement Moyen

Indicateurs de risque financier

  • Fluctuations de taux de change: ±3.5% Impact potentiel des revenus
  • Sensibilité aux taux d'intérêt: 2.1% compression de marge potentielle
  • Risque de concentration du client: haut 5 clients représentent 42% de revenus totaux

Évaluation des risques opérationnels

Les paramètres clés du risque opérationnel comprennent:

  • Menaces de cybersécurité: 4,2 millions de dollars Coûts d'atténuation annuels potentiels
  • Défis d'acquisition de talents: 12% Taux de roulement annuel de la main-d'œuvre
  • Dépenses de conformité réglementaire: 3,7 millions de dollars investissement annuel

Atténuation stratégique des risques

Stratégie d'atténuation Investissement Résultat attendu
Transformation numérique 28 millions de dollars Efficacité opérationnelle améliorée
Diversification 15 millions de dollars Expansion des sources de revenus
Développement de talents 9,5 millions de dollars Résilience des compétences



Perspectives de croissance futures pour Genpact Limited (G)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des initiatives financières et axées sur le marché spécifiques.

Opportunités d'extension du marché

Segment de marché Taux de croissance projeté Impact potentiel des revenus
Services de transformation numérique 12.5% TCAC 450 millions de dollars de nouveaux revenus potentiels
Services de migration en cloud 15.3% TCAC 320 millions de dollars potentiels de nouveaux revenus
Solutions d'IA et d'analyse 18.7% TCAC 280 millions de dollars potentiels nouveaux revenus

Moteurs de croissance stratégique

  • Services de conseil en transformation numérique avec 175 millions de dollars Investissement prévu
  • Intégration de l'intelligence artificielle sur les plateformes de service
  • L'extension dans les marchés émergents avec 220 millions de dollars budget alloué
  • Ciblage de partenariats technologiques stratégiques 15% Extension du portefeuille de services

Projections de croissance des revenus

Exercice fiscal Revenus projetés Pourcentage de croissance
2024 4,2 milliards de dollars 8.5%
2025 4,6 milliards de dollars 9.2%
2026 5,1 milliards de dollars 10.7%

Avantages compétitifs

  • Modèle de livraison global couvrant 25 pays
  • Expertise technologique à travers 12 vertical de l'industrie
  • Taux de rétention de la clientèle de 92%
  • Investissement en innovation à 7.3% des revenus annuels

DCF model

Genpact Limited (G) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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