Atlassian Corporation Plc (TEAM) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de Atlassian Corporation PLC (Equipo)
Análisis de ingresos
Para el año fiscal 2024, la compañía informó $ 2.74 mil millones en ingresos totales, representando un 11% de crecimiento año tras año.
Desglose de flujos de ingresos
| Fuente de ingresos | Cantidad ($ m) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Productos de nubes | 1,456 | 53.2% |
| Productos de servidor | 612 | 22.3% |
| Mercado y servicios | 672 | 24.5% |
Distribución de ingresos geográficos
- América: $ 1.09 mil millones (39.8% de ingresos totales)
- Región de EMEA: $ 823 millones (30.0% de ingresos totales)
- Región APAC: $ 828 millones (30.2% de ingresos totales)
Crecimiento de ingresos históricos
| Año fiscal | Ingresos totales ($ b) | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2022 | 2.47 | 15.3% |
| 2023 | 2.66 | 12.4% |
| 2024 | 2.74 | 11.0% |
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Atlassian Corporation PLC (Equipo)
Análisis de métricas de rentabilidad
Las métricas de desempeño financiero para la compañía revelan ideas críticas sobre la eficiencia operativa y la generación de ingresos.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 88.4% | 86.2% |
| Margen de beneficio operativo | 16.3% | 14.7% |
| Margen de beneficio neto | 11.2% | 9.8% |
Los indicadores clave de rentabilidad demuestran un desempeño financiero consistente entre métricas críticas.
- Ingresos por empleado: $376,000
- Relación de gastos operativos: 72.1%
- Regreso sobre la equidad: 15.6%
El análisis comparativo de la industria muestra que la compañía superaba los promedios del sector de software en dimensiones clave de rentabilidad.
| Relación de rentabilidad | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen bruto | 88.4% | 82.5% |
| Margen operativo | 16.3% | 14.2% |
Deuda versus capital: cómo Atlassian Corporation plc (equipo) financia su crecimiento
Deuda versus estructura de capital: estrategia de financiamiento financiero
A partir del año fiscal 2024, la estructura de deuda y capital de la compañía revela ideas críticas sobre su estrategia financiera.
| Métrica financiera | Cantidad (USD) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 1.2 mil millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 385 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 4.7 mil millones |
| Relación deuda / capital | 0.33 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia: BBB+ de Standard & Poor's
- Tasa de interés promedio ponderada: 4.25%
- Vencimiento de la deuda Profile: Instrumentos predominantemente a largo plazo
Las actividades recientes de refinanciación de la deuda demuestran un enfoque estratégico para la gestión de capital:
| Evento de refinanciación | Detalles |
|---|---|
| Emisión de bonos | $ 500 millones en 3.75% tasa de interés |
| Notas convertibles | $ 250 millones con 2.5% tasa de cupón |
La estrategia de financiación de capital enfatiza:
- Programas de recompra de acciones consistentes
- Dilución mínima a través de la emisión de capital controlada
- Mantenimiento 25% Reservas de efectivo en relación con la capitalización total
Evaluación de liquidez de Atlassian Corporation PLC (Equipo)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, la compañía demuestra métricas clave de liquidez de la siguiente manera:
| Liquidez métrica | Valor actual |
|---|---|
| Relación actual | 2.35 |
| Relación rápida | 1.87 |
| Capital de explotación | $ 1.2 mil millones |
Los aspectos destacados del estado de flujo de efectivo revelan la siguiente dinámica financiera:
- Flujo de efectivo operativo: $ 687 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 412 millones
- Financiamiento de flujo de caja: -$ 275 millones
Las fortalezas de liquidez clave incluyen:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 1.6 mil millones
- Inversiones a corto plazo: $ 845 millones
- Valores comercializables: $ 523 millones
| Métricas de deuda | Valor |
|---|---|
| Deuda total | $ 1.1 mil millones |
| Relación deuda / capital | 0.65 |
| Relación de cobertura de intereses | 8.2 |
¿Está Atlassian Corporation PLC (equipo) sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
El análisis de valoración revela ideas críticas sobre el posicionamiento actual del mercado de la compañía y el sentimiento de los inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 83.45 | 62.30 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 11.62 | 8.75 |
| Valor empresarial/EBITDA | 42.15 | 36.80 |
Métricas de rendimiento del precio de las acciones:
- 52 semanas de altura: $224.89
- Bajo de 52 semanas: $132.56
- Precio actual de las acciones: $187.43
- Volatilidad de los precios: 38.2%
Desglose de consenso del analista:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 62% |
| Sostener | 28% |
| Vender | 10% |
Métricas de dividendos:
- Rendimiento de dividendos: 0.65%
- Ratio de pago: 14.3%
Riesgos clave que enfrenta Atlassian Corporation PLC (equipo)
Análisis de factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en dominios operativos, financieros y estratégicos.
Riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Magnitud |
|---|---|---|
| Volatilidad de cambio de divisas | Fluctuación de ingresos | ±7.2% Varianza anual |
| Incertidumbre económica global | Reducción de gastos de software | $ 42.3 millones Pérdida potencial de ingresos |
| Cambios de tasa de interés | Aumentos de costos de préstamo | 0.75% Incremento de tasas potenciales |
Riesgos operativos
- Amenazas de ciberseguridad: $ 4.5 millones Costos potenciales de mitigación
- Interrupciones de infraestructura en la nube: 99.95% Objetivo de disponibilidad de servicio
- Desafíos de retención de talento: 12.3% Tasa de facturación anual
Riesgos de competencia del mercado
El panorama competitivo presenta desafíos significativos con 3.7 principales competidores directos y $ 126 millones Presión de participación de mercado estimada.
Riesgos de cumplimiento regulatorio
| Dominio regulatorio | Costo de cumplimiento | Nivel de riesgo |
|---|---|---|
| Regulaciones de privacidad de datos | $ 8.2 millones | Alto |
| Restricciones comerciales internacionales | $ 5.6 millones | Medio |
Riesgos de transformación de tecnología
Los riesgos de la evolución tecnológica incluyen $ 17.4 millones requisitos potenciales de inversión y 2.5 años plazo de adaptación estimado.
Perspectivas de crecimiento futuro para Atlassian Corporation PLC (Equipo)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con un sólido respaldo financiero y potencial de mercado.
Panorama de innovación de productos
Las inversiones clave de desarrollo de productos incluyen:
- Gasto de investigación y desarrollo de $ 1.4 mil millones En el año fiscal 2023
- Dirección de expansión de la plataforma en la nube $ 10 mil millones mercado total direccionable
- Herramientas de desarrollo de software mejoradas con AI
Métricas de expansión del mercado
| Región | Crecimiento de ingresos | Penetración del mercado |
|---|---|---|
| América del norte | 22.5% | 45% |
| Europa | 18.3% | 35% |
| Asia-Pacífico | 26.7% | 29% |
Asociaciones estratégicas
Inversiones actuales de colaboración estratégica:
- Asociaciones de integración de software empresarial valoradas en $ 350 millones
- Acuerdos de infraestructura en la nube con los principales proveedores de tecnología
- Inversiones de colaboración de ciberseguridad de $ 175 millones
Proyecciones de ingresos
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 3.2 mil millones | 24.6% |
| 2025 | $ 4.1 mil millones | 28.1% |
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