BRASSE PERFORMANCE Food Group Company (PFGC) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

BRASSE PERFORMANCE Food Group Company (PFGC) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

US | Consumer Defensive | Food Distribution | NYSE

Performance Food Group Company (PFGC) Bundle

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Comprendre les sources de revenus de la société de groupes alimentaires de performance (PFGC)

Analyse des revenus

Les informations sur les revenus de la société Food Group révèlent un paysage financier complet pour les investisseurs.

Exercice fiscal Revenus totaux Croissance d'une année à l'autre
2022 $68,4 milliards 8.3%
2023 $71,9 milliards 5.1%

Répartition du segment des revenus

  • Segment de service alimentaire: 54,2 milliards de dollars (75,4% des revenus totaux)
  • Segment Vistar: 11,3 milliards de dollars (15,7% des revenus totaux)
  • Segment Sygma: 6,4 milliards de dollars (8,9% des revenus totaux)

Distribution des revenus géographiques

Région Contribution des revenus
Nord-est 35.6%
Au sud-est 25.3%
Central 22.1%
Ouest 17%

Mélieurs de revenus clés

  • Clients du restaurant: 48.2% des revenus de service alimentaire
  • Secteur de l'hospitalité: 22.7% des revenus de service alimentaire
  • Clients institutionnels: 15.5% des revenus de service alimentaire
  • Autres canaux: 13.6% des revenus de service alimentaire



Une plongée profonde dans la rentabilité de la société du groupe alimentaire des performances (PFGC)

Analyse des métriques de rentabilité

Les métriques de rentabilité de la société des groupes alimentaires de performance révèlent des informations financières importantes pour les investisseurs.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 15.7% 14.2%
Marge bénéficiaire opérationnelle 3.6% 3.1%
Marge bénéficiaire nette 2.1% 1.8%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • Le bénéfice brut a augmenté à 2,89 milliards de dollars Au cours de l'exercice 2023
  • Le résultat d'exploitation atteint 665 millions de dollars
  • Le résultat net s'est amélioré à 388 millions de dollars

Les mesures comparatives de l'industrie démontrent:

Métrique Performance de l'entreprise Moyenne de l'industrie
Marge brute 15.7% 14.5%
Marge opérationnelle 3.6% 3.3%

Indicateurs d'efficacité opérationnelle vitrine:

  • Coût des marchandises vendues: 15,4 milliards de dollars
  • Vente, dépenses générales et administratives: 2,3 milliards de dollars
  • Retour sur capitaux propres: 12.4%



Dette vs Equity: Comment la Performance Food Group Company (PFGC) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

La structure financière de la société Food Group révèle une approche complexe de la gestion du capital en 2024.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant Pourcentage
Dette totale à long terme 2,86 milliards de dollars 65.4%
Dette totale à court terme 483 millions de dollars 11.2%
Dette totale 3,34 milliards de dollars 76.6%

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio de dette / capital-investissement actuel: 2.43:1
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.85:1
  • Note de crédit: BBB-

Répartition du financement

Source de financement Montant Pourcentage
Financement de la dette 3,34 milliards de dollars 76.6%
Financement par actions 1,02 milliard de dollars 23.4%

Transactions de dettes récentes

  • Dernière émission d'obligations: 500 millions de dollars À 5,75% d'intérêt
  • Activité de refinancement: réduction du taux d'intérêt moyen par 0.35%
  • Maturité de la dette Profile: Maturité moyenne de 7,2 ans



Évaluation des liquidités de la société de groupes alimentaires de performance (PFGC)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Les métriques de liquidité de la société Food Group révèlent des informations financières critiques pour les investisseurs.

Ratios de liquidité actuels

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.45 1.37
Rapport rapide 0.85 0.79

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent le positionnement financier à court terme de l'entreprise:

  • Fonds de roulement: 782 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 6.3%
  • Renue de roulement net: 8.2x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 1,24 milliard de dollars
Investir des flux de trésorerie - 456 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 312 millions de dollars

Indicateurs de risque de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 215 millions de dollars
  • Obligations de dette à court terme: 387 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 1.65



Performance Food Group Company (PFGC) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Les mesures d'évaluation de la société de performance des biens de restauration révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.

Ratios d'évaluation clés

Métrique Valeur actuelle Benchmark de l'industrie
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 18,6x 19.2x
Ratio de prix / livre (P / B) 3.4x 3.7x
Valeur d'entreprise / EBITDA 12.5x 13.1x

Performance du cours des actions

Tendances des cours des actions pour les 12 derniers mois:

  • 52 semaines de bas: $42.15
  • 52 semaines de haut: $68.93
  • Prix ​​actuel de l'action: $55.67
  • Performance de l'année à jour: +14.3%

Métriques de dividendes

Métrique du dividende Valeur
Rendement annuel sur le dividende 1.8%
Ratio de distribution de dividendes 28.5%

Recommandations des analystes

Recommandation Nombre d'analystes Pourcentage
Acheter 12 54%
Prise 8 36%
Vendre 2 10%



Risques clés auxquels Performance Food Group Company (PFGC)

Facteurs de risque

Le groupe alimentaire de performance fait face à plusieurs facteurs de risque critiques ayant un impact sur sa santé financière et sa stabilité opérationnelle:

Risques du marché externe

Catégorie de risque Impact potentiel Ampleur
Perturbation de la chaîne d'approvisionnement Interruption de la distribution des aliments 72 millions de dollars perte de revenus potentielle
Pressions inflationnistes Augmentation des coûts opérationnels 5.3% Escalade des coûts projetés
Frais de transport Volatilité des prix du carburant 48,6 millions de dollars Coûts de transport annuels

Facteurs de risque opérationnels

  • Pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de la distribution des aliments
  • Vulnérabilités des infrastructures technologiques
  • Défis de conformité réglementaire
  • Pressions du marché concurrentiel

Analyse des risques financiers

Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.42
  • Fonds de roulement: 385 millions de dollars
  • Exposition au risque de crédit: 126,7 millions de dollars

Stratégies d'atténuation

Zone de risque Approche d'atténuation Investissement estimé
Cybersécurité Infrastructure numérique améliorée 22,5 millions de dollars
Chaîne d'approvisionnement Réseau de fournisseurs diversifié 17,3 millions de dollars
Efficacité opérationnelle Automatisation technologique 31,6 millions de dollars



Perspectives de croissance futures de la Performance Food Group Company (PFGC)

Opportunités de croissance

La trajectoire de croissance de l'entreprise des groupes alimentaires de performance est soutenue par plusieurs initiatives stratégiques clés et dynamique du marché.

Stratégies d'expansion du marché

Métrique de croissance Valeur 2023 Valeur projetée 2024
Revenus totaux $76,1 milliards $81,5 milliards
Taux de pénétration du marché 27.3% 30.6%
Nouveaux marchés géographiques 12 régions 17 régions

Moteurs de croissance stratégique

  • Extension du segment de service alimentaire avec 18.5% croissance projetée
  • Acquisition de sociétés de distribution alimentaire régionale
  • Investissements infrastructures technologiques
  • Plates-formes de commande numérique améliorées

Avantages compétitifs

Les éléments clés de positionnement concurrentiel comprennent:

  • Couvre-réseau de distribution à l'échelle nationale 48 états
  • Technologie de logistique avancée
  • Portfolio de produits diversifié dans plusieurs catégories d'aliments

Métriques d'investissement

Métrique financière Performance de 2023 2024 projection
EBITDA $1,92 milliard $2,25 milliards
Marge de revenu net 2.7% 3.1%
Dépenses en capital $425 millions $550 millions

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