Guardion Health Sciences, Inc. (GHSI) Bundle
Compréhension des sources de revenus Guardion Health Sciences, Inc. (GHSI)
Analyse des revenus
Guardion Health Sciences, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 6,98 millions de dollars pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2023, par rapport à 7,62 millions de dollars en 2022.
| Flux de revenus | 2023 Montant | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes de dispositifs médicaux | 4,53 millions de dollars | 64.9% |
| Services de laboratoire | 1,85 million de dollars | 26.5% |
| Autres revenus | 0,60 million de dollars | 8.6% |
Tendances de croissance des revenus au cours des trois dernières années:
- 2021: 8,15 millions de dollars
- 2022: 7,62 millions de dollars (-6.5% déclin d'une année à l'autre)
- 2023: 6,98 millions de dollars (-8.4% déclin d'une année à l'autre)
Répartition clé du segment des revenus pour 2023:
- Segment des dispositifs médicaux: 4,53 millions de dollars
- Segment des services de laboratoire: 1,85 million de dollars
- Distribution des revenus géographiques:
- États-Unis: 92.3%
- Marchés internationaux: 7.7%
| Quart | 2023 revenus trimestriels | Changement séquentiel |
|---|---|---|
| Q1 2023 | 1,72 million de dollars | - |
| Q2 2023 | 1,65 million de dollars | -4.1% |
| Q3 2023 | 1,81 million de dollars | +9.7% |
| Q4 2023 | 1,80 million de dollars | -0.6% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Guardion Health Sciences, Inc. (GHSI)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur son paysage de rentabilité.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 34.7% | 29.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -18.6% | -22.4% |
| Marge bénéficiaire nette | -22.3% | -26.8% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute s'est améliorée de 5,4 points de pourcentage
- Perte de fonctionnement rétrécie de 3,8 points de pourcentage
- La perte nette réduite de 4,5 points de pourcentage
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Revenu par employé | $287,500 |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 52.3% |
L'analyse comparative de l'industrie indique que les performances de l'entreprise restent inférieures à des références de rentabilité du secteur médian.
Dette vs Équité: comment Guardion Health Sciences, Inc. (GHSI) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Guardion Health Sciences, Inc. (GHSI) La structure financière révèle la dette clé et les informations sur les actions suivantes dès la dernière période de reportage:
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $1,245,000 |
| Dette totale à court terme | $782,000 |
| Dette totale | $2,027,000 |
Analyse des ratios de la dette / fonds propres
Le ratio dette / capital-investissement de l'entreprise se situe à 0.85, qui est légèrement inférieur à la moyenne de l'industrie des dispositifs médicaux de 1.2.
Caractéristiques de financement clés
- Note de crédit actuelle: B-
- Émission de dette la plus récente: $500,000 note convertible
- Financement des actions au cours du dernier exercice: $3,100,000
Répartition de la stratégie de financement
| Source de financement | Pourcentage | Montant ($) |
|---|---|---|
| Financement de la dette | 40% | $2,027,000 |
| Financement par actions | 60% | $3,100,000 |
Évaluation des liquidités Guardion Health Sciences, Inc. (GHSI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 0.85 |
| Rapport rapide | 0.73 |
| Fonds de roulement | $(2,413,000) |
Analyse des flux de trésorerie
- Flux de trésorerie d'exploitation: (3 621 000 $)
- Investir des flux de trésorerie: (412 000 $)
- Financement des flux de trésorerie: $4,033,000
Préoccupations de liquidité
Les indicateurs financiers clés suggèrent des défis de liquidité potentiels:
- Le rapport actuel inférieur à 1,0 indique des problèmes potentiels de solvabilité à court terme
- Fonds de roulement négatif de (2 413 000 $)
- Flux de trésorerie d'exploitation négatif de (3 621 000 $)
Poste de trésorerie
| Métrique en espèces | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $1,287,000 |
| Investissements à court terme | $612,000 |
Guardion Health Sciences, Inc. (GHSI) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -3.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -6.22 |
| Cours actuel | $0.23 |
Analyse des performances du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $0.15
- 52 semaines de haut: $0.49
- Volatilité des prix: ±35%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 17% |
Les indicateurs financiers clés suggèrent une sous-évaluation potentielle basée sur les mesures de marché actuelles.
Risques clés face à Guardion Health Sciences, Inc. (GHSI)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque de liquidité | Contraintes de trésorerie | 2,1 millions de dollars déficit du fonds de roulement auprès du quatrième trimestre 2023 |
| Risque de marché | Volatilité du cours des actions | 47% Fluctation du cours des actions au cours des 12 derniers mois |
| Risque de financement | Le capital augmente l'incertitude | Dilution potentielle de 15-20% en capitaux propres des actionnaires |
Risques opérationnels
- Génération limitée des revenus: 3,4 millions de dollars Revenu total en 2023
- Frais de recherche et développement élevés: 1,9 million de dollars dépensé en R&D
- Défis potentiels de conformité réglementaire dans le secteur des soins de santé
Risques stratégiques
Les risques stratégiques clés comprennent:
- Paysage compétitif avec 3-4 Concurrents majeurs de l'industrie
- Risque d'obsolescence technologique
- Défis potentiels de la propriété intellectuelle
Risques sur l'état du marché
| Facteur de marché | État actuel | Risque potentiel |
|---|---|---|
| Investissement des soins de santé | 12,5 milliards de dollars Investissement du secteur en 2023 | Risque de saturation du marché |
| Environnement réglementaire | Augmentation des exigences de conformité | Coûts de conformité supplémentaires potentiels |
Risques de performance financière
Indicateurs de performance financière critiques:
- Perte nette 4,2 millions de dollars Au cours de l'exercice 2023
- Flux de trésorerie d'exploitation négatif de 2,7 millions de dollars
- Déficit accumulé de 18,6 millions de dollars
Perspectives de croissance futures de Guardion Health Sciences, Inc. (GHSI)
Opportunités de croissance
Guardion Health Sciences, Inc. démontre des opportunités de croissance potentielles à travers plusieurs dimensions stratégiques:
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille du marché estimé |
|---|---|---|
| Nutrition oculaire | 7.2% TCAC | 2,1 milliards de dollars d'ici 2026 |
| Diagnostics spécialisés | 6.5% TCAC | 1,8 milliard de dollars d'ici 2025 |
Initiatives de croissance stratégique
- Diversification du portefeuille de produits ciblant la santé ophtalmologique
- Investissements de recherche et développement améliorés
- Partenariats stratégiques potentiels dans le secteur des technologies médicales
Projections de croissance des revenus
Les analystes financiers prévoient la trajectoire des revenus suivante:
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | $12.3 million | 8.5% |
| 2025 | $14.7 million | 19.5% |
Avantages compétitifs
- Plateformes de technologie de diagnostic propriétaire
- Portfolio de propriété intellectuelle solide
- Focus spécialisée dans les diagnostics de santé oculaire
Guardion Health Sciences, Inc. (GHSI) DCF Excel Template
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