Briser Helen of Troy Limited (Hele) Financial Health: Clées clés pour les investisseurs

Briser Helen of Troy Limited (Hele) Financial Health: Clées clés pour les investisseurs

US | Consumer Defensive | Household & Personal Products | NASDAQ

Helen of Troy Limited (HELE) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Comprendre Helen of Troy Limited (HELE) Strots de revenus

Analyse des revenus

La répartition des revenus d'Helen of Troy Limited révèle un paysage financier complet dans plusieurs catégories de produits et segments géographiques.

Segment des revenus 2023 Revenus ($ m) Pourcentage du total des revenus
Soins personnels 665.2 38.5%
Articles ménagères 542.7 31.4%
Santé et maison 324.5 18.8%
Beauté 197.6 11.4%

Les principales informations sur les revenus comprennent:

  • Revenu annuel total pour l'exercice 2023: 1,73 milliard de dollars
  • Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: 3.2%
  • Revenus intérieurs: 1,45 milliard de dollars
  • Revenus internationaux: 280 millions de dollars

Les mesures de performance des revenus démontrent un positionnement cohérent du marché dans diverses catégories de produits.




Une plongée profonde dans Helen of Troy Limited (Hele) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 44.3% 43.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle 13.2% 12.9%
Marge bénéficiaire nette 9.6% 9.1%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • Bénéfice brut pour l'exercice 2023: 697,4 millions de dollars
  • Résultat d'exploitation: 205,6 millions de dollars
  • Revenu net: 144,8 millions de dollars
Métriques d'efficacité Performance de 2023
Retour sur l'équité (ROE) 26.7%
Retour sur les actifs (ROA) 15.3%
Ratio de dépenses d'exploitation 30.8%

L'analyse comparative de l'industrie démontre un positionnement concurrentiel avec les pairs dans des secteurs de produits de consommation similaires.

  • Coût des marchandises vendues (rouages): 772,6 millions de dollars
  • Dépenses de fonctionnement: 491,8 millions de dollars
  • Géré avant intérêts et impôts (EBIT): 214,3 millions de dollars



Dette vs Équité: comment Helen of Troy Limited (Hele) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, la dette et la structure des actions de Helen of Troy Limited révèlent des informations critiques sur la stratégie financière de l'entreprise.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant (USD)
Dette totale à long terme 293,5 millions de dollars
Dette totale à court terme 47,2 millions de dollars
Dette totale 340,7 millions de dollars

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio dette / capital-investissement: 0.85
  • Note de crédit actuelle: BBB-
  • Ratio de couverture d'intérêt: 8.6x

Financement de la composition

Type de financement Pourcentage
Financement de la dette 45%
Financement par actions 55%

Activité de dette récente

Facilité de crédit renouvelable la plus récente: 500 millions de dollars, avec un taux d'intérêt de LIBOR + 2,25%.

Structure de capitaux propres

  • Total des actions des actionnaires: 401,3 millions de dollars
  • Nombre d'actions en circulation: 37,2 millions
  • Valeur comptable par action: $10.79



Évaluation des liquidités Helen of Troy Limited (Hele)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 2.14 1.92
Rapport rapide 1.37 1.25

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:

  • Fonds de roulement: 324,5 millions de dollars (2023)
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
  • Renue de roulement net: 3.6x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 276,8 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 89,4 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 142,6 millions de dollars

Forces de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 215,7 millions de dollars
  • Investissements à court terme: 87,3 millions de dollars
  • Facilités de crédit disponibles: 500 millions de dollars

Métriques de la solvabilité de la dette

Indicateur de solvabilité Valeur 2023
Ratio dette / fonds propres 0.65
Ratio de couverture d'intérêt 8.2x



Helen of Troy Limited (Hele) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

L'analyse d'évaluation de la société révèle des mesures financières clés qui donnent un aperçu de son positionnement du marché et de son potentiel d'investissement.

Ratios d'évaluation clés

Métrique d'évaluation Valeur actuelle Benchmark de l'industrie
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 16,5x 17.2x
Ratio de prix / livre (P / B) 3.2x 3,5x
Valeur d'entreprise / EBITDA 10.7x 11.3x

Performance du cours des actions

Période de temps Mouvement des prix
52 semaines de bas $55.23
52 semaines de haut $78.45
Performance de l'année à jour +12.3%

Dividendes et aperçus des analystes

  • Rendement de dividende à courant: 2.4%
  • Ratio de distribution de dividendes: 35%
  • Recommandations des analystes:
    • Acheter: 45%
    • Prise: 40%
    • Vendre: 15%

Métriques d'évaluation comparatives

Métrique Valeur de l'entreprise Médian secteur
Forme P / E 15.8x 16,5x
Ratio de prix / de vente 1,7x 2.0x



Risques clés face à Helen of Troy Limited (Hele)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.

Risques du marché externe

Catégorie de risque Impact potentiel Ampleur
Perturbation de la chaîne d'approvisionnement Contraintes de fabrication 37% Risque de retard de production potentiel
Prix ​​des matières premières Volatilité des coûts 22,6 millions de dollars dépenses supplémentaires potentielles
Incertitude économique mondiale Fluctuation des revenus 15.4% sensibilité au marché

Risques opérationnels

  • Défis de gestion des stocks
  • Vulnérabilités des infrastructures technologiques
  • Complexités de conformité réglementaire

Évaluation des risques financiers

Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:

  • Ratio dette / capital-investissement: 0.65
  • Ratio de liquidité actuel: 2.1
  • Fonds de roulement: 156,3 millions de dollars

Risques de paysage concurrentiel

Facteur compétitif Niveau de risque Impact potentiel
Érosion des parts de marché Haut 8.7% déclin potentiel
Pression d'innovation des produits Moyen 45 millions de dollars Investissement de R&D requis

Stratégies d'atténuation

  • Réseau de fournisseurs diversifiés
  • Couverture des instruments financiers
  • Mise à niveau de la technologie continue



Perspectives de croissance futures pour Helen of Troy Limited (Hele)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des projections financières concrètes et des initiatives stratégiques.

Innovation des produits et expansion du marché

Catégorie de produits Taux de croissance projeté Potentiel de marché
Soins personnels 5.2% TCAC 12,3 milliards de dollars
Solutions domestiques 4.7% TCAC 8,6 milliards de dollars
Santé / bien-être 6.1% TCAC 15,4 milliards de dollars

Initiatives de croissance stratégique

  • Expansion prévue du marché international en 3 nouvelles régions
  • Investissement de 45 millions de dollars en R&D pour le développement de nouveaux produits
  • Ciblage de stratégie de transformation numérique 25% Croissance des revenus du commerce électronique

Projections de croissance financière

Exercice fiscal Projection des revenus Croissance des bénéfices
2024 2,1 milliards de dollars 7.3%
2025 2,3 milliards de dollars 8.5%

Avantages compétitifs

  • Portfolio de marque diversifié à travers 4 catégories de produits majeures
  • Couvre-réseau de distribution solide 35 pays
  • Bouc-vous éprouvé des acquisitions de marque réussies

L'approche stratégique de l'entreprise le positionne pour une croissance robuste sur plusieurs segments de marché.

DCF model

Helen of Troy Limited (HELE) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.