REV Group, Inc. (REVG) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Rev Group, Inc. (RevG)
Análise de receita
Rev Group, Inc. relatou receita total de US $ 2,69 bilhões Para o ano fiscal de 2023, refletindo as operações abrangentes de fabricação de veículos comerciais e especiais da empresa.
| Segmento de negócios | Contribuição da receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Segmento comercial | US $ 1,45 bilhão | 53.9% |
| Segmento de incêndio e emergência | US $ 672 milhões | 25% |
| Segmento de recreação | US $ 518 milhões | 19.3% |
| Segmento de defesa e agricultura | US $ 47 milhões | 1.8% |
Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos fiscais:
- Ano fiscal de 2021: US $ 2,38 bilhões
- Ano fiscal de 2022: US $ 2,54 bilhões (+6.7% ano a ano)
- Ano fiscal de 2023: US $ 2,69 bilhões (+5.9% ano a ano)
Os principais insights da receita incluem uma trajetória de crescimento consistente em vários segmentos de fabricação de veículos, com veículos comerciais e de incêndio e emergência representando os principais fatores de receita.
Um profundo mergulho no Rev Group, Inc. (Revg) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
Para o ano fiscal de 2023, a empresa relatou as seguintes métricas de lucratividade -chave:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 17.8% |
| Margem de lucro operacional | 3.2% |
| Margem de lucro líquido | 2.1% |
Os destaques do desempenho da lucratividade incluem:
- Receita total de US $ 2,38 bilhões Para o ano fiscal de 2023
- Lucro bruto de US $ 424 milhões
- Receita operacional de US $ 76 milhões
Métricas principais de eficiência operacional:
| Métrica de eficiência | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 1,96 bilhão | US $ 2,04 bilhões |
| Despesas operacionais | US $ 348 milhões | US $ 362 milhões |
Índices de rentabilidade comparativa da indústria:
- Margem bruta média da indústria: 18.5%
- Margem líquida média da indústria: 2.3%
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 6.7%
- Retorno sobre ativos (ROA): 3.9%
Dívida vs. Equity: como Rev Group, Inc. (RevG) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a Rev Group, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 293,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 47,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 422,1 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.80 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Linha de crédito: US $ 350 milhões linha de crédito giratória
- Taxa de juros: Libor Plus 2.25%
- Data de vencimento: Março de 2026
Redução da estrutura da dívida:
- Empréstimo a termo garantido sênior: US $ 250 milhões
- Utilização da linha de crédito rotativa: US $ 47,6 milhões
- Taxa de juros médios ponderados: 5.75%
| Composição de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Ações ordinárias em circulação | 47,2 milhões de ações |
| Capitalização de mercado | US $ 512,6 milhões |
Avaliando o Rev Group, Inc. (RevG) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.45 |
| Proporção rápida | 0.92 |
| Capital de giro | US $ 42,6 milhões |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 37,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | (US $ 22,5 milhões) |
| Financiamento de fluxo de caixa | (US $ 15,7 milhões) |
Principais observações de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 28,3 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 22,1 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.65
Indicadores de risco de liquidez
As preocupações potenciais de liquidez incluem:
- Proporção rápida marginal abaixo de 1,0
- Requisitos significativos de dívida de curto prazo
- Investimento negativo e financiamento de fluxos de caixa
O Rev Group, Inc. (RevG) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o atual posicionamento do mercado e o sentimento do investidor da empresa.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.3x | 15.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.7x | 2.1x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.6x | 9.2x |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Movimento de preços |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $14.25 |
| 52 semanas de altura | $22.75 |
| Preço atual das ações | $18.50 |
Análise de dividendos
- Rendimento anual de dividendos: 3.2%
- Taxa de pagamento de dividendos: 45%
- Frequência de dividendos: trimestralmente
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 40% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 10% |
Insights comparativos de avaliação
As métricas atuais de avaliação sugerem que as ações estão sendo negociadas ligeiramente abaixo das médias do setor, indicando subvalorização potencial.
Riscos -chave enfrentados pela Rev Group, Inc. (RevG)
Análise dos fatores de risco para Rev Group, Inc.
Com base nas divulgações financeiras mais recentes e nos registros da SEC, os seguintes fatores de risco seguintes foram identificados:
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Possíveis atrasos na produção | Alto |
| Volatilidade do preço da matéria -prima | Aumento dos custos de fabricação | Médio |
| Riscos de recessão econômica | Demanda reduzida de veículos comerciais | Alto |
Avaliação de Risco Financeiro
- Dívida total no ano fiscal de 2023: US $ 316,7 milhões
- Taxa de cobertura de juros: 2.1x
- Razão de capital de giro: 1.45
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Restrições de capacidade de fabricação
- Desafios de integração de tecnologia
- Escassez de mão -de -obra qualificada
- Potenciais reivindicações de garantia e responsabilidade do produto
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Desafio de conformidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | Conformidade com padrões de emissões | US $ 4,5 milhões custos estimados de conformidade |
| Padrões de segurança | Regulamentos de fabricação de veículos | US $ 2,3 milhões Despesas de modificação em potencial |
Riscos competitivos da paisagem
Métricas de vulnerabilidade de participação de mercado:
- Intensidade competitiva: Alto
- Concentração de mercado: 4 grandes concorrentes
- Sensibilidade ao preço: Moderado a alto
Perspectivas de crescimento futuro do Rev Group, Inc. (RevG)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas-chave com iniciativas financeiras e orientadas pelo mercado específicas.
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Veículos comerciais | 4.2% Cagr | US $ 78,5 milhões |
| Veículos de resposta a emergência | 5.7% Cagr | US $ 62,3 milhões |
| Veículos recreativos | 3.9% Cagr | US $ 45,6 milhões |
Drivers de crescimento estratégico
- Orçamento de inovação de produtos: US $ 24,7 milhões alocado para 2024
- Ciclo de desenvolvimento de novos produtos: 18 meses
- Foco em expansão geográfica:
- Mercado norte -americano
- Segmento de veículo comercial europeu
Projeções de crescimento financeiro
| Métrica | 2024 Projeção | 2025 crescimento estimado |
|---|---|---|
| Receita | US $ 1,2 bilhão | 6.3% aumentar |
| EBITDA | US $ 142,5 milhões | 7.1% aumentar |
| Investimento em P&D | US $ 37,6 milhões | 5.9% de receita total |
Vantagens competitivas
- Tecnologia de fabricação proprietária: 3 patentes registradas
- Eficiência da cadeia de suprimentos: 12.4% Redução nos custos operacionais
- Participação de mercado em veículos especializados: 17.6% do mercado total
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