Helen von Troy Limited (HELE) finanzielle Gesundheit abbauen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Helen von Troy Limited (HELE) finanzielle Gesundheit abbauen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Consumer Defensive | Household & Personal Products | NASDAQ

Helen of Troy Limited (HELE) Bundle

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Verständnis von Helen von Troy Limited (HELE) Einnahmequellen

Einnahmeanalyse

Die Umsatzbaus von Helen von Troy Limited zeigt eine umfassende Finanzlandschaft in mehreren Produktkategorien und geografischen Segmenten.

Umsatzsegment 2023 Umsatz ($ M) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Persönliche Fürsorge 665.2 38.5%
Hauswares 542.7 31.4%
Gesundheit & Zuhause 324.5 18.8%
Schönheit 197.6 11.4%

Zu den wichtigsten Einnahmen sind:

  • Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023: 1,73 Milliarden US -Dollar
  • Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: 3.2%
  • Inlandseinnahmen: 1,45 Milliarden US -Dollar
  • Internationale Einnahmen: 280 Millionen Dollar

Umsatzleistungskennzahlen zeigen eine konsistente Marktpositionierung in verschiedenen Produktkategorien.




Ein tiefer Eintauchen in Helen von Troy Limited (HELE) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 44.3% 43.7%
Betriebsgewinnmarge 13.2% 12.9%
Nettogewinnmarge 9.6% 9.1%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Bruttogewinn für das Geschäftsjahr 2023: 697,4 Millionen US -Dollar
  • Betriebseinkommen: 205,6 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen: 144,8 Millionen US -Dollar
Effizienzmetriken 2023 Leistung
Eigenkapitalrendite (ROE) 26.7%
Rendite der Vermögenswerte (ROA) 15.3%
Betriebskostenquote 30.8%

Die vergleichende Branchenanalyse zeigt die Wettbewerbsposition bei Gleichaltrigen in ähnlichen Konsumgütern.

  • Kosten der verkauften Waren (COGS): 772,6 Millionen US -Dollar
  • Betriebskosten: 491,8 Millionen US -Dollar
  • Einnahmen vor Zinsen und Steuern (EBIT): 214,3 Millionen US -Dollar



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Helen von Troy Limited (HELE) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach der jüngsten Finanzberichterstattung enthält die Schulden- und Aktienstruktur von Helen von Troy Limited kritische Einblicke in die Finanzstrategie des Unternehmens.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Betrag (USD)
Totale langfristige Schulden 293,5 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 47,2 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 340,7 Millionen US -Dollar

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.85
  • Aktuelles Kreditrating: BBB-
  • Interessenversicherungsquote: 8.6x

Finanzierungskomposition

Finanzierungstyp Prozentsatz
Fremdfinanzierung 45%
Eigenkapitalfinanzierung 55%

Jüngste Schuldenaktivität

Letzte revolvierende Kreditfazilität: 500 Millionen Dollarmit einem Zinssatz von LIBOR + 2,25%.

Eigenkapitalstruktur

  • Gesamtkapital der Aktionäre: 401,3 Millionen US -Dollar
  • Anzahl der ausstehenden Aktien: 37,2 Millionen
  • Buchwert pro Aktie: $10.79



Bewertung der Liquidität von Helen von Troy Limited (HELE)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 2.14 1.92
Schnellverhältnis 1.37 1.25

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:

  • Betriebskapital: 324,5 Millionen US -Dollar (2023)
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
  • Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.6x

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag
Betriebscashflow 276,8 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -89,4 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -142,6 Millionen US -Dollar

Liquiditätsstärken

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 215,7 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Investitionen: 87,3 Millionen US -Dollar
  • Verfügbare Kreditfazilitäten: 500 Millionen Dollar

Metriken zur Schuldenleistung

Solvenzanzeige 2023 Wert
Verschuldungsquote 0.65
Zinsabdeckungsquote 8.2x



Ist Helen von Troy Limited (HELE) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Die Bewertungsanalyse des Unternehmens zeigt wichtige finanzielle Metriken, die Einblicke in das Marktpositionierung und das Investitionspotential geben.

Schlüsselbewertungsverhältnisse

Bewertungsmetrik Aktueller Wert Branchen -Benchmark
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 16,5x 17.2x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 3.2x 3.5x
Enterprise Value/EBITDA 10.7x 11.3x

Aktienkursleistung

Zeitraum Preisbewegung
52 Wochen niedrig $55.23
52 Wochen hoch $78.45
Jährige Leistung +12.3%

Dividende und Analystenerkenntnisse

  • Aktuelle Dividendenrendite: 2.4%
  • Dividendenausschüttungsquote: 35%
  • Analystenempfehlungen:
    • Kaufen: 45%
    • Halten: 40%
    • Verkaufen: 15%

Vergleichende Bewertungsmetriken

Metrisch Unternehmenswert Sektor Median
Vorwärts p/e 15,8x 16,5x
Preis-/Umsatzquote 1.7x 2.0x



Wichtige Risiken gegenüber Helen von Troy Limited (HELE)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.

Externe Marktrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Größe
Störung der Lieferkette Fertigungsbeschränkungen 37% Potenzielle Produktionsverzögerungsrisiko
Rohstoffpreise Kostenvolatilität 22,6 Millionen US -Dollar potenzielle zusätzliche Kosten
Globale wirtschaftliche Unsicherheit Einnahmenschwankungen 15.4% Marktempfindlichkeit

Betriebsrisiken

  • Herausforderungen des Bestandsmanagements
  • Technologische Schwachstellen infrastruktur
  • Vorschriftenkomplexität der Vorschriften

Bewertung des finanziellen Risikos

Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
  • Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 2.1
  • Betriebskapital: 156,3 Millionen US -Dollar

Wettbewerbslandschaftsrisiken

Wettbewerbsfaktor Risikoniveau Mögliche Auswirkungen
Marktanteilerosion Hoch 8.7% potenzieller Rückgang
Produktinnovationsdruck Medium 45 Millionen Dollar Erforderliche F & E -Investition

Minderungsstrategien

  • Diversifiziertes Lieferantennetzwerk
  • Absicherung Finanzinstrumente
  • Kontinuierliche Technologie -Upgrades



Zukünftige Wachstumsaussichten für Helen von Troy Limited (HELE)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit konkreten Finanzprojektionen und strategischen Initiativen.

Produktinnovation und Markterweiterung

Produktkategorie Projizierte Wachstumsrate Marktpotential
Persönliche Fürsorge 5.2% CAGR 12,3 Milliarden US -Dollar
Heimlösungen 4.7% CAGR 8,6 Milliarden US -Dollar
Gesundheit/Wohlbefinden 6.1% CAGR 15,4 Milliarden US -Dollar

Strategische Wachstumsinitiativen

  • Geplante internationale Markterweiterung in 3 Neue Regionen
  • Investition von 45 Millionen Dollar In F & E für die Entwicklung neuer Produkte
  • Targeting der digitalen Transformationsstrategie 25% E-Commerce-Umsatzwachstum

Finanzwachstumsprojektionen

Geschäftsjahr Einnahmeprojektion Gewinnwachstum
2024 2,1 Milliarden US -Dollar 7.3%
2025 2,3 Milliarden US -Dollar 8.5%

Wettbewerbsvorteile

  • Diversifiziertes Markenportfolio über 4 Hauptproduktkategorien
  • Starkes Verteilungsnetzwerkabdeckung 35 Länder
  • Nachgewiesene Erfolgsbilanz erfolgreicher Markenakquisitionen

Der strategische Ansatz des Unternehmens positioniert es für ein robustes Wachstum in mehreren Marktsegmenten.

DCF model

Helen of Troy Limited (HELE) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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