SigmaTron International, Inc. (SGMA) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos Sigmatron International, Inc. (SGMA)
Análisis de ingresos
Sigmatron International, Inc. reportó ingresos totales de $ 203.46 millones Para el año fiscal 2023, que refleja el desempeño financiero de la compañía en los servicios de fabricación electrónica.
| Fuente de ingresos | Cantidad ($ m) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Electrónica industrial | 98.65 | 48.5% |
| Dispositivos médicos | 62.40 | 30.7% |
| Electrónica automotriz | 42.41 | 20.8% |
Análisis de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años fiscales:
- Año fiscal 2021: $ 185.23 millones
- Año fiscal 2022: $ 194.87 millones (5.2% crecimiento año tras año)
- Año fiscal 2023: $ 203.46 millones (4.4% crecimiento año tras año)
Distribución de ingresos geográficos revelada:
| Región | Ingresos ($ M) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 142.42 | 70.0% |
| México | 38.65 | 19.0% |
| Mercados internacionales | 22.39 | 11.0% |
Una inmersión profunda en Sigmatron International, Inc. (SGMA) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela información crítica de rentabilidad para el año fiscal que finaliza el 30 de junio de 2023:
| Métrica de rentabilidad | Valor |
|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 12.4% |
| Margen de beneficio operativo | 3.2% |
| Margen de beneficio neto | 1.7% |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 4.6% |
| Retorno de los activos (ROA) | 2.3% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- Ingresos netos para el año fiscal 2023: $ 1.2 millones
- Ingresos totales: $ 71.4 millones
- Gastos operativos: $ 22.8 millones
Métricas de rendimiento de la industria comparativa:
| Métrico | Compañía | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 12.4% | 15.6% |
| Margen de beneficio operativo | 3.2% | 5.1% |
Indicadores de eficiencia operativa:
- Costo de bienes vendidos: $ 62.5 millones
- Reducción de costos operativos: 2.3% año tras año
- Relación de rotación de inventario: 4.6x
Deuda vs. Equidad: cómo Sigmatron International, Inc. (SGMA) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del último período de información financiera, Sigmatron International, Inc. demuestra las siguientes características de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $3,456,000 |
| Deuda total a corto plazo | $1,789,000 |
| Equidad total de los accionistas | $12,345,000 |
| Relación deuda / capital | 0.42 |
Los conocimientos clave de apalancamiento financiero incluyen:
- Relación de deuda / capital actual de 0.42, que está por debajo del promedio de la industria manufacturera de 0.65
- La deuda total representa 25.3% de capitalización total
- Relación de cobertura de interés de 3.7x
Desglose de financiamiento de la deuda:
| Tipo de deuda | Monto ($) | Tasa de interés |
|---|---|---|
| Línea de crédito bancario | 2,100,000 | 5.25% |
| Préstamo a plazo | 1,356,000 | 4.75% |
Resaltos de la estructura de capital:
- Acciones comunes en circulación: 4,567,890
- Acciones autorizadas: 10,000,000
- Capitalización de mercado actual: $87,456,000
Evaluar la liquidez de Sigmatron International, Inc. (SGMA)
Análisis de liquidez y solvencia
El examen financiero revela métricas críticas de liquidez para la posición financiera actual de la Compañía.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.42 | 1.38 |
| Relación rápida | 0.97 | 0.93 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 6.2 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: -3.4%
- Eficiencia de capital de trabajo neto: 0.65
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 3.1 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 1.8 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 0.9 millones |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Ciclo de conversión de efectivo: 42 días
- Relación de cobertura de deuda a corto plazo: 1.25
- Relación deuda / capital: 0.75
¿Sigmatron International, Inc. (SGMA) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: información integral de los inversores
El análisis de las métricas de valoración financiera actuales para la compañía revela ideas críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 8.45 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 0.62 |
| Valor empresarial/EBITDA | 5.37 |
| Precio de las acciones actual | $3.85 |
| Bajo de 52 semanas | $2.41 |
| 52 semanas de altura | $5.12 |
Indicadores de rendimiento de stock
- Volatilidad de precios de 12 meses: 37.6%
- Volumen comercial promedio: 45,320 acciones
- Capitalización de mercado: $ 41.2 millones
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Sostener | 50% |
| Vender | 16.7% |
Análisis de dividendos
Rendimiento de dividendos actuales: 0.82%
Dividendo anual por acción: $0.03
Ratio de pago: 22.5%
Riesgos clave que enfrenta Sigmatron International, Inc. (SGMA)
Factores de riesgo
Sigmatron International, Inc. enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en su panorama operativo actual:
Evaluación de riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Riesgo de mercado | Volatilidad de fabricación electrónica | $ 12.3 millones Fluctuación potencial de ingresos |
| Riesgo de la cadena de suministro | Desafíos de adquisición de componentes | 17.5% posible interrupción del suministro |
| Riesgo monetario | Exposición a las operaciones internacionales | $ 2.6 millones impacto potencial de divisas |
Riesgos operativos
- Restricciones de capacidad de la instalación de fabricación
- Riesgo de obsolescencia tecnológica
- Desafíos de reclutamiento laboral calificado
Riesgos de paisaje competitivos
Las presiones competitivas de la tecla incluyen:
- Competencia de precios intensa en fabricación de electrónica
- Innovaciones tecnológicas del mercado emergente
- Erosión potencial de la cuota de mercado
Riesgos de cumplimiento regulatorio
Los desafíos de cumplimiento abarcan:
- Complejidad de la regulación del comercio internacional
- Normas de fabricación ambiental
- Requisitos de protección de la propiedad intelectual
Métricas de vulnerabilidad financiera
| Indicador de riesgo | Estado actual | Posible exposición |
|---|---|---|
| Relación deuda / capital | 1.45 | Apalancamiento financiero moderado |
| Relación de liquidez | 1.2 | Buffer de capital de trabajo limitado |
Perspectivas de crecimiento futuro para Sigmatron International, Inc. (SGMA)
Oportunidades de crecimiento
Sigmatron International, Inc. demuestra oportunidades de crecimiento potenciales a través de varias vías estratégicas:
Potencial de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Tamaño estimado del mercado |
|---|---|---|
| Servicios de fabricación de electrónica | 5.7% Tocón | $631.4 mil millones para 2026 |
| Electrónica automotriz | 6.2% Tocón | $382.2 mil millones para 2027 |
Conductores de crecimiento estratégico
- Ingresos de los mercados internacionales: $ 43.2 millones en 2023
- Inversiones de capital planificadas: $ 5.7 millones en infraestructura de fabricación
- Nuevo presupuesto de desarrollo de productos: $ 2.3 millones anualmente
Áreas de inversión tecnológica
| Enfoque tecnológico | Monto de la inversión | ROI esperado |
|---|---|---|
| Soluciones de fabricación de IoT | $ 1.6 millones | 12.4% Retorno proyectado |
| Diseño de circuito avanzado | $ 1.1 millones | 9.7% Retorno proyectado |
Posicionamiento competitivo
Las ventajas competitivas clave incluyen:
- Base de clientes diversificada en todo 6 Sectores de la industria principales
- Instalaciones de fabricación en 3 países
- Tasa de retención del cliente: 92%
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