Guardion Health Sciences, Inc. (GHSI) Bundle
Compreendendo a Guardion Health Sciences, Inc. (GHSI) fluxos de receita
Análise de receita
A Guardion Health Sciences, Inc. relatou receita total de US $ 6,98 milhões para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2023, em comparação com US $ 7,62 milhões em 2022.
| Fluxo de receita | 2023 quantidade | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas de dispositivos médicos | US $ 4,53 milhões | 64.9% |
| Serviços de laboratório | US $ 1,85 milhão | 26.5% |
| Outra receita | US $ 0,60 milhão | 8.6% |
Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos:
- 2021: US $ 8,15 milhões
- 2022: US $ 7,62 milhões (-6.5% declínio ano a ano)
- 2023: US $ 6,98 milhões (-8.4% declínio ano a ano)
Principais quebras do segmento de receita para 2023:
- Segmento de dispositivos médicos: US $ 4,53 milhões
- Segmento de serviços de laboratório: US $ 1,85 milhão
- Distribuição de receita geográfica:
- Estados Unidos: 92.3%
- Mercados internacionais: 7.7%
| Trimestre | 2023 Receita trimestral | Mudança seqüencial |
|---|---|---|
| Q1 2023 | US $ 1,72 milhão | - |
| Q2 2023 | US $ 1,65 milhão | -4.1% |
| Q3 2023 | US $ 1,81 milhão | +9.7% |
| Q4 2023 | US $ 1,80 milhão | -0.6% |
Um profundo mergulho na Guardion Health Sciences, Inc. (GHSI) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro para a empresa revelam informações críticas sobre seu cenário de lucratividade.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 34.7% | 29.3% |
| Margem de lucro operacional | -18.6% | -22.4% |
| Margem de lucro líquido | -22.3% | -26.8% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta melhorou por 5.4 pontos percentuais
- Perda operacional estreitada por 3,8 pontos percentuais
- Perda líquida reduzida por 4,5 pontos percentuais
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Receita por funcionário | $287,500 |
| Índice de despesa operacional | 52.3% |
A análise comparativa do setor indica que o desempenho da empresa permanece abaixo dos benchmarks de rentabilidade do setor mediano.
Dívida vs. Equidade: Como Guardion Health Sciences, Inc. (GHSI) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da Guardion Health Sciences, Inc. (GHSI) revela as seguintes insights importantes da dívida e do patrimônio líquido no período mais recente de relatórios:
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $1,245,000 |
| Dívida total de curto prazo | $782,000 |
| Dívida total | $2,027,000 |
Análise da razão de dívida-patrimônio
A relação dívida / patrimônio da empresa está em 0.85, que está ligeiramente abaixo da média da indústria de dispositivos médicos de 1.2.
Principais características de financiamento
- Classificação de crédito atual: B-
- Emissão mais recente de dívidas: $500,000 nota conversível
- Financiamento de ações no último ano fiscal: $3,100,000
Financiamento da estratégia
| Fonte de financiamento | Percentagem | Valor ($) |
|---|---|---|
| Financiamento da dívida | 40% | $2,027,000 |
| Financiamento de ações | 60% | $3,100,000 |
Avaliando a Guardion Health Sciences, Inc. (GHSI) liquidez
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 0.85 |
| Proporção rápida | 0.73 |
| Capital de giro | $(2,413,000) |
Análise do fluxo de caixa
- Fluxo de caixa operacional: $ (3.621.000)
- Investir fluxo de caixa: $ (412.000)
- Financiamento de fluxo de caixa: $4,033,000
Preocupações de liquidez
Os principais indicadores financeiros sugerem possíveis desafios de liquidez:
- A relação atual abaixo de 1,0 indica possíveis problemas de solvência de curto prazo
- Capital de giro negativo de US $ (2.413.000)
- Fluxo de caixa operacional negativo de $ (3.621.000)
Posição em dinheiro
| Métrica de caixa | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $1,287,000 |
| Investimentos de curto prazo | $612,000 |
A Guardion Health Sciences, Inc. (GHSI) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -3.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.87 |
| Valor corporativo/ebitda | -6.22 |
| Preço atual das ações | $0.23 |
Análise de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $0.15
- Alta de 52 semanas: $0.49
- Volatilidade dos preços: ±35%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 17% |
Os principais indicadores financeiros sugerem subvalorização potencial com base nas métricas atuais de mercado.
Riscos -chave que enfrentam a Guardion Health Sciences, Inc. (GHSI)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco de liquidez | Restrições de fluxo de caixa | US $ 2,1 milhões déficit de capital de giro a partir do quarto trimestre 2023 |
| Risco de mercado | Volatilidade do preço das ações | 47% Flutuação do preço das ações nos últimos 12 meses |
| Risco de financiamento | Capital aumenta a incerteza | Diluição potencial de 15-20% no patrimônio líquido |
Riscos operacionais
- Geração de receita limitada: US $ 3,4 milhões Receita total em 2023
- Altas despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 1,9 milhão gasto em P&D
- Possíveis desafios de conformidade regulatória no setor de saúde
Riscos estratégicos
Os principais riscos estratégicos incluem:
- Cenário competitivo com 3-4 Principais concorrentes da indústria
- Risco de obsolescência tecnológica
- Possíveis desafios de propriedade intelectual
Riscos de condição de mercado
| Fator de mercado | Status atual | Risco potencial |
|---|---|---|
| Investimento em saúde | US $ 12,5 bilhões Investimento do setor em 2023 | Risco de saturação do mercado |
| Ambiente Regulatório | Aumentando os requisitos de conformidade | Custos de conformidade adicionais potenciais |
Riscos de desempenho financeiro
Indicadores críticos de desempenho financeiro:
- Perda líquida de US $ 4,2 milhões No ano fiscal de 2023
- Fluxo de caixa operacional negativo de US $ 2,7 milhões
- Déficit acumulado de US $ 18,6 milhões
Perspectivas de crescimento futuro para a Guardion Health Sciences, Inc. (GHSI)
Oportunidades de crescimento
A Guardion Health Sciences, Inc. demonstra possíveis oportunidades de crescimento em várias dimensões estratégicas:
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado |
|---|---|---|
| Nutrição ocular | 7.2% Cagr | US $ 2,1 bilhões até 2026 |
| Diagnóstico especializado | 6.5% Cagr | US $ 1,8 bilhão até 2025 |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Diversificação de portfólio de produtos direcionando a saúde oftalmológica
- Investimentos aprimorados de pesquisa e desenvolvimento
- Potenciais parcerias estratégicas no setor de tecnologia médica
Projeções de crescimento de receita
Analistas financeiros projetam a seguinte trajetória de receita:
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | $12.3 milhão | 8.5% |
| 2025 | $14.7 milhão | 19.5% |
Vantagens competitivas
- Plataformas de tecnologia de diagnóstico proprietárias
- Portfólio de propriedade intelectual forte
- Foco especializado em diagnóstico de saúde ocular
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