REV Group, Inc. (REVG) Bundle
Comprendre Rev Group, Inc. (REVG) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Rev Group, Inc. a déclaré des revenus totaux de 2,69 milliards de dollars Pour l'exercice 2023, reflétant les opérations complètes de fabrication de véhicules commerciaux et spécialisés de l'entreprise.
| Segment d'entreprise | Contribution des revenus | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Segment commercial | 1,45 milliard de dollars | 53.9% |
| Segment d'incendie et d'urgence | 672 millions de dollars | 25% |
| Segment des loisirs | 518 millions de dollars | 19.3% |
| Segment de défense et d'agriculture | 47 millions de dollars | 1.8% |
Tendances de croissance des revenus pour les trois dernières exercices:
- Exercice 2021: 2,38 milliards de dollars
- Exercice 2022: 2,54 milliards de dollars (+6.7% d'une année à l'autre)
- Exercice 2023: 2,69 milliards de dollars (+5.9% d'une année à l'autre)
Les principales informations sur les revenus comprennent une trajectoire de croissance cohérente sur plusieurs segments de fabrication de véhicules, avec des véhicules commerciaux et d'incendie et d'urgence représentant les principaux moteurs de revenus.
Une plongée profonde dans Rev Group, Inc. (REVG) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Pour l'exercice 2023, la société a déclaré les principales mesures de rentabilité suivantes:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 17.8% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 3.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 2.1% |
Les points forts de la performance de la rentabilité comprennent:
- Revenu total de 2,38 milliards de dollars pour l'exercice 2023
- Bénéfice brut 424 millions de dollars
- Revenu d'exploitation de 76 millions de dollars
Mesures clés de l'efficacité opérationnelle:
| Métrique d'efficacité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 1,96 milliard de dollars | 2,04 milliards de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 348 millions de dollars | 362 millions de dollars |
Ratios de rentabilité de l'industrie comparative:
- Marge brute moyenne de l'industrie: 18.5%
- Marge nette moyenne de l'industrie: 2.3%
- Retour à l'équité (ROE): 6.7%
- Retour des actifs (ROA): 3.9%
Dette vs Équité: comment Rev Group, Inc. (REVG) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Rev Group, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 293,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 47,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 422,1 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.80 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Facilité de crédit: 350 millions de dollars ligne de crédit tournante
- Taux d'intérêt: Libor Plus 2.25%
- Date de maturité: Mars 2026
Répartition de la structure de la dette:
- Prêt à terme garanti de senior: 250 millions de dollars
- Utilisation tournante de la ligne de crédit: 47,6 millions de dollars
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.75%
| Composition de capitaux propres | Valeur |
|---|---|
| Stock ordinaire en circulation | 47,2 millions d'actions |
| Capitalisation boursière | 512,6 millions de dollars |
Évaluation des liquidités Rev Group, Inc. (REVG)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 |
| Rapport rapide | 0.92 |
| Fonds de roulement | 42,6 millions de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 37,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | (22,5 millions de dollars) |
| Financement des flux de trésorerie | (15,7 millions de dollars) |
Observations clés de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 28,3 millions de dollars
- Obligations de créance à court terme: 22,1 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.65
Indicateurs de risque de liquidité
Les problèmes potentiels de liquidité comprennent:
- Ratio rapide marginal inférieur à 1,0
- Exigences de dette à court terme significatives
- Investissement négatif et financement des flux de trésorerie
Rev Group, Inc. (REVG) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le sentiment des investisseurs.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.3x | 15,5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,7x | 2.1x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.6x | 9.2x |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Mouvement des prix |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $14.25 |
| 52 semaines de haut | $22.75 |
| Cours actuel | $18.50 |
Analyse des dividendes
- Rendement annuel de dividendes: 3.2%
- Ratio de distribution de dividendes: 45%
- Fréquence de dividendes: trimestriel
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 40% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 10% |
Informations sur l'évaluation comparative
Les mesures d'évaluation actuelles suggèrent que le stock se négocie légèrement en dessous des moyennes de l'industrie, indiquant une sous-évaluation potentielle.
Risques clés face à Rev Group, Inc. (REVG)
Analyse des facteurs de risque pour Rev Group, Inc.
Sur la base des divulgations financières les plus récentes et des dépôts de la SEC, les principaux facteurs de risque suivants ont été identifiés:
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Retards potentiels de production | Haut |
| Volatilité des prix des matières premières | Augmentation des coûts de fabrication | Moyen |
| Risques de récession économique | Réduction de la demande de véhicules commerciaux | Haut |
Évaluation des risques financiers
- Dette totale à partir de l'exercice 2023: 316,7 millions de dollars
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.1x
- Ratio de fonds de roulement: 1.45
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Contraintes de capacité de fabrication
- Défis d'intégration technologique
- Pénuries de main-d'œuvre qualifiées
- Garantie potentielle et réclamations de responsabilité de la responsabilité des produits
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Défi de conformité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | Conformité des normes d'émissions | 4,5 millions de dollars Coûts de conformité estimés |
| Normes de sécurité | Règlements sur la fabrication de véhicules | 2,3 millions de dollars dépenses de modification potentielles |
Risques de paysage concurrentiel
Mesures de vulnérabilité des parts de marché:
- Intensité compétitive: Haut
- Concentration du marché: 4 concurrents majeurs
- Sensibilité aux prix: Modéré à élevé
Perspectives de croissance futures pour Rev Group, Inc. (REVG)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des initiatives financières et axées sur le marché spécifiques.
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Véhicules commerciaux | 4.2% TCAC | 78,5 millions de dollars |
| Véhicules d'intervention d'urgence | 5.7% TCAC | 62,3 millions de dollars |
| Véhicules récréatifs | 3.9% TCAC | 45,6 millions de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Budget d'innovation des produits: 24,7 millions de dollars alloué pour 2024
- Cycle de développement de nouveaux produits: 18 mois
- Focus d'expansion géographique:
- Marché nord-américain
- Segment européen de véhicules commerciaux
Projections de croissance financière
| Métrique | 2024 projection | 2025 croissance estimée |
|---|---|---|
| Revenu | 1,2 milliard de dollars | 6.3% augmenter |
| EBITDA | 142,5 millions de dollars | 7.1% augmenter |
| Investissement en R&D | 37,6 millions de dollars | 5.9% de revenus totaux |
Avantages compétitifs
- Technologie de fabrication propriétaire: 3 brevets enregistrés
- Efficacité de la chaîne d'approvisionnement: 12.4% réduction des coûts opérationnels
- Part de marché dans les véhicules spécialisés: 17.6% du marché total
REV Group, Inc. (REVG) DCF Excel Template
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