Helen of Troy Limited (HELE) Bundle
Verständnis von Helen von Troy Limited (HELE) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzbaus von Helen von Troy Limited zeigt eine umfassende Finanzlandschaft in mehreren Produktkategorien und geografischen Segmenten.
| Umsatzsegment | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Persönliche Fürsorge | 665.2 | 38.5% |
| Hauswares | 542.7 | 31.4% |
| Gesundheit & Zuhause | 324.5 | 18.8% |
| Schönheit | 197.6 | 11.4% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023: 1,73 Milliarden US -Dollar
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: 3.2%
- Inlandseinnahmen: 1,45 Milliarden US -Dollar
- Internationale Einnahmen: 280 Millionen Dollar
Umsatzleistungskennzahlen zeigen eine konsistente Marktpositionierung in verschiedenen Produktkategorien.
Ein tiefer Eintauchen in Helen von Troy Limited (HELE) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 44.3% | 43.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 13.2% | 12.9% |
| Nettogewinnmarge | 9.6% | 9.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinn für das Geschäftsjahr 2023: 697,4 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 205,6 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 144,8 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 26.7% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 15.3% |
| Betriebskostenquote | 30.8% |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt die Wettbewerbsposition bei Gleichaltrigen in ähnlichen Konsumgütern.
- Kosten der verkauften Waren (COGS): 772,6 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 491,8 Millionen US -Dollar
- Einnahmen vor Zinsen und Steuern (EBIT): 214,3 Millionen US -Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Helen von Troy Limited (HELE) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung enthält die Schulden- und Aktienstruktur von Helen von Troy Limited kritische Einblicke in die Finanzstrategie des Unternehmens.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 293,5 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 47,2 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 340,7 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.85
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Interessenversicherungsquote: 8.6x
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 45% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 55% |
Jüngste Schuldenaktivität
Letzte revolvierende Kreditfazilität: 500 Millionen Dollarmit einem Zinssatz von LIBOR + 2,25%.
Eigenkapitalstruktur
- Gesamtkapital der Aktionäre: 401,3 Millionen US -Dollar
- Anzahl der ausstehenden Aktien: 37,2 Millionen
- Buchwert pro Aktie: $10.79
Bewertung der Liquidität von Helen von Troy Limited (HELE)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.14 | 1.92 |
| Schnellverhältnis | 1.37 | 1.25 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- Betriebskapital: 324,5 Millionen US -Dollar (2023)
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.6x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 276,8 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -89,4 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -142,6 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 215,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 87,3 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditfazilitäten: 500 Millionen Dollar
Metriken zur Schuldenleistung
| Solvenzanzeige | 2023 Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.65 |
| Zinsabdeckungsquote | 8.2x |
Ist Helen von Troy Limited (HELE) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse des Unternehmens zeigt wichtige finanzielle Metriken, die Einblicke in das Marktpositionierung und das Investitionspotential geben.
Schlüsselbewertungsverhältnisse
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 16,5x | 17.2x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.2x | 3.5x |
| Enterprise Value/EBITDA | 10.7x | 11.3x |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisbewegung |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $55.23 |
| 52 Wochen hoch | $78.45 |
| Jährige Leistung | +12.3% |
Dividende und Analystenerkenntnisse
- Aktuelle Dividendenrendite: 2.4%
- Dividendenausschüttungsquote: 35%
- Analystenempfehlungen:
- Kaufen: 45%
- Halten: 40%
- Verkaufen: 15%
Vergleichende Bewertungsmetriken
| Metrisch | Unternehmenswert | Sektor Median |
|---|---|---|
| Vorwärts p/e | 15,8x | 16,5x |
| Preis-/Umsatzquote | 1.7x | 2.0x |
Wichtige Risiken gegenüber Helen von Troy Limited (HELE)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Störung der Lieferkette | Fertigungsbeschränkungen | 37% Potenzielle Produktionsverzögerungsrisiko |
| Rohstoffpreise | Kostenvolatilität | 22,6 Millionen US -Dollar potenzielle zusätzliche Kosten |
| Globale wirtschaftliche Unsicherheit | Einnahmenschwankungen | 15.4% Marktempfindlichkeit |
Betriebsrisiken
- Herausforderungen des Bestandsmanagements
- Technologische Schwachstellen infrastruktur
- Vorschriftenkomplexität der Vorschriften
Bewertung des finanziellen Risikos
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 2.1
- Betriebskapital: 156,3 Millionen US -Dollar
Wettbewerbslandschaftsrisiken
| Wettbewerbsfaktor | Risikoniveau | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktanteilerosion | Hoch | 8.7% potenzieller Rückgang |
| Produktinnovationsdruck | Medium | 45 Millionen Dollar Erforderliche F & E -Investition |
Minderungsstrategien
- Diversifiziertes Lieferantennetzwerk
- Absicherung Finanzinstrumente
- Kontinuierliche Technologie -Upgrades
Zukünftige Wachstumsaussichten für Helen von Troy Limited (HELE)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit konkreten Finanzprojektionen und strategischen Initiativen.
Produktinnovation und Markterweiterung
| Produktkategorie | Projizierte Wachstumsrate | Marktpotential |
|---|---|---|
| Persönliche Fürsorge | 5.2% CAGR | 12,3 Milliarden US -Dollar |
| Heimlösungen | 4.7% CAGR | 8,6 Milliarden US -Dollar |
| Gesundheit/Wohlbefinden | 6.1% CAGR | 15,4 Milliarden US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Geplante internationale Markterweiterung in 3 Neue Regionen
- Investition von 45 Millionen Dollar In F & E für die Entwicklung neuer Produkte
- Targeting der digitalen Transformationsstrategie 25% E-Commerce-Umsatzwachstum
Finanzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Einnahmeprojektion | Gewinnwachstum |
|---|---|---|
| 2024 | 2,1 Milliarden US -Dollar | 7.3% |
| 2025 | 2,3 Milliarden US -Dollar | 8.5% |
Wettbewerbsvorteile
- Diversifiziertes Markenportfolio über 4 Hauptproduktkategorien
- Starkes Verteilungsnetzwerkabdeckung 35 Länder
- Nachgewiesene Erfolgsbilanz erfolgreicher Markenakquisitionen
Der strategische Ansatz des Unternehmens positioniert es für ein robustes Wachstum in mehreren Marktsegmenten.
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