Guardion Health Sciences, Inc. (GHSI) Bundle
Verständnis der Guardion Health Sciences, Inc. (GHSI) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Guardion Health Sciences, Inc. berichtete 6,98 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr endete der 31. Dezember 2023 im Vergleich zu 7,62 Millionen US -Dollar im Jahr 2022.
| Einnahmequelle | 2023 Betrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Verkauf von Medizinprodukten | 4,53 Millionen US -Dollar | 64.9% |
| Labordienste | 1,85 Millionen US -Dollar | 26.5% |
| Andere Einnahmen | 0,60 Millionen US -Dollar | 8.6% |
Umsatzwachstumstrends in den letzten drei Jahren:
- 2021: 8,15 Millionen US -Dollar
- 2022: 7,62 Millionen US -Dollar (-6.5% Rückgang des Vorjahres)
- 2023: 6,98 Millionen US -Dollar (-8.4% Rückgang des Vorjahres)
Aufschlüsselung des Key Revenue Segments für 2023:
- Segment für medizinisches Gerät: 4,53 Millionen US -Dollar
- Labordienstesegment: 1,85 Millionen US -Dollar
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Vereinigte Staaten: 92.3%
- Internationale Märkte: 7.7%
| Quartal | 2023 Quarterly Revenue | Sequentielle Änderung |
|---|---|---|
| Q1 2023 | 1,72 Millionen US -Dollar | - |
| Q2 2023 | 1,65 Millionen US -Dollar | -4.1% |
| Q3 2023 | 1,81 Millionen US -Dollar | +9.7% |
| Q4 2023 | 1,80 Millionen US -Dollar | -0.6% |
Ein tiefes Tauchgang mit Guardion Health Sciences, Inc. (GHSI) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungsmetriken für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.7% | 29.3% |
| Betriebsgewinnmarge | -18.6% | -22.4% |
| Nettogewinnmarge | -22.3% | -26.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinnmarge verbessert sich durch 5,4 Prozentpunkte
- Betriebsverlust durch eingeschränkte durch 3,8 Prozentpunkte
- Nettoverlust reduziert durch 4,5 Prozentpunkte
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $287,500 |
| Betriebskostenverhältnis | 52.3% |
Die Vergleichsanalyse der Branche zeigt, dass die Leistung des Unternehmens unter den Rentabilitäts -Benchmarks des Mediansektors bleibt.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Guardion Health Sciences, Inc. (GHSI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur für Guardion Health Sciences, Inc. (GHSI) zeigt die folgenden wichtigsten Schulden- und Eigenkapitalerkenntnisse zum jüngsten Berichtszeitraum:
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $1,245,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $782,000 |
| Gesamtverschuldung | $2,027,000 |
Analyse des Verschuldungsquoten
Das Verschuldungsquoten des Unternehmens liegt bei 0.85, was leicht unter der Branche der Medizinprodukte liegt durchschnitt von 1.2.
Schlüsselfinanzierungseigenschaften
- Aktuelles Kreditrating: B-
- Die jüngste Schuldenausgabe: $500,000 Cabrio Note
- Aktienfinanzierung im letzten Geschäftsjahr: $3,100,000
Finanzierungsstrategie Aufschlüsselung
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz | Betrag ($) |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierung | 40% | $2,027,000 |
| Eigenkapitalfinanzierung | 60% | $3,100,000 |
Beurteilung der Liquidität von Guardion Health Sciences, Inc. (GHSI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 0.85 |
| Schnellverhältnis | 0.73 |
| Betriebskapital | $(2,413,000) |
Cashflow -Analyse
- Betriebscashflow: $ (3.621.000)
- Cashflow investieren: $ (412.000)
- Finanzierung des Cashflows: $4,033,000
Liquiditätsbedenken
Wichtige Finanzindikatoren deuten auf potenzielle Liquiditätsprobleme hin:
- Das aktuelle Verhältnis unter 1,0 zeigt potenzielle kurzfristige Solvenzprobleme an
- Negatives Betriebskapital von 2.413.000 USD)
- Negativer Betriebscashflow von 3,621.000 USD)
Bargeldposition
| Bargeldmetrik | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $1,287,000 |
| Kurzfristige Investitionen | $612,000 |
Ist Guardion Health Sciences, Inc. (GHSI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -3.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -6.22 |
| Aktueller Aktienkurs | $0.23 |
Analyse der Aktienkursleistung:
- 52 Wochen niedrig: $0.15
- 52 Wochen hoch: $0.49
- Preisvolatilität: ±35%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 17% |
Wichtige Finanzindikatoren deuten auf eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen Marktmetriken hin.
Schlüsselrisiken für Guardion Health Sciences, Inc. (GHSI)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Liquiditätsrisiko | Cashflow -Einschränkungen | 2,1 Millionen US -Dollar Betriebskapitaldefizit ab Q4 2023 |
| Marktrisiko | Aktienkursvolatilität | 47% Aktienkursschwankung in den letzten 12 Monaten |
| Finanzierungsrisiko | Kapital erhöht Unsicherheit | Mögliche Verdünnung von 15-20% in Aktionärsberechtigung |
Betriebsrisiken
- Begrenzte Umsatzgenerierung: 3,4 Millionen US -Dollar Gesamtumsatz im Jahr 2023
- Hohe Forschungs- und Entwicklungskosten: 1,9 Millionen US -Dollar in F & E verbracht
- Potenzielle Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften im Gesundheitswesen
Strategische Risiken
Zu den wichtigsten strategischen Risiken gehören:
- Wettbewerbslandschaft mit 3-4 Große Branchenkonkurrenten
- Technologie -Veralterung des Risikos
- Potenzielle Herausforderungen für geistiges Eigentum
Marktzustandsrisiken
| Marktfaktor | Aktueller Status | Potenzielles Risiko |
|---|---|---|
| Gesundheitsversorgungsinvestition | 12,5 Milliarden US -Dollar Sektorinvestitionen im Jahr 2023 | Marktsättigungsrisiko |
| Regulatorische Umgebung | Erhöhung der Compliance -Anforderungen | Potenzielle zusätzliche Compliance -Kosten |
Finanzielle Leistungsrisiken
Kritische finanzielle Leistungsindikatoren:
- Nettoverlust von 4,2 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
- Negativer operativer Cashflow von 2,7 Millionen US -Dollar
- Angesammeltes Defizit von 18,6 Millionen US -Dollar
Zukünftige Wachstumsaussichten für Guardion Health Sciences, Inc. (GHSI)
Wachstumschancen
Guardion Health Sciences, Inc. zeigt potenzielle Wachstumschancen in verschiedenen strategischen Dimensionen:
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße |
|---|---|---|
| Augenernährung | 7.2% CAGR | 2,1 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
| Spezialdiagnostik | 6.5% CAGR | 1,8 Milliarden US -Dollar bis 2025 |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Produktportfolio -Diversifizierung auf die Ophthalmologische Gesundheit
- Verbesserte Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
- Potenzielle strategische Partnerschaften im Sektor Medizintechnik
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzanalysten projizieren die folgende Umsatzbahn:
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | $12.3 Million | 8.5% |
| 2025 | $14.7 Million | 19.5% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre diagnostische Technologieplattformen
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum
- Spezialer Fokus auf die Diagnostik der Augengesundheit
Guardion Health Sciences, Inc. (GHSI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Free Email Support
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