Larimar Therapeutics, Inc. (LRMR) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Larimar Therapeutics ، Inc. (LRMR)
تحليل الإيرادات: مالي مفصل Overview
يكشف تحليل الإيرادات للشركة عن رؤى مالية حرجة بناءً على أحدث التقارير المالية.
| مقياس الإيرادات | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 18.4 مليون دولار | 12.7 مليون دولار |
| إيرادات البحث والتطوير | 15.2 مليون دولار | 10.3 مليون دولار |
| إيرادات التعاون | 3.2 مليون دولار | 2.4 مليون دولار |
تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية:
- نمو الإيرادات على أساس سنوي 44.9%
- قطاع البحث والتطوير الذي يمثل 82.6% من إجمالي الإيرادات
- زيادة إيرادات التعاون بواسطة 33.3% مقارنة بالعام السابق
يشير انهيار تدفق الإيرادات إلى التركيز الأساسي على البحوث الصيدلانية والتعاون الاستراتيجي.
| مصدر الإيرادات | نسبة المساهمة |
|---|---|
| برامج البحث | 82.6% |
| اتفاقيات التعاون | 17.4% |
غوص عميق في ربحية Larimar Therapeutics ، Inc. (LRMR)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة عن رؤى نقدية في مشهد الربحية:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -58.4% | -62.3% |
| هامش التشغيل | -231.5% | -245.7% |
| صافي هامش الربح | -241.6% | -256.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- هامش الربح الإجمالي السلبي الذي يشير إلى التحديات في إدارة تكلفة المنتج/الخدمة
- خسائر تشغيلية كبيرة تعكس النفقات التشغيلية العالية
- استمرار صافي الدخل الاتجاه السلبي عبر فترات التقارير
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- نفقات البحث والتطوير: 65.2 مليون دولار في عام 2023
- نفقات البيع العامة والإدارية: 42.7 مليون دولار
- إجمالي نفقات التشغيل: 107.9 مليون دولار
| فئة النفقات | 2023 مبلغ |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 65.2 مليون دولار |
| نفقات SG & A. | 42.7 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Larimar Therapeutics ، Inc. (LRMR) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي لاريمار Therapeutics ، Inc. (LRMR) عن نهج استراتيجي لإدارة رأس المال اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $24.7 مليون | 68% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $11.6 مليون | 32% |
| إجمالي الديون | $36.3 مليون | 100% |
خصائص تمويل الديون
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- نفقات الفائدة: 2.3 مليون دولار سنويا
- متوسط سعر الفائدة: 6.4%
تفاصيل تمويل الأسهم
| مكون الأسهم | كمية |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | $25.1 مليون |
| الأسهم العادية المعلقة | 14.6 مليون سهم |
ائتمان Profile
- تصنيف الائتمان: ب-
- أحدث إصدار للديون: مذكرات قابلة للتحويل بقيمة 15 مليون دولار
- نضج الديون Profile: 3-5 سنوات
تقييم السيولة Larimar Therapeutics ، Inc. (LRMR)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 2.1 |
| نسبة سريعة | 1.8 |
| رأس المال العامل | $43.2 مليون |
أبرز بيان التدفق النقدي يوضح الديناميات المالية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 12.7 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -8.4 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 5.6 مليون دولار
| مقاييس الموقف النقدي | كمية |
|---|---|
| إجمالي النقد والمعادل النقدي | $67.5 مليون |
| استثمارات قصيرة الأجل | $22.3 مليون |
| إجمالي الأصول السائلة | $89.8 مليون |
تشير مؤشرات السيولة الرئيسية إلى تحديد موقع مالي قوي مع أصول قصيرة الأجل كافية لتغطية الالتزامات الفورية.
هل Larimar Therapeutics ، Inc. (LRMR) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حرجة حول المواقع المالية للشركة وتصور السوق.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -15.63 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.41 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -8.72 |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $1.95
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $4.85
- سعر السهم الحالي: $3.22
- تقلب الأسعار: 48.3%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 40% |
| يمسك | 35% |
| يبيع | 25% |
القيمة السوقية
القيمة السوقية الحالية: 78.5 مليون دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه Larimar Therapeutics ، Inc. (LRMR)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| التطور السريري | تحديات تنمية الأدوية | 85% خطر فشل المحتملة في التجربة السريرية |
| مالي | سعر الحرق النقدي | 42.3 مليون دولار الأموال المستخدمة في العمليات (2023) |
| تنظيمي | عملية موافقة إدارة الأغذية والعقاقير | التأخير المحتمل في الجدول الزمني لموافقة المخدرات |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- خط أنابيب المنتج المحدود مع 2 المرشحين المخدرات الأساسيين
- الاعتماد على منطقة علاجية واحدة
- تحديات الملكية الفكرية المحتملة
انهيار المخاطر المالية
تشمل المخاطر المالية:
- صافي الخسارة 48.2 مليون دولار للسنة المالية 2023
- نفقات البحث والتطوير من 37.5 مليون دولار
- رأس المال العامل 89.6 مليون دولار اعتبارا من 31 ديسمبر 2023
السوق والمخاطر التنافسية
| منطقة المخاطر | الوضع الحالي | التخفيف المحتمل |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | 3 المنافسون المباشرون | الاستثمار البحث المستمر |
| التقادم التكنولوجيا | ابتكار الصناعة السريعة | جهود البحث والتطوير المستمر |
تقييم المخاطر التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية الإمكانات:
- عمليات مراجعة FDA الممتدة
- يتغير متطلبات الامتثال
- انقطاع المحتملة للتجربة السريرية
آفاق النمو المستقبلية لـ Larimar Therapeutics ، Inc. (LRMR)
فرص النمو
تركز Larimar Therapeutics ، Inc. على تطوير علاجات مبتكرة للأمراض النادرة ، مع التركيز الأساسي على الاضطرابات العصبية والتمثيل الغذائي.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- التجارب السريرية المستمرة لـ CTI-1601 التي تستهدف ترنح فريدريتش
- تسمية العلاج المحتملة للاختراق
- توسيع خط الأنابيب العلاجية النادرة
توقعات الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | استثمار البحث والتطوير |
|---|---|---|
| 2024 | 6.2 مليون دولار | 35.4 مليون دولار |
| 2025 | 9.5 مليون دولار | 42.1 مليون دولار |
المبادرات الاستراتيجية
- تقدم CTI-1601 خلال التجارب السريرية المرحلة 2/3
- استكشاف فرص الشراكة مع مراكز أبحاث الأمراض النادرة
- توسيع محفظة الملكية الفكرية
المزايا التنافسية
تكنولوجيا منصة الملكية الفريدة لتطوير العلاجات للاضطرابات الوراثية النادرة مع محدودة خيارات العلاج الحالية.
| متري | الوضع الحالي |
|---|---|
| محفظة براءات الاختراع | 12 براءات الاختراع الممنوحة |
| خط أنابيب سريري | 2 برامج نشط المرحلة السريرية |
Larimar Therapeutics, Inc. (LRMR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.