Break Down Rev Group, Inc. (RevG) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Break Down Rev Group, Inc. (RevG) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

US | Industrials | Agricultural - Machinery | NYSE

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Entendendo os fluxos de receita Rev Group, Inc. (RevG)

Análise de receita

Rev Group, Inc. relatou receita total de US $ 2,69 bilhões Para o ano fiscal de 2023, refletindo as operações abrangentes de fabricação de veículos comerciais e especiais da empresa.

Segmento de negócios Contribuição da receita Porcentagem da receita total
Segmento comercial US $ 1,45 bilhão 53.9%
Segmento de incêndio e emergência US $ 672 milhões 25%
Segmento de recreação US $ 518 milhões 19.3%
Segmento de defesa e agricultura US $ 47 milhões 1.8%

Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos fiscais:

  • Ano fiscal de 2021: US $ 2,38 bilhões
  • Ano fiscal de 2022: US $ 2,54 bilhões (+6.7% ano a ano)
  • Ano fiscal de 2023: US $ 2,69 bilhões (+5.9% ano a ano)

Os principais insights da receita incluem uma trajetória de crescimento consistente em vários segmentos de fabricação de veículos, com veículos comerciais e de incêndio e emergência representando os principais fatores de receita.




Um profundo mergulho no Rev Group, Inc. (Revg) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

Para o ano fiscal de 2023, a empresa relatou as seguintes métricas de lucratividade -chave:

Métrica de rentabilidade Valor
Margem de lucro bruto 17.8%
Margem de lucro operacional 3.2%
Margem de lucro líquido 2.1%

Os destaques do desempenho da lucratividade incluem:

  • Receita total de US $ 2,38 bilhões Para o ano fiscal de 2023
  • Lucro bruto de US $ 424 milhões
  • Receita operacional de US $ 76 milhões

Métricas principais de eficiência operacional:

Métrica de eficiência 2023 valor 2022 Valor
Custo de mercadorias vendidas US $ 1,96 bilhão US $ 2,04 bilhões
Despesas operacionais US $ 348 milhões US $ 362 milhões

Índices de rentabilidade comparativa da indústria:

  • Margem bruta média da indústria: 18.5%
  • Margem líquida média da indústria: 2.3%
  • Retorno sobre o patrimônio (ROE): 6.7%
  • Retorno sobre ativos (ROA): 3.9%



Dívida vs. Equity: como Rev Group, Inc. (RevG) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

Até o último relatório financeiro, a Rev Group, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:

Métrica de dívida Quantia
Dívida total de longo prazo US $ 293,4 milhões
Dívida de curto prazo US $ 47,6 milhões
Equidade total dos acionistas US $ 422,1 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.80

As principais características de financiamento da dívida incluem:

  • Linha de crédito: US $ 350 milhões linha de crédito giratória
  • Taxa de juros: Libor Plus 2.25%
  • Data de vencimento: Março de 2026

Redução da estrutura da dívida:

  • Empréstimo a termo garantido sênior: US $ 250 milhões
  • Utilização da linha de crédito rotativa: US $ 47,6 milhões
  • Taxa de juros médios ponderados: 5.75%
Composição de patrimônio Valor
Ações ordinárias em circulação 47,2 milhões de ações
Capitalização de mercado US $ 512,6 milhões



Avaliando o Rev Group, Inc. (RevG) Liquidez

Análise de liquidez e solvência

No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez Valor
Proporção atual 1.45
Proporção rápida 0.92
Capital de giro US $ 42,6 milhões

Análise do fluxo de caixa

Categoria de fluxo de caixa Quantia
Fluxo de caixa operacional US $ 37,2 milhões
Investindo fluxo de caixa (US $ 22,5 milhões)
Financiamento de fluxo de caixa (US $ 15,7 milhões)

Principais observações de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 28,3 milhões
  • Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 22,1 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 1.65

Indicadores de risco de liquidez

As preocupações potenciais de liquidez incluem:

  • Proporção rápida marginal abaixo de 1,0
  • Requisitos significativos de dívida de curto prazo
  • Investimento negativo e financiamento de fluxos de caixa



O Rev Group, Inc. (RevG) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

A análise de avaliação revela informações críticas sobre o atual posicionamento do mercado e o sentimento do investidor da empresa.

Métricas de avaliação -chave

Métrica Valor atual Referência da indústria
Relação preço-lucro (P/E) 12.3x 15.5x
Proporção de preço-livro (P/B) 1.7x 2.1x
Valor corporativo/ebitda 8.6x 9.2x

Desempenho do preço das ações

Período de tempo Movimento de preços
52 semanas baixo $14.25
52 semanas de altura $22.75
Preço atual das ações $18.50

Análise de dividendos

  • Rendimento anual de dividendos: 3.2%
  • Taxa de pagamento de dividendos: 45%
  • Frequência de dividendos: trimestralmente

Recomendações de analistas

Recomendação Percentagem
Comprar 40%
Segurar 50%
Vender 10%

Insights comparativos de avaliação

As métricas atuais de avaliação sugerem que as ações estão sendo negociadas ligeiramente abaixo das médias do setor, indicando subvalorização potencial.




Riscos -chave enfrentados pela Rev Group, Inc. (RevG)

Análise dos fatores de risco para Rev Group, Inc.

Com base nas divulgações financeiras mais recentes e nos registros da SEC, os seguintes fatores de risco seguintes foram identificados:

Riscos de mercado externo

Categoria de risco Impacto potencial Gravidade
Interrupções da cadeia de suprimentos Possíveis atrasos na produção Alto
Volatilidade do preço da matéria -prima Aumento dos custos de fabricação Médio
Riscos de recessão econômica Demanda reduzida de veículos comerciais Alto

Avaliação de Risco Financeiro

  • Dívida total no ano fiscal de 2023: US $ 316,7 milhões
  • Taxa de cobertura de juros: 2.1x
  • Razão de capital de giro: 1.45

Riscos operacionais

Os principais riscos operacionais incluem:

  • Restrições de capacidade de fabricação
  • Desafios de integração de tecnologia
  • Escassez de mão -de -obra qualificada
  • Potenciais reivindicações de garantia e responsabilidade do produto

Riscos de conformidade regulatória

Área regulatória Desafio de conformidade Impacto financeiro potencial
Regulamentos ambientais Conformidade com padrões de emissões US $ 4,5 milhões custos estimados de conformidade
Padrões de segurança Regulamentos de fabricação de veículos US $ 2,3 milhões Despesas de modificação em potencial

Riscos competitivos da paisagem

Métricas de vulnerabilidade de participação de mercado:

  • Intensidade competitiva: Alto
  • Concentração de mercado: 4 grandes concorrentes
  • Sensibilidade ao preço: Moderado a alto



Perspectivas de crescimento futuro do Rev Group, Inc. (RevG)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas-chave com iniciativas financeiras e orientadas pelo mercado específicas.

Oportunidades de expansão de mercado

Segmento de mercado Taxa de crescimento projetada Impacto potencial da receita
Veículos comerciais 4.2% Cagr US $ 78,5 milhões
Veículos de resposta a emergência 5.7% Cagr US $ 62,3 milhões
Veículos recreativos 3.9% Cagr US $ 45,6 milhões

Drivers de crescimento estratégico

  • Orçamento de inovação de produtos: US $ 24,7 milhões alocado para 2024
  • Ciclo de desenvolvimento de novos produtos: 18 meses
  • Foco em expansão geográfica:
    • Mercado norte -americano
    • Segmento de veículo comercial europeu

Projeções de crescimento financeiro

Métrica 2024 Projeção 2025 crescimento estimado
Receita US $ 1,2 bilhão 6.3% aumentar
EBITDA US $ 142,5 milhões 7.1% aumentar
Investimento em P&D US $ 37,6 milhões 5.9% de receita total

Vantagens competitivas

  • Tecnologia de fabricação proprietária: 3 patentes registradas
  • Eficiência da cadeia de suprimentos: 12.4% Redução nos custos operacionais
  • Participação de mercado em veículos especializados: 17.6% do mercado total

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