Performance Food Group Company (PFGC) Bundle
Comprensión de los flujos de ingresos de la compañía de grupos de alimentos de rendimiento (PFGC)
Análisis de ingresos
Los conocimientos de ingresos de la compañía de grupos de alimentos de rendimiento revelan un panorama financiero integral para los inversores.
| Año fiscal | Ingresos totales | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2022 | $68.4 mil millones | 8.3% |
| 2023 | $71.9 mil millones | 5.1% |
Desglose del segmento de ingresos
- Segmento de servicio de alimentos: $ 54.2 mil millones (75.4% de los ingresos totales)
- Segmento de Vistar: $ 11.3 mil millones (15.7% de los ingresos totales)
- Segmento de Sygma: $ 6.4 mil millones (8.9% de los ingresos totales)
Distribución de ingresos geográficos
| Región | Contribución de ingresos |
|---|---|
| Nordeste | 35.6% |
| Sudeste | 25.3% |
| Central | 22.1% |
| Oeste | 17% |
Conductores de ingresos clave
- Clientes de restaurantes: 48.2% de ingresos del servicio de alimentos
- Sector de la hospitalidad: 22.7% de ingresos del servicio de alimentos
- Clientes institucionales: 15.5% de ingresos del servicio de alimentos
- Otros canales: 13.6% de ingresos del servicio de alimentos
Una rentabilidad de una profunda inmersión en el rendimiento de la compañía de grupos de alimentos de rendimiento (PFGC)
Análisis de métricas de rentabilidad
Las métricas de rentabilidad de la compañía de grupos de alimentos de desempeño revelan significativos conocimientos financieros para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 15.7% | 14.2% |
| Margen de beneficio operativo | 3.6% | 3.1% |
| Margen de beneficio neto | 2.1% | 1.8% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- La ganancia bruta aumentó a $ 2.89 mil millones En el año fiscal 2023
- Ingresos operativos alcanzados $ 665 millones
- El ingreso neto mejorado a $ 388 millones
Las métricas comparativas de la industria demuestran:
| Métrico | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen bruto | 15.7% | 14.5% |
| Margen operativo | 3.6% | 3.3% |
Exhibición de indicadores de eficiencia operativa:
- Costo de bienes vendidos: $ 15.4 mil millones
- Gastos de venta, general y administrativo: $ 2.3 mil millones
- Regreso sobre la equidad: 12.4%
Deuda versus patrimonio: cómo el rendimiento de la compañía de grupos de alimentos (PFGC) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
La estructura financiera de la compañía de grupos de alimentos de rendimiento revela un enfoque complejo para la gestión de capital a partir de 2024.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 2.86 mil millones | 65.4% |
| Deuda total a corto plazo | $ 483 millones | 11.2% |
| Deuda total | $ 3.34 mil millones | 76.6% |
Métricas de deuda a capital
- Relación actual de deuda a capital: 2.43:1
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.85:1
- Calificación crediticia: BBB-
Desglose de financiamiento
| Fuente de financiamiento | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Financiación de la deuda | $ 3.34 mil millones | 76.6% |
| Financiamiento de capital | $ 1.02 mil millones | 23.4% |
Transacciones de deuda recientes
- Última emisión de bonos: $ 500 millones con 5.75% de interés
- Actividad de refinanciación: tasa de interés promedio reducida por 0.35%
- Vencimiento de la deuda Profile: Madurez promedio de 7.2 años
Evaluar la liquidez de la compañía de grupos de alimentos de rendimiento (PFGC)
Análisis de liquidez y solvencia
Las métricas de liquidez de la compañía de grupos de alimentos de rendimiento revelan ideas financieras críticas para los inversores.
Ratios de liquidez actuales
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.45 | 1.37 |
| Relación rápida | 0.85 | 0.79 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran el posicionamiento financiero a corto plazo de la compañía:
- Capital de explotación: $ 782 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 6.3%
- Facturación neta del capital de trabajo: 8.2x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 1.24 mil millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 456 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 312 millones |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 215 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 387 millones
- Relación deuda / capital: 1.65
¿La Compañía de Grupos de Alimentos de Performance (PFGC) está sobrevaluada o infravalorada?
Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas de valoración de la compañía de grupos de alimentos de rendimiento revelan ideas críticas para posibles inversores.
Ratios de valoración clave
| Métrico | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 18.6x | 19.2x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 3.4x | 3.7x |
| Valor empresarial/EBITDA | 12.5x | 13.1x |
Rendimiento del precio de las acciones
Tendencias del precio de las acciones durante los últimos 12 meses:
- Bajo de 52 semanas: $42.15
- 52 semanas de altura: $68.93
- Precio actual de las acciones: $55.67
- Rendimiento de la actualidad: +14.3%
Métricas de dividendos
| Métrico de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos anuales | 1.8% |
| Relación de pago de dividendos | 28.5% |
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 12 | 54% |
| Sostener | 8 | 36% |
| Vender | 2 | 10% |
Riesgos clave que enfrentan el rendimiento Compañía de Grupos de Alimentos (PFGC)
Factores de riesgo
El grupo de alimentos de rendimiento enfrenta varios factores de riesgo críticos que afectan su salud financiera y estabilidad operativa:
Riesgos de mercado externos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Magnitud |
|---|---|---|
| Interrupción de la cadena de suministro | Interrupción de distribución de alimentos | $ 72 millones pérdida potencial de ingresos |
| Presiones inflacionarias | Aumento de los costos operativos | 5.3% escalada de costos proyectados |
| Gastos de transporte | Volatilidad del precio del combustible | $ 48.6 millones Costos de transporte anuales |
Factores de riesgo operativo
- Escasez de mano de obra en el sector de distribución de alimentos
- Vulnerabilidades de infraestructura tecnológica
- Desafíos de cumplimiento regulatorio
- Presiones competitivas del mercado
Análisis de riesgos financieros
Los indicadores clave del riesgo financiero incluyen:
- Relación deuda / capital: 1.42
- Capital de explotación: $ 385 millones
- Exposición al riesgo de crédito: $ 126.7 millones
Estrategias de mitigación
| Área de riesgo | Enfoque de mitigación | Inversión estimada |
|---|---|---|
| Ciberseguridad | Infraestructura digital mejorada | $ 22.5 millones |
| Cadena de suministro | Red de proveedores diversificados | $ 17.3 millones |
| Eficiencia operativa | Automatización de tecnología | $ 31.6 millones |
Perspectivas de crecimiento futuro para el rendimiento Compañía de Grupos de Alimentos (PFGC)
Oportunidades de crecimiento
La trayectoria de crecimiento de la compañía de grupos de alimentos de rendimiento está respaldada por varias iniciativas estratégicas clave y dinámica del mercado.
Estrategias de expansión del mercado
| Métrico de crecimiento | Valor 2023 | Valor 2024 proyectado |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $76.1 mil millones | $81.5 mil millones |
| Tasa de penetración del mercado | 27.3% | 30.6% |
| Nuevos mercados geográficos | 12 regiones | 17 regiones |
Conductores de crecimiento estratégico
- Expansión del segmento de servicio de alimentos con 18.5% crecimiento proyectado
- Adquisición de compañías regionales de distribución de alimentos
- Inversiones de infraestructura tecnológica
- Plataformas de pedido digital mejoradas
Ventajas competitivas
Los elementos de posicionamiento competitivo clave incluyen:
- Cubierta de red de distribución a nivel nacional 48 estados
- Tecnología de logística avanzada
- Cartera de productos diversa en múltiples categorías de alimentos
Métricas de inversión
| Métrica financiera | 2023 rendimiento | 2024 proyección |
|---|---|---|
| Ebitda | $1.92 mil millones | $2.25 mil millones |
| Margen de ingresos netos | 2.7% | 3.1% |
| Gastos de capital | $425 millones | $550 millones |
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