Quebrando a saúde financeira de Helen of Troy Limited (Hele): Insights -chave para investidores

Quebrando a saúde financeira de Helen of Troy Limited (Hele): Insights -chave para investidores

US | Consumer Defensive | Household & Personal Products | NASDAQ

Helen of Troy Limited (HELE) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita de Helen of Troy Limited (Hele)

Análise de receita

A quebra de receita da Helen of Troy Limited revela um cenário financeiro abrangente em várias categorias de produtos e segmentos geográficos.

Segmento de receita 2023 Receita ($ m) Porcentagem da receita total
Cuidados pessoais 665.2 38.5%
Utensílios domésticos 542.7 31.4%
Saúde e casa 324.5 18.8%
Beleza 197.6 11.4%

As principais idéias de receita incluem:

  • Receita anual total para o ano fiscal de 2023: US $ 1,73 bilhão
  • Taxa de crescimento de receita ano a ano: 3.2%
  • Receita doméstica: US $ 1,45 bilhão
  • Receita internacional: US $ 280 milhões

As métricas de desempenho de receita demonstram posicionamento consistente no mercado em diversas categorias de produtos.




Um profundo mergulho em Helen of Troy Limited (Hele) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto 44.3% 43.7%
Margem de lucro operacional 13.2% 12.9%
Margem de lucro líquido 9.6% 9.1%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • Lucro bruto para o ano fiscal de 2023: US $ 697,4 milhões
  • Receita operacional: US $ 205,6 milhões
  • Resultado líquido: US $ 144,8 milhões
Métricas de eficiência 2023 desempenho
Retorno sobre o patrimônio (ROE) 26.7%
Retorno sobre ativos (ROA) 15.3%
Razão de despesas operacionais 30.8%

A análise comparativa do setor demonstra posicionamento competitivo com colegas em setores de produtos de consumo semelhantes.

  • Custo dos bens vendidos (engrenagens): US $ 772,6 milhões
  • Despesas operacionais: US $ 491,8 milhões
  • Ganhos antes de juros e impostos (EBIT): US $ 214,3 milhões



Dívida vs. patrimônio: como Helen of Troy Limited (Hele) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

Até o mais recente relatório financeiro, a estrutura de dívida e patrimônio da Troy Limited revela informações críticas sobre a estratégia financeira da empresa.

Dívida Overview

Categoria de dívida Quantidade (USD)
Dívida total de longo prazo US $ 293,5 milhões
Dívida total de curto prazo US $ 47,2 milhões
Dívida total US $ 340,7 milhões

Métricas de dívida a patrimônio

  • Relação dívida / patrimônio: 0.85
  • Classificação de crédito atual: BBB-
  • Taxa de cobertura de juros: 8.6x

Composição de financiamento

Tipo de financiamento Percentagem
Financiamento da dívida 45%
Financiamento de ações 55%

Atividade de dívida recente

Linha de crédito rotativo mais recente: US $ 500 milhões, com uma taxa de juros da LIBOR + 2,25%.

Estrutura de patrimônio

  • Total dos acionistas dos acionistas: US $ 401,3 milhões
  • Número de ações em circulação: 37,2 milhões
  • Valor contábil por ação: $10.79



Avaliando a liquidez de Helen da Troy Limited (Hele)

Análise de liquidez e solvência

A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 2.14 1.92
Proporção rápida 1.37 1.25

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:

  • Capital de giro: US $ 324,5 milhões (2023)
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 3.6x

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 276,8 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 89,4 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 142,6 milhões

Forças de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 215,7 milhões
  • Investimentos de curto prazo: US $ 87,3 milhões
  • Linhas de crédito disponíveis: US $ 500 milhões

Métricas de solvência da dívida

Indicador de solvência 2023 valor
Relação dívida / patrimônio 0.65
Taxa de cobertura de juros 8.2x



Helen de Troy Limited (Hele) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

A análise de avaliação da Companhia revela as principais métricas financeiras que fornecem informações sobre seu potencial de posicionamento e investimento no mercado.

Taxas de avaliação -chave

Métrica de avaliação Valor atual Referência da indústria
Relação preço-lucro (P/E) 16.5x 17.2x
Proporção de preço-livro (P/B) 3.2x 3.5x
Valor corporativo/ebitda 10.7x 11.3x

Desempenho do preço das ações

Período de tempo Movimento de preços
52 semanas baixo $55.23
52 semanas de altura $78.45
Desempenho no ano +12.3%

Insights de dividendos e analistas

  • Rendimento atual de dividendos: 2.4%
  • Taxa de pagamento de dividendos: 35%
  • Recomendações de analistas:
    • Comprar: 45%
    • Segurar: 40%
    • Vender: 15%

Métricas de avaliação comparativa

Métrica Valor da empresa Mediana do setor
Avançar p/e 15.8x 16.5x
Índice de Preço/Vendas 1.7x 2.0x



Riscos -chave enfrentados por Helen da Troy Limited (Hele)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.

Riscos de mercado externo

Categoria de risco Impacto potencial Magnitude
Interrupção da cadeia de suprimentos Restrições de fabricação 37% risco potencial de atraso na produção
Preço de matéria -prima Volatilidade dos custos US $ 22,6 milhões despesa adicional potencial
Incerteza econômica global Flutuação de receita 15.4% Sensibilidade do mercado

Riscos operacionais

  • Desafios de gerenciamento de inventário
  • Vulnerabilidades de infraestrutura tecnológica
  • Complexidades de conformidade regulatória

Avaliação de Risco Financeiro

Os principais indicadores de risco financeiro incluem:

  • Relação dívida / patrimônio: 0.65
  • Taxa de liquidez atual: 2.1
  • Capital de giro: US $ 156,3 milhões

Riscos competitivos da paisagem

Fator competitivo Nível de risco Impacto potencial
Erosão de participação de mercado Alto 8.7% declínio potencial
Pressão de inovação de produtos Médio US $ 45 milhões Investimento de P&D necessário

Estratégias de mitigação

  • Rede de fornecedores diversificados
  • Hedgeging Instrumentos Financeiros
  • Atualização contínua de tecnologia



Perspectivas de crescimento futuro para Helen of Troy Limited (Hele)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com projeções financeiras concretas e iniciativas estratégicas.

Inovação de produtos e expansão de mercado

Categoria de produto Taxa de crescimento projetada Potencial de mercado
Cuidados pessoais 5.2% Cagr US $ 12,3 bilhões
Soluções domésticas 4.7% Cagr US $ 8,6 bilhões
Saúde/bem -estar 6.1% Cagr US $ 15,4 bilhões

Iniciativas de crescimento estratégico

  • Expansão do mercado internacional planejado em 3 novas regiões
  • Investimento de US $ 45 milhões em P&D para desenvolvimento de novos produtos
  • Digital Transformation Strateging de segmentação 25% Crescimento da receita do comércio eletrônico

Projeções de crescimento financeiro

Ano fiscal Projeção de receita Crescimento de ganhos
2024 US $ 2,1 bilhões 7.3%
2025 US $ 2,3 bilhões 8.5%

Vantagens competitivas

  • Portfólio de marcas diversificadas em todo 4 Principais categorias de produtos
  • Forte rede de distribuição cobrindo 35 países
  • Histórico comprovado de aquisições de marca bem -sucedidas

A abordagem estratégica da empresa o posiciona para um crescimento robusto em vários segmentos de mercado.

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