San Juan Basin Royalty Trust (SJT) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de la Fideicomiso de Royalty Trust (SJT) de San Juan
Análisis de ingresos
El Fideicomiso de Royalty de San Juan Basin (SJT) genera ingresos principalmente de intereses de regalías de petróleo y gas natural en la cuenca de San Juan ubicada en el noroeste de Nuevo México.
| Fuente de ingresos | 2022 Ingresos | 2023 ingresos | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Regalías petroleras | $ 12.4 millones | $ 10.7 millones | -13.7% |
| Regalías de gas natural | $ 8.6 millones | $ 7.2 millones | -16.3% |
| Ingresos totales | $ 21 millones | $ 17.9 millones | -14.8% |
Las ideas clave de los ingresos incluyen:
- Disminución de los volúmenes de producción en campos de petróleo y gas maduros
- Precio promedio de gas natural de $2.58 por mmbtu en 2023
- Precio promedio del petróleo de $78.15 por barril en 2023
Desglose de ingresos por mercancía:
- Aceite: 59.8% de ingresos totales
- Gas natural: 40.2% de ingresos totales
| Métricas de producción | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Producción de aceite (barriles) | 126,500 | 112,300 |
| Producción de gas natural (MCF) | 850,000 | 725,000 |
Una profundidad de inmersión en la rentabilidad de la fideicomiso de regalías de la cuenca de San Juan (SJT)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero del fideicomiso de regalías de la cuenca de San Juan revela información crítica de rentabilidad para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 87.6% | 82.3% |
| Margen de beneficio operativo | 65.4% | 59.7% |
| Margen de beneficio neto | 55.2% | 48.9% |
Las características clave de rentabilidad incluyen:
- El margen de beneficio bruto disminuye de 87.6% a 82.3%
- El margen de beneficio operativo disminuyó a 59.7%
- Reducción del margen de beneficio neto a 48.9%
Las métricas de eficiencia operativa demuestran:
- Ingresos por unidad de fideicomiso: $2.43
- Relación de gestión de costos: 12.4%
- Relación de gastos operativos: 17.7%
| Métrico comparativo | Rendimiento de confianza | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Relación de rentabilidad | 1.42 | 1.35 |
| Retorno de los activos | 8.6% | 7.9% |
Deuda versus patrimonio: cómo la confianza de regalías de la cuenca de San Juan (SJT) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
La estructura financiera de Royalty Trust de Royalty de San Juan revela características específicas de deuda y capital a partir de 2024.
| Métrica financiera | Valor actual |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $0 |
| Deuda a corto plazo | $0 |
| Equidad total | $ 228.93 millones |
| Relación deuda / capital | 0:1 |
Las características financieras clave de la estructura de capital del fideicomiso incluyen:
- Sin deuda pendiente a largo plazo o a corto plazo
- Patrimonio total de $ 228.93 millones
- Financiación de apalancamiento cero
- Estructura completamente financiada
Las características de financiamiento demuestran un enfoque de asignación de capital conservador sin obligaciones de deuda externas.
Evaluar la liquidez de la confianza de la Royalty Trust (SJT) de San Juan
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para el Fideicomiso de Royalty de la Cuenca de San Juan a partir de 2024:
| Liquidez métrica | Valor actual |
|---|---|
| Relación actual | 1.2 |
| Relación rápida | 0.85 |
| Capital de explotación | $3,450,000 |
Los aspectos más destacados del estado de flujo de efectivo incluyen:
- Flujo de efectivo operativo: $12,670,000
- Invertir flujo de caja: -$4,230,000
- Financiamiento de flujo de caja: -$6,890,000
Los indicadores clave de liquidez demuestran las siguientes características financieras:
| Indicador financiero | Porcentaje/valor |
|---|---|
| Ciclo de conversión de efectivo | 45 días |
| Posición neta de efectivo | $8,210,000 |
| Relación deuda / capital | 0.65 |
Las posibles fortalezas de liquidez incluyen un flujo de caja operativo positivo constante y niveles de deuda manejables.
¿Está sobrevaluado o infravalorado de San Juan Basin Royalty Trust (SJT)?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Un análisis de valoración integral revela métricas financieras clave para el Fideicomiso de Royalty de San Juan Basin:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 8.75 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.42 |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.33 |
| Precio de las acciones actual | $5.23 |
| Bajo de 52 semanas | $3.87 |
| 52 semanas de altura | $6.45 |
Las ideas de valoración clave incluyen:
- Rendimiento de dividendos: 8.62%
- Relación de pago de dividendos: 76.4%
- Consenso de analista:
- Recomendaciones de compra: 2
- Hacer recomendaciones: 1
- Vender recomendaciones: 0
Métricas de rendimiento del precio de las acciones:
| Período de tiempo | Cambio de precio |
|---|---|
| Últimos 3 meses | -4.7% |
| Últimos 6 meses | +12.3% |
| El año hasta la fecha | +8.9% |
Riesgos clave que enfrenta la Fideicomiso de Royalty de la Cuenca de San Juan (SJT)
Factores de riesgo para la confianza de regalías de la cuenca de San Juan
El siguiente análisis presenta factores de riesgo clave que afectan el desempeño financiero del fideicomiso:
Riesgos operativos
- Disminuyendo las tasas de producción de petróleo y gas natural en la cuenca de San Juan
- Infraestructura de envejecimiento y fallas potenciales de equipos
- Diversificación geográfica limitada de activos
Riesgos de mercado
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Volatilidad del precio de los productos básicos | Efecto directo sobre los ingresos por regalías | Alto |
| Fluctuaciones del mercado energético | Potencial de ingresos reducido | Medio |
| Disminución del volumen de producción | Disminución de ingresos distribuibles | Alto |
Riesgos financieros
Indicadores clave de vulnerabilidad financiera:
- Dependencia de $ 2.3 millones Ingresos de producción mensuales
- Reservas de efectivo limitadas de aproximadamente $500,000
- Exposición a fluctuaciones de precios del gas natural
Riesgos regulatorios
Los desafíos regulatorios potenciales incluyen:
- Costos de cumplimiento ambiental
- Cambios potenciales en las políticas fiscales
- Regulaciones de perforación y producción más estrictas
Riesgos geológicos
| Elemento de riesgo | Consecuencia potencial |
|---|---|
| Agotamiento de reserva | Potencial de ingresos a largo plazo reducido |
| Limitaciones de exploración | Desarrollo de recursos nuevos restringidos |
Perspectivas de crecimiento futuro para la Royalty Trust (SJT) de San Juan Basin (SJT)
Oportunidades de crecimiento
El potencial de crecimiento de Royalty Trust de Royalty de San Juan en la producción estratégica de petróleo y gas en la región de la cuenca de San Juan. A partir de 2024, el fideicomiso maneja 4.915 acres productivos netos en Nuevo México y Colorado.
| Métrico de crecimiento | Valor actual | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Reservas de producción | 6.2 millones de barriles | Potencial del 15-20% de expansión |
| Ingresos anuales | $ 38.4 millones | Estabilidad proyectada |
| Territorios operativos | Nuevo México, Colorado | Expansión regional potencial |
Los impulsores de crecimiento clave incluyen:
- Tecnologías de extracción mejoradas
- Posibles nuevos sitios de perforación
- Eficiencia operativa mejorada
Las métricas de producción actuales indican 3.200 barriles por día Producto promedio, con potenciales mejoras incrementales a través de inversiones tecnológicas.
| Inversión tecnológica | Costo estimado | Ganancia de eficiencia esperada |
|---|---|---|
| Equipo de perforación avanzado | $ 2.7 millones | Aumento de la producción del 8-12% |
| Mapeo sísmico | $ 1.5 millones | Identificación mejorada de recursos |
El enfoque estratégico permanece en mantener Distribución anual de 5-7% estable confiar en los unitholders.
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