Guardion Health Sciences, Inc. (GHSI) Bundle
Comprensión de Guardion Health Sciences, Inc. (GHSI) Fleunas de ingresos
Análisis de ingresos
Guardion Health Sciences, Inc. reportó ingresos totales de $ 6.98 millones para el año fiscal que termina el 31 de diciembre de 2023, en comparación con $ 7.62 millones en 2022.
| Flujo de ingresos | Cantidad de 2023 | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Venta de dispositivos médicos | $ 4.53 millones | 64.9% |
| Servicios de laboratorio | $ 1.85 millones | 26.5% |
| Otros ingresos | $ 0.60 millones | 8.6% |
Tendencias de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años:
- 2021: $ 8.15 millones
- 2022: $ 7.62 millones (-6.5% declive año tras año)
- 2023: $ 6.98 millones (-8.4% declive año tras año)
Desglose del segmento de ingresos clave para 2023:
- Segmento de dispositivos médicos: $ 4.53 millones
- Segmento de servicios de laboratorio: $ 1.85 millones
- Distribución de ingresos geográficos:
- Estados Unidos: 92.3%
- Mercados internacionales: 7.7%
| Cuarto | 2023 ingresos trimestrales | Cambio secuencial |
|---|---|---|
| Q1 2023 | $ 1.72 millones | - |
| Q2 2023 | $ 1.65 millones | -4.1% |
| P3 2023 | $ 1.81 millones | +9.7% |
| P4 2023 | $ 1.80 millones | -0.6% |
Una inmersión profunda en Guardion Health Sciences, Inc. (GHSI) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
Las métricas de desempeño financiero para la compañía revelan ideas críticas sobre su panorama de rentabilidad.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 34.7% | 29.3% |
| Margen de beneficio operativo | -18.6% | -22.4% |
| Margen de beneficio neto | -22.3% | -26.8% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- El margen de beneficio bruto mejorado por 5.4 puntos porcentuales
- Pérdida operativa estrecha por 3.8 puntos porcentuales
- Pérdida neta reducida por 4.5 puntos porcentuales
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Ingresos por empleado | $287,500 |
| Relación de gastos operativos | 52.3% |
El análisis comparativo de la industria indica que el rendimiento de la compañía permanece por debajo de los puntos de referencia de rentabilidad del sector mediano.
Deuda vs. Equidad: Cómo Guardion Health Sciences, Inc. (GHSI) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
La estructura financiera de Guardion Health Sciences, Inc. (GHSI) revela las siguientes ideas clave de deuda y capital a partir del último período de informes:
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $1,245,000 |
| Deuda total a corto plazo | $782,000 |
| Deuda total | $2,027,000 |
Análisis de la relación deuda / capital
La relación deuda / capital de la compañía se encuentra en 0.85, que está ligeramente por debajo del promedio de la industria de dispositivos médicos de 1.2.
Características de financiamiento clave
- Calificación crediticia actual: B-
- Emisión de deuda más reciente: $500,000 nota convertible
- Financiación de capital en el último año fiscal: $3,100,000
Desglose de la estrategia de financiación
| Fuente de financiamiento | Porcentaje | Monto ($) |
|---|---|---|
| Financiación de la deuda | 40% | $2,027,000 |
| Financiamiento de capital | 60% | $3,100,000 |
Evaluar la liquidez de Guardion Health Sciences, Inc. (GHSI)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 0.85 |
| Relación rápida | 0.73 |
| Capital de explotación | $(2,413,000) |
Análisis de flujo de caja
- Flujo de efectivo operativo: $ (3,621,000)
- Invertir flujo de efectivo: $ (412,000)
- Financiamiento de flujo de caja: $4,033,000
Preocupaciones de liquidez
Los indicadores financieros clave sugieren posibles desafíos de liquidez:
- La relación actual por debajo de 1.0 indica posibles problemas de solvencia a corto plazo
- Capital de trabajo negativo de $ (2,413,000)
- Flujo de efectivo operativo negativo de $ (3,621,000)
Posición en efectivo
| Métrico de efectivo | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $1,287,000 |
| Inversiones a corto plazo | $612,000 |
¿Guardion Health Sciences, Inc. (GHSI) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas financieras actuales proporcionan información sobre la valoración de la empresa:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -3.45 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 0.87 |
| Valor empresarial/EBITDA | -6.22 |
| Precio de las acciones actual | $0.23 |
Análisis de rendimiento del precio de las acciones:
- Bajo de 52 semanas: $0.15
- 52 semanas de altura: $0.49
- Volatilidad de los precios: ±35%
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 33% |
| Sostener | 50% |
| Vender | 17% |
Los indicadores financieros clave sugieren una posible subvaluación basada en las métricas actuales del mercado.
Riesgos clave que enfrentan Guardion Health Sciences, Inc. (GHSI)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos:
Riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Riesgo de liquidez | Restricciones de flujo de efectivo | $ 2.1 millones Déficit de capital de trabajo a partir del cuarto trimestre de 2023 |
| Riesgo de mercado | Volatilidad del precio de las acciones | 47% Fluctuación del precio de las acciones en los últimos 12 meses |
| Riesgo de financiación | Capital Aumento de la incertidumbre | Potencial dilución de 15-20% en la equidad del accionista |
Riesgos operativos
- Generación de ingresos limitados: $ 3.4 millones Ingresos totales en 2023
- Altos gastos de investigación y desarrollo: $ 1.9 millones gastado en I + D
- Desafíos potenciales de cumplimiento regulatorio en el sector de la salud
Riesgos estratégicos
Los riesgos estratégicos clave incluyen:
- Panorama competitivo con 3-4 principales competidores de la industria
- Riesgo de obsolescencia tecnológica
- Desafíos potenciales de propiedad intelectual
Riesgos de condición del mercado
| Factor de mercado | Estado actual | Riesgo potencial |
|---|---|---|
| Inversión en salud | $ 12.5 mil millones Inversión en el sector en 2023 | Riesgo de saturación del mercado |
| Entorno regulatorio | Aumento de los requisitos de cumplimiento | Costos potenciales de cumplimiento adicional |
Riesgos de desempeño financiero
Indicadores críticos de desempeño financiero:
- Pérdida neta de $ 4.2 millones En el año fiscal 2023
- Flujo de efectivo operativo negativo de $ 2.7 millones
- Déficit acumulado de $ 18.6 millones
Perspectivas de crecimiento futuro para Guardion Health Sciences, Inc. (GHSI)
Oportunidades de crecimiento
Guardion Health Sciences, Inc. demuestra oportunidades de crecimiento potencial en varias dimensiones estratégicas:
Potencial de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Tamaño estimado del mercado |
|---|---|---|
| Nutrición ocular | 7.2% Tocón | $ 2.1 mil millones para 2026 |
| Diagnóstico especializado | 6.5% Tocón | $ 1.8 mil millones para 2025 |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Diversificación de cartera de productos dirigida a la salud oftalmológica
- Inversiones mejoradas de investigación y desarrollo
- Potencios de asociaciones estratégicas en el sector de la tecnología médica
Proyecciones de crecimiento de ingresos
Los analistas financieros proyectan la siguiente trayectoria de ingresos:
| Año | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $12.3 millón | 8.5% |
| 2025 | $14.7 millón | 19.5% |
Ventajas competitivas
- Plataformas de tecnología de diagnóstico patentadas
- Cartera de propiedad intelectual fuerte
- Enfoque especializado en diagnóstico de salud ocular
Guardion Health Sciences, Inc. (GHSI) DCF Excel Template
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