Larimar Therapeutics, Inc. (LRMR) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Larimar Therapeutics, Inc. (LRMR)
Análise de receita: Financeiro detalhado Overview
A análise de receita da empresa revela informações financeiras críticas com base nos relatórios financeiros mais recentes.
| Métrica de receita | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 18,4 milhões | US $ 12,7 milhões |
| Receita de pesquisa e desenvolvimento | US $ 15,2 milhões | US $ 10,3 milhões |
| Receita de colaboração | US $ 3,2 milhões | US $ 2,4 milhões |
As principais características da receita incluem:
- Crescimento de receita ano a ano 44.9%
- Segmento de pesquisa e desenvolvimento representando 82.6% de receita total
- Receita de colaboração aumentando por 33.3% comparado ao ano anterior
A quebra do fluxo de receita indica o foco primário em pesquisas farmacêuticas e colaborações estratégicas.
| Fonte de receita | Contribuição percentual |
|---|---|
| Programas de pesquisa | 82.6% |
| Acordos de colaboração | 17.4% |
Um mergulho profundo na lucratividade da Larimar Therapeutics, Inc. (LRMR)
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro da empresa revelam informações críticas sobre seu cenário de lucratividade:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -58.4% | -62.3% |
| Margem operacional | -231.5% | -245.7% |
| Margem de lucro líquido | -241.6% | -256.8% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Margem de lucro bruto negativo indicando desafios no gerenciamento de custos de produto/serviço
- Perdas operacionais substanciais refletindo altas despesas operacionais
- Trendência negativa do lucro líquido contínuo nos períodos de relatório
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 65,2 milhões em 2023
- Despesas de vendas, gerais e administrativas: US $ 42,7 milhões
- Despesas operacionais totais: US $ 107,9 milhões
| Categoria de despesa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Despesas de P&D | US $ 65,2 milhões |
| Despesas da SG&A | US $ 42,7 milhões |
Dívida vs. Equidade: Como Larimar Therapeutics, Inc. (LRMR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da Larimar Therapeutics, Inc. (LRMR) revela uma abordagem estratégica para o gerenciamento de capital no último período de relatório.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $24,7 milhões | 68% |
| Dívida total de curto prazo | $11,6 milhões | 32% |
| Dívida total | $36,3 milhões | 100% |
Características de financiamento da dívida
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Despesa de juros: US $ 2,3 milhões anualmente
- Taxa de juros média: 6.4%
Detalhes de financiamento de ações
| Componente de patrimônio | Quantia |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | $25,1 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 14,6 milhões de ações |
Crédito Profile
- Classificação de crédito: B-
- Emissão mais recente de dívidas: Notas conversíveis de US $ 15 milhões
- Maturidade da dívida Profile: 3-5 anos
Avaliando Larimar Therapeutics, Inc. (LRMR) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 2.1 |
| Proporção rápida | 1.8 |
| Capital de giro | $43,2 milhões |
A demonstração do fluxo de caixa destaca a seguinte dinâmica financeira:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 12,7 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 8,4 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 5,6 milhões
| Métricas de posição em dinheiro | Quantia |
|---|---|
| Caixa total e equivalentes de caixa | $67,5 milhões |
| Investimentos de curto prazo | $22,3 milhões |
| Total de ativos líquidos | $89,8 milhões |
Os principais indicadores de liquidez sugerem posicionamento financeiro robusto com ativos suficientes de curto prazo para cobrir obrigações imediatas.
A Larimar Therapeutics, Inc. (LRMR) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o posicionamento financeiro e a percepção do mercado da Companhia.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -15.63 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.41 |
| Valor corporativo/ebitda | -8.72 |
Desempenho do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $1.95
- Alta de 52 semanas: $4.85
- Preço atual das ações: $3.22
- Volatilidade dos preços: 48.3%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 40% |
| Segurar | 35% |
| Vender | 25% |
Capitalização de mercado
Capitalização de mercado atual: US $ 78,5 milhões
Riscos -chave enfrentados pela Larimar Therapeutics, Inc. (LRMR)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Desenvolvimento Clínico | Desafios de desenvolvimento de medicamentos | 85% risco de possíveis falhas de ensaios clínicos |
| Financeiro | Taxa de queima de caixa | US $ 42,3 milhões Dinheiro usado em operações (2023) |
| Regulatório | Processo de aprovação da FDA | Atrasos potenciais na linha do tempo de aprovação de drogas |
Principais riscos operacionais
- Oleoduto limitado de produtos com 2 Candidatos a drogas primárias
- Dependência de uma única área terapêutica
- Possíveis desafios de propriedade intelectual
Quebra de risco financeiro
Os riscos financeiros incluem:
- Perda líquida de US $ 48,2 milhões Para o ano fiscal de 2023
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento de US $ 37,5 milhões
- Capital de giro de US $ 89,6 milhões em 31 de dezembro de 2023
Riscos de mercado e competitivos
| Área de risco | Status atual | Mitigação potencial |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | 3 concorrentes diretos | Investimento em andamento em andamento |
| Obsolescência da tecnologia | Rápida inovação da indústria | Esforços contínuos de P&D |
Avaliação de risco regulatório
Os desafios regulatórios incluem potencial:
- Processos estendidos de revisão da FDA
- Mudanças de requisitos de conformidade
- Potenciais interrupções no ensaio clínico
Perspectivas de crescimento futuro da Larimar Therapeutics, Inc. (LRMR)
Oportunidades de crescimento
A Larimar Therapeutics, Inc. se concentra no desenvolvimento de terapias inovadoras para doenças raras, com uma ênfase primária em distúrbios neurológicos e metabólicos.
Principais fatores de crescimento
- Ensaios clínicos em andamento para CTI-1601 direcionando a ataxia de Friedreich
- Designação potencial de terapia sobre o FDA
- Expandir doenças raras terapêuticas
Projeções de receita
| Ano | Receita projetada | Investimento em P&D |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 6,2 milhões | US $ 35,4 milhões |
| 2025 | US $ 9,5 milhões | US $ 42,1 milhões |
Iniciativas estratégicas
- Avançar CTI-1601 a Fase 2/3 Ensaios Clínicos
- Explorando oportunidades de parceria com centros de pesquisa de doenças raras
- Portfólio de propriedade intelectual em expansão
Vantagens competitivas
Tecnologia de plataforma proprietária única para o desenvolvimento de terapias para distúrbios genéticos raros com Opções de tratamento existentes limitadas.
| Métrica | Status atual |
|---|---|
| Portfólio de patentes | 12 patentes concedidas |
| Oleoduto clínico | 2 programas ativos em estágio clínico |
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