Desglosar el rendimiento de la empresa de alimentos de la empresa de alimentos (PFGC) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosar el rendimiento de la empresa de alimentos de la empresa de alimentos (PFGC) Salud financiera: información clave para los inversores

US | Consumer Defensive | Food Distribution | NYSE

Performance Food Group Company (PFGC) Bundle

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Comprensión de los flujos de ingresos de la compañía de grupos de alimentos de rendimiento (PFGC)

Análisis de ingresos

Los conocimientos de ingresos de la compañía de grupos de alimentos de rendimiento revelan un panorama financiero integral para los inversores.

Año fiscal Ingresos totales Crecimiento año tras año
2022 $68.4 mil millones 8.3%
2023 $71.9 mil millones 5.1%

Desglose del segmento de ingresos

  • Segmento de servicio de alimentos: $ 54.2 mil millones (75.4% de los ingresos totales)
  • Segmento de Vistar: $ 11.3 mil millones (15.7% de los ingresos totales)
  • Segmento de Sygma: $ 6.4 mil millones (8.9% de los ingresos totales)

Distribución de ingresos geográficos

Región Contribución de ingresos
Nordeste 35.6%
Sudeste 25.3%
Central 22.1%
Oeste 17%

Conductores de ingresos clave

  • Clientes de restaurantes: 48.2% de ingresos del servicio de alimentos
  • Sector de la hospitalidad: 22.7% de ingresos del servicio de alimentos
  • Clientes institucionales: 15.5% de ingresos del servicio de alimentos
  • Otros canales: 13.6% de ingresos del servicio de alimentos



Una rentabilidad de una profunda inmersión en el rendimiento de la compañía de grupos de alimentos de rendimiento (PFGC)

Análisis de métricas de rentabilidad

Las métricas de rentabilidad de la compañía de grupos de alimentos de desempeño revelan significativos conocimientos financieros para los inversores.

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto 15.7% 14.2%
Margen de beneficio operativo 3.6% 3.1%
Margen de beneficio neto 2.1% 1.8%

Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:

  • La ganancia bruta aumentó a $ 2.89 mil millones En el año fiscal 2023
  • Ingresos operativos alcanzados $ 665 millones
  • El ingreso neto mejorado a $ 388 millones

Las métricas comparativas de la industria demuestran:

Métrico Desempeño de la empresa Promedio de la industria
Margen bruto 15.7% 14.5%
Margen operativo 3.6% 3.3%

Exhibición de indicadores de eficiencia operativa:

  • Costo de bienes vendidos: $ 15.4 mil millones
  • Gastos de venta, general y administrativo: $ 2.3 mil millones
  • Regreso sobre la equidad: 12.4%



Deuda versus patrimonio: cómo el rendimiento de la compañía de grupos de alimentos (PFGC) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

La estructura financiera de la compañía de grupos de alimentos de rendimiento revela un enfoque complejo para la gestión de capital a partir de 2024.

Deuda Overview

Categoría de deuda Cantidad Porcentaje
Deuda total a largo plazo $ 2.86 mil millones 65.4%
Deuda total a corto plazo $ 483 millones 11.2%
Deuda total $ 3.34 mil millones 76.6%

Métricas de deuda a capital

  • Relación actual de deuda a capital: 2.43:1
  • Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.85:1
  • Calificación crediticia: BBB-

Desglose de financiamiento

Fuente de financiamiento Cantidad Porcentaje
Financiación de la deuda $ 3.34 mil millones 76.6%
Financiamiento de capital $ 1.02 mil millones 23.4%

Transacciones de deuda recientes

  • Última emisión de bonos: $ 500 millones con 5.75% de interés
  • Actividad de refinanciación: tasa de interés promedio reducida por 0.35%
  • Vencimiento de la deuda Profile: Madurez promedio de 7.2 años



Evaluar la liquidez de la compañía de grupos de alimentos de rendimiento (PFGC)

Análisis de liquidez y solvencia

Las métricas de liquidez de la compañía de grupos de alimentos de rendimiento revelan ideas financieras críticas para los inversores.

Ratios de liquidez actuales

Liquidez métrica Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 1.45 1.37
Relación rápida 0.85 0.79

Análisis de capital de trabajo

Las tendencias de capital de trabajo demuestran el posicionamiento financiero a corto plazo de la compañía:

  • Capital de explotación: $ 782 millones
  • Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 6.3%
  • Facturación neta del capital de trabajo: 8.2x

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad de 2023
Flujo de caja operativo $ 1.24 mil millones
Invertir flujo de caja -$ 456 millones
Financiamiento de flujo de caja -$ 312 millones

Indicadores de riesgo de liquidez

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 215 millones
  • Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 387 millones
  • Relación deuda / capital: 1.65



¿La Compañía de Grupos de Alimentos de Performance (PFGC) está sobrevaluada o infravalorada?

Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?

Las métricas de valoración de la compañía de grupos de alimentos de rendimiento revelan ideas críticas para posibles inversores.

Ratios de valoración clave

Métrico Valor actual Punto de referencia de la industria
Relación de precio a ganancias (P/E) 18.6x 19.2x
Relación de precio a libro (P/B) 3.4x 3.7x
Valor empresarial/EBITDA 12.5x 13.1x

Rendimiento del precio de las acciones

Tendencias del precio de las acciones durante los últimos 12 meses:

  • Bajo de 52 semanas: $42.15
  • 52 semanas de altura: $68.93
  • Precio actual de las acciones: $55.67
  • Rendimiento de la actualidad: +14.3%

Métricas de dividendos

Métrico de dividendos Valor
Rendimiento de dividendos anuales 1.8%
Relación de pago de dividendos 28.5%

Recomendaciones de analistas

Recomendación Número de analistas Porcentaje
Comprar 12 54%
Sostener 8 36%
Vender 2 10%



Riesgos clave que enfrentan el rendimiento Compañía de Grupos de Alimentos (PFGC)

Factores de riesgo

El grupo de alimentos de rendimiento enfrenta varios factores de riesgo críticos que afectan su salud financiera y estabilidad operativa:

Riesgos de mercado externos

Categoría de riesgo Impacto potencial Magnitud
Interrupción de la cadena de suministro Interrupción de distribución de alimentos $ 72 millones pérdida potencial de ingresos
Presiones inflacionarias Aumento de los costos operativos 5.3% escalada de costos proyectados
Gastos de transporte Volatilidad del precio del combustible $ 48.6 millones Costos de transporte anuales

Factores de riesgo operativo

  • Escasez de mano de obra en el sector de distribución de alimentos
  • Vulnerabilidades de infraestructura tecnológica
  • Desafíos de cumplimiento regulatorio
  • Presiones competitivas del mercado

Análisis de riesgos financieros

Los indicadores clave del riesgo financiero incluyen:

  • Relación deuda / capital: 1.42
  • Capital de explotación: $ 385 millones
  • Exposición al riesgo de crédito: $ 126.7 millones

Estrategias de mitigación

Área de riesgo Enfoque de mitigación Inversión estimada
Ciberseguridad Infraestructura digital mejorada $ 22.5 millones
Cadena de suministro Red de proveedores diversificados $ 17.3 millones
Eficiencia operativa Automatización de tecnología $ 31.6 millones



Perspectivas de crecimiento futuro para el rendimiento Compañía de Grupos de Alimentos (PFGC)

Oportunidades de crecimiento

La trayectoria de crecimiento de la compañía de grupos de alimentos de rendimiento está respaldada por varias iniciativas estratégicas clave y dinámica del mercado.

Estrategias de expansión del mercado

Métrico de crecimiento Valor 2023 Valor 2024 proyectado
Ingresos totales $76.1 mil millones $81.5 mil millones
Tasa de penetración del mercado 27.3% 30.6%
Nuevos mercados geográficos 12 regiones 17 regiones

Conductores de crecimiento estratégico

  • Expansión del segmento de servicio de alimentos con 18.5% crecimiento proyectado
  • Adquisición de compañías regionales de distribución de alimentos
  • Inversiones de infraestructura tecnológica
  • Plataformas de pedido digital mejoradas

Ventajas competitivas

Los elementos de posicionamiento competitivo clave incluyen:

  • Cubierta de red de distribución a nivel nacional 48 estados
  • Tecnología de logística avanzada
  • Cartera de productos diversa en múltiples categorías de alimentos

Métricas de inversión

Métrica financiera 2023 rendimiento 2024 proyección
Ebitda $1.92 mil millones $2.25 mil millones
Margen de ingresos netos 2.7% 3.1%
Gastos de capital $425 millones $550 millones

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