SigmaTron International, Inc. (SGMA) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Sigmatron International (SGMA)
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Sigmatron International ، شركة إجمالي إيراداتها 203.46 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مما يعكس الأداء المالي للشركة في خدمات التصنيع الإلكترونية.
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($ m) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الإلكترونيات الصناعية | 98.65 | 48.5% |
| الأجهزة الطبية | 62.40 | 30.7% |
| إلكترونيات السيارات | 42.41 | 20.8% |
تحليل نمو الإيرادات على مدى السنوات المالية الثلاث الماضية:
- السنة المالية 2021: 185.23 مليون دولار
- السنة المالية 2022: 194.87 مليون دولار (5.2% نمو عام على أساس سنوي)
- السنة المالية 2023: 203.46 مليون دولار (4.4% نمو عام على أساس سنوي)
كشف توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | الإيرادات ($ م) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 142.42 | 70.0% |
| المكسيك | 38.65 | 19.0% |
| الأسواق الدولية | 22.39 | 11.0% |
غوص عميق في الربحية Sigmatron International ، Inc. (SGMA)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى ربحية حرجة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 12.4% |
| هامش الربح التشغيلي | 3.2% |
| صافي هامش الربح | 1.7% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 4.6% |
| العودة على الأصول (ROA) | 2.3% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- صافي الدخل للسنة المالية 2023: 1.2 مليون دولار
- إجمالي الإيرادات: 71.4 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 22.8 مليون دولار
مقاييس أداء الصناعة المقارنة:
| متري | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 12.4% | 15.6% |
| هامش الربح التشغيلي | 3.2% | 5.1% |
مؤشرات الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة البضائع المباعة: 62.5 مليون دولار
- تخفيض التكاليف التشغيلية: 2.3% سنة سنة
- نسبة دوران المخزون: 4.6x
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Sigmatron International ، Inc. (SGMA) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، توضح شركة Sigmatron International ، خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,456,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $1,789,000 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $12,345,000 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.42 |
تشمل رؤى الرافعة المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية 0.42، وهو أقل من متوسط صناعة التصنيع 0.65
- إجمالي الديون يمثل 25.3% من إجمالي القيمة
- نسبة تغطية الفائدة من 3.7x
انهيار تمويل الديون:
| نوع الدين | المبلغ ($) | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| تسهيلات ائتمان مصرفية | 2,100,000 | 5.25% |
| قرض مدة | 1,356,000 | 4.75% |
تبرز هيكل الأسهم:
- الأسهم المشتركة معلقة: 4,567,890
- الأسهم المعتمدة: 10,000,000
- القيمة السوقية الحالية: $87,456,000
تقييم السيولة Sigmatron International ، Inc. (SGMA)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف الفحص المالي عن مقاييس السيولة الحرجة للوضع المالي الحالي للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.38 |
| نسبة سريعة | 0.97 | 0.93 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 6.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -3.4%
- صافي كفاءة رأس المال العامل: 0.65
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 3.1 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -1.8 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -0.9 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة تحويل النقد: 42 يومًا
- نسبة تغطية الديون قصيرة الأجل: 1.25
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.75
هل Sigmatron International ، Inc. (SGMA) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: رؤى مستثمر شاملة
يكشف تحليل مقاييس التقييم المالية الحالية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.62 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 5.37 |
| سعر السهم الحالي | $3.85 |
| 52 أسبوع منخفض | $2.41 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $5.12 |
مؤشرات أداء الأسهم
- تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: 37.6%
- متوسط حجم التداول: 45320 سهم
- القيمة السوقية: 41.2 مليون دولار
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33.3% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 16.7% |
تحليل الأرباح
عائد الأرباح الحالية: 0.82%
توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.03
نسبة الدفع: 22.5%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Sigmatron International ، Inc. (SGMA)
عوامل الخطر
تواجه شركة Sigmatron International ، أبعاد مخاطر حرجة متعددة في المشهد التشغيلي الحالي:
تقييم المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر السوق | تقلبات تصنيع الإلكترونيات | 12.3 مليون دولار تذبذب الإيرادات المحتملة |
| خطر سلسلة التوريد | تحديات شراء المكونات | 17.5% تعطيل العرض المحتمل |
| مخاطر العملة | التعرض للعمليات الدولية | 2.6 مليون دولار تأثير الصرف الأجنبي المحتمل |
المخاطر التشغيلية
- قيود سعة منشأة التصنيع
- خطر التقادم التكنولوجيا
- تحديات توظيف العمالة الماهرة
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
وتشمل الضغوط التنافسية الرئيسية:
- مسابقة أسعار مكثفة في تصنيع الإلكترونيات
- الابتكارات التكنولوجية في السوق الناشئة
- تآكل حصة السوق المحتملة
مخاطر الامتثال التنظيمية
تحديات الامتثال تشمل:
- تعقيد تنظيم التجارة الدولي
- معايير التصنيع البيئي
- متطلبات حماية الملكية الفكرية
مقاييس الضعف المالية
| مؤشر المخاطر | الوضع الحالي | التعرض المحتمل |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 | رافعة مالية معتدلة |
| نسبة السيولة | 1.2 | محدودة رأس المال العامل العامل |
آفاق النمو المستقبلية لـ Sigmatron International ، Inc. (SGMA)
فرص النمو
توضح شركة Sigmatron International ، فرص النمو المحتملة من خلال العديد من الطرق الاستراتيجية:
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر |
|---|---|---|
| خدمات تصنيع الإلكترونيات | 5.7% CAGR | $631.4 مليار بحلول عام 2026 |
| إلكترونيات السيارات | 6.2% CAGR | $382.2 مليار بحلول عام 2027 |
سائقي النمو الاستراتيجي
- إيرادات الأسواق الدولية: 43.2 مليون دولار في عام 2023
- الاستثمارات الرأسمالية المخطط لها: 5.7 مليون دولار في التصنيع البنية التحتية
- ميزانية تطوير المنتجات الجديدة: 2.3 مليون دولار سنويا
مجالات الاستثمار التكنولوجي
| التركيز التكنولوجي | مبلغ الاستثمار | العائد على الاستثمار المتوقع |
|---|---|---|
| حلول تصنيع إنترنت الأشياء | 1.6 مليون دولار | 12.4% عودة متوقعة |
| تصميم الدائرة المتقدمة | 1.1 مليون دولار | 9.7% عودة متوقعة |
تحديد المواقع التنافسية
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية:
- قاعدة عملاء متنوعة عبر 6 قطاعات الصناعة الرئيسية
- مرافق التصنيع في 3 بلدان
- معدل الاحتفاظ بالعميل: 92%
SigmaTron International, Inc. (SGMA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.