SigmaTron International, Inc. (SGMA) Bundle
Compreensão da Sigmatron International, Inc. (SGMA) fluxos de receita
Análise de receita
A Sigmatron International, Inc. relatou receita total de US $ 203,46 milhões Para o ano fiscal de 2023, refletindo o desempenho financeiro da empresa em serviços de fabricação eletrônica.
| Fonte de receita | Valor ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| Eletrônica industrial | 98.65 | 48.5% |
| Dispositivos médicos | 62.40 | 30.7% |
| Eletrônica automotiva | 42.41 | 20.8% |
Análise de crescimento de receita nos últimos três exercícios:
- Ano fiscal de 2021: US $ 185,23 milhões
- Ano fiscal de 2022: US $ 194,87 milhões (5.2% crescimento ano a ano)
- Ano fiscal de 2023: US $ 203,46 milhões (4.4% crescimento ano a ano)
A distribuição de receita geográfica revelou:
| Região | Receita ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 142.42 | 70.0% |
| México | 38.65 | 19.0% |
| Mercados internacionais | 22.39 | 11.0% |
Um mergulho profundo na lucratividade da Sigmatron International, Inc. (SGMA)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para o ano fiscal encerrado em 30 de junho de 2023:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 12.4% |
| Margem de lucro operacional | 3.2% |
| Margem de lucro líquido | 1.7% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 4.6% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 2.3% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Lucro líquido para o ano fiscal de 2023: US $ 1,2 milhão
- Receita total: US $ 71,4 milhões
- Despesas operacionais: US $ 22,8 milhões
Métricas comparativas de desempenho da indústria:
| Métrica | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 12.4% | 15.6% |
| Margem de lucro operacional | 3.2% | 5.1% |
Indicadores de eficiência operacional:
- Custo dos bens vendidos: US $ 62,5 milhões
- Redução de custos operacionais: 2.3% ano a ano
- Taxa de rotatividade de inventário: 4.6x
Dívida vs. Equidade: Como a Sigmatron International, Inc. (SGMA) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No último período de relatório financeiro, a Sigmatron International, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $3,456,000 |
| Dívida total de curto prazo | $1,789,000 |
| Equidade total dos acionistas | $12,345,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.42 |
Os principais insights de alavancagem financeira incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio atual de 0.42, que está abaixo da média da indústria de fabricação de 0,65
- A dívida total representa 25.3% de capitalização total
- Taxa de cobertura de juros de 3.7x
Redução do financiamento da dívida:
| Tipo de dívida | Valor ($) | Taxa de juro |
|---|---|---|
| Linha de crédito bancário | 2,100,000 | 5.25% |
| Empréstimo a prazo | 1,356,000 | 4.75% |
Estrutura de ações destaca:
- Ações ordinárias em circulação: 4,567,890
- Ações autorizadas: 10,000,000
- Capitalização de mercado atual: $87,456,000
Avaliando a liquidez da Sigmatron International, Inc. (SGMA)
Análise de liquidez e solvência
O exame financeiro revela métricas críticas de liquidez para a posição financeira atual da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.38 |
| Proporção rápida | 0.97 | 0.93 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 6,2 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -3.4%
- Eficiência líquida de capital de giro: 0.65
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 3,1 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 1,8 milhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 0,9 milhão |
Indicadores de risco de liquidez
- Ciclo de conversão em dinheiro: 42 dias
- Índice de cobertura de dívida de curto prazo: 1.25
- Relação dívida / patrimônio: 0.75
A Sigmatron International, Inc. (SGMA) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: insights abrangentes do investidor
A análise das métricas atuais de avaliação financeira para a empresa revela informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.62 |
| Valor corporativo/ebitda | 5.37 |
| Preço atual das ações | $3.85 |
| 52 semanas baixo | $2.41 |
| 52 semanas de altura | $5.12 |
Indicadores de desempenho de ações
- Volatilidade do preço de 12 meses: 37.6%
- Volume médio de negociação: 45.320 ações
- Capitalização de mercado: US $ 41,2 milhões
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 16.7% |
Análise de dividendos
Rendimento atual de dividendos: 0.82%
Dividendo anual por ação: $0.03
Taxa de pagamento: 22.5%
Riscos -chave enfrentados pela Sigmatron International, Inc. (SGMA)
Fatores de risco
A Sigmatron International, Inc. enfrenta várias dimensões críticas de risco em seu cenário operacional atual:
Avaliação de Risco Financeiro
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco de mercado | Volatilidade da fabricação eletrônica | US $ 12,3 milhões flutuação potencial de receita |
| Risco da cadeia de suprimentos | Desafios de aquisição de componentes | 17.5% Potencial interrupção da oferta |
| Risco de moeda | Exposição de operações internacionais | US $ 2,6 milhões potencial impacto cambial |
Riscos operacionais
- Restrições de capacidade de fabricação
- Risco de obsolescência tecnológica
- Desafios de recrutamento de mão -de -obra qualificados
Riscos competitivos da paisagem
As principais pressões competitivas incluem:
- Competição de preços intensos na fabricação de eletrônicos
- Inovações tecnológicas de mercado emergentes
- Erosão potencial de participação de mercado
Riscos de conformidade regulatória
Os desafios de conformidade abrangem:
- Complexidade da Regulação Comercial Internacional
- Padrões de fabricação ambiental
- Requisitos de proteção de propriedade intelectual
Métricas de vulnerabilidade financeira
| Indicador de risco | Status atual | Exposição potencial |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 | Alavancagem financeira moderada |
| Índice de liquidez | 1.2 | Buffer de capital de giro limitado |
Perspectivas de crescimento futuro para a Sigmatron International, Inc. (SGMA)
Oportunidades de crescimento
A Sigmatron International, Inc. demonstra possíveis oportunidades de crescimento por meio de várias avenidas estratégicas:
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado |
|---|---|---|
| Serviços de fabricação de eletrônicos | 5.7% Cagr | $631,4 bilhões até 2026 |
| Eletrônica automotiva | 6.2% Cagr | $382,2 bilhões até 2027 |
Drivers de crescimento estratégico
- Receita dos mercados internacionais: US $ 43,2 milhões em 2023
- Investimentos de capital planejados: US $ 5,7 milhões na infraestrutura de fabricação
- Novo orçamento de desenvolvimento de produtos: US $ 2,3 milhões anualmente
Áreas de investimento em tecnologia
| Foco em tecnologia | Valor do investimento | ROI esperado |
|---|---|---|
| Soluções de fabricação de IoT | US $ 1,6 milhão | 12.4% retorno projetado |
| Projeto de circuito avançado | US $ 1,1 milhão | 9.7% retorno projetado |
Posicionamento competitivo
As principais vantagens competitivas incluem:
- Base de clientes diversificada em toda a 6 Principais setores da indústria
- Instalações de fabricação em 3 países
- Taxa de retenção de clientes: 92%
SigmaTron International, Inc. (SGMA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.