Performance Food Group Company (PFGC) Bundle
Comprendre les sources de revenus de la société de groupes alimentaires de performance (PFGC)
Analyse des revenus
Les informations sur les revenus de la société Food Group révèlent un paysage financier complet pour les investisseurs.
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | $68,4 milliards | 8.3% |
| 2023 | $71,9 milliards | 5.1% |
Répartition du segment des revenus
- Segment de service alimentaire: 54,2 milliards de dollars (75,4% des revenus totaux)
- Segment Vistar: 11,3 milliards de dollars (15,7% des revenus totaux)
- Segment Sygma: 6,4 milliards de dollars (8,9% des revenus totaux)
Distribution des revenus géographiques
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Nord-est | 35.6% |
| Au sud-est | 25.3% |
| Central | 22.1% |
| Ouest | 17% |
Mélieurs de revenus clés
- Clients du restaurant: 48.2% des revenus de service alimentaire
- Secteur de l'hospitalité: 22.7% des revenus de service alimentaire
- Clients institutionnels: 15.5% des revenus de service alimentaire
- Autres canaux: 13.6% des revenus de service alimentaire
Une plongée profonde dans la rentabilité de la société du groupe alimentaire des performances (PFGC)
Analyse des métriques de rentabilité
Les métriques de rentabilité de la société des groupes alimentaires de performance révèlent des informations financières importantes pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 15.7% | 14.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 3.6% | 3.1% |
| Marge bénéficiaire nette | 2.1% | 1.8% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté à 2,89 milliards de dollars Au cours de l'exercice 2023
- Le résultat d'exploitation atteint 665 millions de dollars
- Le résultat net s'est amélioré à 388 millions de dollars
Les mesures comparatives de l'industrie démontrent:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 15.7% | 14.5% |
| Marge opérationnelle | 3.6% | 3.3% |
Indicateurs d'efficacité opérationnelle vitrine:
- Coût des marchandises vendues: 15,4 milliards de dollars
- Vente, dépenses générales et administratives: 2,3 milliards de dollars
- Retour sur capitaux propres: 12.4%
Dette vs Equity: Comment la Performance Food Group Company (PFGC) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de la société Food Group révèle une approche complexe de la gestion du capital en 2024.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 2,86 milliards de dollars | 65.4% |
| Dette totale à court terme | 483 millions de dollars | 11.2% |
| Dette totale | 3,34 milliards de dollars | 76.6% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 2.43:1
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.85:1
- Note de crédit: BBB-
Répartition du financement
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement de la dette | 3,34 milliards de dollars | 76.6% |
| Financement par actions | 1,02 milliard de dollars | 23.4% |
Transactions de dettes récentes
- Dernière émission d'obligations: 500 millions de dollars À 5,75% d'intérêt
- Activité de refinancement: réduction du taux d'intérêt moyen par 0.35%
- Maturité de la dette Profile: Maturité moyenne de 7,2 ans
Évaluation des liquidités de la société de groupes alimentaires de performance (PFGC)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les métriques de liquidité de la société Food Group révèlent des informations financières critiques pour les investisseurs.
Ratios de liquidité actuels
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.37 |
| Rapport rapide | 0.85 | 0.79 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent le positionnement financier à court terme de l'entreprise:
- Fonds de roulement: 782 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 6.3%
- Renue de roulement net: 8.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 1,24 milliard de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 456 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 312 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 215 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 387 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.65
Performance Food Group Company (PFGC) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Les mesures d'évaluation de la société de performance des biens de restauration révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 18,6x | 19.2x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.4x | 3.7x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.5x | 13.1x |
Performance du cours des actions
Tendances des cours des actions pour les 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $42.15
- 52 semaines de haut: $68.93
- Prix actuel de l'action: $55.67
- Performance de l'année à jour: +14.3%
Métriques de dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 1.8% |
| Ratio de distribution de dividendes | 28.5% |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 12 | 54% |
| Prise | 8 | 36% |
| Vendre | 2 | 10% |
Risques clés auxquels Performance Food Group Company (PFGC)
Facteurs de risque
Le groupe alimentaire de performance fait face à plusieurs facteurs de risque critiques ayant un impact sur sa santé financière et sa stabilité opérationnelle:
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Interruption de la distribution des aliments | 72 millions de dollars perte de revenus potentielle |
| Pressions inflationnistes | Augmentation des coûts opérationnels | 5.3% Escalade des coûts projetés |
| Frais de transport | Volatilité des prix du carburant | 48,6 millions de dollars Coûts de transport annuels |
Facteurs de risque opérationnels
- Pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de la distribution des aliments
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
- Défis de conformité réglementaire
- Pressions du marché concurrentiel
Analyse des risques financiers
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Fonds de roulement: 385 millions de dollars
- Exposition au risque de crédit: 126,7 millions de dollars
Stratégies d'atténuation
| Zone de risque | Approche d'atténuation | Investissement estimé |
|---|---|---|
| Cybersécurité | Infrastructure numérique améliorée | 22,5 millions de dollars |
| Chaîne d'approvisionnement | Réseau de fournisseurs diversifié | 17,3 millions de dollars |
| Efficacité opérationnelle | Automatisation technologique | 31,6 millions de dollars |
Perspectives de croissance futures de la Performance Food Group Company (PFGC)
Opportunités de croissance
La trajectoire de croissance de l'entreprise des groupes alimentaires de performance est soutenue par plusieurs initiatives stratégiques clés et dynamique du marché.
Stratégies d'expansion du marché
| Métrique de croissance | Valeur 2023 | Valeur projetée 2024 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | $76,1 milliards | $81,5 milliards |
| Taux de pénétration du marché | 27.3% | 30.6% |
| Nouveaux marchés géographiques | 12 régions | 17 régions |
Moteurs de croissance stratégique
- Extension du segment de service alimentaire avec 18.5% croissance projetée
- Acquisition de sociétés de distribution alimentaire régionale
- Investissements infrastructures technologiques
- Plates-formes de commande numérique améliorées
Avantages compétitifs
Les éléments clés de positionnement concurrentiel comprennent:
- Couvre-réseau de distribution à l'échelle nationale 48 états
- Technologie de logistique avancée
- Portfolio de produits diversifié dans plusieurs catégories d'aliments
Métriques d'investissement
| Métrique financière | Performance de 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| EBITDA | $1,92 milliard | $2,25 milliards |
| Marge de revenu net | 2.7% | 3.1% |
| Dépenses en capital | $425 millions | $550 millions |
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