Helen of Troy Limited (HELE) Bundle
Entendendo os fluxos de receita de Helen of Troy Limited (Hele)
Análise de receita
A quebra de receita da Helen of Troy Limited revela um cenário financeiro abrangente em várias categorias de produtos e segmentos geográficos.
| Segmento de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Cuidados pessoais | 665.2 | 38.5% |
| Utensílios domésticos | 542.7 | 31.4% |
| Saúde e casa | 324.5 | 18.8% |
| Beleza | 197.6 | 11.4% |
As principais idéias de receita incluem:
- Receita anual total para o ano fiscal de 2023: US $ 1,73 bilhão
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: 3.2%
- Receita doméstica: US $ 1,45 bilhão
- Receita internacional: US $ 280 milhões
As métricas de desempenho de receita demonstram posicionamento consistente no mercado em diversas categorias de produtos.
Um profundo mergulho em Helen of Troy Limited (Hele) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 44.3% | 43.7% |
| Margem de lucro operacional | 13.2% | 12.9% |
| Margem de lucro líquido | 9.6% | 9.1% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Lucro bruto para o ano fiscal de 2023: US $ 697,4 milhões
- Receita operacional: US $ 205,6 milhões
- Resultado líquido: US $ 144,8 milhões
| Métricas de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 26.7% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 15.3% |
| Razão de despesas operacionais | 30.8% |
A análise comparativa do setor demonstra posicionamento competitivo com colegas em setores de produtos de consumo semelhantes.
- Custo dos bens vendidos (engrenagens): US $ 772,6 milhões
- Despesas operacionais: US $ 491,8 milhões
- Ganhos antes de juros e impostos (EBIT): US $ 214,3 milhões
Dívida vs. patrimônio: como Helen of Troy Limited (Hele) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o mais recente relatório financeiro, a estrutura de dívida e patrimônio da Troy Limited revela informações críticas sobre a estratégia financeira da empresa.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 293,5 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 47,2 milhões |
| Dívida total | US $ 340,7 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 0.85
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Taxa de cobertura de juros: 8.6x
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 45% |
| Financiamento de ações | 55% |
Atividade de dívida recente
Linha de crédito rotativo mais recente: US $ 500 milhões, com uma taxa de juros da LIBOR + 2,25%.
Estrutura de patrimônio
- Total dos acionistas dos acionistas: US $ 401,3 milhões
- Número de ações em circulação: 37,2 milhões
- Valor contábil por ação: $10.79
Avaliando a liquidez de Helen da Troy Limited (Hele)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.14 | 1.92 |
| Proporção rápida | 1.37 | 1.25 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- Capital de giro: US $ 324,5 milhões (2023)
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.6x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 276,8 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 89,4 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 142,6 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 215,7 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 87,3 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 500 milhões
Métricas de solvência da dívida
| Indicador de solvência | 2023 valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
| Taxa de cobertura de juros | 8.2x |
Helen de Troy Limited (Hele) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação da Companhia revela as principais métricas financeiras que fornecem informações sobre seu potencial de posicionamento e investimento no mercado.
Taxas de avaliação -chave
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 16.5x | 17.2x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.2x | 3.5x |
| Valor corporativo/ebitda | 10.7x | 11.3x |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Movimento de preços |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $55.23 |
| 52 semanas de altura | $78.45 |
| Desempenho no ano | +12.3% |
Insights de dividendos e analistas
- Rendimento atual de dividendos: 2.4%
- Taxa de pagamento de dividendos: 35%
- Recomendações de analistas:
- Comprar: 45%
- Segurar: 40%
- Vender: 15%
Métricas de avaliação comparativa
| Métrica | Valor da empresa | Mediana do setor |
|---|---|---|
| Avançar p/e | 15.8x | 16.5x |
| Índice de Preço/Vendas | 1.7x | 2.0x |
Riscos -chave enfrentados por Helen da Troy Limited (Hele)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Restrições de fabricação | 37% risco potencial de atraso na produção |
| Preço de matéria -prima | Volatilidade dos custos | US $ 22,6 milhões despesa adicional potencial |
| Incerteza econômica global | Flutuação de receita | 15.4% Sensibilidade do mercado |
Riscos operacionais
- Desafios de gerenciamento de inventário
- Vulnerabilidades de infraestrutura tecnológica
- Complexidades de conformidade regulatória
Avaliação de Risco Financeiro
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de liquidez atual: 2.1
- Capital de giro: US $ 156,3 milhões
Riscos competitivos da paisagem
| Fator competitivo | Nível de risco | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Erosão de participação de mercado | Alto | 8.7% declínio potencial |
| Pressão de inovação de produtos | Médio | US $ 45 milhões Investimento de P&D necessário |
Estratégias de mitigação
- Rede de fornecedores diversificados
- Hedgeging Instrumentos Financeiros
- Atualização contínua de tecnologia
Perspectivas de crescimento futuro para Helen of Troy Limited (Hele)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com projeções financeiras concretas e iniciativas estratégicas.
Inovação de produtos e expansão de mercado
| Categoria de produto | Taxa de crescimento projetada | Potencial de mercado |
|---|---|---|
| Cuidados pessoais | 5.2% Cagr | US $ 12,3 bilhões |
| Soluções domésticas | 4.7% Cagr | US $ 8,6 bilhões |
| Saúde/bem -estar | 6.1% Cagr | US $ 15,4 bilhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expansão do mercado internacional planejado em 3 novas regiões
- Investimento de US $ 45 milhões em P&D para desenvolvimento de novos produtos
- Digital Transformation Strateging de segmentação 25% Crescimento da receita do comércio eletrônico
Projeções de crescimento financeiro
| Ano fiscal | Projeção de receita | Crescimento de ganhos |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 2,1 bilhões | 7.3% |
| 2025 | US $ 2,3 bilhões | 8.5% |
Vantagens competitivas
- Portfólio de marcas diversificadas em todo 4 Principais categorias de produtos
- Forte rede de distribuição cobrindo 35 países
- Histórico comprovado de aquisições de marca bem -sucedidas
A abordagem estratégica da empresa o posiciona para um crescimento robusto em vários segmentos de mercado.
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