Breaking Down Rev Group, Inc. (REVG) Salud financiera: información clave para los inversores

Breaking Down Rev Group, Inc. (REVG) Salud financiera: información clave para los inversores

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Entender Rev Group, Inc. (REVG) Flujos de ingresos

Análisis de ingresos

Rev Group, Inc. reportó ingresos totales de $ 2.69 mil millones Para el año fiscal 2023, que refleja las operaciones integrales de fabricación de vehículos comerciales y especializados de la compañía.

Segmento de negocios Contribución de ingresos Porcentaje de ingresos totales
Segmento comercial $ 1.45 mil millones 53.9%
Segmento de incendio y emergencia $ 672 millones 25%
Segmento de recreación $ 518 millones 19.3%
Segmento de defensa y agricultura $ 47 millones 1.8%

Tendencias de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años fiscales:

  • Año fiscal 2021: $ 2.38 mil millones
  • Año fiscal 2022: $ 2.54 mil millones (+6.7% año tras año)
  • Año fiscal 2023: $ 2.69 mil millones (+5.9% año tras año)

Los conocimientos clave de los ingresos incluyen una trayectoria de crecimiento consistente en múltiples segmentos de fabricación de vehículos, con vehículos comerciales y de incendios y emergencias que representan los principales conductores de ingresos.




Una inmersión profunda en Rev Group, Inc. (REVG) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

Para el año fiscal 2023, la compañía informó las siguientes métricas clave de rentabilidad:

Métrica de rentabilidad Valor
Margen de beneficio bruto 17.8%
Margen de beneficio operativo 3.2%
Margen de beneficio neto 2.1%

Los aspectos más destacados de la rentabilidad incluyen:

  • Ingresos totales de $ 2.38 mil millones para el año fiscal 2023
  • Ganancia bruta de $ 424 millones
  • Ingreso operativo de $ 76 millones

Métricas clave de eficiencia operativa:

Métrica de eficiencia Valor 2023 Valor 2022
Costo de bienes vendidos $ 1.96 mil millones $ 2.04 mil millones
Gastos operativos $ 348 millones $ 362 millones

Ratios de rentabilidad comparativos de la industria:

  • Margen bruto promedio de la industria: 18.5%
  • Margen neto promedio de la industria: 2.3%
  • Regreso sobre la equidad (ROE): 6.7%
  • Retorno de los activos (ROA): 3.9%



Deuda vs. Equity: Cómo Rev Group, Inc. (REVG) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir de las últimas informes financieros, Rev Group, Inc. demuestra las siguientes características de deuda y capital:

Métrico de deuda Cantidad
Deuda total a largo plazo $ 293.4 millones
Deuda a corto plazo $ 47.6 millones
Equidad total de los accionistas $ 422.1 millones
Relación deuda / capital 0.80

Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:

  • Facilidad de crédito: $ 350 millones línea de crédito giratorio
  • Tasa de interés: Libor Plus 2.25%
  • Fecha de madurez: Marzo de 2026

Desglose de la estructura de la deuda:

  • Préstamo a plazo seguro senior: $ 250 millones
  • Utilización de la línea de crédito giratorio: $ 47.6 millones
  • Tasa de interés promedio ponderada: 5.75%
Composición de la equidad Valor
Acciones comunes en circulación 47.2 millones de acciones
Capitalización de mercado $ 512.6 millones



Evaluar la liquidez de Rev Group, Inc. (REVG)

Análisis de liquidez y solvencia

A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor
Relación actual 1.45
Relación rápida 0.92
Capital de explotación $ 42.6 millones

Análisis de flujo de caja

Categoría de flujo de caja Cantidad
Flujo de caja operativo $ 37.2 millones
Invertir flujo de caja ($ 22.5 millones)
Financiamiento de flujo de caja ($ 15.7 millones)

Observaciones de liquidez clave

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 28.3 millones
  • Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 22.1 millones
  • Relación deuda / capital: 1.65

Indicadores de riesgo de liquidez

Las posibles preocupaciones de liquidez incluyen:

  • Relación rápida marginal por debajo de 1.0
  • Requisitos significativos de deuda a corto plazo
  • Flujos de efectivo de inversión y financiamiento negativo



¿Rev Group, Inc. (REVG) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

El análisis de valoración revela ideas críticas sobre el posicionamiento actual del mercado de la compañía y el sentimiento de los inversores.

Métricas de valoración clave

Métrico Valor actual Punto de referencia de la industria
Relación de precio a ganancias (P/E) 12.3x 15.5x
Relación de precio a libro (P/B) 1.7x 2.1x
Valor empresarial/EBITDA 8.6x 9.2x

Rendimiento del precio de las acciones

Período de tiempo Movimiento de precios
Bajo de 52 semanas $14.25
52 semanas de altura $22.75
Precio de las acciones actual $18.50

Análisis de dividendos

  • Rendimiento de dividendos anuales: 3.2%
  • Relación de pago de dividendos: 45%
  • Frecuencia de dividendos: trimestralmente

Recomendaciones de analistas

Recomendación Porcentaje
Comprar 40%
Sostener 50%
Vender 10%

Insights de valoración comparativa

Las métricas de valoración actuales sugieren que las acciones se cotizan ligeramente por debajo de los promedios de la industria, lo que indica una posible subvaluación.




Riesgos clave que enfrenta Rev Group, Inc. (REVG)

Análisis de factores de riesgo para Rev Group, Inc.

Según las divulgaciones financieras más recientes y las presentaciones de la SEC, se han identificado los siguientes factores de riesgo clave:

Riesgos de mercado externos

Categoría de riesgo Impacto potencial Gravedad
Interrupciones de la cadena de suministro Posibles retrasos de producción Alto
Volatilidad del precio de la materia prima Mayores costos de fabricación Medio
Riesgos de recesión económica Reducción de la demanda de vehículos comerciales Alto

Evaluación de riesgos financieros

  • Deuda total a partir del año fiscal 2023: $ 316.7 millones
  • Relación de cobertura de interés: 2.1x
  • Relación de capital de trabajo: 1.45

Riesgos operativos

Los riesgos operativos clave incluyen:

  • Restricciones de capacidad de fabricación
  • Desafíos de integración tecnológica
  • Escasez de trabajo calificado
  • Posibles reclamos de garantía y responsabilidad del producto

Riesgos de cumplimiento regulatorio

Área reguladora Desafío de cumplimiento Impacto financiero potencial
Regulaciones ambientales Cumplimiento de estándares de emisiones $ 4.5 millones costos de cumplimiento estimados
Estándares de seguridad Regulaciones de fabricación de vehículos $ 2.3 millones Posibles gastos de modificación

Riesgos de paisaje competitivos

Métricas de vulnerabilidad de la cuota de mercado:

  • Intensidad competitiva: Alto
  • Concentración del mercado: 4 competidores principales
  • Sensibilidad al precio: Moderado a alto



Perspectivas de crecimiento futuro para Rev Group, Inc. (REVG)

Oportunidades de crecimiento

La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con iniciativas financieras y de mercado específicas.

Oportunidades de expansión del mercado

Segmento de mercado Tasa de crecimiento proyectada Impacto potencial de ingresos
Vehículos comerciales 4.2% Tocón $ 78.5 millones
Vehículos de respuesta a emergencias 5.7% Tocón $ 62.3 millones
Vehículos recreativos 3.9% Tocón $ 45.6 millones

Conductores de crecimiento estratégico

  • Presupuesto de innovación de productos: $ 24.7 millones asignado para 2024
  • Nuevo ciclo de desarrollo de productos: 18 meses
  • Enfoque de expansión geográfica:
    • Mercado norteamericano
    • Segmento de vehículos comerciales europeos

Proyecciones de crecimiento financiero

Métrico 2024 proyección 2025 crecimiento estimado
Ganancia $ 1.2 mil millones 6.3% aumentar
Ebitda $ 142.5 millones 7.1% aumentar
Inversión de I + D $ 37.6 millones 5.9% de ingresos totales

Ventajas competitivas

  • Tecnología de fabricación patentada: 3 patentes registradas
  • Eficiencia de la cadena de suministro: 12.4% Reducción de los costos operativos
  • Cuota de mercado en vehículos especializados: 17.6% del mercado total

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