REV Group, Inc. (REVG) Bundle
Entender Rev Group, Inc. (REVG) Flujos de ingresos
Análisis de ingresos
Rev Group, Inc. reportó ingresos totales de $ 2.69 mil millones Para el año fiscal 2023, que refleja las operaciones integrales de fabricación de vehículos comerciales y especializados de la compañía.
| Segmento de negocios | Contribución de ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Segmento comercial | $ 1.45 mil millones | 53.9% |
| Segmento de incendio y emergencia | $ 672 millones | 25% |
| Segmento de recreación | $ 518 millones | 19.3% |
| Segmento de defensa y agricultura | $ 47 millones | 1.8% |
Tendencias de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años fiscales:
- Año fiscal 2021: $ 2.38 mil millones
- Año fiscal 2022: $ 2.54 mil millones (+6.7% año tras año)
- Año fiscal 2023: $ 2.69 mil millones (+5.9% año tras año)
Los conocimientos clave de los ingresos incluyen una trayectoria de crecimiento consistente en múltiples segmentos de fabricación de vehículos, con vehículos comerciales y de incendios y emergencias que representan los principales conductores de ingresos.
Una inmersión profunda en Rev Group, Inc. (REVG) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
Para el año fiscal 2023, la compañía informó las siguientes métricas clave de rentabilidad:
| Métrica de rentabilidad | Valor |
|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 17.8% |
| Margen de beneficio operativo | 3.2% |
| Margen de beneficio neto | 2.1% |
Los aspectos más destacados de la rentabilidad incluyen:
- Ingresos totales de $ 2.38 mil millones para el año fiscal 2023
- Ganancia bruta de $ 424 millones
- Ingreso operativo de $ 76 millones
Métricas clave de eficiencia operativa:
| Métrica de eficiencia | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Costo de bienes vendidos | $ 1.96 mil millones | $ 2.04 mil millones |
| Gastos operativos | $ 348 millones | $ 362 millones |
Ratios de rentabilidad comparativos de la industria:
- Margen bruto promedio de la industria: 18.5%
- Margen neto promedio de la industria: 2.3%
- Regreso sobre la equidad (ROE): 6.7%
- Retorno de los activos (ROA): 3.9%
Deuda vs. Equity: Cómo Rev Group, Inc. (REVG) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de las últimas informes financieros, Rev Group, Inc. demuestra las siguientes características de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 293.4 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 47.6 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 422.1 millones |
| Relación deuda / capital | 0.80 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Facilidad de crédito: $ 350 millones línea de crédito giratorio
- Tasa de interés: Libor Plus 2.25%
- Fecha de madurez: Marzo de 2026
Desglose de la estructura de la deuda:
- Préstamo a plazo seguro senior: $ 250 millones
- Utilización de la línea de crédito giratorio: $ 47.6 millones
- Tasa de interés promedio ponderada: 5.75%
| Composición de la equidad | Valor |
|---|---|
| Acciones comunes en circulación | 47.2 millones de acciones |
| Capitalización de mercado | $ 512.6 millones |
Evaluar la liquidez de Rev Group, Inc. (REVG)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 1.45 |
| Relación rápida | 0.92 |
| Capital de explotación | $ 42.6 millones |
Análisis de flujo de caja
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 37.2 millones |
| Invertir flujo de caja | ($ 22.5 millones) |
| Financiamiento de flujo de caja | ($ 15.7 millones) |
Observaciones de liquidez clave
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 28.3 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 22.1 millones
- Relación deuda / capital: 1.65
Indicadores de riesgo de liquidez
Las posibles preocupaciones de liquidez incluyen:
- Relación rápida marginal por debajo de 1.0
- Requisitos significativos de deuda a corto plazo
- Flujos de efectivo de inversión y financiamiento negativo
¿Rev Group, Inc. (REVG) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de valoración revela ideas críticas sobre el posicionamiento actual del mercado de la compañía y el sentimiento de los inversores.
Métricas de valoración clave
| Métrico | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.3x | 15.5x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.7x | 2.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.6x | 9.2x |
Rendimiento del precio de las acciones
| Período de tiempo | Movimiento de precios |
|---|---|
| Bajo de 52 semanas | $14.25 |
| 52 semanas de altura | $22.75 |
| Precio de las acciones actual | $18.50 |
Análisis de dividendos
- Rendimiento de dividendos anuales: 3.2%
- Relación de pago de dividendos: 45%
- Frecuencia de dividendos: trimestralmente
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 40% |
| Sostener | 50% |
| Vender | 10% |
Insights de valoración comparativa
Las métricas de valoración actuales sugieren que las acciones se cotizan ligeramente por debajo de los promedios de la industria, lo que indica una posible subvaluación.
Riesgos clave que enfrenta Rev Group, Inc. (REVG)
Análisis de factores de riesgo para Rev Group, Inc.
Según las divulgaciones financieras más recientes y las presentaciones de la SEC, se han identificado los siguientes factores de riesgo clave:
Riesgos de mercado externos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Gravedad |
|---|---|---|
| Interrupciones de la cadena de suministro | Posibles retrasos de producción | Alto |
| Volatilidad del precio de la materia prima | Mayores costos de fabricación | Medio |
| Riesgos de recesión económica | Reducción de la demanda de vehículos comerciales | Alto |
Evaluación de riesgos financieros
- Deuda total a partir del año fiscal 2023: $ 316.7 millones
- Relación de cobertura de interés: 2.1x
- Relación de capital de trabajo: 1.45
Riesgos operativos
Los riesgos operativos clave incluyen:
- Restricciones de capacidad de fabricación
- Desafíos de integración tecnológica
- Escasez de trabajo calificado
- Posibles reclamos de garantía y responsabilidad del producto
Riesgos de cumplimiento regulatorio
| Área reguladora | Desafío de cumplimiento | Impacto financiero potencial |
|---|---|---|
| Regulaciones ambientales | Cumplimiento de estándares de emisiones | $ 4.5 millones costos de cumplimiento estimados |
| Estándares de seguridad | Regulaciones de fabricación de vehículos | $ 2.3 millones Posibles gastos de modificación |
Riesgos de paisaje competitivos
Métricas de vulnerabilidad de la cuota de mercado:
- Intensidad competitiva: Alto
- Concentración del mercado: 4 competidores principales
- Sensibilidad al precio: Moderado a alto
Perspectivas de crecimiento futuro para Rev Group, Inc. (REVG)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con iniciativas financieras y de mercado específicas.
Oportunidades de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Impacto potencial de ingresos |
|---|---|---|
| Vehículos comerciales | 4.2% Tocón | $ 78.5 millones |
| Vehículos de respuesta a emergencias | 5.7% Tocón | $ 62.3 millones |
| Vehículos recreativos | 3.9% Tocón | $ 45.6 millones |
Conductores de crecimiento estratégico
- Presupuesto de innovación de productos: $ 24.7 millones asignado para 2024
- Nuevo ciclo de desarrollo de productos: 18 meses
- Enfoque de expansión geográfica:
- Mercado norteamericano
- Segmento de vehículos comerciales europeos
Proyecciones de crecimiento financiero
| Métrico | 2024 proyección | 2025 crecimiento estimado |
|---|---|---|
| Ganancia | $ 1.2 mil millones | 6.3% aumentar |
| Ebitda | $ 142.5 millones | 7.1% aumentar |
| Inversión de I + D | $ 37.6 millones | 5.9% de ingresos totales |
Ventajas competitivas
- Tecnología de fabricación patentada: 3 patentes registradas
- Eficiencia de la cadena de suministro: 12.4% Reducción de los costos operativos
- Cuota de mercado en vehículos especializados: 17.6% del mercado total
REV Group, Inc. (REVG) DCF Excel Template
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