Desglosar Helen de Troy Limited (Hele) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosar Helen de Troy Limited (Hele) Salud financiera: información clave para los inversores

US | Consumer Defensive | Household & Personal Products | NASDAQ

Helen of Troy Limited (HELE) Bundle

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Comprensión de Helen of Troy Limited (HELE) Freeds de ingresos

Análisis de ingresos

El desglose de ingresos de Helen of Troy Limited revela un panorama financiero integral en múltiples categorías de productos y segmentos geográficos.

Segmento de ingresos 2023 Ingresos ($ M) Porcentaje de ingresos totales
Cuidado personal 665.2 38.5%
Artículos para el hogar 542.7 31.4%
Salud y hogar 324.5 18.8%
Belleza 197.6 11.4%

Las ideas clave de los ingresos incluyen:

  • Ingresos anuales totales para el año fiscal 2023: $ 1.73 mil millones
  • Tasa de crecimiento de ingresos año tras año: 3.2%
  • Ingresos nacionales: $ 1.45 mil millones
  • Ingresos internacionales: $ 280 millones

Las métricas de rendimiento de los ingresos demuestran un posicionamiento consistente en el mercado en diversas categorías de productos.




Una profunda inmersión en Helen of Troy Limited (Hele) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero revela ideas críticas sobre la eficiencia operativa de la compañía y las capacidades de generación de ingresos.

Métrica de rentabilidad Valor 2022 Valor 2023
Margen de beneficio bruto 44.3% 43.7%
Margen de beneficio operativo 13.2% 12.9%
Margen de beneficio neto 9.6% 9.1%

Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:

  • Beneficio bruto para el año fiscal 2023: $ 697.4 millones
  • Ingresos operativos: $ 205.6 millones
  • Lngresos netos: $ 144.8 millones
Métricas de eficiencia 2023 rendimiento
Regreso sobre la equidad (ROE) 26.7%
Retorno de los activos (ROA) 15.3%
Relación de gastos operativos 30.8%

El análisis comparativo de la industria demuestra posicionamiento competitivo con pares en sectores de productos de consumo similares.

  • Costo de bienes vendidos (COGS): $ 772.6 millones
  • Gastos operativos: $ 491.8 millones
  • Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT): $ 214.3 millones



Deuda vs. Equidad: Cómo Helen of Troy Limited (Hele) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir de las últimas informes financieros, la estructura de deuda y capital de Helen de Troy Limited revela ideas críticas sobre la estrategia financiera de la Compañía.

Deuda Overview

Categoría de deuda Cantidad (USD)
Deuda total a largo plazo $ 293.5 millones
Deuda total a corto plazo $ 47.2 millones
Deuda total $ 340.7 millones

Métricas de deuda a capital

  • Relación deuda / capital: 0.85
  • Calificación crediticia actual: BBB-
  • Relación de cobertura de interés: 8.6x

Composición de financiamiento

Tipo de financiamiento Porcentaje
Financiación de la deuda 45%
Financiamiento de capital 55%

Actividad de la deuda reciente

Facilidad de crédito giratorio más reciente: $ 500 millones, con una tasa de interés de LIBOR + 2.25%.

Estructura de renta variable

  • Total de la equidad de los accionistas: $ 401.3 millones
  • Número de acciones en circulación: 37.2 millones
  • Valor en libros por acción: $10.79



Evaluar la liquidez de Helen de Troy Limited (Hele)

Análisis de liquidez y solvencia

La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para evaluar la salud financiera a corto plazo de la Compañía.

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 2.14 1.92
Relación rápida 1.37 1.25

Análisis de capital de trabajo

Las tendencias de capital de trabajo demuestran flexibilidad financiera:

  • Capital de explotación: $ 324.5 millones (2023)
  • Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 8.3%
  • Facturación neta del capital de trabajo: 3.6x

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad de 2023
Flujo de caja operativo $ 276.8 millones
Invertir flujo de caja -$ 89.4 millones
Financiamiento de flujo de caja -$ 142.6 millones

Fortalezas de liquidez

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 215.7 millones
  • Inversiones a corto plazo: $ 87.3 millones
  • Facilidades de crédito disponibles: $ 500 millones

Métricas de solvencia de deuda

Indicador de solvencia Valor 2023
Relación deuda / capital 0.65
Relación de cobertura de intereses 8.2x



¿Helen de Troy Limited (Hele) está sobrevaluada o infravalorada?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

El análisis de valoración de la compañía revela métricas financieras clave que proporcionan información sobre su posicionamiento de mercado y potencial de inversión.

Ratios de valoración clave

Métrica de valoración Valor actual Punto de referencia de la industria
Relación de precio a ganancias (P/E) 16.5x 17.2x
Relación de precio a libro (P/B) 3.2x 3.5x
Valor empresarial/EBITDA 10.7x 11.3x

Rendimiento del precio de las acciones

Período de tiempo Movimiento de precios
Bajo de 52 semanas $55.23
52 semanas de altura $78.45
Rendimiento hasta la fecha +12.3%

Insights de dividendos y analistas

  • Rendimiento de dividendos actuales: 2.4%
  • Relación de pago de dividendos: 35%
  • Recomendaciones de analistas:
    • Comprar: 45%
    • Sostener: 40%
    • Vender: 15%

Métricas de valoración comparativa

Métrico Valor de la empresa Mediana del sector
P/E delantero 15.8x 16.5x
Ratio de precio/ventas 1.7x 2.0x



Riesgos clave que enfrenta Helen de Troy Limited (Hele)

Factores de riesgo

La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y posicionamiento estratégico.

Riesgos de mercado externos

Categoría de riesgo Impacto potencial Magnitud
Interrupción de la cadena de suministro Restricciones de fabricación 37% Riesgo de retraso de producción potencial
Precio de materia prima Volatilidad de costos $ 22.6 millones Potencial gasto adicional
Incertidumbre económica global Fluctuación de ingresos 15.4% sensibilidad al mercado

Riesgos operativos

  • Desafíos de gestión de inventario
  • Vulnerabilidades de infraestructura tecnológica
  • Complejidades de cumplimiento regulatoria

Evaluación de riesgos financieros

Los indicadores clave del riesgo financiero incluyen:

  • Relación deuda / capital: 0.65
  • Relación de liquidez actual: 2.1
  • Capital de explotación: $ 156.3 millones

Riesgos de paisaje competitivos

Factor competitivo Nivel de riesgo Impacto potencial
Erosión de la cuota de mercado Alto 8.7% potencial declive
Presión de innovación de productos Medio $ 45 millones Inversión requerida de I + D

Estrategias de mitigación

  • Red de proveedores diversificados
  • Setting Financial Instruments
  • Actualización de tecnología continua



Perspectivas de crecimiento futuro para Helen de Troy Limited (Hele)

Oportunidades de crecimiento

La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con proyecciones financieras concretas e iniciativas estratégicas.

Innovación de productos y expansión del mercado

Categoría de productos Tasa de crecimiento proyectada Potencial de mercado
Cuidado personal 5.2% Tocón $ 12.3 mil millones
Soluciones para el hogar 4.7% Tocón $ 8.6 mil millones
Salud/bienestar 6.1% Tocón $ 15.4 mil millones

Iniciativas de crecimiento estratégico

  • Expansión del mercado internacional planificado en 3 nuevas regiones
  • Inversión de $ 45 millones en I + D para el desarrollo de nuevos productos
  • Dirección de estrategia de transformación digital 25% Crecimiento de ingresos de comercio electrónico

Proyecciones de crecimiento financiero

Año fiscal Proyección de ingresos Crecimiento de ganancias
2024 $ 2.1 mil millones 7.3%
2025 $ 2.3 mil millones 8.5%

Ventajas competitivas

  • Cartera de marca diversificada en todo 4 Grandes categorías de productos
  • Strong Distribution Network Covering 35 países
  • Track Probado de adquisiciones de marca exitosas

El enfoque estratégico de la compañía lo posiciona para un crecimiento robusto en múltiples segmentos de mercado.

DCF model

Helen of Troy Limited (HELE) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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