Larimar Therapeutics, Inc. (LRMR) Bundle
Compréhension des sources de revenus de Larimar Therapeutics, Inc. (LRMR)
Analyse des revenus: financier détaillé Overview
L'analyse des revenus de la société révèle des informations financières critiques basées sur les rapports financiers les plus récents.
| Métrique des revenus | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 18,4 millions de dollars | 12,7 millions de dollars |
| Revenus de recherche et de développement | 15,2 millions de dollars | 10,3 millions de dollars |
| Revenus de collaboration | 3,2 millions de dollars | 2,4 millions de dollars |
Les caractéristiques clés des revenus comprennent:
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre de 44.9%
- Segment de recherche et de développement représentant 82.6% de revenus totaux
- Revenus de collaboration augmentant par 33.3% par rapport à l'année précédente
La rupture des sources de revenus indique principalement l'accent mis sur la recherche pharmaceutique et les collaborations stratégiques.
| Source de revenus | Pourcentage de contribution |
|---|---|
| Programmes de recherche | 82.6% |
| Accords de collaboration | 17.4% |
Une plongée profonde dans Larimar Therapeutics, Inc. (LRMR) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur son paysage de rentabilité:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -58.4% | -62.3% |
| Marge opérationnelle | -231.5% | -245.7% |
| Marge bénéficiaire nette | -241.6% | -256.8% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Marge bénéficiaire brute négative indiquant les défis de la gestion des coûts des produits / services
- Pertes opérationnelles substantielles reflétant des dépenses opérationnelles élevées
- Tendance négative du revenu net continu à travers les périodes de déclaration
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Dépenses de recherche et de développement: 65,2 millions de dollars en 2023
- Vente, dépenses générales et administratives: 42,7 millions de dollars
- Dépenses d'exploitation totales: 107,9 millions de dollars
| Catégorie de dépenses | 2023 Montant |
|---|---|
| Dépenses de R&D | 65,2 millions de dollars |
| Dépenses SG et A | 42,7 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Larimar Therapeutics, Inc. (LRMR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Lamear Therapeutics, Inc. (LRMR) La structure financière révèle une approche stratégique de la gestion du capital depuis la dernière période de reporting.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | $24,7 millions | 68% |
| Dette totale à court terme | $11,6 millions | 32% |
| Dette totale | $36,3 millions | 100% |
Caractéristiques de financement de la dette
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Intérêt des intérêts: 2,3 millions de dollars annuellement
- Taux d'intérêt moyen: 6.4%
Détails de financement en actions
| Composant de capitaux propres | Montant |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | $25,1 millions |
| Stock ordinaire en circulation | 14,6 millions d'actions |
Crédit Profile
- Note de crédit: B-
- Émission de dette la plus récente: Notes convertibles de 15 millions de dollars
- Maturité de la dette Profile: 3-5 ans
Évaluation des liquidités de Larimar Therapeutics, Inc. (LRMR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 2.1 |
| Rapport rapide | 1.8 |
| Fonds de roulement | $43,2 millions |
Les points forts sur les stades de trésorerie démontrent la dynamique financière suivante:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 12,7 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 8,4 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 5,6 millions de dollars
| Métriques de la position de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Équivalents en espèces totaux et en espèces | $67,5 millions |
| Investissements à court terme | $22,3 millions |
| Total des actifs liquides | $89,8 millions |
Les indicateurs de liquidité clés suggèrent un positionnement financier solide avec des actifs suffisants à court terme pour couvrir les obligations immédiates.
Larimar Therapeutics, Inc. (LRMR) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement financier et la perception du marché de l'entreprise.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -15.63 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.41 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -8.72 |
Performance du cours des actions
- 52 semaines de bas: $1.95
- 52 semaines de haut: $4.85
- Prix actuel de l'action: $3.22
- Volatilité des prix: 48.3%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 40% |
| Prise | 35% |
| Vendre | 25% |
Capitalisation boursière
Capitalisation boursière actuelle: 78,5 millions de dollars
Risques clés face à Larimar Therapeutics, Inc. (LRMR)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Développement clinique | Défis de développement de médicaments | 85% Risque d'échecs potentiels d'essais cliniques |
| Financier | Taux de brûlure en espèces | 42,3 millions de dollars Caisse utilisée dans les opérations (2023) |
| Réglementaire | Processus d'approbation de la FDA | Retards potentiels dans le calendrier d'approbation des médicaments |
Risques opérationnels clés
- Pipeline de produits limités avec 2 Primaires de drogues candidats
- Dépendance à la zone thérapeutique unique
- Défis potentiels de la propriété intellectuelle
Déchange de risques financiers
Les risques financiers comprennent:
- Perte nette 48,2 millions de dollars pour l'exercice 2023
- Frais de recherche et de développement de 37,5 millions de dollars
- Fonds de roulement de 89,6 millions de dollars Au 31 décembre 2023
Marché et risques concurrentiels
| Zone de risque | État actuel | Atténuation potentielle |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | 3 concurrents directs | Investissement en cours de recherche |
| Obsolescence technologique | Innovation rapide de l'industrie | Efforts de R&D continus |
Évaluation des risques réglementaires
Les défis réglementaires comprennent le potentiel:
- Processus d'examen de la FDA étendus
- Modifications des exigences de conformité
- Interruptions potentielles d'essais cliniques
Perspectives de croissance futures pour Larimar Therapeutics, Inc. (LRMR)
Opportunités de croissance
Larimar Therapeutics, Inc. se concentre sur le développement de thérapies innovantes pour les maladies rares, avec un accent principal sur les troubles neurologiques et métaboliques.
Moteurs de croissance clés
- Essais cliniques en cours pour CTI-1601 ciblant l'ataxie de Friedreich
- Désignation potentielle de thérapie de percée de la FDA
- Expansion du pipeline thérapeutique des maladies rares
Projections de revenus
| Année | Revenus projetés | Investissement en R&D |
|---|---|---|
| 2024 | 6,2 millions de dollars | 35,4 millions de dollars |
| 2025 | 9,5 millions de dollars | 42,1 millions de dollars |
Initiatives stratégiques
- Avocation du CTI-1601 à la phase 2/3 essais cliniques
- Exploration des opportunités de partenariat avec des centres de recherche de maladies rares
- Expansion du portefeuille de propriété intellectuelle
Avantages compétitifs
Technologie de plate-forme propriétaire unique pour développer des thérapies pour des troubles génétiques rares avec Options de traitement existantes limitées.
| Métrique | État actuel |
|---|---|
| Portefeuille de brevets | 12 brevets accordés |
| Pipeline clinique | 2 programmes de stade clinique actif |
Larimar Therapeutics, Inc. (LRMR) DCF Excel Template
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