SigmaTron International, Inc. (SGMA) Bundle
Compréhension des sources de revenus de Sigmatron International, Inc. (SGMA)
Analyse des revenus
Sigmatron International, Inc. a déclaré des revenus totaux de 203,46 millions de dollars Pour l'exercice 2023, reflétant les performances financières de l'entreprise dans les services de fabrication électronique.
| Source de revenus | Montant ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Électronique industrielle | 98.65 | 48.5% |
| Dispositifs médicaux | 62.40 | 30.7% |
| Électronique automobile | 42.41 | 20.8% |
Analyse de la croissance des revenus pour les trois dernières exercices:
- Exercice 2021: 185,23 millions de dollars
- Exercice 2022: 194,87 millions de dollars (5.2% croissance d'une année à l'autre)
- Exercice 2023: 203,46 millions de dollars (4.4% croissance d'une année à l'autre)
La distribution des revenus géographiques a révélé:
| Région | Revenus ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| États-Unis | 142.42 | 70.0% |
| Mexique | 38.65 | 19.0% |
| Marchés internationaux | 22.39 | 11.0% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Sigmatron International, Inc. (SGMA)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations sur la rentabilité critique pour l'exercice se terminant le 30 juin 2023:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 12.4% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 3.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 1.7% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 4.6% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 2.3% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Revenu net pour l'exercice 2023: 1,2 million de dollars
- Revenu total: 71,4 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 22,8 millions de dollars
Métriques de performance comparative de l'industrie:
| Métrique | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 12.4% | 15.6% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 3.2% | 5.1% |
Indicateurs d'efficacité opérationnelle:
- Coût des marchandises vendues: 62,5 millions de dollars
- Réduction des coûts opérationnels: 2.3% d'une année à l'autre
- Ratio de roulement des stocks: 4.6x
Dette vs Équité: comment Sigmatron International, Inc. (SGMA) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis la dernière période d'information financière, Sigmatron International, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $3,456,000 |
| Dette totale à court terme | $1,789,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $12,345,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.42 |
Les informations clés de levier financier comprennent:
- Ratio de dette / investissement actuel de 0.42, qui est inférieur à la moyenne de l'industrie manufacturière de 0,65
- La dette totale représente 25.3% de la capitalisation totale
- Ratio de couverture d'intérêt de 3.7x
Répartition du financement de la dette:
| Type de dette | Montant ($) | Taux d'intérêt |
|---|---|---|
| Facilité de crédit bancaire | 2,100,000 | 5.25% |
| Prêt à terme | 1,356,000 | 4.75% |
STRUCTION DES ÉQUISSIONS SAILLANTS:
- Actions communes en circulation: 4,567,890
- Actions autorisées: 10,000,000
- Capitalisation boursière actuelle: $87,456,000
Évaluation des liquidités Sigmatron International, Inc. (SGMA)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen financier révèle des mesures de liquidité critiques pour la situation financière actuelle de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | 1.38 |
| Rapport rapide | 0.97 | 0.93 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 6,2 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -3.4%
- Efficacité nette du fonds de roulement: 0.65
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 3,1 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 1,8 million de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 0,9 million de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Cycle de conversion en espèces: 42 jours
- Ratio de couverture de la dette à court terme: 1.25
- Ratio dette / capital-investissement: 0.75
Sigmatron International, Inc. (SGMA) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: Investisseurs complets
L'analyse des mesures d'évaluation financière actuelles pour la société révèle des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.62 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 5.37 |
| Cours actuel | $3.85 |
| 52 semaines de bas | $2.41 |
| 52 semaines de haut | $5.12 |
Indicateurs de performance du stock
- Volatilité des prix à 12 mois: 37.6%
- Volume de trading moyen: 45 320 actions
- Capitalisation boursière: 41,2 millions de dollars
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33.3% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 16.7% |
Analyse des dividendes
Rendement de dividende à courant: 0.82%
Dividende annuel par action: $0.03
Ratio de paiement: 22.5%
Risques clés face à Sigmatron International, Inc. (SGMA)
Facteurs de risque
Sigmatron International, Inc. fait face à de multiples dimensions critiques de risque dans son paysage opérationnel actuel:
Évaluation des risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque de marché | Volatilité de la fabrication d'électronique | 12,3 millions de dollars Fluctuation potentielle des revenus |
| Risque de chaîne d'approvisionnement | Défis d'approvisionnement des composants | 17.5% perturbation potentielle de l'approvisionnement |
| Risque monétaire | Exposition internationale sur les opérations | 2,6 millions de dollars Impact potentiel de change |
Risques opérationnels
- Contraintes de capacité de l'installation de fabrication
- Risque d'obsolescence technologique
- Défis de recrutement de main-d'œuvre qualifiés
Risques de paysage concurrentiel
Les pressions concurrentielles clés comprennent:
- Concours intense des prix dans la fabrication d'électronique
- Innovations technologiques du marché émergent
- Érosion potentielle des parts de marché
Risques de conformité réglementaire
Les défis de conformité comprennent:
- Complexité de la réglementation du commerce international
- Normes de fabrication environnementale
- Exigences de protection de la propriété intellectuelle
Métriques de vulnérabilité financière
| Indicateur de risque | État actuel | Exposition potentielle |
|---|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.45 | LETTRE FINANCE MODÉRÉE |
| Rapport de liquidité | 1.2 | Tampon de fonds de roulement limité |
Perspectives de croissance futures pour Sigmatron International, Inc. (SGMA)
Opportunités de croissance
Sigmatron International, Inc. démontre des opportunités de croissance potentielles à travers plusieurs avenues stratégiques:
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille du marché estimé |
|---|---|---|
| Services de fabrication d'électronique | 5.7% TCAC | $631,4 milliards d'ici 2026 |
| Électronique automobile | 6.2% TCAC | $382,2 milliards d'ici 2027 |
Moteurs de croissance stratégique
- Revenus des marchés internationaux: 43,2 millions de dollars en 2023
- Investissements en capital planifié: 5,7 millions de dollars dans les infrastructures de fabrication
- Budget de développement de nouveaux produits: 2,3 millions de dollars annuellement
Zones d'investissement technologique
| Focus technologique | Montant d'investissement | ROI attendu |
|---|---|---|
| Solutions de fabrication IoT | 1,6 million de dollars | 12.4% retour projeté |
| Conception de circuits avancés | 1,1 million de dollars | 9.7% retour projeté |
Positionnement concurrentiel
Les principaux avantages concurrentiels comprennent:
- Base de clientèle diversifiée à travers 6 secteurs industriels majeurs
- Installations de fabrication dans 3 pays
- Taux de rétention de la clientèle: 92%
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