Larimar Therapeutics, Inc. (LRMR) Bundle
Comprensión de Larimar Therapeutics, Inc. (LRMR) Fluk de ingresos
Análisis de ingresos: financiero detallado Overview
El análisis de ingresos para la compañía revela ideas financieras críticas basadas en la información financiera más reciente.
| Métrico de ingresos | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 18.4 millones | $ 12.7 millones |
| Ingresos de investigación y desarrollo | $ 15.2 millones | $ 10.3 millones |
| Ingresos de colaboración | $ 3.2 millones | $ 2.4 millones |
Las características clave de los ingresos incluyen:
- Crecimiento de los ingresos año tras año de 44.9%
- Segmento de investigación y desarrollo representando 82.6% de ingresos totales
- Ingresos de colaboración aumentando por 33.3% En comparación con el año anterior
El desglose del flujo de ingresos indica un enfoque principal en la investigación farmacéutica y las colaboraciones estratégicas.
| Fuente de ingresos | Contribución porcentual |
|---|---|
| Programas de investigación | 82.6% |
| Acuerdos de colaboración | 17.4% |
Una inmersión profunda en Larimar Therapeutics, Inc. (LRMR) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
Las métricas de desempeño financiero para la compañía revelan ideas críticas sobre su panorama de rentabilidad:
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | -58.4% | -62.3% |
| Margen operativo | -231.5% | -245.7% |
| Margen de beneficio neto | -241.6% | -256.8% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- Margen de beneficio bruto negativo que indica desafíos en la gestión de costos de productos/servicios
- Pérdidas operativas sustanciales que reflejan altos gastos operativos
- Continuo ingreso neto Tendencia negativa a través de períodos de informes
Las métricas de eficiencia operativa demuestran:
- Gastos de investigación y desarrollo: $ 65.2 millones en 2023
- Gastos de venta, general y administrativo: $ 42.7 millones
- Gastos operativos totales: $ 107.9 millones
| Categoría de gastos | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Gastos de I + D | $ 65.2 millones |
| Gastos de SG y A | $ 42.7 millones |
Deuda vs. Equidad: Cómo Larimar Therapeutics, Inc. (LRMR) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
La estructura financiera de Larimar Therapeutics, Inc. (LRMR) revela un enfoque estratégico para la gestión de capital a partir del último período de informes.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $24.7 millones | 68% |
| Deuda total a corto plazo | $11.6 millones | 32% |
| Deuda total | $36.3 millones | 100% |
Características de financiamiento de la deuda
- Relación deuda / capital: 1.45
- Gasto de interés: $ 2.3 millones anualmente
- Tasa de interés promedio: 6.4%
Detalles de financiación de capital
| Componente de renta variable | Cantidad |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $25.1 millones |
| Acciones comunes en circulación | 14.6 millones de acciones |
Crédito Profile
- Calificación crediticia: B-
- Emisión de deuda más reciente: Notas convertibles de $ 15 millones
- Vencimiento de la deuda Profile: 3-5 años
Evaluar la liquidez de Larimar Therapeutics, Inc. (LRMR)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 2.1 |
| Relación rápida | 1.8 |
| Capital de explotación | $43.2 millones |
Los aspectos destacados del estado de flujo de efectivo demuestran la siguiente dinámica financiera:
- Flujo de efectivo operativo: $ 12.7 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 8.4 millones
- Financiamiento de flujo de caja: $ 5.6 millones
| Métricas de posición de efectivo | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes totales de efectivo y efectivo | $67.5 millones |
| Inversiones a corto plazo | $22.3 millones |
| Activos líquidos totales | $89.8 millones |
Los indicadores de liquidez clave sugieren un posicionamiento financiero robusto con suficientes activos a corto plazo para cubrir las obligaciones inmediatas.
¿Larimar Therapeutics, Inc. (LRMR) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de valoración revela ideas críticas sobre el posicionamiento financiero y la percepción del mercado de la compañía.
Métricas de valoración clave
| Métrico | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -15.63 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 2.41 |
| Valor empresarial/EBITDA | -8.72 |
Rendimiento del precio de las acciones
- Bajo de 52 semanas: $1.95
- 52 semanas de altura: $4.85
- Precio actual de las acciones: $3.22
- Volatilidad de los precios: 48.3%
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 40% |
| Sostener | 35% |
| Vender | 25% |
Capitalización de mercado
Capitalización de mercado actual: $ 78.5 millones
Riesgos clave que enfrenta Larimar Therapeutics, Inc. (LRMR)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos:
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Desarrollo clínico | Desafíos de desarrollo de drogas | 85% Riesgo de posibles fallas de ensayos clínicos |
| Financiero | Tarifa de quemadura de efectivo | $ 42.3 millones efectivo utilizado en operaciones (2023) |
| Regulador | Proceso de aprobación de la FDA | Posibles retrasos en la línea de tiempo de aprobación de drogas |
Riesgos operativos clave
- Tubería de productos limitado con 2 candidatos de drogas primarias
- Dependencia del área terapéutica única
- Desafíos potenciales de propiedad intelectual
Desglose del riesgo financiero
Los riesgos financieros incluyen:
- Pérdida neta de $ 48.2 millones para el año fiscal 2023
- Gastos de investigación y desarrollo de $ 37.5 millones
- Capital de trabajo de $ 89.6 millones Al 31 de diciembre de 2023
Mercado y riesgos competitivos
| Área de riesgo | Estado actual | Mitigación potencial |
|---|---|---|
| Competencia de mercado | 3 competidores directos | Inversión de investigación en curso |
| Obsolescencia tecnológica | Innovación rápida de la industria | Esfuerzos continuos de I + D |
Evaluación de riesgos regulatorios
Los desafíos regulatorios incluyen potencial:
- Procesos de revisión de la FDA extendidos
- Cambios de requisitos de cumplimiento
- Interrupciones potenciales de ensayos clínicos
Perspectivas de crecimiento futuro para Larimar Therapeutics, Inc. (LRMR)
Oportunidades de crecimiento
Larimar Therapeutics, Inc. se centra en desarrollar terapias innovadoras para enfermedades raras, con un énfasis primario en los trastornos neurológicos y metabólicos.
Conductores de crecimiento clave
- Ensayos clínicos en curso para CTI-1601 dirigido a la ataxia de Friedreich
- Designación potencial de terapia de avance de la FDA
- Expandiendo la cartera terapéutica de la enfermedad rara
Proyecciones de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Inversión de I + D |
|---|---|---|
| 2024 | $ 6.2 millones | $ 35.4 millones |
| 2025 | $ 9.5 millones | $ 42.1 millones |
Iniciativas estratégicas
- Avance de CTI-1601 a través de ensayos clínicos de fase 2/3
- Explorando oportunidades de asociación con centros de investigación de enfermedades raras
- Expandiendo la cartera de propiedades intelectuales
Ventajas competitivas
Tecnología de plataforma patentada única para desarrollar terapias para trastornos genéticos raros con Opciones de tratamiento existentes limitadas.
| Métrico | Estado actual |
|---|---|
| Cartera de patentes | 12 patentes otorgadas |
| Tubería clínica | 2 programas activos de etapa clínica |
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